海峡水产品交易中心及商务配套二期（15万吨冷链物流及商务配套）项目资金申请报告

第一章项目概况 11.1项目名称 11.2建设单位 1 1 1 2 2 5 6 7 7 81.12结论和建议 8第二章项目单位基本情况 2.1所有制性质 第三章项目建设的背景和必要性分析 3.3项目建设必要性 1第四章申请政府投资补助的理由和政策依据 4.2政策依据 23第五章项目建设条件、内容及规模 5.1项目选址 5.2建设条件 5.3建设内容及规模 6.1工艺技术特点及技术方案 6.2项目设计方案 6.4抗震设计 6.5给排水工程 6.6暖通工程 6.7消防工程 6.8人防工程 6.9其它系统设计 第七章环境保护 47 7.3绿化工程 2第八章项目计划实施与安排 第九章项目招投标方案 第十章项目总投资估算和资金筹措方案 第十一章项目财务、经济和社会效益分析 11.4效益分析总结 附图2、项目功能分区图3、总平面图4、项目鸟瞰图附件3第一章项目概况1.1项目名称万吨冷链物流及商务配套)项目1.2建设单位1.3建设地点1.4项目提出的理由或背景城市总体规划》(2007-2010年)和XX市人民政府专题会议纪要的精1XX水产品市场有限公司于2008年12月在XX注册成立的有限责任公司，现有职工40多人，注册资本1亿元，主要从事冷链物流、水产品市场管理，为进场经营者提供相关服务、制冰(非食品冰项目建成后，冷链物流交易中心的冷库总库容量达15万吨，其中畜禽内产品(猪肉)冷库总库容量达9万吨，水产品冷库总库容量达6万吨。项目建成投入使用后年冷藏和冷冻食品约78万吨；年加工冷藏食品5000吨；日制冰300吨；物流运输配送量约为11.55万吨，1.6主要技术工艺路线在促进养殖户生产结构调整、密切产需联系等方面提供更有效的服2项目将采用先进的食品检验检测技术，对市场交易的畜禽产品(猪肉)、水产品、冰鲜用冰等实施包括药物残留在内的食品安全检1.6.1冷藏、冷冻产品工艺3点11分解蒸煮↓清洗11包装1藏装箱图1.6-1项目工艺流程图1.6.2物流运输配送工艺项目总投资57292万元，其中建设投资54748.56元，建设期利息2292万元，铺底流动资金251.44万元。1、项目建设投资54748.56元，由企业自筹18998.56万元，申请银行贷款35750万元。2、申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万251.44万元由企业自筹，其余586.69万元为5项目申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万1.9主要经济技术指标序号项目名称单位数量备注1用地面积折124.21亩2建筑占地面积3总建筑面积含人防工程、地下室4建筑密度%5容积率6道路、停车场、广场面积7绿化率%8职工人数人9项目总投资万元年营业收入万元正常年财务内部收益率%税后投资回收期年含建设期2年1.10项目建设进度2009年1月进行项目前期准备工作；2009年3月进行场地的平整、填方；2009年4月进行项目的土建施工。72009年6月进行块设备招投标、合同签约等；2010年12月完成建设；2011年初投入生产使用。1.11资金落实情况项目建设资金主要拟向中国农业银行贷款人民币伍亿陆仟玖佰肆拾万元整(小写)¥569,400,000,00(贷款意向书见附件)。因此，本项目的建设资金已全部落实。1.12结论和建议冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。本项目技术先进，严格按照欧盟标准，全面实施HACCP控制体系及卫生质量保证体系，从源头到成品进库整个过程，严格控制生产流程，遵循实施产品追溯作业体系，严格科学管理，系统化进行组织培训，确保所有产品合格率达到100%。因此，项目产品具有较强的市场竞争力，市场前景良好，加上利用XX市海峡水产品交易中心拟建成全国乃至东南亚最大的水产品集散地的设施依托，使本项目的建设项目建成后将在国内乃至东南亚冷链物流市场中抢占最大的先机，产品可满足国外市场需求，这将加快省内甚至是国内冷链物流业8第二章项目单位基本情况2.1所有制性质2.2建设单位概况XX水产品市场有限公司于2008年12月在XX注册成立的有限责项目拟聘职工1000人，注册资本1亿元。主要从事冷链物流、水产品市场管理，为进场经营者提供相关服务、制冰(非食品冰)2.3项目负责人及组织机构(1)企业法定代表人：林燊现年25岁，主要从事各种各样的客户服务，同时从事与银行和凭，成功完成学业；2005年西悉尼大学悉尼学(2)股东构成冷库部办公室财务部项目部企划部营销部采购秘案事检验检疫中心信息价格中心营销告宣传公关招間图2.3-1企业组织机构示意图第三章项目建设的背景和必要性分析3.1冷链物流行业发展及趋势我国的冷链物流最早产生于20世纪50年代的肉食品外贸出口。