姑苏创新创业领军人才创业计划书

PAGEPAGE7创新创业计划书1、事业描述描述所要进入的行业，从事什么产品(或服务)，主要客户，所属产业的生命周期与公司形态。我们目前的主要产业是聚合物的生产，在这方面，我们会生产塑料助剂，特别是含磷的阻燃剂和抗氧化剂，这将越来越多地取代现有的含卤素的材料。我们将会生产新的以丙烯酸酯为基的个人护理产品和相应的丙烯酸酯类单体。此外，我们对于基础化学品的生产将提供有效的连续高压反应过程方面的研究，特别是那些使用非均相催化剂的高压反应过程。阻燃材料是一种保护材料，它是能够阻止燃烧而自己并不容易燃烧的材料。阻燃剂是塑料助剂中发展最快的品种之一。目前阻燃材料主要有有机和无机，卤素和非卤。有机是溴系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂，无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝，硅系等阻燃体系。随着人们环保、安全、健康意识的日益增强，世界各国开始把环保型阻燃剂作为研究开发和应用的重点，并已经取得了一定的成果。在防火与环保之间寻找平衡点，是未来阻燃产品发展的重要节点。由于众所周知的环境与毒理学方面的原因，欧盟在十多年前就开始对大量生产的化学品对环境以及人类健康的潜在影响进行评估。阻燃剂在现代社会中的重要性不容忽视，但随着欧洲一系列环保政策出台，其发展应用不同程度的受到了限制。如何在保障人员和财产免受火灾威胁的同时，又能使阻燃剂对人体和环境存在的潜在危害降到最低，是国内阻燃剂生产企业、研究机构及下游电子电气、建材、交通及家具等行业共同关注的焦点。含磷抗氧剂主要是亚磷酸酯类。亚磷酸酯作为氢过氧化物分解剂和游离基捕捉剂在塑料中发挥抗氧作用。目前亚磷酸酯类抗氧剂发展重点是：（1）提高水解稳定性。（2）高分子量化。（3）主辅复合型抗氧剂。目前国内外亚磷酸酯类抗氧剂发展趋势和重点是开发提高水解稳定性、耐高温的品种。开发出的部分产品已经工业化生产，并显示出良好应用性能和市场前景。亚磷酸酯类抗氧剂是聚烯烃加工用辅助抗氧剂的主要品种，它们与受阻酚类抗氧剂配合使用能够有效地提高聚烯烃树脂的加工稳定性、耐热稳定性等。众多的优点使亚磷酸酯类抗氧剂成为聚烯烃良好的多功能性辅助抗氧剂：（1）主、辅抗氧剂复合型：将亚磷酸酯与酚类抗氧剂复合使用，可以充分发挥协同作用。（2）高分子量化：最近，抗氧剂开发的倾向之一就是使分子内具有尽可能多的功能性结构和高分子量化。（3）季戊四醇双亚磷酸酯：20世纪80年代以来，季戊四醇双亚磷酸酯已形成系列产品，它对防IF氧化、改善色泽等具有突出的作用，其本身又具有较高的热、光稳定性、耐候性及耐水解稳定性。（4）氟代亚磷酸酯：氟代亚磷酸酯也是磷系抗氧剂的新品种之一。（5）高耐热的亚磷酸酯抗氧剂：亚磷酸酯抗氧剂在300℃为满足塑料工业对加工助剂性能越来越高的要求，含磷抗氧剂的生产与开发已由过去常用的液体产品转向水解稳定、耐热性良好的固体产品，在目前和今后一段时期，高耐热、高水解稳定性产品的研究和推广仍然是含磷抗氧剂的发展方向。在国内，磷类抗氧剂基本品种价格偏高且质量也与国际产品存在一定差距，本研究院从中间体合成开始研究，寻求较先进的生产技术，力求进行规模化生产。2、产品/服务介绍企业特有关键技术的特点、水平和优势，主导产品相对于市场同类竞争产品在质量、性能、功能等方面的特点和优势。连续过程，特别是那些在三相系统中利用非均相催化剂的连续过程，与相应的间歇式过程相比较而言，成本更有效且更安全。因此，我们在设置先进的技术工艺研究及发展小组方面将投入大量的精力，这个研发小组主要是处理连续型反应过程。在可能的情况下，我们将把老的间歇式反应过程更换成新的连续型反应过程。丙烯酸的酯类衍生占去丙烯酸总产量的一半以上。通过以上对产品类型及应用领域的分析，结合当前我国化工产业面临的以结构调整和产业升级为主要特征的新阶段，根据十二五规划中将化工新材料列为重中之重的战略方向，我们将尝试对于丙烯酸及其酯类产品从化工新材料的角度进行高端化和精细化的衍生和生产。