马铃薯精深加工及种植基地建设项目可行性研究报告

1 1 6第二章申请单位情况 9 9 三、上年度单位财务状况 第三章技术可行性和成熟性分析 第四章市场调查与竞争能力分析 20 20 2第五章实施方案 第六章投资预算与资金筹措 1 40 41 41第七章经济、社会效益分析 43 第八章风险分析 第九章可行性研究报告编制说明 错误!未定义书签。26、2010年度会计报表3(一)项目所处的技术领域(二)主要内容值5400元。(三)创新点1(四)技术水平(五)项目的主要用途及应用范围2(六)项目的社会经济意义(七)目前的进展情况6.项目已完成投资600万，其中自筹400万元，贷款200万元。3(八)申请创新专项资金的必要性(九)本单位实施项目的优势和风险(1)管理优势4(2)技术优势(3)生产优势(4)资源优势5(一)总体目标本项目建设期限自2011年9月至2013年2月，在项目建设期内总数达到188人，新增就业人员135人。带动2000农户从事马铃薯(二)经济目标本项目执行期内(2011年8月-2013年2月),累计实现工业增加值2287万元，累计完成销售收入5400万元，累计完成缴税总额6铃薯脱毒种薯国家标准GB18133-2000和马铃薯产地检疫规程(4)水份≤10%;(5)斑点[个/cm2]≤6≤8;(6)细度0.25mm筛下[%]≥99≥98;(7)还原糖(以葡萄糖汁)[%]≤4;(8)二氧化硫[mg/kg]≤30;(9)砷(以As计)[mg/kg]≤0.5;(10)铅(以Pb计)[mg/kg]≤1.0。(四)阶段目标第一阶段：2011年9月至2011年12月，落实自有资金和银行7第二阶段：2012年1月至2012年10月，项目规划，施工图纸第三阶段：2012年11月至2013年2月，完成项目后期收尾工8*********,成立于2010年5月13日，注册资金500万元，是9(一)法定代表人和高层经营管理人员的基本情况(二)项目及技术负责人的基本情况(三)单位人员基本情况4人。截止2010年12月30日公司总资产1798.53万元，其中固定资四、管理情况2.关键技术3.技术或工艺路线(二)创新点繁育期只有60天，淀粉含量比普通品种高10%。克马铃薯里面的碳水化合物是16.5克，而100克大米则含有79.9克(三)项目的技术来源、合作单位情况、知识产权的归属情况(四)项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势3亿吨。中国的种植面积占20%—25%,总产约占世界的18%,占100种。约259万余吨，占其总产量的86%;其中用于加工食品和淀粉的马铃薯约为205万吨，占总产量的72.4%.加工产品主要有冷冻马铃薯产品，马铃薯条(片)、马铃薯泥，薯泥复合制品，淀粉以及马铃薯全粉等深加工制品，全价饲料等。欧盟国家：德国每年进口200多万吨马铃薯食品，主要产品有干马铃薯块、丝和膨化薯块等，每人每年平均消费马铃薯食品19千克；英国每年人均消费马铃薯近100千克，全国每年用于食品生产的马铃薯450万吨，其中冷冻马铃薯制品最多；其中瑞典的阿尔法。拉瓦一—福特卡联合公司，是生产马铃薯食品的著名企业，年加工马铃薯1万多吨，占瑞典全国每年生产马铃薯食品5万吨的1/4;法国是快餐马铃薯泥的主要生产国，早在70年代初就达2万多吨，全国有12个大企业生产马铃薯食品，人均消费马铃薯制品39千克，综上所述，可以看出当前全球马铃薯加工产业的发展正进入兴旺发达阶段。2.存在的主要问题(1)投入严重不足。国外发达国家基本上是列第二、第三位的重要农作物，而荷兰、波兰、俄罗斯等国家是首要的农作物，而我国一直列为一种重要蔬菜作物，科研投入不足，农业生产投入也很少。而发展以马铃薯为原料的加工业，国家资金更是少而又少，国家的产业政策应更多地鼓励外资，社会闲资投向这一领域。(2)贮运技术和加工设备开发。马铃薯是一种鲜活、易烂原料，发达国家100多年来建立起来的马铃薯食物链，是以冷链为基础的，我国这方面仍非常薄弱，多是地窖、山洞等传统的贮藏，问题是分散、(3)脱毒种薯体系建设。现在全国还没有一个权威的种薯质量3.近期发展趋势现脱毒种薯应用面积平均55%的目标，国内脱毒种薯需求量达到450第四章市场调查与竞争能力分析达1080万吨。村鸡等估计，到2010年我国以马铃薯作为方便食品的人口将达到21.国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况 目前，我国马铃薯加工企业约5000家，其中规模化深加工企业近140家。