(1)第三方物流公司。此类型又包括从传统的物流公司进军冷(2)企业内部的物流公司。此类型最典型的是百胜集团下属的(1)在提供基本服务的基础上，逐步提供有价值的增值服务(2)冷库、车队等硬件设施投入力度不断加大冷链物流企业的冷冻车按照运输规模，主要分为2吨、4吨、8吨、12吨、20吨、30吨等不同类型。各种规模的冷冻车根据企业客(3)冷链意识不足，市场盲目竞争形成价格战对冷链物流的概念都比较陌生，对冷链物流的认识比较肤浅或不全(1)服务质量和水平将不断提升(2)软硬件设施的投入将逐步增大据统计，我国汽车冷藏保温车辆只有美国的1/7,日本的1/4,(3)冷链物流意识不断加强，行业内的各项标准开始制定目前中国的冷链物流行业仍然缺乏服务标准和服务企业准入标3.2项目建设背景城市总体规划》(2007-2010年)和XX市人民政府专题会议纪要的精3.3项目建设必要性3.3.1项目建设有利于XX市乃至福建省服务业发展福建省在发展现代物流业的专项规划中指出，实施以市场为导市场预计日均进场人员30000人次、各种车辆3000多辆，市场内直人等服务人员1000多人；市场将拉动运输、贮藏、包装、餐饮、住第四章申请政府投资补助的理由和政策依据4.1申请政府投资补助的理由1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生生产和全球销售的发展模式要求加快发展现代物调整和振兴物流业是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措。调整和振兴物流业，有利于加快商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；有利于提高服务业比重，优化产业结构，促进经济发展方式的转变；有利于增加城乡就业岗位，扩大社会就业；有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，缓解交通拥堵，实现经济和社会的协调发展；有利于促进国内外、城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。我国冷链物流发展更为缓慢，规范化的农产品冷链物流在福建还是空白，食品安全要求建设规范的冷链物流系统，市场呼唤规范化的冷链物流系统出台，XX水产品市场有限公司在深入调查研究的基础上提出“发展冷链物流，保障食品安全，增强人民健康，提高企业效益”的发展思路，并规划出“海峡水产品冷链物流交易中心及商务配套项目”。项目将根据相关的规则，对货物进行全程的温度控制，以确保食品的安全。项目建设期总投资可达57292万元，投资成本大，为减轻企业负担、加快建设进度，特向政府申请投资补助，用于银行固定资产贷款的贴息，尽快强有力的发展我国的冷链物流业，早日发挥本项目利国、利社会、利企业的作用。4.2政策依据本项目为畜禽产品(猪肉)和水产品的冷链物流项目。(一)符合2005年颁布的《产业结构调整指导目录》的“第一类鼓励类二改革委令第31号);第五章项目建设条件、内容及规模5.1项目选址部的马尾区青洲路，地处为北纬25°59′,东经119°27′,距XX市中心18公里，东濒闽江口，西与晋安区交界，南与仓山区、长乐项目西侧邻沈海高速公路青洲高架桥，隔青洲路为瑞闽铝业公5.2建设条件5.2.1气象年降雨量1382毫米，年平均气温19℃~21℃。5.2.2供电、供水条件XX马尾区马尾自来水厂日供水能力6.5万吨，预计2010年马尾XX市马尾区现有6.3万KVA变电站一座，11万伏的引入区内，对岸有华能XX电厂，又有容量7.5万瓦的燃气轮机作应5.2.3交通条件(1)航空本项目距XX长乐国际机场仅18km,距沈海高速公路入口2km。(2)港口本项目紧临XX闽江口马尾港，有2个万吨级和2个5000吨级泊位码头，计划兴建国际客运码头，距罗源深水港区约70km,与江阴水港区距离约60km,地理条件得天独厚。在本项目用地南侧，正在申请建设自用的5000吨泊位的渔业码(3)铁路不到8km。(4)公路项目场址距离104国道、沈海高速公路马尾互通口各约500m,5.2.4项目外协条件1、共有7栋建筑，其中1栋26层的商务楼(二)、1栋6层的商务楼(三)、1栋9层的信息网络、价格、检验检疫中心、展示竞拍中心、1栋2层的交易楼、3栋冷库(一、二、三号冷库)及加工6.1工艺技术特点及技术方案6.1.1技术特点(2)项目将采用冷链冷藏技术、冷链保鲜与包装技术、冷链节6.1.2技术方案点11分解蒸煮↓清洗11包装1藏装箱图6.1-1项目产品技术方案6.2项目设计方案6.2.1总平面设计(1)服从《XX市城市总体规划》(2007—2020年),遵从相关法展示竞拍中心等4个区域，为水产品经营提供优质服务和可靠保证，见总平面布置图。