银杏保健系列产品开发项目可行性研究报告

知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)第一章项目概要 1 1§1.2项目提出的理由及效益 3§1.3公司简介 4第二章项目产品与技术方案 5§2.1项目产品方案 5§2.2产品加工工艺 7§2.3生产线主要设备 §2.4产品生产原料 第三章项目产品市场分析 §3.1项目产品市场供给情况 §3.2产品市场需求情况 §4.2项目发展战略 §4.3产品市场营销策略 §4.4销售管理及队伍 §4.5总体进度安排 §5.1优势分析 §5.3机会分析 第六章项目管理与人员计划 §6.1公司管理 §6.2人力资源 第七章项目投资估算与融资方案 知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)§7.1编制范围 41§7.2编制依据和方法 §7.3资金筹措方案 第八章项目财务预算(投资价值分析) §8.1财务评价基础数据与参数选取 §8.2销售收入及税金估算 §8.3成本费用估算 §8.4利润估算 §8.5财务盈利能力分析 §8.6盈亏平衡分析 §8.7财务评价结论 第一章项目概要§1.1项目简述素25种，氨基酸8种。银杏药物和保健品能治疗心脏血管病，能增品，产品有四种：第一种为年产1500吨(400万瓶)银杏保健酒。等矿物质、维生素银杏饮料。第三种为年产5000吨(2000万瓶)银第四种为年产50吨银杏浸膏。采用水—乙醇体系提取方式，制成具发病的人群范围不断扩大。当前世界人口已达65亿，据权威专家分析，心脑血管疾病的发病率平均在10%以上。据国外媒体报道，去年全球心血管病药物市场总规模已超过1000亿美元(相当于国际医药市场总销售额的16%-17%)。2008年我国心血管病药物市场规模据有关部门估计大约有600亿-700亿元人民币左右。国内外医学界、大。据专家估算全世界银杏系列产品年销售额超过28亿美元，我国2012年银杏系列产品年销售额将来有望达10.8亿人民币。§1.2项目提出的理由及效益售额超过28亿美元，我国2012年银杏系列产品年销售额将来有望达平均利润总额6721.57万元。税后财务内部收益率(FIRR)为37.6%,财务净现值(i=12%)为14839.1万元，投资回收期4.83年(含建设期)。§1.3公司简介知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)2.1.2产品特性(1)感观指标：色泽：黄竭色(2)理化指标：总糖：35%维生素C:≥37.05微克/10毫升维生素B:≥60.25微克/101毫升知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)Cu≤0.4ppmZH≤0.8ppmF(3)卫生指标：细菌总数≤1个/毫升大肠菌数≤3个/100毫升(4)包装规格：250毫升普通型；500毫升普通型250毫升中档精包；500毫升高档精包3、银杏果汁饮料，可溶性固形物6-8%;悬浮饮料的心材中银杏(2)理化指标：总糖：20%。总氨基酸≥238.16微克/毫升；维生素C≥37.05微克/10毫升；维生素B≥60.25微克/10毫升；茶多酚≥400my/1;Cu≤0.4/ppmZn≤0.8/ppmFe不得检出；(3)卫生指标：细菌总数≤1个/毫升；4、银杏浸膏产品特性总内酯GL≥6%;§2.2产品加工工艺2.2.1银杏保健酒加工工艺浸泡蒸制灭菌灌装图2-1:银杏保健酒加工工艺图2.2.2银杏饮料加工工艺过滤加热银杏果肉渣(由以上工艺过滤获得)→配料→装入囊材→瓶装→灭菌→封瓶或罐→清洗机→清洗→烘干→待用2.2.3银杏保健茶加工工艺首先对原料茶按照本产品的工艺流程规定进行浸提茶汁，对原料茶叶浸提冷却银杏叶漂洗杀菌过滤刹菌刹菌化检刹菌图2-3:银杏保健茶加工工艺图注：银杏保健茶生产要点1、原料：生产本产品所选的茶叶必须为当年清明之后的新茶，2、银杏干叶要选择10年以下树龄，生长期达到3-4个月的专用银杏叶(含GBE量最佳),发酵浸提之前，要精心选料，除去梗杆、杂质进行2-3遍漂洗。