綦江区发展大道综合管廊项目（二期）可研报告（审后修改）

发展大道综合管廊项目（二期）可行性研究报告发展大道综合管廊项目（二期）可行性研究报告第八章项目影响效果分析一、经济影响分析本项目通过建设综合管廊，能够避免将来因增设、维修各类管线，而引起的道路二次开挖，由此直接降低了道路的二次建设、维护费用。同时增加了路面的完整性和耐久性。以及因避免了道路的开挖，从而减少了将来对城市交通的干扰，保证了道路交通的畅通，产生了巨大的经济和社会效益。二、社会影响分析（一）社会影响效果分析本项目的建设将改善区域管网现状，配合市政道路提高所在地及周边地区的城市通行能力，进一步完善城市道路网络，加强地区之间的交通联系，为居民出行带来更多的方便，改善了人们的休闲、居住环境和城市生态环境，使所在地区居民的生活质量和生活水平得到改善和提高。具体如下表所示：表8-1项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围及程度可能出现的不利后果措施建议1对当地居民分配和收入的影响对促进区域经济发展具有深远影响，不存在扩大贫富差距的问题。无2对当地居民就业的影响将优化当地投资环境，促进周边地块升值，提升区域经济综合竞争力，能够创造更多的就业机会。无3对不同利益群体的影响项目使用人群获得高质量服务；项目改善了环境质量，当地居民欢迎；项目促进区域经济发展，政府部门受益。无4对妇女、老人和儿童等弱势群体的影响一般无5对所在地区文化、教育、卫生和其他社会发展目标的影响一般无6对当地基础设施和社会服务容量的影响项目将促进周边道路、供水、排水、供电、供暖、燃气、通讯管网等基础设施的完善。无7对少数民族风俗习惯和宗教信仰的影响项目的建设和运营符合国家的民族和宗教政策，不会引起民族矛盾，宗教纠纷。无8对当地贫困群体的影响项目采取以工代赈方式，为贫困群体提供了就业岗位，增加了收入来源。无（二）互适性分析该项目适应本地区经济社会发展的要求及战略规划，与本地经济发展、社会进步有良好的适应性与推动性。通过项目建设，将进一步改善区域综合管网现状，提高交通通行能力，完善城市道路网络，加强地区之间的交通联系，缓解区域内部交通压力，极大地改善道路交通条件，同时给沿线居民带来极大的交通便利，有利于綦江区城市的建设和发展。该工程的建设可改善生态、生活环境，提高当地道路通行能力，缓解区域交通压力，完善区域的道路交通网络，带动道路沿线的土地开发和经济发展，具有良好的社会适应性和社会效益。可见，当地政府和广大人民群众都对本项目持积极、肯定、支持的态度。表8-2社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的情况措施建议1不同利益群体适应支持肯定态度2当地组织机构适应支持肯定态度3当地技术文化条件适应能保障本项目开展（三）社会风险分析本项目的建设符合广大人民的利益要求，可改善区域综合管网现状，提升城市形象，优化投资环境，从而推动社会经济的发展，无产生、激化社会矛盾的因素。本项目基本无社会风险。（四）社会评价结论综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有力地促进当地经济的建设和发展，社会效益良好。三、生态环境影响分析（一）项目所在地环境和生态现状1、大气环境项目所在地大气环境质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。2、水环境受纳水体水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准的要求。3、声环境项目所在地昼间噪声值≦55dB，夜间噪声值≦45dB，满足1类声环境功能区的要求。（二）施工期主要污染源分析1、施工期主要环境空气污染源分析施工期对环境空气产生影响主要有各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业时产生含有CO、NO2的废气；土石方开挖、出渣装卸、散装水泥作业、汽车运输作业等产生的扬尘。2、施工期主要地表水污染源分析施工期间，由于进行各种土石方开挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨时，雨水夹带泥土等形成水土流失。土建施工期间，工程对地表水环境的影响，主要来自大雨或暴雨天气条件下地表开挖造成的水土流失和堆积物流失产生的影响。工程施工期对地表环境可能产生的影响主要表现为：附近水沟中夹带的泥砂量增多，悬浮物浓度增大。生活污水无序排放将会对施工场地环境及其附近的水沟产生污染，环境卫生状况下降。3、施工期主要噪声污染源分析施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、振捣器、重型碾压机、起重设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。4、固体废弃物污染源分析施工期固体废弃物主要来自工人生活垃圾、弃土及废料。（三）施工期环境保护措施1、大气污染防治措施（1）拌和设备密封严密，或有防尘设备。（2）对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输工程，制定操作规程和洒水降尘制度，保持湿度、控制扬尘。（3）水泥等易飞扬细颗粒散体物料安排库内存放，散装物料露天堆放进行压实、覆盖。（4）对搅拌机司机、喷锚手等配备各种必要的劳保用品，保护工人健康。2、水污染防治措施生活污水处理设化粪池，不直接排放；从当地地表及地下抽水时，盛水和抽水器具保持清洁，避免污染水源，并且注意节约用水。3、水土保持措施（1）配设专职环保员，建立健全水土保持保证体系，坚持“预防为主，综合防治，全面规划”原则，抓住水土保持工作重点，有针对地采取措施，确保不污染和破坏水源、植被和土地。（2）施工前邀请地方环保和土地主管部门共同对沿线水文、地质、植被情况进行调查，并制定施工期间详细的水土保持保障措施。（3）施工中严格按设计施工，尽量减少开挖创口，以减少植被破坏。废弃的砂、石、土必须运至规定的地点堆放。工程竣工后，取土场、生活、生产用地等，必须进行复耕或植树种草，同时修建好排水系统，防止水土流失。（4）路基工程优先安排排水设施施工，边坡植草、护坡等水土保持工程随主体工程施工，以防雨水冲刷造成水土流失。4、防噪声措施（1）合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。（2）对距噪声源较近的施工人员，除采取戴防护耳塞或头盔等劳保措施外，适当缩短其劳动时间。（3）注意保养机械和正常操作，尽量使筑路机械的噪声维持其最低声级水平。（4）对距居民区150米以内的施工现场，施工时间不超过晚上10点。