布局设计以物流方便、功能分区明确为布局原则：靠近交通出入口；冷库布置在南侧靠近闽江，制冰区和加工车间布置在冷库两侧，商务楼设在项目最南侧，方便管理。三号商务楼与展示竞拍中心位于中间，构成连接枢纽。交易区北临罗星中路，西靠青洲路，南临建设路，形成良好的交通运输通道，解决了单一出入口、人车混道出入而造成的交通过度拥挤和秩序混乱的问题。活鲜交易区布置紧邻闽江，形成一个便利的水上运输通道，届时到港活鲜产品可直接进入活鲜交易区。冷库位于冰鲜等水产品交易区的南侧、海鲜交易区的北侧，对内临近集装箱回车场，对外靠近交通出入口和港口，形成产销通道及便利的交通。制冰区布置在冷库加工车间内、活鲜交易区的东侧；方便加工区和物流中心的用冰服务。商务楼和展示竟拍中心安排在冷库的南北两侧，交通方便，功能分区较明确。3、道路及竖向设计三个地块设有6—43m宽的道路，道路采用水泥路面，能承受20吨的集装箱货物重量。道路设计标高7.0米。市场内道路、停车场、广场面积53187平方米。4、总平面设计指标表6.2-1总平面设计指标序号单位数量1征地面积2实际用地面积3建筑占地面积4建筑密度56总建筑面积其中地上面积地下面积6容积率7绿地面积8绿地率%9机动车停车位辆其中地上机动车数辆地下机动车数辆非机动车停车位辆工程分类工程内容建设规模建筑面积备注交易楼年交易量78万t交易中心主体工程冷库最大设计量15万t加工车间年加工量约加工区，主要是水产品加工制冰间制冰量300t/d1250(面积含在加工在加工车间一的一层商务楼2栋交易楼1栋展示竞拍中心1栋配套工程液氨储罐区储罐容积15m³在冷库一的东面环保工程污水处理站设计处理规模在冷库二的东面垃圾收集间3个每个地块各有一个公用工程电力工程10KV开闭所1配套5组配电室变电所和开闭所电信工程3组电信电视间公厕4个其它门卫等道路、停车场、广场面积绿地面积围墙长度m2米高，铁栏消防水池6.2.2建筑与结构设计6.2.2.1建筑部分1、冷库(一)冷库(一)为地上七层现浇钢筋砼结构，占地面积约5184m²;建建筑功能分布：地下一层为车库(仅考虑停放3吨小货车，装载库容量3.9万吨。屋顶层为通风层，采用轻钢屋面(轻钢屋面确保不层高：地下车库层高4.8m,地下水泵房层高5.4m;冷库部分一至七层层高均为6.2m;七层层高6.5m;室外月台高度1.4m;建筑总高48.7m。冷库设六部5吨货梯，两部3吨货梯，一部1吨客梯，以我方提供的电梯图纸为准。其中两部5吨货梯(兼做消防电梯)停靠地下室上设16个高度调节板。罩面(中级),墙裙采用水泥耗资墙面深色杀菌防霉涂料罩面 白色乳胶漆罩面(中级),楼梯间内乳胶漆选用燃烧簸等级为A级产2、加工车间(一)加工车间(一)为七层现浇钢盘砼结构。占地面积约1249m²;层高：一层制冰车间约6.2m;二至六层高均为6.2m;七层层高6.5m;室外月台高度1.4m;建筑总高48.7m。车间设一部3吨货梯，一部1.6吨货梯，一部0.8客梯(兼做消设1个高度调节板。泥砂浆墙面白色乳胶漆罩面(中级),楼梯间内乳胶漆选用燃烧等级层高：二层投案机房约7.05m,其它设备六层层高均为6.2m;七层层高6.5m;室外月台高度1.4m;建筑总高车间设一部3吨货梯，一部1.6吨货梯，一部0.8吨客梯(兼做上设1个高度调节板。浆墙面白色乳胶漆罩面(中级),环氧涂层墙裙(H=1000)。泥砂浆墙面白色乳胶漆罩面(中级),楼梯间内乳胶漆选用燃烧等级为A级产品。4、冷库(二)和冷库(三)冷库(二)和冷库(三)为地上七层现浇钢筋砼结构。冷库(二)冷库(二)和冷库(三)建筑功能分布：地下一层为车库(仅考冷库(二)和冷库(三)层高：地下车库层高4.8m;冷库部分一至七层层高均为6.2m;穿堂部分一至六层层高均为6.2m;七层层高6.5m;室外月台高度1.4m;建筑总高48.7m。冷库(二)和冷库(三)分别设六部5吨货梯，两部3吨货梯，(北向月台2个，南向月台15个)白色乳胶漆罩面(中级),楼梯间内乳胶漆选用燃烧簸等级为A级产6.2.2.2结构部分均采用隔热砼砌块(自重为7.5KN/m³)6.3各建筑物设楼梯和电梯项目电梯配置见表6.3-1表6.3-1各建筑物电梯配置表序号楼号类别数量(部)层站载荷(吨)1二号商务楼客梯22客梯36客梯62三号商务楼客梯263竞拍中心客梯32客梯394一号冷库及加工车间客梯47货梯27货梯775二号冷库客梯17货梯776三号冷库客梯17货梯77合计6.4抗震设计6.5给排水工程6.5.1给水系统五层以上采用集中变频供水，其中5层～10层为1区变频供水，11层～16层为2区变频供水，17层～23层为3区变频供水。