漂洗后的银杏干叶要经过阴凉去水后，进入刹菌箱(紫外线)刹菌20min。然后配以特殊的菌种，放入专用发酵罐进行天然发酵。发酵室温度应控制在25-38℃之间，发酵时间一周左4、浸提：茶汁是茶叶在不同温度和时间条件下浸出(萃取)而得的。茶叶浸出的效果即提取率与浸出方式(间歇式或连续式)。茶粗滤，将浸出的茶汁与茶(叶)渣分离。二次过滤为精细过滤，将茶(1)将精滤后的茶汁与银杏叶汁以10:1的比例进行合成调配。(2)在调配的茶汁中加入碳酸氢纳(小苏打)等PH调整剂，使茶汁的PH达到6左右。为防止茶汁色泽加深或褐变，可在茶汁(银(3)低糖银杏茶还要加入蜂蜜(或砂糖、果葡萄糖)酸味剂、PET瓶。调配好后的茶汁经过板式换热器加热到85—95℃,进行10、刹菌与冷却：对封装后的茶饮料以120℃,10min以上温度在采用高温刹菌的同时添加环糊精(用量0.05%),抑制加热不良气2.2.4银杏浸膏加工工艺提取提取发泡包装入库醇解(1)抗氧化性强：在与空气接触时间相等的条件下，本产品比§2.3生产线主要设备序号名称规格数量1原料漂洗机62紫外线灭菌箱3原料分储罐4滤酒挤压机65纯净水设备200吨/天36蒸气炉笼7移动储酒器8原料混合机(搅拌机代)39移动料箱车流水线灌装机6原料发酵器软木塞封口机6调酒净化罐过滤器200吨/月3化检设备3高温灭菌蒸气箱合计知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)序号名称规格数量1洗果机冲浪式62干燥机33破壳机4壳肉分离机35去衣机66磨浆机MJ系列67过滤器全自动反冲洗38贮放器9配料罐5均质机6脱气机6超高温灭菌机3洗罐机3造粒机挤压式6灌装机封盖机全自动真空封盖机印码机水处理设备套1表2-3:年产5000吨银杏茶生产线设备一览表号名称规格数量1原料破碎机22提汁设备43过滤设备双联过滤器44加热刹菌设备可倾式夹层锅25螺旋板式热交换26二次刹菌冷却刹菌锅27精滤设备双框式28常压灌装机DCC16/6型49文丘里混合器22旋合封口机2回转式贴标机2化验检测(整套)2成形式装箱机2自动封箱机2自动捆扎机2移动料箱3m2(不锈钢)发酵罐接汁罐3m2(不锈钢)冷却箱6m2(钢衬)4浸提罐4m2(不锈钢)8加料桶1m2(不锈钢)拉料车4合计序号名称规格数量1去离子水水储罐3295%乙醇储罐3370%乙醇储罐34PE储罐35萃取溶剂储罐66酸、碱储罐(PET)67配料罐38提取液储罐(带冷却)69提取液储罐3提取罐压榨机3吊车6管道离心器9高位槽回收酒精罐(带压)6外循环蒸发器6刮板蒸发器6层析柱层析柱外循环蒸发器3刮板蒸发器9萃取器3沉降罐6过滤系统6真空灭菌干燥箱球磨机33球形浓缩器6加料罐6接液罐§2.4产品生产原料2.4.1年产1500吨银杏保健酒主要原、辅料消耗公斤产品耗量(公斤)单位年耗量天耗量(公斤)江米吨银杏叶吨特制曲吨水吨电1:2.57(度)度煤吨蒸气酒瓶万个酒木封万个酒标万个酒箱万个酒盒万个2.4.2年产1200万罐、袋、瓶银杏饮料主要原、辅料消耗本项目年产1200万罐、袋、瓶银杏饮料，主要消耗的要原、辅公斤产品耗量比1、银杏果：银杏饮料=0.6:12、银杏叶：银杏饮料=0.05:13、塑瓶：银杏饮料=1.5个：14、纸箱：银杏饮料=0.08个：15、特殊纸袋：银杏饮料=0.5个：16、水：银杏饮料=5:17、电：银杏饮料=0.28度：12.4.3年产5000吨银杏茶主要原、辅料消耗年总生产量为5000吨(500万公斤=2000万瓶，500my/瓶),每天生产16.66吨(16666公斤=66666.7瓶)。