据悉，2009年我国化工新材料国内市场销售额约为1100亿元，国内自给率仅为55%。我们认为，相似情形亦存在于丙烯酸及其酯类的新材料，针对当前形势，我们将尝试建立在以下各个市场的业务：1.水溶性聚丙烯酸酯及水凝胶，应用于增稠剂和SAP产品飞翔化工目前已有用于水处理和造纸的单体，如DADMAC，DM，PM等，并有相应的阳离子PAM和DADMAC聚合物。开发阴离子型聚合物产品：水溶性高分子包括疏水改性和为改性的碱溶性乳液（HASE/ASE）和粉末在设备与工艺流程上有一定程度上的共通性。作为增稠剂系列，将分别研制耐盐型，耐表面活性剂型，快速分散型，搞屈服力型等，以应对工业与家用清洁配方，如厨卫用洗液，洗衣液，洗手液；个人护理配方，如shampoo，摩丝，膏霜，面乳等的不同需求。SAP产品对应不同用途，如个人卫生，医用，农用，及其它特殊用途，亦有对交联剂，交联度，粒子大小等的不同需求。2.面向光固化的丙烯酸酯单体稀释剂，交联剂，和低聚物将首先开发有代表性的几类单体。稀释剂单体如：高Tg热塑性表面涂层用的IBOA/IBOMA，粘合剂用的叔碳醋酸酯，油墨用的长链烷基酯。交联剂如：三甲醇丙烷三丙烯酸酯TMPTA/TMPTMA，聚乙二醇二丙烯酸酯PEGDA，季戊四醇三甲基丙烯酸酯PETA，新戊二醇二丙烯酸酯NPGDA等。低聚物如：聚酯，聚氨酯，环氧，及丙烯酸酯的（甲基）丙烯酸酯官能化衍生物。以上产品虽然国内已有厂家生产，但高性能产品仍依赖国外少数几家公司进口，如Sartomer,Cytec,Cognis,Degussa，Bayer等。通过改良工艺，提高产品质量，在品种和性能上都赶超国内外对手，形成几个具有自主知识产权的产品。特种丙烯酸酯作为高附加值产品，面向高端消费市场这一系列将包括含硅单体，含氟单体，含磷单体，以及前面提到的HEMA/HEA，2-氰基丙烯酸酯等。市场目标为日用消费品，医用粘合剂，防火防腐防污类特种涂料，低表面能油墨印刷品等，争取走出一条新材料国产化的路来。飞翔现有有机硅事业部，主要是电子封装类产品。借助内部现有资源，向丙烯酸酯方向衍生，寻求相应市场，如自清洁外墙涂料，功能性纳米粒子包裹，医药缓释，牙齿修复等。本人在氟材料上有近10年的研发经历，氟碳链改型丙烯酸酯类产品具有无可比拟的防污和耐腐蚀的惰性低表面性能。AkzoNobel公司的International海船用漆，即是通过氟碳链和有机硅片断保护船体的。从heavy-duty的工业项目到精装印刷品都有氟碳官能团的身影。值得一提的还有医用粘合剂2-氰基丙烯酸酯，包括甲酯，乙酯，丁酯，异辛酯等为极高附加值的产品，研发难度和回报都很大。含磷抗氧化剂和阻燃剂这一系列包括含磷的各个抗氧化剂，特别是亚磷酸酯类抗氧化剂。市场目标是塑料助剂、塑料添加剂等，争取走出一条材料国产化、质量化的道路来。根据飞翔现有的一个产业基地，借助内部资源整合，根据市场信息，可以从事相关的抗氧化剂及阻燃剂的生产。本人在医药及农药中间领域工作了十多年，拥有类似的丰富的中间体研发经历，期望生产出高质量的、国内先进的含磷抗氧化剂及阻燃剂。3、阶段目标介绍创新创业的短期目标、中期目标与长期目标。（1）短期目标：3年目标是短期目标。将主要研发聚丙烯酸酯类增稠剂，包括疏水改性的物理水凝胶（hydrogel），非疏水改性的化学水凝胶，推出乳剂和粉剂产品3-4个，在性能上接近或赶上国外公司的产品，如Lubrizol公司的卡波系列，RohmHaas（nowDow）的Aculyn系列，以及最新的预中和的Clariant公司的高端产品AristoflexAVC。这其中还涉及到乳化剂，物理交联（疏水缔合）单体，化学交联单体的联动开发。并和与飞翔有合作关系的格瑞特公司合作，进行复配体系的研发。计划实现销售收入过亿，并且能有一个年销售额超过3000万的重量级产品。