水池及泵水量约为60.39万吨。6.5.2排水工程市政污水管道排放，纳入城市污水厂处理。污水设计排放量：6.6暖通工程6.6.1通风系统6.6.2空调系统6.6.3供电工程工程采用2路10KV高压供电，另设自启动柴油发电机组作为应急用电源(配置2台400KW柴油机组);变压器配置为1台500KVA、6.6.4冷库和加工车间设计(1)冷库制冷系统设计规模：A、隧道单体速冻装置(板带式):1000kg/h·台×2台；F、盐水制冰：170吨/天～190吨/天，(50kg/块与100kg/块皆(2)制冷系统设计参数：A、冷凝温度：+35℃~+37℃铝合金平板冻结间：-40℃,冻结物冷藏间：-33℃~-30℃,片表6.6-1加工车间通风空调系统要求楼层车间名称空调温度洁净等级要求二次更衣间16℃~18℃10万级粗加工配套的二更、洗手洗脚不要求洁净洗手洗脚16℃~18℃10万级粗加工车间不要求精加工车间16℃~18℃10万级内包装车间16℃~18℃10万级外包装车间10万级本项目仅含加工车间(二)的二一四层工艺性空调设计，暂不考装于氨机房内，设2台冷冻水泵DFG125-315B/4/18.5,1用1备；2台冷却水泵DFG125-315/4/22,1用1备。冷却塔拟设于大楼屋面。车间用气处。锅炉采用燃轻油蒸汽锅炉，选用2台0.5T/h立式蒸汽6.7消防工程低层及多层建筑周边设4米宽度以上消防通道，转弯半径9米以形消防车道宽6米，转弯半径不小于12米，保证净高4米以上，并筑体量控制高度5米以下，进深4米以内。消防车道范围内地面保证6.8人防工程本项目建有人防工程，分3个按核6级常6级二等人员掩蔽所，6.9其它系统设计第七章环境保护7.1.1工程建设对环境的影响7.2.1运营期对环境的影响(1)废水生产废水量约为21.6万m³/a,生活污水产生量约为14.91万m³/a。(2)废气本报告估算液氨的泄漏量以储存量的0.03%(45m³de1.5Mpa压力储罐氨容量约为20吨),则液氨无组织排放为0.001kg/h,则年泄漏量为0.006t/a。(3)固体废弃物(4)噪声本项目的噪声来源于运输过程中车辆的噪声和冷库制冷系统等(1)废水地面冲洗废水主要污染物为SS,拟经8个沉泥井沉泥后即可符(2)废气(3)噪声(4)固废7.3绿化工程2008年12月申请项目供地、2009年2月办理项目建设用地规划2009年3月进行场地的平整、填方；2009年4月进行项目的土建施工。2009年6月进行块设备招投标、合同签约等；2010年12月投入使用。9.1招标依据和范围标后向业主单位(招标人)及时提出书面评标报告。序号内容招标范围招标组织形式招标方式备注(万元)全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察、设计2建筑、安装工3施工监理4设备第十章项目总投资估算和资金筹措方案10.1总投资估算项目总投资57292万元，其中固定资产投资57040.56万元，铺底流动资金251.44万元。固定资产投资中建设投资54748.56万元，建设期利息2292万元；建设投资中工程费用41353万元，其中设备投资8161万元，建筑工程投资33192万元，其他费用10449.07万元(含征地费8322.07万元),预备费用2946.49万元。10.1.1建设投资估算依据国产设备购置费主要向生产厂家询价为主并综合考虑价格浮动《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)及其调整文件；《福建工程造价信息》2009年5期；①建设单位管理费：参照财政部财建(2002)394号；②前期工作费：参照国家计委计价格闽价(2002)房字422号，计价格[1999]1283号；③勘察设计费：参照国家发展计划委员会/建设部文件计价格[2002]10号；闽价房(2007)273号；⑤施工图设计审查费：根据福建省物价局闽价(2007)房99号；⑥招标代理服务费；根据国家计委计价格(2002)1980号；⑧工程造价咨询费：根据福建省物价局闽价(2007)房457号；⑨环境影响评价费：根据国家计委计价格[2002]125号；⑩土地征用费：本项目共新征124.21亩，每亩67万元(含城市4、预备费10.1.2流动资金估算预计项目流动资金总需求量为838.13万元，铺底流动资金251.44万10.1.3投资估算表表10.1-1总投资构成表序号工程名称估算值(万元)占总投资比例工程费用1工艺设备及安装工程其中：①工艺设备购置费②设备安装费基础费2电梯3公用设备及安装工程4主体建筑工程5室外公共配套建筑工程二其他费用1土地征用费2前期工作费3建设单位管理费4勘察，设计费5工程监理费6施工