5、固体废弃物污染防治措施将工地生活区的生活垃圾、弃土、工程废料分类堆放，及时集运至当地环保部门指定的地点。严禁在河流、沟渠旁及弃土场以外的任何地方倾倒垃圾及弃土。（四）运营期间的环境影响分析在运营期，项目工程主要放置城市通信、电气管网等，无污染源的产生。四、资源和能源利用效果分析（一）设计依据《中华人民共和国节约能（2016年7月修订）；《中华人民共和国节约能源法》；《国务院关于加强节能工作的决定》；《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委令2016年第44号）；《重庆市建筑节能示范工程建设技术要点》；《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）。（二）主要原则1、指导思想：以科学发展观为指导，以技术、经济等为手段，努力建设节约型市政基础设施。2、节电：按照国家相关要求，积极采用节能灯具，在不影响道路交通功能的前提下努力降低对电力能源的消耗，在达到节电效果的同时满足各项照明功能指标。3、节水：要降低各管网的漏损率，着重抓好设计环节执行节水标准和节水措施。4、设计原则：在符合使用功能的基础上，结合当地的自然条件，在线路布置方面尽量按节能要求设计。充分考虑当地的环境条件、气候特点、经济现状及发展需求等，采取相应的技术措施，做到节约能源、综合利用、保护环境。发展大道综合管廊二期项目服务对象为各专业管线，能耗主要是水、电。（三）耗能分析综合管廊在运行过程中消耗的能源主要是电。综合管廊能耗包括：1、通风和排水设备的电耗：潜水泵、风机等。2、生产及照明等耗能：包括采暖、通风等。3、监控中心用电。（四）耗能计算项目所在区域有完善的电力供应设施。本项目燃料及动力用量及能耗估算，见下表：序号用电单位用电面积单位负荷安装功率需要有功功率（㎡）（w/㎡）（kw）系数（kw）1综合管廊933819.340.757.002监控室700107.000.755.253设备用电2000.7140合计216.34152.25年消耗量：152.25*24（h）*365（d）=1333740.66表8-3项目能耗估算表能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量（吨标准煤）电力kW·h1333740.660.1229tce/kW·h163.92能源消费总量（吨标准煤）163.92耗能工质总量（吨标准煤）163.92项目年耗能总量（吨标准煤）163.92综上分析，运营期内年平均耗能总量约合163.92吨标准煤。（五）建筑节能措施1、排水泵根据集水井内液压高度调整水泵运行时间。排水泵采用高效节能潜水泵，提高水泵效率。2、风机采用低噪声高效率型以实现节能和降噪。3、选用先进的控制仪表系统，对综合管廊的含氧量、温度、湿度等实行自动监测。4、供电设计选用低损耗的节能厂用变压器；采用无补偿装置，提高功率因数；选用高效节能灯具。5、在监控室的进水干管上安装流量计，严格控制监控室的用水指标，同时减少综合管廊定员，降低生活用水。6、节约地下空间方面：管线集中敷设，可大大节约土地资源及地下空间。五、碳达峰碳中和分析项目综合能耗较低，不属于高耗能高排放项目，节能潜力小。本项目建设期碳排放主要为建筑材料的运输、安装，设施设备的生产、运输、安装过程中所产生的二氧化碳排放。项目运营期碳排放主要为电力等能源消耗所产生的二氧化碳排放。项目通过采购低碳绿色的建筑材料、设施设备，建立节能管理体系减少能源消耗等措施，减少二氧化碳的排放。第九章项目风险管控方案一、风险识别与评价（一）风险识别投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：1、资金风险资金风险是项目遇到的主要风险之一。主要指资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止。本项目所需资金来源为银行借款及自筹资金，同时积极考虑专项债、财政配套资金等，资金来源渠道多元化，资金风险较小。2、政策风险政策风险主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。我国坚持将综合管廊作为加强地下管线建设管理的重要载体，以道路为依托，联动地上地下开发建设，让城市有“面子”更有“里子”，协同推进城市地下市政基础设施体系化建设，补齐规划建设和安全运营管理短板，提高城市安全水平和综合承载能力，满足人民群众日益增长的美好生活需要，该项风险较小。3、外部协作条件风险主要指交通运输、供气、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。本项目符合国家及地方相关能源发展规划和政策，受到綦江区的重视和大力支持，项目前期工作有序推进，外部协作条件风险很小。4、安全风险企业在生产运行中存在的主要危险因素为火灾，其次是电危害、机械伤害、车辆伤害、中毒窒息、淹溺、中暑等。其中电危害、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、中毒窒息、淹溺、中暑一般只危害事故现场或个体。而火灾不仅危及事故现场和个体，还可能将危及周边设施，甚至大范围危及周边设施。（二）风险评价按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各项风险的风险程度见下表：表9-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1资金风险√1.1利率√1.2资金来源中断√1.3资金供应不足√2政策风险√3外部协作条件风险√4安全风险√二、风险管控方案为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：（一）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制。（二）本项目符合国家及地方相关发展规划和政策，受到綦江区的重视和大力支持，项目前期工作有序推进，外部协作条件风险很小。（三）做好与外部交通运输、供气、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。（四）项目前期及施工过程管理严格按照国家及市级各级部门审批程序办理，按要求完成所需的各种专项论证及各阶段规划、建设审批手续，确保项目的合法性。（五）安全风险防范措施制定针对性应急处置策略事故应急处理原则：在尽可能减少人员伤亡的前提下，实现“先控制、后消灭”。维修管理服务中心应制定应急救援保障、应急监测、应急演练等完善的应急措施。针对火灾的火势蔓延快和燃烧面积大，积极采取统一指挥，以快制快；堵截火势，防止蔓延；重点突破，消除险情；分割包围，速战速决的灭火技术针对其只危害事故现场或个体的安全危险应对员工进行安全教育培训，增强员工的安全意识和操作技能，减少人为因素导致的事故。