在光固化单体及低聚物方面，将结合国内市场，并根据Sartomer，Degussa，Cytec和原Cognis的photomer系列，开发用于木器，地板，塑膜，光纤涂覆，印刷电路，高级水性油墨和压敏胶的5-6个常用单体稀释剂及低聚物，如TMPTA，IBOA，SA，DEGDA，NPGDA，PETA等，争取能在此期间有1-2个年产过1000吨的产品。（2）中期目标：5年目标是中期目标。除了上述短期目标中的产品继续优化工艺和扩大生产外，在增稠剂方面，将更多利用绿色可再生资源作为原料。这方面，飞翔集团子公司之一的凯德公司从事蓖麻油的绿色衍生材料，希望通过合作，能开发出2-3个生物材料衍生的HASE/ASE产品，实现增稠剂销售收入翻番。光固化单体和低聚物方面，将继续深入开发更专业的产品。不同的应用对光引发剂的要求不同，集团子公司之一的滨海助剂公司专业生产光稳定剂，光引发迹。同时我们将与辐照设备和树脂产品的同行建立各作关系，配合使用，更深入全面地开发专业应用产品，实现从初期的市场介入到有的放矢的产品精细化和高端化。计划5年内，使光固化产品年产量达到5000吨，销售过亿。另一方面，随着初期增稠剂开发与应用的深入，使我们获得对水基消费品市场的更先进的把握。在此基础上，有针对性地着手开发特殊应用的SAP产品，如水净化，土壤保湿，种子保护，乃至要求更高的医用织物和个人卫生用品市场。不以规模为主，而是以科技含量与市场定位获得优势。（3）长期目标：10年目标是长期目标。增稠剂产品和光固化产品将继续扩大规模，增加品种数目，理顺产业链关系并优化结构。实现不满5年的新产品在全部产品中的贡献超过1/4，并有2-3个拳头产品销售过亿。SAP产品，以点带面，纵深发展。争取年销售额达到5-10亿，其中包括部分增稠剂下游的复配产品和特殊光固化单体的开发。随着国民生活水平的进一步提高，这些新兴的高附加值产品市场将出现在化妆，护理消费品市场，医药保健市场，极端环境应用市场。产品如护肤护发沐浴盥洗产品，牙科修复，视力矫正，光纤与屏幕涂覆，金属防护涂层，自清洁外墙涂料，自修复汽车漆，船舶水底漆，新一代压敏胶，药物缓释与伤口缝合胶带，新一代隐形眼镜，高级水性油墨印刷等。天然产物衍生的增稠剂与SAP，含杂原子基团的光固化产品将成为这些产品的开发基石。同时，绿色，智能，高效也将是即将启用的飞翔苏州新材料研究院为实现集团“百亿飞翔，百年飞翔”的奋斗目标而遵循的方向。4、行销策略介绍目标市场定位，上市、促销、定价等策略。（1）定位：飞翔是亚洲最大的阳离子表面活性剂的生产商，与国内外许多大公司都有合作关系，有着广泛的销售渠道。许多公司的产品都需要流变改性剂作为添加剂。由此出发，聚丙烯酸酯类增稠剂的市场定位很明确。首先是针对国内的个人护理与化妆品市场，这一方面是因为此类增稠剂在该应用上有明显优于其它类型增稠剂的优势，还因为这是一个增长迅速的市场且优质的聚丙烯酸酯类增稠剂（HASE/ASE）目前仍依赖进口。几大公司为：Noveon（nowLubrizol），RohmHaas（nowDow），Clariant。HASE/ASE还是与乳化剂复配的品种，这同样会带动公司在AES业务方面的增长。同时进行的光固化单体及低聚物产品的定位为涂料，油墨，粘合剂市场，包括对应的水基应用。这同时将便利增稠剂产品渗入涂料领域，可谓相辅相成。并且尝试扩展业务到农药悬浮剂及药物缓释市场，因为飞翔在农药方面一直有着积极的参与。光固化方面的定位还随着产品的精细化而锁定目标市场，如家具，地板，塑料基底，粉末和水性涂料和油墨，压敏胶等。这是一个应用铺展阶段，随之而来的则是应用提升阶段。将定位在特殊光固化单体和低聚物的高端市场，将与Sartomer，Degussa（nowEvonik），Ciba（nowBASF），Cognisphotomer（nowIGM），Cytec的产品争夺市场。SAP方面的定位将由北方和西北干旱地区的土壤保湿逐渐转向方兴未艾的国内个人卫生用品市场和医用绷带市场。通过与纤维混纺或以无纺布形式，寻求合作，争取推出家用清洁用品系列。