会计交接清单模板

会计交接清单模板一、交接基本信息交接日期：_______年_______月_______日交接时间：_______时_______分交接地点：________________________交出人（前任会计）：______________联系电话：____________________接收人（接任会计）：______________联系电话：____________________监交人：______________联系电话：____________________二、财务报表及账目1.财务报表：资产负债表（截至_______年_______月_______日）利润表（_______年_______月至_______年_______月）现金流量表（_______年_______月至_______年_______月）2.账簿：总账明细账现金日记账银行存款日记账三、财务凭证及单据1.原始凭证：购买发票销售发票费用报销单银行回单2.记账凭证：按日期顺序整理的记账凭证四、财务软件及系统1.财务软件：软件名称：__________________账套名称：__________________登录账号及密码：__________________2.系统操作手册：__________________五、税务资料1.税务登记证2.纳税申报表（最近一期）3.税收优惠文件4.税控设备（如有）六、其他财务相关资料1.公司章程及财务管理制度2.银行开户许可证及印鉴卡3.财务部门岗位职责说明4.重要的合同及协议七、注意事项1.交出人需确保所移交的财务资料真实、完整、准确，并对移交前的财务工作负责。2.接收人应认真核对移交的财务资料，确认无误后签收。3.双方应对交接过程中的问题及时沟通，确保交接工作顺利进行。4.本交接清单一式三份，交出人、接收人、监交人各执一份。交出人（签名）：______________接收人（签名）：______________监交人（签名）：______________八、交接物品清单1.办公物品：财务专用章财务部门印章会计凭证装订机计算器财务文件柜钥匙2.财务档案：历史年度财务报表归档历史年度审计报告历史税务审计报告重要财务决策文件九、未结事项说明与供应商/客户的对账情况银行对账单的核对情况2.未处理的财务事项：未报销的费用未支付的应付款项未收到的应收款项3.未解决的税务问题：税务审计中的问题税收筹划事项十、交接确认1.交出人确认：本人已将上述列明的财务资料、物品等全部交清，无保留。本人承诺对所移交的财务资料的真实性、完整性和准确性负责。2.接收人确认：本人已接收上述列明的所有财务资料、物品，并核对无误。本人承诺在接手后，将按照公司规定和财务管理制度妥善处理各项财务工作。3.监交人确认：本人在场见证了整个交接过程，确认交接双方均已履行了各自的职责。本人对本次交接的公正性、合法性予以确认。十一、后续支持与协助1.交出人同意在交接后的一段时间内，对接任会计在工作中遇到的问题提供必要的解释和指导。2.接收人如需进一步了解交接前的财务状况，有权要求交出人提供相应的解释和协助。十二、附件1.财务软件数据备份文件2.最近的银行对账单3.最近的税务申报材料4.未结事项详细说明文件交出人（签名）：______________接收人（签名）：______________监交人（签名）：______________日期：_______年_______月_______日十三、交接后续跟进1.交接完成后，接收人应在规定时间内对交接的财务状况进行全面的审查，如发现任何遗漏或疑问，应及时与交出人沟通解决。2.接收人应确保在接手后的财务工作中，及时更新和完善财务记录，确保财务信息的准确性和时效性。3.双方应共同确保交接过程中的所有变动和调整得到适当的记录和批准，以维护公司财务秩序。十四、保密协议1.交出人和接收人均需遵守公司的保密协议，不得泄露任何在交接过程中获取的公司财务机密信息。2.交出人应承诺在离职后继续履行保密义务，不向外界透露公司的财务状况和商业秘密。3.接收人应确保在处理和存储财务信息时，采取适当的安全措施，防止信息泄露。十五、交接完成确认1.本交接清单经双方及监交人签字后，视为交接完成。2.交接完成后，交出人不再负责接收前的财务工作，相关责任转移至接收人。3.如有未尽事宜，双方应本着友好协商的原则，及时补充协议，确保交接工作的完善。十六、签字确认交出人（签名）：______________日期：_______年_______月_______日接收人（签名）：______________日期：_______年__