国际商业中心LED运营可行性方案研究报告

LED大屏幕（LEDpanelLED就是lightemittingdiode，发光二极管的英文缩写，简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，其大概的样子就是由很多个通常是红、绿、蓝三色小灯组成，靠灯的亮灭来显示字符。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示大屏幕。分析：从上表可以看到目前眉山三个具代表性的LED广告屏幕面积，广告播放的价格也因为播放面积的大小有所不同。b.横向媒体数据参考南方电视台单价举例——综艺频道800LED户外屏幕仅仅播放屏幕就高达110多平方米，采用世界上质量最好的LED厂家之一的产品，在广告播放的效果以与清晰度将远远高于同行，同时考虑到正佳广场的优越地理营商环境，故将正佳广场LED户外屏幕广告播放平均定价为：40广告客户播放时间的长短与次数按实际的需要制定。例如可以分栏目的广告，并且可经按不同的广告套餐收费。38,000410,400775,20063,840342,720645,1208,80033,44095,040337,92028,000302,400571,20040,80076,800b.在前期广告投放时间并不能全部占满时间段，在播放广告的同时，主要插播新闻、娱乐、时尚、体育、财经、天气预报、地理文化与公益节目，随着广告的增加减少节目的播出。从播出节目容和受众面分析，除了关注国家大事也要紧跟时尚节奏。因此节目容分为：新闻、娱乐、时尚、体育、财经、天气预报、地理文化、公益等栏目。具体的安排如下：按照中央电视台新闻播放时间段播放，其他时间将采用滚动文字的方式在屏幕下放播放文字新闻，其他固定节目将按照5分钟一小节播放，期间按照每天播放6小时广告，其中每个广告假定都是30秒广告，一天可以播放720个广告。各种类型的广告根据市场的需求，投放的力度也有所不同，具体比例如广告投放以与安排情况列表广告分类汽车行业广告房地产广告饮料行业广告金融保险业广告耐用品广告播出次数具体产品Nokia、中国电信、网通、中国移动、中国联通、网易、摩托罗拉、本田、XX通用、起亚、东风雪铁龙、大众等汽车企业合生创展、城建、珠江实业、光大房地产、富力集团等楼盘广告可口可乐、百事、健力宝、怡宝、统一等著名饮料各大商业银行以与保险公司名贵手表、珠宝、家电产品等服装、运动系列用品等注：以上数据均以30秒长广告为基数获得，部分行业单个广告播放时间可能是30秒的倍数，倍数是多少就折算为多少次。一般客户，以与重点行业和一般行业。重点客户：专人重点服务，加大招商初期的优惠力度，定期提供专业的媒体监重点行业：首先攻破该行业的某一个大客户，引起其竞争对手的关注，尽量促成该行业的大客户在正佳显示屏上进行广告竞争。一般客户：定期推荐，对重点客户保持较密切的联系。一般行业：只关注该行业的重点客户。客户：汽车业某大型厂商招商措施草述：分析该客户近期的媒体投放特性；分析该客户近年的市场竞争状况；经横向比较，专门制订出适合其媒体投放标准的优惠套餐，在相同的成本下，其广告曝光率、关注度更高，千人成本更低；利用横向整合的跨媒体优向该客户适当赠送黄金广告时段；每周一次向其提供详细的媒体监测报告，每月一总结；向该客户提供其竞争对手在正佳显示屏投放广告的频率（XX资料除次投放。每逢节日，向客户赠送贺卡和果篮，表示问候。至少具有两年以上户外媒体销售经验；具有成功的销售案例，有成熟的企业客户；签定代理合同，每一家代理广告公司须预交一定额度的代理费（具体额度需根a.推广媒体选择（较低成本）户外媒体：正佳显示屏自身户外媒体：正佳广场（可贴海报处或灯箱位）电视：南方电视台（免费时间段）备选媒体（考虑价格因素）XX日报;南方都市报;全国各省级卫视;中华电子屏（可交换）;直邮广告（以贺卡、年历的形式邮寄给客户）形象画册设计（赠送给重要客户，或摆放于正佳广场各处）客户推荐书定制（附价格表）影视形象广告创意制作平面形象广告设计（应用于报纸、杂志、户外推广）与社会受众沟通：全国首家开放式直播室与广告主沟通：重大节日，向重点行业客户赠送广告时间与媒体沟通：促成时段互换或节目合作，既广泛传播显示屏形象，又带来捆绑销售优势XX正佳广场广告屏项目在2004年度进行筹建，预期在2004年10月份正式开始经营，项目经营期为15年，即2005年度至2019年度。本财务预测从2005年度设置为经营期的首年。以下是该项目之财务分析。根据与正佳签订的合同，本项目经营期为15年，与正佳进行收入分成。本方案拟订的成本与费用的构成有以下几部分。根据当前的现代办公的耗费设定月平均支出为10万费用的支出，包括各种工商行政费用、办公场地费用、日常办公耗材、日常办人力资源的薪金福利水平，设定管理（业务）人员的平均薪金福利为5000元/人/月，技术人员的平均薪金福利为5000元/人/月。c.业务拓展与开展费用管理人员在开拓本项目的费用支出，包括交通、差旅费用，各种业务费用。由于该项费用将与收入成正比增涨的，结合当前的行业情况，此处设定费用占总该部分支出是指各户、户外广告屏，与其软硬件的维护修理费用。由于其与广告业务的增涨成正比，结合我司的经营经验，此处设定费用占总收入的3%。按照现行XX市地方税务局、XX市国家税务局的规定，经营该项目将涉与的流流转税费占收入的5.65%。