定期开展安全检查和隐患排查，及时发现和消除安全隐患。若不慎发生，应及时将受伤人员送到附近的医院就医。三、风险应急预案（一）应对原则1、预防为主：要始终把预防突发事件发生放在各项工作的首位，细致排查各类危及项目建设安全事件的隐患，采取有效的预防和控制措施，减少突发事件发生的概率。2、依法管理：本项目突发事件预防、控制的管理及应急处置工作，要严格执行国家和重庆市相关法律法规。3、快速反应：建立预警和处置快速反应机制，在危及附近居民的安全事件发生时，立即进入应急状态，启动预案，在项目应急处理机构的指挥下，果断采取措施，在最短时间内控制事态，将危害与损失降到最低程度。（二）风险应急处理工作体系项目设立风险应急处理小组，小组主要职责如下：1、组织、指挥、协调各相关部门参与应急响应活动，下达和参与应急处置任务。2、及时向上级主管部门上报有关情况和信息，加强同外部相关部门的联系、沟通。3、研究解决项目建设的安全事件处置过程中的重大问题。4、负责做好处置突发事件过程中本单位责任人员的追究处理。（三）风险预警支持系统和处理机制按照早发现、早报告、早处置的要求，相关部门应做好应对突发事件的思想准备和组织准备，加强日常管理和监测，注意日常信息的收集与传报，对预警信息进行全面评估和预测，制定有效的监督管理责任制和预防应急控制措施。（四）风险应急响应措施突发事件发生后，按照风险应急预案的规定，立即做出应急反应，对应急工作进行安排部署。1、任何职工不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报风险实际情况，而应该立即将相关情况如实上报。2、风险应急处理小组在接到报告后，应立即组织力量对报告事件调查核实、确证，采取必要的控制措施，提出处理意见并及时向相关部门报告调查情况。3、本预案启动后，风险应急处理小组立即进入应急工作状态，立即组织有关人员按照本单位职责，迅速落实各项措施。4、事件处理结束后，风险应急处理小组及时将情况书面报告上级主管部门和消防部门。第十章研究结论及建议一、主要研究结论綦江综合管廊项目的实施，符合《“十四五”全国城市基础设施建设规划》《重庆市城市综合管廊建设“十四五”规划》（2021—2025年）、《关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（渝府办发〔2016〕36号）等相关政策文件的要求，该项目的实施，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。城市地下综合管廊是城市建设现代化、科技化、集约化的标志之一，是城市地下空间充分利用、保障城市安全运转的基础设施。地下综合管廊的建设可以促进统筹协调、节约空间资源、保障城市安全、降低城市运营成本、提高管理水平。因此，项目的建设是必要的。项目位于綦江区发展大道，交通方便，公用设施配套齐全，施工条件较好。从总体上讲，本项目征地规模符合项目建设的需要，建设技术不复杂，方案合理，资金来源有保障，项目所在地社会经济发展及交通、水、电、通讯等基础设施良好，均可保证项目的建设。项目建设方案、技术、社会评价均可行。问题与建议（一）建议成立专门管理部门，注重非工程措施，只有将非工程措施与工程措施结合起来并运用到实际中，才能起到事半功倍的效果，在运行管理与综合利用方面要强调资源的循环利用和可持续发展，既要保证工程的效果，又要对工程设施进行必要的维护和修缮，避免人为破坏，以确保工程的稳定和长久生存，以达到预期目标。（二）选择信誉良好的监理单位，对整个项目实行严格的管理，做到费用合理，质量优，进度佳。（三）施工过程中，加强对工程建设质量控制、进度控制及成本控制，运用国内盛行的项目管理方法和手段，优化建设，确保工程如期按质按量完成。（四）在工程建设过程中，应加强管理，在保证工程质量的同时尽量降低投资。（五）建议项目业主加强项目的前期工作，加强领导，早日完善各种审批手续，落实项目建设资金，让它尽早发挥其社会效益和环境效益。（六）鉴于本项目良好的社会效益和经济效益，建议政府有关部门加大支持力度，以确保本项目顺利实施。（七）项目开发建设必须与生态环境保护相结合，坚持“三同时”制度，即项目设计、施工、运行与环保同时，环保优先。第十一章附表、附图和附件一、附表项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置及安装工程费其他费用估算费用（万元）技术经济指标比例（%)备注工程量单位综合单价（元/单位）一工程费用5248.321352.406600.7278.581建筑工程3430.003430.0040.831.1综合管廊3220.003220.003220.00m10000.0038.331.2监控室210.00210.00700.00m23000.002.502安装工程1444.801444.8017.202.1综合管廊1094.801094.803220.00m3400.0013.03含通讯电缆及电力电缆工程2.2监控室350.00350.00700.00m25000.004.17含监控室设备3管廊本体设备购置费1352.401352.403220.00m4200.0016.104路面恢复工程373.52373.529338.00m2400.004.45二工程建设其他费用968.72968.7211.531建设用地费用0.000.002技术咨询费用544.63544.636.482.1前期工作咨询费13.9113.91根据发改价格[2015]299号精神，参考渝价〔2013〕430号计取0.172.2勘察费42.2442.24根据发改价格[2015]299号精神，参考渝设协字〔2020〕3号计取0.502.3设计费167.70167.70根据发改价格[2015]299号精神，参考渝设协字〔2020〕3号计取2.002.4施工图审查费8.588.58渝设协字[2019]05号0.102.5环境影响评价费9.729.72计价格[2002]125号0.122.6造价咨询服务费105.05105.05渝价〔2013〕428号施工阶段工程造价全过程控制75.6175.61渝价〔2013〕428号0.902.6.2概算编制9.799.79渝价〔2013〕428号预算、最高限价（标底）编制19.6519.65渝价〔2013〕428号0.232.7工程监理费152.92152.92根据发改价格（2015）299号精神，参考发改价格[2007]670号计取1.822.8招标代理服务费23.7523.75根据发改价格[2011]534号和计价格[2002]1980号计0.282.9水土保持补偿费5.755.75按渝价[2017]81号计0.072