图设计审查费7招标代理服务费8工程造价咨询费9环境影响评价费联合试运转费竣工图编制费工程保险费办公家具购置费三预备费四建设投资合计五建设期利息(利率5.94%)贷款35750六固定资产投资七铺底流动资金八项目总投资表10.1-2项目投资总估算表单位：万元序号建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计土建工程主要技术经济指标工程量综合单价(元/m²、元/m、元/m³)建设投资工程费用1主要生产项目冷库(一、二、三)加工车间(一、二)2#3#商务楼交易楼展示竞拍中心2室外公共配套设施液氨储罐区22污水处理站8垃圾集中周转站451变配电站开闭所7300KVA+柴油机400KW2台，S=402m²650元/KVA,2000电信电视间63消防报警智能化控制系统主机6消防水池5围墙及大门厂区道路停车场3绿化厂区高低压配电弱电管线等厂区给排水(二)工程建设其它费用1征地费124.21亩67.0万/亩2建设单位管理费3前期工作费4勘察设计费5工程监理费6施工图设计审查费7竣工图编制费8工程保险费9环境影响评价费联合试运转费工程造价咨询费招标代理服务费办公生活家具购置费(三)预备费用1基本预备费二建设期利息三铺底流动资金四项目总投资表10.1-3建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例1固定资产投资费用工程费用主要生产项目冷库(一二三)加工车间(一2#3#商务楼交易楼展示竟拍中心公用工程项目公共配套设施固定资产其他费用建设管理费前期工作费勘察设计费工程监理费施工图设计审查费工程保险费环境影响评估费联合试运转费工程造价咨询费0竣工图编制费1招标代理服务费2办公家具购置费2无形资产土地使用权3其他资产费用长期待摊费用4预备费基本预备费5建设投资合计比例(%)序号设备名称及规格单位数量单价(万元/台、套、合价(万元)1螺杆式制冷压缩机RWF177E台32螺杆式制冷压缩机RWF270E台83螺杆式制冷压缩机RWF134E台24蒸发式冷凝器ATC-781B台65辅助贮液器FZA-18台26高压贮液器ZA-15台27低压循环贮液桶DXZ1-7.0台268台69氨液分离器AF-300台1屏蔽氨泵CAM2型台屏蔽氨泵CAM2型台4紧急泄氨器XA-100台1集油器JY-500台1自动型空气分离器ZKF-1台1台7盐水制冰成套设备50kg/块套2盐水制冰成套设备100kg/块套1隧道单体速冻装置(板带式)台2双螺旋速冻装置SLD-2518台1铝合金平板蒸发器块冷库专用风机台6片冰机TD-5台3光滑蒸发顶排管组合计设备安装费设备基础费工艺设备投资10.2资金筹措项目总投资57292万元，其中建设投资54748.56元，建设期利息2292万元，铺底流动资金251.44万元。2、申请国家物流业调整和振兴专项投资贴息补助资金2292万251.44万元由企业自筹，其余586.69万元为申请银行贷款。(1)本项目资本金为企业自筹资金19250万元和国家专项投资贴息补助资金2292万元，其中用于建设投资18998.56万元、建设期利息2292万元、铺底流动资金251.44万元；建设投资银行贷款3575010.3资金使用计划2009年1月至12月，计划建设投资投入30111.71万元，2010年1月至12月，计划建设投资投入24636.85万元，详见表10.3-1。序号项目名称合计123451投资合计94建设投资65建设期利息流动资金2资金筹措94项目资本金144用于建设投资61股本投资用于流动资金1股本投资4用于建设期利息1股本投资债务资金8用于建设投资银行贷款用于建设期利息银行贷款用于流动资金流动资金借款银行贷款其他资金10.4建设投资贷款偿还计划项目建设投资贷款35750万元，贷款分二年实施，第一年贷款20711万元，第二年贷款15039万元，长期贷款申请银行贷款，长期贷款年利率为5.94%。企业将以税后(所得税25%)利润提取10%公积金后，折旧、摊销用于还贷，预计项目贷款本息将于6.53年内还表10.4-1项目还本付息计划表序号项目名称合计1234567借款还本付息l银行贷款期初本息余额当期借款当期应计利息当期还本金当期付利息期末借款余额二还本资金来源l当期可还本的未分配利润2当期可还本的折旧费3当期可还本的摊销费4其他还本资金三指标计算l息税前利润其他还利息资金3用于投资的利润4还利息5还本金5息税折旧摊销前利7其他还本资金所得税)用于投资的折旧摊销利息备付率偿债备付率2银行贷款第十一章项目财务、经济和社会效益分析11.1项目财务、经济分析11.1.1财务预测项目总投资57292万元，由建设投资54748.56万元，建设期利息2292万元，铺底流动资金251.44万元组成。