全国精淀粉年加工能力200万吨左右，加工能力在1万吨以上的企业70余家，主要分布在北方的黑龙江、内蒙古、宁夏、甘肃和西南的云南、贵州等14个省(区);全粉年加工能力10万吨左右，加工企业近10家，主要分布在内蒙古、甘肃和山西等地；薯片薯条年加工能力25万吨，加工企业近40家，主要分布在北京、哈尔吨的能力，实现产值5400元。预计2013年2月达产达效。可以提高到1250公斤以上。目前，国内现有年生产能力在1万吨以上的加工企业仅20家，将会进一步增加，据权威专家预测到2030年仅国内马铃薯精淀粉市(一)项目各项研发工作粉生产车间1500平方米，建设马铃薯全粉生产线1条；采用公司+(二)生产准备工作第一阶段：2011年9月至2011年12月，落实自有资金和银行第二阶段：2012年1月至2012年10月，项目规划，施工图纸第三阶段：2012年11月至2013年2月，完成项目后期收尾工(一)马铃薯高产栽培技术方案拌种配方1:扑海因50毫升+高巧20毫升/100千克种薯。即将50%扑海因悬浮剂50毫升与60%高巧悬浮种衣剂20毫升混合，加拌种配方2:安泰生100克十高巧20毫升/100千克种薯，即70%亩施土杂肥5000千克或商品有机肥150千克、三元复合肥(15-10-20或15-12-18)200千克、硫酸锌1.2千克、硼酸1千克。(1)及时破膜(2)加强温度管理(3)适当浇水长的适宜土壤湿度是，全生育期平均保持在80%左右的土壤含水量为最理想。其中苗期要保持在70%—80%,收获前保持在65%—75%左右为宜；块茎形成至块茎增长阶段必须保持在80%—85%。9、病虫害的综合防治(1)主要病虫害种类(2)制定科学植保方案各施药1次安泰生70%可湿性粉剂(100—150克/亩),间隔10天；从块茎膨大期开始，连续3次施用银法利(75—100毫升/亩),间隔(3)保护叶片，延长功能期(二)马铃薯全粉生产技术方案(2)清洗：马铃薯经干式除杂机除去沙土和杂质，随后被送至(3)去皮：清洗后的马铃薯按批量装入蒸汽去皮机，在5mpa~多酚氧化酶引起的酶促褐变，可添加褐变抑制剂(如亚硫酸盐),再(4)切片：去皮后的马铃薯被切片机切成8mm～lomm的片(薯片过薄会使成品风味受到影响，干物质损耗也会增加),并注意防止(5)预煮、蒸煮：断粒蒸煮的目的是使马铃薯熟化，以固定淀粉链。先经预煮，温度为68℃,时间15min后蒸煮，温度为100℃,时间15min～20min;之后在混料机中将蒸煮过的马铃薯片断成小颗(6)调整：马铃薯颗粒在流化床中降温，温度为60℃~80℃,干燥温度为进口140℃,出口60℃,水分控制在6%～8%;物料经筛三、生产方案(一)工程建设方案(二)生产设备及原辅材料的来源、供应渠道(3)经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、(4)考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。(5)所选设备连续化和机械化程度应相对较高，于操作管理，具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全卫生、环境污染少、资源利用效率高的设备。新增主要设备一览表序号名称及型号单位数量单价(万元)金额(万元)1多锟清洗机台52台53台54振动流化床台25热风炉台66循环风机台67过料槽台68引烟排风机台9出料设备套5温度计、干湿计台电子称台6沙土分离机台5手推料车辆6台2台5研磨机台5分离机台5脱水机台5台3化学试剂添加设备台1连接各单机的泵台3分级筛套2锅炉房设备台1配电设备套1台3合计(三)给排水工程方案(1)给水工程布局结构(2)消防制度及消防用水(3)管材(1)排水方式(2)管材3、雨水工程(1)排水制度及方式(2)管材(四)电气热的供应及工程方案选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30℃;室外埋地电缆(埋地深度超过0.7米时)按照25℃;供电线路末端电压降不大于5%。2、暖通工程(五)生产场地选择纬31°37′至32°39′、东经109°至109°33′之间，东邻湖北竹关县。县城距安康市府驻地60公里，距省会西安市447公里，和湖3、应用现代先进的食品生产危害性分析与关键控制点技术五、其它问题的解决方案(一)对原材料的合理利用情况(二)节能减排措施道的散热量控制在允许范围内。当设备和管道外表面温度达到55℃1.废气2.废水3.废渣(四)职业危害因素及保护措施(五)国家专卖、专控等特殊行业许可证报批情况第六章投资预算与资金筹措经估算，本项目总投资为3000万元。