.10水土保持咨询服务费15.0015.00保监[2005]22号0.183工程建设管理费222.47222.472.653.1建设单位管理费99.2199.21财建[2016]504号1.183.2城市基础设施配套费123.26123.261.474生产准备及其他费201.62201.622.404.1场地准备及临时设施费66.0166.01按工程费用的1%计取0.794.2工程保险费19.8019.80按工程费用的0.3%计取0.244.3地质灾害评估30.0030.00发改办价格〔2006〕745号0.364.4安全卫生评价费6.606.60按工程费用的0.1%计取0.084.5安全生产保障费66.0166.01按工程费用的1%计取0.794.6其他专项评价费用13.2013.20按工程费用的0.2%计取0.16三预备费605.56605.567.211基本预备费605.56605.56（一+二-建设用地费）*8%7.212价差预备费0.000.000.00四建设投资8175.00（一+二+三）97.32五建设期利息225.002.681银行借款建设期利息225.002.68六项目总投资8400.00（四+五）100.00财务分析辅助报表-1（1）营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目名称合计计算期123456789101营业收入18983.271030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1电力通道租赁收入10084.86547.40547.40547.40547.40547.40558.35558.35558.35管廊长度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租单价1700.001700.001700.001700.001700.001734.001734.001734.00出租率1.001.001.001.001.001.001.001.001.2通信通道租赁收入8898.41483.00483.00483.00483.00483.00492.66492.66492.66管廊长度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租单价1500.001500.001500.001500.001500.001530.001530.001530.00出租率1.001.001.001.001.001.001.001.002增值税附加61.993.413.413.413.413.413.513.513.512.1城市维护建设费30.991.701.701.701.701.701.751.751.752.2教育费附加18.601.021.021.021.021.021.051.051.052.3地方教育费附加12.400.680.680.680.680.680.700.700.703增值税619.8834.0634.0634.0634.0634.0635.0935.0935.093.1销项税1074.5258.3258.3258.3258.3258.3259.4959.4959.493.2进项税439.6524.2624.2624.2624.2624.2624.4024.4024.40财务分析辅助报表-1（2）营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目名称合计计算期111213141516171819201营业收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.1电力通道租赁收入10084.86558.35558.35569.51569.51569.51569.51569.51569.51569.51569.51管廊长度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租单价1734.001734.001768.681768.681768.681768.681768.681768.681768.681768.68出租率1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.2通信通道租赁收入8898.41492.66492.66502.51502.51502.51502.51502.51502.51502.51502.51管廊长度3220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.003220.00出租单价1530.001530.001560.601560.601560.601560.601560.601560.601560.601560.60出租率1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.002增值税附加61.993.513.513.613.613.613.513.413.313.213.112.1城市维护建设费30.991.751.751.811.811.811.761.711.661.611.562.2教育费附加18.601.051.051.081.081.081.051.020.990.960.932.3地方教育费附加12.400.700.700.720.720.720.700.680.660.640.623增值税619.8835.0935.0936.1436.1436.1435.1434.1433.1432.1431.143.1销项税1074.5259.4959.4960.6860.6860.6860.6860.6860.6860.6860.683.2进项税439.6524.4024.4024.5424.5424.5424.5424.5424.5424.5424.54财务分析辅助报表-2（1）折旧费、摊销费估算表单位：万元序号项目名称计算期123456789101固定资产合计1.1原值6280.757899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.191.2本年折旧费119.33221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.841.3净值6161.427558.027336.197114.356892.526670.686448.856227.012无形资产及其它资产2.1原值500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.812.2本年摊销费27.