（2）预测：增稠剂方面，因为高端产品市场国产化率低，价格主要为国外大公司之间的竞争决定，且产品均系进口，不在国内生产，故如果国内公司能突破垄断，生产出同类产品，在价格上肯定有优势。虽然作为添加剂，用量较少，说服下游用户变动配方尚需时日，但国内产品对国外产品的替代显然将会呈现出稳定快速增长的局面。目前在粉剂方面，只有广东天赐等少数几家企业生产；而在乳剂方面，目前还不见有企业大量生产。根据2008年辐射固化专业委员会的统计，国内单体稀释剂和低聚物的产值约为28亿（单体稀释剂19亿，低聚物9亿）。生产企业：单体稀释剂15家，TMPTA和TPGDA超过18000吨，HEA也达10000吨，HPA、HDDA和DPGDA都超过5000吨。相对2007年增长57%。低聚物37家，环氧丙烯酸类低聚物产量超过2万吨，聚酯丙烯酸酯超过5000吨，脂肪族聚氨酯丙烯酸酯和芳香族聚氨酯丙烯酸酯都接近5000吨，其他氨基丙烯酸树脂和碱溶性光成像树脂也有较大增长。相对2007年增长38%。原料和产品总共有19家企业年产值都超过亿元。最大的为无锡三木，天津天骄，江苏利田。其中最大的无锡三木年产值超过7亿。这意味着，如果我们在3-5年内拥有3-5%的市场，就能实现过亿的年销售额。2004年全球SAP消费量为110万吨左右，国内SAP消耗量超过3万吨。由于国内SAP产品质量较差，因此国内卫生材料制品消费的SAP中85%左右依赖进口，国内婴儿数量基数巨大，对纸尿裤需求数量巨大，该领域将处于持续高速成长期；加上西部大开发和国家逐渐重视环境保护，加大水土流失治理力度，因此我国SAP市场需求将继续保持前几年快速增长势头，保守估计我国2010年国内SAP市场需求将达到10-12万吨左右。适时介入并拓展应用，将为飞翔水溶性高分子这一大方向的产品多样化提供保证。（3）竞争力分析：增稠剂方面，飞翔本身在水处理和造纸用水溶性高分子方面的业务将在今后5年内有快速的增长。设备与工艺上的共用带来的优势将得以体现，如增稠剂乳剂的制备可借鉴水溶性高分子水溶液产品的工艺和设备。增稠剂的成本，乳剂和粉剂，与国外同类产品相比，至少有30%的价格优势。光固化方面，筹划中的丙烯腈和丙烯项目亦可大大降低丙烯酸和丙酮氰醇（甲基丙烯酸甲酯的前体）的价格。而丙烯酸酯类单体稀释剂的合成有些可采用公司正生产的阳离子单体DMC的前体的工艺与技术。（4）营销策略：随着生产规模的逐步提高，规模经济效应得以充分体现，根据政策环境的变化及时制定和调整自身的经营策略，合理组织生产经营，内贸经营继续沿用区域经理负责制的基础之上，对各区域经理提出更严格的管理要求，更职业化的营销服务。在国际市场方面，公司有着多年参与国际市场竞争的经历。与国外竞争对手相比，公司在质量价格比方面有着较大的优势，产品销售市场扩及南美洲、欧洲、东亚、澳洲和非洲等地，且不存在对单一市场的过度依赖，并已初步创建了国际性的营销网络。今后，公司除了继续狠抓主导产品的成本、提高质量以扩大在国际市场的销售范围和市场份额外，将加大科研开发投入，提升科技含量，实施区域负责制，分片负责，收集市场信息，提供客户服务，运用零活的销售手段，通过几个价格有明显优势的产品打开市场，然后再向更精细化的应用方向发展。采用“以点带面，从低到高，互相带动，立体销售”的方式。如通过增稠剂销售，进入个人护理，家用清洁市场；以助剂方式进入水基涂料市场，同时带动光固化原材料进入涂料，油墨，和电子印刷市场；再通过光固化产品的精细化，进入高端市场，同时拓展到医疗保健领域；这又回过头来带动增稠剂和SAP产品附加值的提升。5、竞争与风险分析主要介绍企业目前的市场竞争表现，可能存在的风险等。（1）基础条件公司主要股东江苏飞翔化工股份有限公司是一家从事脂肪胺类产品研发和生产的骨干企业，多项产品工艺及产量居世界前列，先后开发成功了长链羧酸的胺化技术，形成由脂肪酸经过制腈然后催化加氢生产脂肪伯胺、仲胺和叔胺的工艺技术和系列产品，公司十分重视技术创新和人才团队建设，拥有国家博士后科研工作站，成立了省级企业技术中心及工程技术研究中心，引进了多名国内外专家进行产品研究开发和技术储备。