茶浸提茶汁比例为1:50(每公斤茶提50公斤茶汁)银杏叶提取汁比例为1:50(每公斤叶提汁50公斤银杏汁)茶汁与银杏叶汁合成比例为10:1公斤产品耗量公斤/公斤单位年耗量茶吨银杏叶吨水吨电万度煤1:0.3公斤吨塑瓶1:2个万个标贴1:2个万个纸箱万个2.4.4年产50吨银杏浸膏主要原、辅料消耗年产50吨EGB产品，得率2.5%。每年加工银杏叶2500吨，年生产日为300天，相当于每天加工银杏叶8333.3kg,每天产品166.7kg,每公斤产品消耗银杏叶50kg。单位年耗量银杏叶吨乙醇吨水吨吨萃取溶剂吨蒸气电万度第三章项目产品市场分析§3.1项目产品市场供给情况全国现有银杏结果树约1000万株，占世界的90%左右，银杏果年总产量为2万吨左右，占全世界85%,出口数量占世界80%,银杏干青叶年总产量近4万吨，占世界70%。3.1.2银杏产品银可络和冠心宁等10余种生物农药。经试验研究，100倍的银杏外种皮酒精提取液对苹果果达98%以上。我国银杏加工利用主要始于80年代末和90年代初，虽然起步较业300多家，主要生产银杏药品、保健品、化妆品、食品和饮料等系列产品。其中有100多家厂生产银杏叶提取物，用以制造药品、食品和保健品等。1997年我国生产银杏叶提取物约100吨，其中80%出口国际市场，只有20%在国内消化。自上世纪80年代国际市场“银银杏叶提取物(EGb)的年产量约为500吨，2007年产量为600吨左右。产品名称商标年产量比例生产企业名称银杏叶提取物上海天工植物提炼厂、江苏省植物所银杏叶浸膏安徽省金寨香料厂银杏总黄酮三梅湖北省三梅股份有限公司银杏叶干浸膏浙江新昌县生物制品厂银鹿口服液江苏如皋东方天然物制品厂银杏叶口服液2000万支临沂维尔康公司类新药)上海杏灵科技药业有限公司银杏仁固体饮料健乐扬州市银杏保健食品厂银杏枣茶康宝扬州市银杏保健食品厂银杏叶饮料安徽省合肥高尔富饮料公司银杏保健茶太原银杏保健品公司银杏叶茶(饮料)圣安广州新安实业有限公司银杏叶茶亿阳亿阳集团银杏保健冲剂太原银杏保健品公司银杏汁三泰江苏泰兴啤酒厂银杏汁郯银山东郯城白果罐头厂银杏汁万方、多文登圣峰食品有限公司天然银杏露银露山东孔师贡酒厂银杏乳同泰扬州同泰保健食品厂双银汤扬州同泰保健食品厂银杏营养麦片麦尔威徐州福达蜂制品有限公司银杏八珍羹麦尔威徐州福达蜂制品有限公司银杏精强强少女之春集团扬州强强食品公司天力银杏精天力少女之春集团扬州强强食品公司银杏精郯城山东郯城白果罐头厂银杏罐头郯城山东郯城白果罐头厂白果罐头梅林太仓罐头厂白果罐头齐林昆山罐头食品厂清水白果秀峰桂林市罐头食品厂清水白果强强中国少女之春集团扬州强强食品公司清水白果太湖宜兴太湖罐头食品厂清水白果宜兴市味美罐头食品厂银杏酒双凤贵州省盘县特区第一酒厂银杏寿酒双凤贵州省盘县特区第一酒厂银杏保健食品琼花扬州市银杏保健食品厂速冻银杏三特霍山县外贸产品联合加工厂天力银杏饮料上海弘大营养保健食品有限公司§3.2产品市场需求情况据1997北京国际银杏研讨会上日本仁木繁医学博士经过几十年提高免疫力3.2.2需求趋势众所周知，当前世界人口已达65亿，心脑血管疾病的发病率和威专家分析，目前在世界范围内，心脑血管疾病的发病率平均在10%1000亿美元(相当于国际医药市场总销售额的16%-17%)。2008年我国心血管病药物市场规模据有关部门估计大约有600亿-700亿元3.2.3银杏酒市场情况着人类健康。据媒体公布和市场统计：仅江西省4368万人口中，心脑血管病患及高血脂患者有370万人之多，几乎占8.47%。全国仅高血脂患者高达9000多万。