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.822.3净值472.98445.16417.34389.52361.69333.87306.05278.23财务分析辅助报表-2（2）折旧费、摊销费估算表单位：万元序号项目名称计算期111213141516171819201固定资产合计1.1原值7899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.197899.191.2本年折旧费221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.841.3净值6005.175783.345561.505339.675117.834896.004674.164452.334252.074132.742无形资产及其它资产2.1原值500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.81500.812.2本年摊销费27.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.822.3净值250.40222.58194.76166.94139.11111.2983.4755.6527.82财务分析辅助报表-3（1）总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101外购燃料及动力费759.3341.2241.2241.2241.2241.2242.0442.0442.042人员年工资福利1473.0042.0051.0060.0060.0090.0090.0090.0090.003管理及修理费2843.71157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.984其他费379.6720.6120.6120.6120.6120.6121.0221.0221.025经营成本（1+2+3+4）5455.71261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.046折旧费3890.54119.33221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.847摊销费500.8127.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.828利息支出2800.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.008.1银行借款利息2800.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.009总成本费用（5+6+7+8）12647.05658.96760.47759.47749.47769.47760.70750.70740.709.1固定成本12267.38638.36739.86738.86728.86748.86739.68729.68719.689.2可变成本379.6720.6120.6120.6120.6120.6121.0221.0221.02财务分析辅助报表-3（1）总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）111213141516171819201外购燃料及动力费759.3342.0442.0442.8842.8842.8842.8842.8842.8842.8842.882人员年工资福利1473.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.003管理及修理费2843.71157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.98157.984其他费379.6721.0221.0221.4421.4421.4421.4421.4421.4421.4421.445经营成本（1+2+3+4）5455.71311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.316折旧费3890.54221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.84221.847摊销费500.8127.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.8227.828利息支出2800.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.008.1银行借款利息2800.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.009总成本费用（5+6+7+8）12647.05730.70720.70711.96696.96681.96666.96651.96636.96611.96586.969.1固定成本12267.38709.68699.68690.52675.52660.52645.52630.52615.52590.52565.529.2可变成本379.6721.0221.0221.4421.4421.4421.4421.4421.4421.4421.44财务分析辅助报表-4（1）项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期123456789101现金流入23116.000.000.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1营业收入18983.270.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.2回收固定资产余值4132.741.3回收流动资金0.002现金流出14312.573270.004905.00299.28308.28317.28317.28347.28349.64349.64349.642.1建设投资8175.003270.004905.000.000.002.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本5455.710.00261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.042.4增值税及附加681.870.0037.