根据本项目采购的设备的满负荷使用的功率与其他辅助用电，此处设定每月设根据本项目采购的设备的购建成本按照年平均折旧法进行计提折旧，预计折旧年限为5年，从2005年度开始至2009年度，设备残值为5%，年平均折旧率为根据我司为外商投资企业，与国家的有关规定，企业所得税税率设定为15%。以上的成本与费用设定详细请参照附表一各成本费用占总成本的比例（以2005年度为例）如下图：税金年折旧成本48%年折旧成本行政开支比例员工薪金支出终端维护费用业务拓展及开展费用终端维护费用税金行政开支比例员工薪金支出行政开支比例员工薪金支出根据市场调查与本项目的特点，此处设定为户、户外大屏广告投放平均销售单价为40元/30秒，户液晶显示屏广告投放平均销售单价为0.8元/30秒。单价每5户、户外大屏冠名权销售单价为300万/个/经营期。预计首年度全部售出。根据市场调查与本项目的特点，此处设定为户、户外大屏与户液晶显示屏每天有效广告投放时长为6小时，经营10年后每天有效广告投放时长增长到8小时(设定从详细请参照附表一、二。以下是广告投放单价与日广告有效投放时长递增的参数表：单价变动参数表室液晶屏销售单价2005~20092010~20142015~201948.4单位：小时市场情况（销量）预测图二、市场情况（销量）预测10,000.009,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.00-2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019-5,184.006,480.006,750.007,020.007,290.007,560.007,830.008,100.008,370.008,640.008,640.008,640.008,640.008,640.008,640.00二、市场情况（销量）预测本项目将采用市场现有最先进的设备，以保证今后经营中的广告投放效果与设备运设备提供商总体采购成本1-11.LED广告屏与系统BARCOXX31,562,752.001-22.投影广告屏与系统Vtron公司5,477,221.111-33.户液晶显示屏与系统XX市冠华网视科技XXSONY11,750,000.0048,789,973.11本项目销售收入的组成由广告投放收入，广告屏冠名权收入组成。根据以上的市场情况（销量）预测计算，收入情况如下图（单位：万元）12,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000 2005總收入合作分配净收入20066,0134,81120128,2682,4815,78820138,5442,5635,98120159,7023,8815,82120169,7023,8815,82120179,7023,8815,82120148,8202,6466,17420189,7023,8815,82120199,7023,8815,82120086,5155,21220096,7655,41220076,2645,01120117,9932,3985,59520107,7172,3155,4025,7114,569 2004-本项目的成本项目分以下3部分组成，由于与正佳在合作合同上有收入的分成，因此在此处把正佳的收入分成作为成本开支的一个项目核算。2折旧计算3经营性支出根据以上的成本参数设定、设备购建的数据计算，如下表：采购成本/计算成资本性支出1.LED广告屏与系统31,562,752.002.投影广告屏与系统5,477,221.113.户液晶显示屏与系统11,750,000.0048,789,973.11设备残值5.0000%年折旧成本9,270,094.89行政开支比例业务拓展与开展费用终端维护费用1,200,000.00696,000.005.0000%3.0000%720,000.000.0565根据以上的参数，成本费用情况如下图（单位：万元）2,5002,5002,000500-2009折旧计算经营性支出总计20089272,0042012 2015 2013 2014 20059279772016 2017 2018 20069272019 2011 20079272010 9272,0362004 --根据现行会计体系的损益表的主要项目。项目收益情况图8,0008,0006,0004,0002,000 -2,000-4,000-6,0002004净收入经营成本合计净利润现金流20064,8111,9413,4614,38820085,2122,0043,8344,76120054,5691,9043,2364,16320095,4122,0364,0204,94720075,0111,9733,6474,57420146,1741,2546,4316,43120135,9811,2306,2176,21720125,7881,2056,0046,00420195,8211,2797,1607,16020185,8211,2797,1607,16020175,8211,2797,1607,16020165,8211,2797,1607,16020155,8211,2797,1607,16020105,4021,1565,5775,57720115,5951,1805,7915,7914,879-4,879-4,879-决定正佳广场项目收益的关键因素有：Ⅰ.广告投放单价。价格在正佳广场周边区域的同行竞争下而下降。Ⅱ.广告投放量。