“东方胜典”银杏系列酒以独特的工艺和本公司产品试投放市场以来，千名饮用者中，见效率达98.5%,照此标准，在江西省就有近370万人的市场，每年的用量在8800万瓶以上，按公司目前市场最低占有率20%计算，销售可达1760万瓶，加知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)3.2.4茶饮料、保健茶饮料的市场背景和发展趋势中国的饮料工业从2000年-1999年平均产年产量增幅高达23%,2000年中国饮料总产量1491万吨，比1999年增长25.7%。2005年总产量达2700万吨，2007年饮料总产量5000万吨，2008年首次突破6000万吨，是1980年的210倍。图3-1:2000-2008年我国饮料产量0年份美国年产茶饮料300万吨，欧洲200万吨，日本400万吨，在很多国知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)家和地区茶饮料的产量已超过碳酸饮料。我国茶饮料市场自1993年起步，1999年中国的茶饮料有20家生产企业，产量达到80万吨/年，2000年茶饮料产量为185万吨。在我国饮料品种中产量列居第三位；2001年开始进入快速发展期。2002年，全国茶饮料的总产量接近300万吨，2003年，这一数字已超过400万吨。在中国台湾，在日本，茶饮料已超过碳酸饮料成为市场第一大饮料品种。2005年，茶饮料生产企业近40家，其中大中型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个产品种类。(万吨)(万吨)020002年份图3-2:2000-2006年茶饮料产量L中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%,超过了果汁饮料而名列饮的繁荣，中国茶产业将迎来更加美好的前景。21世纪饮料市场将是比例越来越大，茶饮料占中国整个饮料消费市场份额的23%,超过了果汁饮料的16.5%,并有赶超碳酸饮料30%的趋势。主要原因在于其能解渴，口感好，饮用方便，符合潮流。到1998年为止，中国已涌现出40多种茶饮料，其中调饮式茶饮料占75%,清饮式茶饮料占25%左右。2003年我国人均消费茶饮料仅为1.5升，2005年人均消费茶饮料只有4公斤左右，远不及美国和日本，日本的茶饮料人均消费量20到30公斤，如果按日本人均饮用量20-30公斤来算，我国茶饮料市场还有几十倍的增长空间。即使按人均消费10公斤来算，我国茶饮料的市场容量也超过1300万吨。市场潜力非常大。中药材与茶叶复配制成的复合保健茶饮料将很快成为茶饮料市场上§3.3风险因素3.3.4市场风险第四章发展战略与实施计划§4.1公司发展战略树立强烈的品牌意识，在国内外营销的过程中通过严格保证质§4.2项目发展战略我国拥有世界上70%的银杏资源和约占世界1/4的人口，而且我国自20世纪70年代初开始进行银杏制品的开发，据了解，银因是开发药品投入多、周期长、风险大，而银杏作为保健食品已获知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)§4.3产品市场营销策略区域代理商批发商4.3.14P策略分析分销地点(Place)和促销(Promotion)四个方面的具体手段。4.3.2产品定位策略知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)4.3.3价格策略4.3.4分销渠道策略和获取终端用户动态信息的能力，最好直接从事日常食品业务的承4.3.5促销组合策略位推荐使用本项目产品；可以通过与伙伴关系企业共同组织公益活表4-1:各种促销方式的比较促销方式人员推销直接面对顾客，有利于交流和沟通，便于解答顾客提出的各种问题，促成及时成交成本高，对推销人员的素质要求高辐射面广，可根据产品特点和消费者情况灵活地选择广告媒体，并可多次重复宣传信息量有限，说服力较小。