具备较强的研发能力，基础条件十分优越。目前公司拥有色-质联用仪、小型固定床反应实验装置、纳离子浓度计、紫外分光光度计、气相色谱仪、进口灭菌锅超净工作台显微镜培养箱菌落计数器、显微熔点测定仪、高温高压染样机、罗维邦比色计、视差拆光检测器、数字熔点仪、卡尔菲休水分仪等高端检测设备325台套国际先进的研究装备和分析测试设备。（2）基础设施目前公司建有江南、浙大、德国等六个独立实验室、两个中试基地和一个分析中心，总建筑面积达13000平方米，随着科技创新活动的深入开展，公司在2006年组合各研发点，结合以技术改造为主的技术中心、以学科研究为主的博士后工作站和各院校实验室的职能，兴建20000平方米的现代化科技研发中心和装置先进的中试基地，目前公司拥有先进的实验分析仪器。公司拥有完善的自来水、消防水等水资源系统，并建有一台35t/h锅炉、一台20t/h锅炉，正计划新增35t/h锅炉和70t/h锅炉各一台，及8500千瓦小时的热电联产供电系统，完全能够满足本项目所需的水、电、汽工程资源。环保设施配套，公司拥有300吨废水处理及2000吨污水生物处理装置，以及拥有日焚烧量50吨的固废焚烧炉，完全能符合项目处理的要求。（3）市场方面公司具有进出口自营权，公司的产品出口至世界各地，已初步创建了国际性的营销网络，公司已建立一支较高素质的国际市场营销人员，及时与客户沟通互访，建立了长期的友好合作关系，已深得外商的信任。2009年实现销售21亿元，其中包括15500万美金的出口。规划10年实现销售30亿元，其中包括18000万美金的出口额。经过很多公司对该产品的确认，已经有订货意向。由此可见，凭借我们的成本优势，市场方面的风险很小。公司将在现有应用研究的基础上，进一步加强市场开发力度，增加技术人员，搞好应用单位技术服务，通过现有应用单位应用示范和宣传，同时利用与江苏省功能型精细化学品工程技术研究中心的合作关系，定期举办材料应用讲座、利用专家教授来推广宣传材料在新兴领域的应用。此外，公司还可以利用主要投资方-江苏飞翔化工股份有限公司的销售网络资源，逐步筹建一支懂技术、懂营销的销售专业队伍，并与国际公司接洽合作，扩大公司在应用领域的影响，开展产品销售，促进产业化运行的正常展开。（4）政策、环保方面项目响应国家加强环境治理的政策，符合国家重点鼓励发展的产业项目，符合绿色环保化工的趋势。项目产品合成路线短，工艺技术创新性大，收率高，废水产生量少，同时在中试开发过程中已经进行三废研究，项目产品产业化开发已经通过环境影响评价及审批，本项目产品生产过程中产生的废水，经过集中区污水处理装置生化处理，达标排放，不会对环境造成影响。公司制定了《环境监测工作制度》，建立了两级环保监测系统，即公司设环保监测站，各工厂设环保监测室，并颁布了严格的奖惩措施。同时加大环保建设投资力度，近年来累计投入了5000余万元的资金用于环境技术改造和设备更新，建立了废水生化处理系统和废气回收系统。此外，全体员工的环保意识不断加强和提高，公司进行环境治理工作的条件将更为良好，环境问题对公司经济效益和发展前景的不利影响经进一步得到有效控制。我公司已顺利通过英国BSI公司的ISO9001－2000、ISO14001和OHSAS18001的审核。6、管理介绍项目相关运作管理制度。按专业化分工和市场化服务原则，公司组织分工如下：A/作为公司最高权力机构，董事会主要负责项目投资、经营贸易、外资协作、子公司管理、资产经营、上市融资、人力战略及其他相关决策职能。B/作为公司最高决策机构，决策管理委员会全面负责公司产品生产、市场销售、技术开发、行政管理以及组织、协调、奖励等相关工作。C/按职能分工设置三个主要核心企业，主要是飞翔股份、富淼科技、苏州飞翔新材料研究院。分别负责产品制造、市场营销、技术支撑、管理协调等的职能监督与管理工作。总的集团构架分为三个层次，即：第一层，战略决策层：由董事会、监事会、决策管理委员会以及外部专家组成；第二层：管理决策层：由集团公司各大中心、委员会组成，负责集团平台的管理及运营；第三层：业务经营层：由各下属子公司及关联企业构成，负责具体业务经营，每年底的经营业绩考核对集团负责。