2024年出纳半年工作总结范文（三篇）

2024年出纳半年工作总结范文作为____房产公司的财务出纳人员，在过去的半年里，我始终秉持着严谨、细致的工作态度，恪尽职守，致力于完成本职工作。在此期间，我不仅与众多同事建立了良好的合作关系，更在财务实践中获得了宝贵的经验，这对于我个人的成长和发展具有重大意义。现就我的工作情况作出如下总结汇报：一、工作概述在工作中，我积极学习房产行业的政策法规及公司的规章制度，不断提升自己的专业素养。作为财务出纳，我深知岗位所需的专业技能和严谨的工作态度。因此，在日常工作中，我不仅掌握了基本的会计知识，还具备了处理出纳事务的专业技能，包括打算盘、使用电脑、填写支票、点钞等。同时，我也注重利用业余时间进行自我提升，通过不断学习与实践，提升了自己的数字运算能力和业务处理能力。此外，我始终将安全意识放在首位，确保现金、有价证券、票据及印鉴等财务资产的安全。在内部，我严格执行公司的保管制度，各负其责，相互牵制；在外部，我采取了一系列保安措施，确保个人及公司的利益不受损失。二、具体工作内容1.严格执行库存现金限额制度，将超过部分及时存入银行。同时，我认真审核现金收支凭证，确保凭证的真实性和准确性，并按规定逐笔登入现金日记帐。2.我对收入和付出的现金及支票进行双重复核，确保收付准确无误。这一做法有效降低了工作失误的风险。3.我坚持每日盘点库存现金，确保现金余额与日记帐相符。这有助于及时发现并纠正问题，保证资金的安全与完整。4.我严格审核银行结算凭证，确保凭证的真实性和合法性。在收到业务单位交来的支票时，我认真审核支票金额、日期、印鉴等信息，并正确填写银行进帐单。同时，我坚持每日手工登记“银行存款日记帐”，确保银行存款余额的准确性。5.我妥善保管现金、收据、保险柜密码、印鉴及支票等财务资产，确保资产的安全与完整。在月末，我准确填写凭证交接单，及时将凭证传递给集团公司分管财务。6.我每月编制工资报表，并仔细核对各部门的考勤情况。在编制工资报表前，我会向李总确认当月工资是否有变动。报表编制完成后，我会先交由金主任审核，无误后再交由李总签字确认。在工资发放过程中，我始终保持认真仔细的态度，确保不出差错。尽管在此过程中曾出现过一次小失误，但我及时进行了纠正，并引以为戒。在未来的工作中，我将继续努力提升自己的专业素养和工作能力，为公司的发展贡献更多的力量。同时，我也希望公司的领导和同事能给予我更多的帮助和指导，共同推动公司财务工作的进一步细化和完善。2024年出纳半年工作总结范文（二）作为某某房产公司的一名财务出纳人员，在过往的财务工作中，我始终保持着高度的敬业精神和责任心，勤勉工作，尽职尽责，力求做好每一项工作任务。在此期间，我不仅与众多友善的同事建立了良好的工作关系，更在业务上取得了显著的进步和成长。现将我近半年的工作情况总结如下：一、工作概述在工作中，我积极学习并掌握房产行业的政策法规和公司的规章制度，持续提升自我学习能力。我深知作为财务出纳人员，需具备扎实的业务技能和操作技巧，包括算盘使用、电脑操作、支票填写、钞票点算等。因此，我不断利用业余时间进行“充电”，加强相关技能的练习，以提高工作效率和质量。同时，我树立了严格的安全意识，确保现金、有价证券、票据、印鉴等财务物品的安全，并采取内外双重保障措施，以维护个人和公司的利益。二、工作内容及成果1.严格执行库存现金限额规定，将超过限额的现金及时存入银行，并每日按凭证逐笔登记现金日记帐，确保现金收支的准确无误。2.在现金及支票的收付过程中，我与主任共同进行双重复核，以防止差错发生，确保资金安全。3.坚持每日盘点库存现金，做到日清日结，及时发现并纠正问题，确保资金管理的规范性和准确性。4.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对于业务单位交来的支票，我认真审核其金额、日期、印鉴等信息，并正确填写银行进帐单。同时，我坚持每日手工登记“银行存款日记帐”，确保银行帐务的准确性和及时性。5.严格管理银行存款余额，不签发空头支票。我妥善保管现金、收据、保险柜密码、印鉴、支票等财务物品，确保其安全无损。同时，我及时传递收付款凭证至集团公司分管财务处，确保凭证的及时性和准确性。6.每月编制工资报表，及时汇总各部门考勤情况，并根据领导指示编制工资报表。在报表编制过程中，我认真仔细，确保数据的准确性和完整性。在工资发放过程中，我同样保持高度警惕，确保工资发放的准确无误。尽管我在工作中取得了一定的成绩，但我也认识到自己仍有许多不足之处。在今后的工作中，我将继续努力学习和提升自己的业务技能和管理水平，争取在某某房产公司的财务工作中做出更大的贡献。同时，我也期待得到公司领导和同事们的更多帮助和指导，共同推动公司财务工作的不断进步和发展。2024年出纳半年工作总结范文（三）财务中心将持续坚定地执行既定的财务政策，并在此基础上，针对不同的业务运营模式，制定和优化相应的财务规定，以规范财务行为。我们将强化财务核算和监督，确保日常财务运营的同时，严格审核报销凭证，坚决执行审批流程，有效控制成本支出，及时为管理层提供准确的财务信息。具体措施包括：（一）年初，我们将完成上一年度的决算和审计工作，妥善处理年度账务结转。同时，我们将根据集团的总体经营目标和任务，制定合理的财务预算，实施科学的预算管理，以控制不必要的费用支出，为新一年的工作奠定坚实基础。（二）鉴于门票收入已纳入集团，我们将积极与税务机关沟通，妥善处理账务及企业所得税调整。考虑到调整工作的复杂性，我们计划在中介介入前，先行自我审计调整，并邀请国税、地税相关人员共同参与，以确保调整后的账目符合审计和税务的各项要求。（三）在指定月份，我们将重点进行企业所得税的年度汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强与税务部门的联系，避免因政策理解不准确给公司带来损失。（四）确保在规定时间完成新门票的印刷工作，保证门票调价后的正常销售。我们已与相关部门协调，得到了省地税的支持，以确保门票的制作和使用。（五）我们将加强各级库存票据和现金的核查，增加核查频率和力度，及时发现并解决问题，防止潜在损失。同时，我们将严格管理门票、发票的领取、使用环节，完善交接手续，确保记录的准确性和门禁系统的安全性。（六）在年终前，我们将提前做好财务决算的准备工作，清理应收账款，盘点资产。我们将与各部门协调，确保所有应在今年处理的费用在年内完成，以免影响绩效考核和来年的指标设定。（七）在年终决算后，我们将协助领导和相关部门进行子公司的业绩考核工作。（八）我们将强化资金管理，统一调配，根据集团和各公司的计划和预算，科学合理地使用资金，以保证各项工作的顺利进行。（九）我们将进一步明确会计人员的岗位职责，提升核算、监督和管理的效率。加强业务培训，提高会计人员的核算水平，引导他们深入研究税收政策法规，加强与税务部门的协作，利用相关优惠政策为集团创造更多效益。（十）我们将不断完善财务管理制度，以适应集团财务核算的新需求，建立更规范、完善的内部