消费者对产品的反馈情况不易掌握，购买行为滞后营业推广刺激强烈迅速，吸引力大，能起到改变消费者购买习惯的作用刺激时间较短，有时会导致消费者的顾虑和不信任，产生逆反心理公共关系易获得公众信任，建立企业和产品的形象和信誉见效缓慢，须经常推动服务促销有利于解除用户的后顾之忧，及时反馈产品信息需等到用户购买、使用后才能见到效果§4.4销售管理及队伍情报系统情报系统公关系统销售系统CI系统市场部经理CI系统负责公司CI系统的建立与运行发展。§4.5总体进度安排2009年6月着手项目筹备；2009年7月购买土地；可行性研究及论证：2009年7月到2009年8月；初步设计：2009年9月至2009年10月；施工图设计：2009年12月至2010年2月建构筑物施工：2010年2月至2010年8月；设备定货及运输：2010年5月至2010年7月；设备到货检验及安装：2010年7月到2010年10月；单机调试、联动试车及试生产：2010年10月到2010年11月；第五章项目SWOT综合分析§5.2弱势分析§5.3机会分析 知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删第六章项目管理与人员计划原原料供应站生产计划部设备管理部市场开发部产品销售部综合办公室财务部副总经理图6-1:模拟公司组织结构图门协调。§6.2人力资源6.2.1工作制度本工程定员720人。其中生产人员600人，占总人数83%,非生知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)第七章项目投资估算与融资方案§7.1编制范围§7.2编制依据和方法3、《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2004);4、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》(2004);5、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》(2004);6、《江西省建筑安装工程费用定额》(2004);7、《江西省建筑工程计价办法(试行)》、江西省市政工程预算定额(2002年);建设单位管理费根据财政部财经(2002)394号文规定，按1.2%发布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)规定，按综合本项目总投资为20026.73万元，具体详见表7-1,续表7-1-1,续表7-1-2。序号投资额占项目投入总资金的比例(%)合计其中：外汇1建设投资工程费用建筑工程费用设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用征用土地费厂区平整费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费办公及家具购置费联合试车费生产工人培训费0.1%可行性研究报告费0.1%环境评价费用0.1%预备费基本预备费涨价预备费建设期财务费用建设期借款利息其他融资费用2流动资金其中：铺底流动资金3项目投入总资金续表7-1-1:土建费用估算表序号项目名称单位工程规模单价(元)金额(万元)1生产车间12生产车间23生产车间34生产车间45分析中心6检测中心7原料库房18原料库房29原料库房3原料库房4成品库房1成品库房2成品库房3成品库房4调味品库房普通包装车间无菌精包车间精包车间(按