随着行业的发展，竞争的加大，广告投放量受到影响。Ⅲ.本项目不确定因素影响IRR变化最大的为收入。Ⅳ.本项目不确定因素影响IRR变化的变动表。基本方案90.35%84.76%86.46%本项目的经济效益非常良好，IRR部收益率达到90.36%，第一年收入人民币4568.60万元，第二年达到人民币4810.75万元人民币。抗风险指标均比较理想，可控性较本项目自2004年度开始筹建，项目的设备一次性投入，流动资本的投入预期为首年度的经营成本费用支出，项目总投入为4，879万元。本公司希望通过银行或其他融资形式进行贷款或项目融资。融资的基本金额为人民币3000万元，其它资金本公司附表一2005基年年度定定3.00人员的配置将不会作较大的增30.002,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,8802,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,880-0广告播放服务广告播放服务2,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,8802,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,880-02,250.002,340.002,250.002,340.002,430.002,520.002,610.002,700.002,790.002,880-0-------------------------------------------------------6,750.007,020.006,750.007,020.007,290.007,560.007,830.008,100.008,370.008,640-0销售收入预测表-广告播放服---务-----------------------------------------------------8.户液晶显示屏----------- 00---------------------------------------------------------8.户液晶显示屏---------------------------------采购项目采购数量2总体采购成本31,562,752.00采购项目采购数量2总体采购成本31,562,752.00水平像素:1024垂直像素:576123456789控制系统1POWERBOX3PHASE380V10OUT1POWERBOX3PHASE380V2OUTPUT2AECPERPIECE2AECTRIMMODEL1D320S-VIDEO/COMPOSITEINPUT1D320RGBANALOGINPUT安装/培训10DDSINSTALLATIONLABOUR/MANDAYS3DDSTRAINING/DAY1DLITEDUMMYDATAPLUG(SETOF2PIEC13DLITEDUMMYPOWERPLUG(SETOF5PIECES)11POWERVEAMCABLE10M11DLITESPIDERSAMEL48DLITEBOXKIT12TILESListTotalinUSD:AppliedTotalDiscount:YourdiscountinUSD:GrandTotalinUSD:rate：GrandTotalinCNY:1,785,600.0042,946.001,972,672.001,249,920.0087,238.2030,062.20394,534.401,578,137.6015,781,376.00户投影广告屏采购计划总体采购成本总体采购成本5,477,221.11采购项目2.投影广告屏设备提供商Vtron公司4,169,440.00421,475.0038,238.006,072.0035,880.0073,600.001,380.004,169,440.00421,475.0038,238.006,072.0035,880.0073,600.001,380.00 3,289.004,749,374.0063,825.0020,000.00 8,000.00VtronVtronVtronVtronVtronVTRONVtronVtron112811130,295.00421,475.00 38,238.00 3,036.00 4,485.00 2,300.00 1,380.003,289.00套套套套块个套套根套Visionpro67"显示3入板VRP-SX24计算机接口I-RGB222A667"显示单元底座B16710009专用视频电缆/RGB电缆/控制线缆11键盘/鼠标延长线30米2.大屏幕应用管理软件控制平台套套块根Vtron1套套块根Vtron114363,825.0020,000.002,000.00518.001显示墙应用管理系统VWASVtronVtron1安装现场培训型号/规格厂家Vtron1次金额(RMB)￥474,9374.总价目表67"4×8大屏幕投影拼接墙系统大屏幕应用管理软件控制平台人员培训安装调试费3%￥4,749,374￥93,379￥474,937￥159,53123管理控制系统采购与液晶屏采购计划1.GHG-2800V12111111111111条块123456789存MovieMaker200SMovieMaker200S2211套1212110广告管理软件TAM（FORINF）11