项目建设期为2年，即从2009年1月至2010年12月。本项目生产期即从2011年1月开始，其生产负荷为72%,2012年生产负荷为90%,2013年为达产期，计10年。本项目计算期为14年。11.1.2销售收入、税金预测(1)、冷藏、冷冻食品78万吨×240元/吨=18720万元(2)、加工冷藏食品5000吨：600元/吨×5000吨=300万元建设维护费7%,教育费附加4%等组成。11.1.3产品成本费用预测成本和费用估算采用生产成本加期间费用法估算产品成本由厂方提供计算依据，预测年总成本费用7678.97万电量为1005.81万千瓦时；水单价为2.50元/吨，计入公司成本的年消耗量为30.95万吨；每月2000元，福利费按工资总额14%提取，计入工资及福利费；(6)营销费用按销售收入2%计；(8)流动资金贷款利息按5.31%计；率均取5%,计入成本；11.1.4财务分析本项目预计(当i=8%时)财务净现值为税前43086.52万元，税后26195.59万元，内部收益率税前18.87%,税后14.89%,投资回收期税前6.62年，税后7.67年(均含建设期2年)。投资利润率17.6%,项目建设投资贷款35750万元，贷款分二年实施，第一年贷款20711元，第二年贷款15039万元，长期贷款年利率为5.94%。企业将以税后(所得税25%)利润提取10%公积金后，折旧、摊销用于还贷，预计项目贷款本息将于6.53年内还清。详见附表10。借款偿还期6.53年。11.1.5财务不确定性分析经营成本是最为敏感的，如当销售价格下降10%或经营成本提高10%财务内部收益率(税后)将从14.89%分别降到12.71%和14.26%。11.1.6财务评价与结论资内部收益率18.87%(税前),14.89%(税后),投资回收期6.62年(税前),7.67年(税后),(均含建设期2年),项目的经济效益较好，其经成本提高10%时，其财务内部收益率(税前)将从18.87%分别降到其财务内部收益率仍然高于或趋于基准收益率10%,所以项目是 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易巾心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目表11.1-1财务评价指标汇总表单位：万元序号项目名称数据1项目总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金2资金筹措项目资本金项目债务资金其他资金3年均销售收入4年均总成本费用5年均销售税金及附加6年均增值税7年均息税前利润(EBIT)8年均利润总额9年均所得税年均净利润总投资收益率(%)投资利税率(%)项目资本金净利润率(%) 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易巾心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目贷款偿还期银行贷款(年)平均利息备付率(%)平均偿债备付率(%)项目投资税前指标财务内部收益率(%)财务净现值(I=8%)全部投资回收期(年)项目投资税后指标财务内部收益率(%)财务净现值(I=8%)全部投资回收期(年)资本金内部收益率(%)盈亏平衡点生产能力利用率(%)销售价格(%)序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计比例福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易巾心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目1固定资产投资费用工程费用主要生产项目冷库(一二三)加工车间(一2#3#商务楼交易楼展示竟拍中心公用工程项目公共配套设施固定资产其他费用建设管理费前期工作费勘察设计费工程监理费施工图设计审查费工程保险费环境影响评估福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目费联合试运转费工程造价咨询费竣工图编制费招标代理服务费办公家具购置费2无形资产土地使用权3其他资产费用长期待摊费用4预备费基本预备费5建设投资合计比例(%) 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目234表11.1-3流动资金估算表单位：万元234项目名称最低周转天数周转次数123456789生产负荷0流动资产09应收账款存货0原材料0辅助材料0备品备件0外购半成品0 