充分发挥能源、生产、技术、营销、安保等职能中心作为功能载体的核心基点，讲究运行独立、管控一致、协调得当、配合得力。充分发挥工程部、生产部、技术部、品管部、内贸部、外贸部、项目部、研发部等职能部门作为实现公司目标的主导力量，讲究部门目标明了、工作流程清晰、管理思维创新、工作成效显著。强调工作计划的可操作性和工作总结的可追溯性，优化绩效考核体系，体现工作成效和个人收入的密切挂钩。产业开发：项目将在产品在日化、油田、涂料油墨粘合剂、造纸，个人卫生，医疗保健等领域推广，形成丙烯酸酯单体，低聚物，高聚物的产业链组合。

借助公司实行集产品合成研究、工艺优化改造、成果工程开发和市场行业信息整合、产品推广应用等科研-生产-市场一体化的管理体系。成立职能明确的组织体系，并配套严密的创新管理制度，09年公司设立3600万的奖励基金，用于科技创新成果的奖励，同时引进本科及以上学历人才40人，包括技术领域的专家级人才及具有丰富管理经验的国内外管理人才，通过对人才队伍多年的开发经验积累，形成了具有操作性强、规范科学、人性化的管理体系，包括组织体系、薪资体系、考核体现、价值体系等，并在人才的再造方面体现了公司人才创新的核心理念。

7、团队技能与人事介绍现有团队情况与人事需求，需要引进哪些专业技人才、所需人事成本等。苏州飞翔新材料研究院现有员工50名，具有大专文化以上技术人员40名；其中博士6名、硕士16名、本科18名。长期从事材料技术研究开发人员有25名，占职工总数的50%，其中高级职称6名，中级职称14名，初级职称5名。公司十分重视产学研合作，许多项目研发过程中与江苏省功能型精细化学品工程技术研究中心进行科研合作，同时，与有关应用单位合作开展产品加工技术和应用研究。江苏省功能型精细化学品工程技术研究中心，拥有较强的技术创新队伍和创新能力，自主开发的双烷基叔胺、丙二胺等16个产品先后被认定为省高新产品，同时，联合参与农药创制工程项目、功能性表面活性剂绿色化工程技术开发项目等两项“十一五”国家科技支撑计划，D1821、丙二胺等项目列入国家省火炬计划、攻关计划、国际科技合作计划。申请专利17项，并参与6个主要产品国家行业标准的起草。中心现有研究开发人员90多名，其中具有高级职称的人员15名，外籍化学博士7名，海外留学生7名。具备优良的技术创新平台。项目借助产学研平台，解决工程中的难点问题，并与国外公司合作，探讨产品技术升级的实际应用，促使公司具备联合攻关能力，因此，人力资源方面风险较小。公司在现有科技开发、生产管理及市场应用开发人才队伍基础上，在项目实施过程中将进一步扩大对外合作，引进及招聘相关专业技术人才充实到科研开发中，同时，还将新招收高校毕业生进入公司，通过与江苏省功能型精细化学品工程技术研究中心技术合作，逐步锻炼和培养专业技术人才。人力资源成本在产品成本比例为5%。8、财务需求与运用包括融资款项的运用、营运资金周转等，并预测未来3年的损益表、资产负债表和现金流量表。项目总投资：项目总投资为12477万元其中：建设投资8977万元建设期利息550万元流动资金2950万元资金来源说明：项目总投资12477万元。其中建设投资8977万元。建设投资总额中，固定资产设备工程投入为6282万元，建筑工程投入为1527万元,项目管理费用为618万元,申请银行贷款5000万元,其中流动资金贷款1000万元；申请资助700万元。建设投资的不足部分4027万元和铺底流动资金2950万元,共计6977万元，申请银行流动资金贷款1000万元,其余5977万元由企业自筹。企业正常年利润总额在11230万左右，项目实施期内，用未分配利润投入本项目建设。（1）预期经济效益表单位：万元（人民币）项目总投资额12477回收期（年）1.9栏目年份新增销售收入新增利润新增税收创汇（万美元）项目实施期内总效益43000692737303500分年度效益第一年0000第二年258004156.222382100第三年43000692737303500（2）经济效益额的计算依据与分析（限1000字）经济效益额a.