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.603所得税前净现金流量（1-2)8803.43-3270.00-4905.00731.12722.12713.12713.12683.12701.36701.36701.364累计所得税前净现金流量-3270.00-8175.00-7443.88-6721.76-6008.63-5295.51-4612.39-3911.03-3209.66-2508.305调整所得税2113.59145.99118.12115.87115.87108.37112.93112.93112.936所得税后净现金流量（3-5)6689.84-3270.00-4905.00585.13604.01597.26597.26574.76588.44588.44588.447累计所得税后净现金流量-3270.00-8175.00-7589.87-6985.86-6388.61-5791.35-5216.60-4628.16-4039.72-3451.288计算指标：所得税前所得税后9财务内部收益率（FIRR)6.98%5.39%10财务净现值ic=5.0%1552.16万元302.33万元11投资回收期13.54年15.79年财务分析辅助报表-4（2）项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期111213141516171819201现金流入23116.001051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.035204.761.1营业收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.2回收固定资产余值4132.744132.741.3回收流动资金0.002现金流出14312.57349.64349.64352.06352.06352.06350.96349.86348.76347.66346.562.1建设投资8175.002.2流动资金0.002.3经营成本5455.71311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.312.4增值税及附加681.8738.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.253所得税前净现金流量（1-2)8803.43701.36701.36719.97719.97719.97721.07722.17723.27724.374858.214累计所得税前净现金流量-1806.94-1105.57-385.60334.371054.341775.412497.583220.853945.228803.435调整所得税2113.59112.93112.93117.58117.58117.58117.85118.13118.40118.68118.956所得税后净现金流量（3-5)6689.84588.44588.44602.39602.39602.39603.22604.04604.87605.694739.257累计所得税后净现金流量-2862.85-2274.41-1672.02-1069.62-467.23135.99740.031344.901950.596689.848计算指标：所得税前所得税后9财务内部收益率（FIRR)6.98%5.39%10财务净现值ic=1552.16万元302.33万元11投资回收期13.54年15.79年财务分析辅助报表-5（1）项目资本金现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期123456789101现金流入23116.000.000.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1营业收入18983.270.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.2回收固定资产余值4132.741.3回收流动资金0.002现金流出18751.161320.002080.00832.77806.39805.64798.14813.14812.57805.07797.572.1项目资本金3400.001320.002080.000.000.000.000.002.2借款本金偿还2900.000.000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002.3借款利息支付2800.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.002.4经营成本5455.71261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.042.5增值税及附加681.8737.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.602.6所得税1413.590.0083.4958.1258.3760.8755.8762.9365.4367.933净现金流量4364.84-1320.00-2080.00197.63224.01224.76232.26217.26238.44245.94253.444资本金财务内部收益率：6.65%财务分析辅助报表-5（2）项目资本金现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期111213141516171819201现金流入23116.001051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.035204.761.1营业收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.2回收固定资产余值4132.744132.741.3回收流动资金0.002现金流出18751.16790.07782.57882.14870.89859.64847.56835.491023.411003.84984.262.1项目资本金3400.002.2借款本金偿还2900.00200.00200.00300.00300.00300.00300.00300.00500.00500.00500.002.3借款利息支付2800.