公司财务管理规章制度框架模板

公司财务管理规章制度框架模板第一章总则第一条目的和依据1.1目的为了规范公司财务管理，加强资金使用和监督，保障公司财务运作的合法性、规范性和高效性，订立本规章制度。1.2依据本规章制度订立依据相关国家法律法规、公司章程以及财务管理相关要求。第二条适用范围本规章制度适用于公司内全部部门、员工及相关财务往来单位。第二章财务管理体系第三条财务管理职责3.1董事会负责订立和审批公司财务管理政策和目标；监督公司财务运作情况，确保公司财务的透亮度和合规性。3.2高级管理层负责订立公司财务管理制度和流程；监督财务运作，确保公司财务目标的实现；及时报告财务运营情况，供应决策参考。3.3财务部门负责订立具体财务操作规程和流程；执行公司财务管理政策和目标；维护公司财务信息的安全性和准确性。第四条财务管理流程4.1资金计划与预算管理依据公司发展需要，编制年度资金计划和预算；依照预算执行情况，进行资金调度和优化。4.2出纳与款项管理负责公司日常收支款项的管理和监督；编制日常资金使用计划，确保合理的资金流动。4.3财务会计核算负责公司的会计核算和报表编制；严格执行会计政策和准则，确保财务信息的真实性和准确性。4.4资金监督与审计定期进行财务审计，核实公司财务数据的准确性和合规性；及时发现问题并采取相应的整改措施。4.5财务合规与稽核遵守国家财务合规要求，确保财务活动的合法性和规范性；定期进行财务稽核，确保公司财务运作合规。第三章财务掌控制度第五条预算掌控5.1预算编制依照公司年度发展计划，各部门编制年度预算；预算编制应先后衔接、保证合理。5.2预算执行经费使用需依照预算执行，不得超出掌控范围；财务部门应及时核对、审批相关经费支出。第六条资金掌控6.1资金计划管理公司每月订立资金计划，提前布置资金使用；资金计划应依据实际需求合理调配。6.2资金支出管理通过公司指定银行账户进行资金支出；支出需经过合规审批并在财务系统记录。第七条财务核算掌控7.1会计核算管理准确记录公司的经济业务，依照会计准则核算；各部门按规定供应相关报表及时反映经营情形。7.2财务报表审核财务部门应定期审核财务报表，确保准确性；高级管理层应对财务报表审核结果负责。第八条资产管理掌控8.1固定资产管理公司应建立固定资产登记册和资产管理台账；定期盘点和整理固定资产情况，确保安全和准确。8.2存货管理建立存货管理制度，确保管货安全和合规；出库、入库需经过核准，并及时更新存货记录。第四章财务风险管理第九条财务风险识别9.1准确识别财务风险财务部门应及时调查和分析财务风险；订立相应的应对措施，降低风险发生概率。9.2风险预警和监控建立风险预警指标体系，及时发现和监控风险；高级管理层需了解风险情况，并订立应对策略。第十条内部掌控10.1财务内部掌控制度建立建立完善的财务内部掌控制度框架；确保财务流程透亮、有效和合规。10.2内部掌控运作监督财务部门应严格执行财务内部掌控制度；监督各部门财务流程的执行情况，发现问题及时整改。第五章对外财务关系管理第十一条合作伙伴管理11.1合作伙伴选择与审核依据公司需求和要求，选择合适的合作伙伴；对合作伙伴的信誉和资质进行审核和评估。11.2合同签定与管理充分明确合同双方权责，并签订合同；对合同执行过程进行跟踪和管理，确保合同履行。第十二条银行与金融机构管理12.1银行与金融机构选择依据公司需求和信誉度选择合适的银行与金融机构；审核金融机构的资质和信用等级。12.2资金存储与运作资金存储应选择安全可靠的银行或金融机构；定期评估存款利率和服务水平。第六章其他第十三条规章制度执行与修改13.1规章制度的执行公司各部门和员工应严格遵守和执行本规章制度；财务部门应定期进行制度执行情况的检查和矫正。13.2规章制度的修改高级管理层依据公司发展需要可以对规章制度进行修改；修改需经过董事会审批，并及时通知相关部门和员工。第十四条附则本规章制度自生效之日起执行，任何单位或个人不得违反本制度。结束语本规章制度的订立旨在