GMP标准修建)办公楼(含装修)质检、科研楼食堂、宿舍楼值班室配电房污水处理装置锅炉房大门厂区道路工程厂区绿化工程合计序号名称数量单价(万元)金额(万元)1原料漂洗机62紫外线灭菌箱3原料分储罐4滤酒挤压机65纯净水设备36蒸气炉笼7移动储酒器8原料混合机339移动料箱车流水线灌装机6原料发酵器软木塞封口机6调酒净化罐6过滤器3化检设备3高温灭菌蒸气箱6设备台架常用器具化验、检测设备原料破碎机21提汁设备4过滤设备4加热刹菌设备22二次刹菌冷却224精滤设备2常压灌装机4文丘里混合器22旋合封口机2回转式贴标机2化验检测2成形式装箱机2自动封箱机2自动捆扎机2移动料箱8发酵罐接汁罐冷却箱4浸提罐8加料桶拉料车4去离子水水储罐395%乙醇储罐370%乙醇储罐33萃取溶剂储罐6酸、碱储罐(PET)6配料罐3提取液储罐(带冷却)65提取液储罐3提取罐压榨机3吊车6管道离心器9高位槽回收酒精罐(带压)6外循环蒸发器6刮板蒸发器6层析柱层析柱2外循环蒸发器3刮板蒸发器9萃取器3沉降罐6过滤系统65真空灭菌干燥箱球磨机33球形浓缩器6加料罐6接液罐打包机知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)变压器及配套2保安装置蒸气锅炉4制冷装置2大型储酒容力器制氨装置2去离子水装置3银杏饮料生产设备2条生产线污水处理设备环保设备(环保除尘器)3风机消音设备3厂区给排水工程运输车5合计项目投入总资金20026.73万元，其资金来源渠道分两部分：一是申请银行贷款8000万元，二是由公司自有资金投资。知识水坝(豆丁网@pologoogle)倾心为您整理(双击删除)第八章项目财务预算(投资价值分析)§8.1财务评价基础数据与参数选取1、本项目拟建规模：①1500吨(400万瓶)银杏保健酒；②1200万罐、袋、瓶银杏饮料；②5000吨(2000万瓶)银杏保健茶；③50§8.2销售收入及税金估算表8-1:销售收入和销售税金及附加估算表序号单位计算年第6-12年生产负荷产品营业收入万元银杏酒万元售价万元/吨销售数量吨银杏茶万元售价万元/吨销售数量吨银杏浸膏万元/吨吨万元/万袋销售数最万袋、瓶2销售税金及附加万元万元教育费附加万元3万元万元万元§8.3成本费用估算1500吨(400万瓶)银杏保健酒原、输材料及燃料动力费用序号消耗定量单价(元)金额(元)(一)原材料1红米1公斤2.0元/公斤2银杏叶0.1公斤15元/公斤3特制曲0.05公斤30元/公斤小计(二)包装材料1酒瓶23酒标4小计(三)水电气煤1水(T)0.075吨2.0元/吨2电(度)2.57度1.0元/度30.0029吨300元/吨4气(T)0.0036吨1元/吨小计1200万罐、袋、瓶银杏饮料原、铺材料及燃料动力费用1原、辅材料2条生产线2燃料动力费2条生产线5000吨(2000万瓶)银杏保健茶原、辅材料及燃料动力费用(一)原材料1茶(公斤)2银杏叶(公斤)3塑瓶《个)24标贴〈个)25纸箱(个)小计(二)水电煤12电(度)3小计50吨银杏没音原、辅材料及燃料动力费用原材料银杏叶(公斤)2乙醇〈公斤)3PE(公斤)4萃取溶剂(公斤)小计(二)水、电、汽1蒸汽(吨)2电(度)3水(吃)44小计人均工资及津贴：本次设计人均工资额为18000.0元/人(含福设备折旧以10年计。残值率均按值的5%计。4、摊销费年限的选取无形资产摊销年限以10年计，其它资产摊销年限以5年计。6、销售费用按销售收入的12%计算(销售费用含销售代理、企详见表8-3总成本费用估算表。续表8-3-1固定资产折旧费估算表续表8-3-2无形资产和其他资产摊销估算表序号生产负荷1生产成本原辅材料燃料及动力工资及福利费制造费用折旧费修理费租赁费其他制造费2管理费用摊销费技术开发费其它管理费3财