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目0其它直接材6料0直接燃料及7动力8在产品09产成品0现金预付账款0流动负债0应付账款预收账款0流动资金0 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目流动资金当期增加额0福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目表11.1-4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目名称合计123451投资合计建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金用于建设投资股本投资用于流动资金股本投资用于建设期利息股本投资债务资金用于建设投资银行贷款用于建设期利息银行贷款福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目用于流动资金流动资金借款银行贷款其他资金 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目表11.1-5固定资产折旧费估算表单位：万元折旧年限123456789 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目目名称摊销年限123456789及递延合计合计摊销费合计资产地使用 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目费 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目序号项目名称合计1234567891产品制造成本直接材料直接燃料及动力电水直接工资及福利费制造费用折旧费 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目修理费垃圾处理费2管理费用无形资产摊销其他资产摊销其它管理费用13财务费用短期负债利息净支出长期负债利息净支出其它财务费用4营业费用4 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目5总成本费用6经营成本7固定成本8可变成本称单位合计123456789合万元冷收万元 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目价元数万吨页税万元冷收万元价元数万 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目吨页税万元K收万元价元数万吨99999999税万元配 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目收万元价元数万吨页税万元直税页税税 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目税税费原税直税 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目你合计123456789附加1676度亏额3300 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目利润利润徐公分配股利余公股利)润分6销前序号项目名称合计1234567891现金流入61营业收入6 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目2补贴收入3回收固定资产4回收流动资金25其他收入2现金流出1建设投资2流动资金2875 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目3经营成本4营业税金及附加5维持运营投资6其它现金流出3所得税前净现金流量222222224累计所得税前净现金流量5调整所得税 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量计算指标：1-所得税前；2-所得税后12项目投资财务内部收益率(%)79项目投资财务净现值项目投资回收期(年) 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套二期(15万吨冷链物流及商务配套)项目序号项目名称合计1234567891现金流入6营业收入6补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现 福州名成水产品市场有限公司海峡水产品交易中心及商务配套