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.002.4经营成本5455.71311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.312.5增值税及附加681.8738.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.252.6所得税1413.5970.4372.9380.0883.8387.5891.6095.6399.65106.18112.703净现金流量4364.84260.94268.44189.89201.14212.39224.47236.5448.6268.194220.504资本金财务内部收益率：6.65%财务分析辅助报表-6（1）利润与利润分配表单位：万元序号项目名称合计计算期（年）123456789101营业收入18983.271030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.012增值税及附加681.8737.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.603总成本费用12647.05658.96760.47759.47749.47769.47760.70750.70740.704补贴收入0.005利润总额5654.35333.96232.46233.46243.46223.46251.71261.71271.716弥补以前年度亏损0.007应纳税所得额5654.35333.96232.46233.46243.46223.46251.71261.71271.718所得税1413.5983.4958.1258.3760.8755.8762.9365.4367.939净利润4240.76250.47174.35175.10182.60167.60188.78196.28203.7810期初未分配利润28713.370.00225.43382.34539.93704.26855.101025.001201.6611可供分配利润32954.13250.47399.77557.44722.52871.861043.881221.281405.4312法定盈余公积金424.0825.0517.4317.5118.2616.7618.8819.6320.3813可供投资者分配的利润32530.05225.43382.34539.93704.26855.101025.001201.661385.0614应付优先股股利0.0015任意盈余公积金0.0016应付普通股股利0.0017利润分配0.0018未分配利润32530.05225.43382.34539.93704.26855.101025.001201.661385.0619息税前利润8454.35583.96472.46463.46463.46433.46451.71451.71451.7120息税折旧摊销前利润12845.69731.12722.12713.12713.12683.12701.36701.36701.36财务分析辅助报表-6（2）利润与利润分配表单位：万元序号项目名称合计计算期（年）111213141516171819201营业收入18983.271051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.032增值税及附加681.8738.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.253总成本费用12647.05730.70720.70711.96696.96681.96666.96651.96636.96611.96586.964补贴收入0.005利润总额5654.35281.71291.71320.31335.31350.31366.41382.51398.61424.71450.816弥补以前年度亏损0.007应纳税所得额5654.35281.71291.71320.31335.31350.31366.41382.51398.61424.71450.818所得税1413.5970.4372.9380.0883.8387.5891.6095.6399.65106.18112.709净利润4240.76211.28218.78240.23251.48262.73274.81286.88298.96318.53338.1110期初未分配利润28713.371385.061575.211772.111988.322214.662451.122698.452956.643225.713512.3911可供分配利润32954.131596.341793.992012.342239.802477.392725.932985.333255.603544.243850.5012法定盈余公积金424.0821.1321.8824.0225.1526.2727.4828.6929.9031.8533.8113可供投资者分配的利润32530.051575.211772.111988.322214.662451.122698.452956.643225.713512.393816.6914应付优先股股利0.0015任意盈余公积金0.0016应付普通股股利0.0017利润分配0.0018未分配利润32530.051575.211772.111988.322214.662451.122698.452956.643225.713512.393816.6919息税前利润8454.35451.71451.71470.31470.31470.31471.41472.51473.61474.71475.8120息税折旧摊销前利润12845.69701.36701.36719.97719.97719.97721.07722.17723.27724.37725.47财务分析辅助报表-7（1）财务计划现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期123456789101经营活动净现金流量8321.520.000.00647.63664.01654.76652.26627.26638.44635.94633.441.1现金流入13623.120.000.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1.1营业收入13623.120.001030.401030.401030.401030.401030.401051.011051.011051.011.1.2补贴收入0.