建设投资1840.50万元，其中：建安工程费用896.89万元，设备购置816.57万元，其它费用127.04万元(包括基本预备费87.64万元);流动资金960元(其中铺底流动资金288万元);建设期利息199.50万元。序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计建设投资1工程费用马铃薯种植基地2万亩马铃薯全粉生产车间马铃薯全粉生产线1条2工程建设其他费用建设单位管理费工程建设监理费勘察设计费人员培训费办公家具购置费3预备费二流动资金铺底流动资金三建设期利息总投资(二)资金筹措三、资金使用计划的30%);项目年度资金预算总表单位：万元项目投资投资金额年度投资预算2011年2012年2013年备注申请陕西省重大科技创新项目专项资金无偿扶持自筹资金银行贷款合计第七章经济、社会效益分析福利费按14%提取，年工资及福利费用为492.96万元。后需原辅材料费用1826.87万元。用煤量约0.013万吨，正常年份所需动力及能源费861.25万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨优势，极具开发价值。进入21世纪后，县委、县政府积极适应农业单位：万元序号合计计算期1234567891外购原辅材料费2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其它费用其它制造费用其它营业费用其它管理费用6经营成本7折旧费8摊销费9利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用其中；固定成本可变成本(一)财务评价本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的本项目成本及收入采用的价格均以2010年市场价格为基价预测(1)本项目基准折现率设定为：税前8%,税后8%。(2)本项目建设期1.5年，计算期10年。(3)本项目投资计划为：建设期第一年投入60%,第二年投入(4)本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%,第二年达到运营能力的85%,第三年达到设计生产能力的100%。(5)本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%,城乡维护建设税为7%,教育费附加为3%,所得税为25%。(6)收入估算实现产值5400元。(正常年销售收入估算见表7-1)表7-1正常年销售收入估算产品名称销售量(吨)平均售价(吨/万元)销售收入(万元)富硒马铃薯全粉合计经计算，本项目年平均营业收入5400万元，年平均总成本费用为4268.27万元，年平均营业税金及附加为291.60万元，年平均利润总额1131.74万元，年平均上缴增值税为96.65万元，年平均上缴所得税为210.03万元，年平均净利润为840.14万元。单位：万元合计计算期(年)1234567891营业收入马铃薯全粉单价(万元/吨)数量2营业税金与附加营业税消费税教育费附加3增值税总成本费用4企业所得税单位：万元合计计算期(年)123456789123456789单位：万元序号计算期(年)1234567891资产货币资金现金00000000000累计盈余资金存货固定资产净值2负债及所有者权益长期负债建设投资借款负债小计资本金00000000000资本公积累积未分配利润资产负债率(%)(三)不确定性分析盈亏平衡分析即该项目生产能力达到设计生产能力的67.03%即可保本。项目盈亏平衡点较低，具有一定的抗风险能力。盈亏平衡表单位：万元生产能力利用率固定成本可变成本总成本营业税金及附加收入004000.00生产能力利用率(%)-收入三、项目投资评价(一)财务内部收益率(FIRR)本项目全部投资财务内部收益率(FIRR)计算结果为税前27.61%,税后23.14%,超过设定的基准收益率税前8%、税后8%。(式中¹为基准折现率)本项目全部投资财务净现值(FNPV)计算结果为税前3658.91万元和税后2689.39万元。(三)投资回收期(pt)收益抵偿全部投资(固定资产投资和流动资金)所需要的时间。其计投资回收期=累计净现金流量开始出现正值年份数-1本项目全部投资回收期(pt)经计算为所得税前4.74年和税后5.23年(含建设期1.5年)。(四)投资收益率序号单位数据说明I经济数据1项目总投资万元其中；规模总投资万元2建设投资万元3建设期利息万元4流动资金万元其中：铺底流动资金万元5资金筹措万元其中：借款万元申请扶持资金(贷款贴息)万元项目资木金万元资本金比例%6年平均营业收