产品售价：4.3万元/吨(含税)；b.工资及福利费：管理人员工资按50000元/人·年，生产工人工资按20000元/人·年计，福利及附加按工资的41%计提；c.固定资产折旧和无形及递延资产摊销：固定资产按平均年限法计算折旧，折旧年限房屋为50年，设备为15年，安装为15年，残值率为5%。无形资产和递延资产按10年摊销；d.制造费用：制造费包括折旧费、维修费和其它制造费。其中：维修费按固定资产折旧的40%计提；e.销售费用：销售费用按销售收入的2%提取；f.所得税：按销售利润的33%计取；g.盈余公积金：按税后利润的5%计；h.建设期为2年，生产期为15年，项目计算期为16年;i.正常年份销售收入为43000万元各成本指标为:总成本估算表项目建设投产期(1)第二年第三年第四年第五年1生产成本947.70018115.6230192.7030192.7030192.701.1外购原材料0.00015600.0026000.0026000.0026000.001.2动力能源0.0001560.002600.0002600.0002600.0001.3工资及福利50.00030.0050.0050.0050.001.4制造费用897.700925.621542.701542.701542.70其中：维修费0.000387.00645.00645.00645.00折旧897.700538.62897.70897.70897.70摊销0.0000.000.000.000.002财务费用275.000158.350.000.000.003管理费用(0.03)0.000774.001290.001290.001290.004销售费用(0.02)0.000516.00860.00860.00860.005总成本费用1222.70019563.9732342.7032342.7032342.706固定成本1222.7003447.973742.703742.703742.707可变成本0.00016116.0028600.0028600.0028600.008经营成本50.00018867.0031445.0031445.0031445.00各利润指标为:报表3损益表项目建设投产期(1)第二年第三年第四年第五年1产品销售收入0.00025800.0043000.0043000.0043000.002销售税金及附加0.000190.74317.90317.90317.903总成本费用1222.70019563.9732342.7032342.7032342.704利润总额-1222.7006045.2910339.4010339.4010339.405所得税-403.4911994.943412.003412.003412.006税后利润-819.2094050.346927.406927.406927.407盈余公积-122.881607.551039.111039.111039.118可分配利润-696.3283442.795888.295888.295888.298.1应付利润0.0000.000.000.000.008.2未分配利润-696.3283442.795888.295888.295888.29累计未分配利润-696.3283024.9910929.9416818.2322706.52累计盈余公积金-122.881533.821928.812967.924007.03财务盈利能力分析所得税后：全部投资内部收益率52%全部投资投资回收期1.9年所得税前：全部投资内部收益率87%全部投资投资回收期2.3年 财务净现值(税后)：12709万元投资利润率：87%投资利税率：90%盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=年固定总成本/（年