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出5301.610.000.00382.77366.39375.64378.14403.14412.57415.07417.571.2.1经营成本3894.180.00261.81270.81279.81279.81309.81311.04311.04311.041.2.2增值税及附加499.610.000.0037.4737.4737.4737.4737.4738.6038.6038.601.2.3所得税907.820.0083.4958.1258.3760.8755.8762.9365.4367.931.2.4其他流出0.002投资活动净现金流量-8175.00-3270.00-4905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.002.2现金流出8175.003270.004905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资8175.003270.004905.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.002.2.3流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.003筹资活动净现金流量2820.003270.004905.00-450.00-440.00-430.00-420.00-410.00-400.00-390.00-380.003.1现金流入8400.003320.005080.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入3400.001320.002080.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3银行借款5000.002000.003000.000.003.1.4短期借款0.003.1.5其他流入0.003.2现金流出5580.0050.00175.00450.00440.00430.00420.00410.00400.00390.00380.003.2.1各种利息支出2680.0050.00175.00250.00240.00230.00220.00210.00200.00190.00180.003.2.2偿还债务本金2900.000.000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.003.2.3应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.004净现金流量3632.110.000.00197.63224.01224.76232.26217.26238.44245.94253.445累计盈余资金0.000.00197.63224.01448.76681.02898.271136.711382.651636.08财务分析辅助报表-7（2）财务计划现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期111213141516171819201经营活动净现金流量8321.52630.94628.44639.89636.14632.39629.47626.54623.62618.19612.771.1现金流入13623.121051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.1.1营业收入13623.121051.011051.011072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031072.031.1.2补贴收入0.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出5301.61420.07422.57432.14435.89439.64442.56445.49448.41453.84459.261.2.1经营成本3894.18311.04311.04312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.31312.311.2.2增值税及附加499.6138.6038.6039.7539.7539.7538.6537.5536.4535.3534.251.2.3所得税907.8270.4372.9380.0883.8387.5891.6095.6399.65106.18112.701.2.4其他流出0.002投资活动净现金流量-8175.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.002.2现金流出8175.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资8175.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.002.2.3流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.003筹资活动净现金流量2820.00-370.00-360.00-450.00-435.00-420.00-405.00-390.00-575.00-550.00-525.003.1现金流入8400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入3400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3银行借款5000.003.1.4短期借款0.003.1.5其他流入0.003.2现金流出5580.00370.00360.00450.00435.00420.00405.00390.00575.00550.00525.003.2.1各种利息支出2680.00170.00160.00150.00135.00120.00105.0090.0075.0050.0025.003.2.2偿还债务本金2900.00200.00200.00300.00300.00300.00300.00300.00500.00500.00500.003.2.3应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.004净现金流量3632.11260.94268.44189.89201.14212.39224.47236.5448.6268.1987.775累计盈余资金1897.022165.462355.352556.492768.892993.363229.9032