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文档简介

出纳托管合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

标题：出纳托管合同模板

甲方（托管方）：

乙方（被托管方）：

鉴于甲方拥有丰富的财务管理经验和专业出纳人员，乙方因业务发展需要，将出纳业务委托给甲方进行管理。为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条托管内容

1.1乙方将其日常的出纳业务委托给甲方进行管理，具体包括但不限于现金收付、银行存款、支票保管与开具、财务报表编制等。

1.2甲方应根据乙方的财务制度及相关法律法规，认真负责地办理各项出纳业务。

第二条托管期限

本合同托管期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

第三条费用及支付

3.1乙方应按照双方约定的标准，支付给甲方托管费用，支付方式为每____个月支付一次。

3.2甲方在办理出纳业务过程中发生的合理费用，由乙方承担。

第四条甲方的权利与义务

4.1甲方应按照乙方的财务制度及国家相关法律法规，办理各项出纳业务。

4.2甲方有权要求乙方提供必要的财务资料，以便于甲方正常开展托管工作。

4.3甲方应保守乙方的商业秘密，不得泄露给第三方。

4.4甲方应定期向乙方报告财务状况，接受乙方的监督。

第五条乙方的权利与义务

5.1乙方应如实向甲方提供公司的财务状况及经营情况，确保甲方能够正常开展托管工作。

5.2乙方应按时支付托管费用。

5.3乙方不得干涉甲方的正常工作，但有权对甲方的出纳工作进行监督。

第六条违约责任

6.1甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任。

6.2甲方违反本合同规定，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。

6.3乙方未按时支付托管费用的，应按日支付迟延支付金额的万分之五作为违约金。

第七条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更、解除与终止

8.1本合同签订后，甲乙双方应共同遵守，未经双方书面同意，不得擅自变更、解除或终止。

8.2在合同履行期间，如一方发生重大违约行为，另一方有权书面通知解除合同。

8.3合同到期或解除后，甲方应将出纳业务及相关资料完整、准确地移交给乙方。

第九条附则

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（托管方）：________

乙方（被托管方）：________

签订日期：____年_

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