2024年财务部出纳工作总结参考模板（三篇）

第3页共3页2024年财务部出纳工作总结参考模板一、资金管理与信贷运作资金对于公司运营至关重要，犹如人体的“血液”。今年，随着工程建设的全面展开，各经营管理机构的逐步建立，以及新员工的不断加入，资金需求持续增长。尤其是在x-____月份项目未能产生经济效益的情况下，公司面临了巨大的资金压力。为此，我们部门根据工程建设和公司发展的需求，与总公司共同策划，合理调度资金，确保了资金使用单位的正常运作。同时，财务部自____月份开始全面负责销售收款和银行按揭工作，全体财务人员和招商人员共同努力，高效回笼资金，保障了市场建设的顺利推进，及时偿还了银行到期贷款x万元，全年累计完成投资x.x亿元，有效维护了东方公司的“a资信”形象。自项目启动以来，多家银行向公司提出信贷服务。为了公司的长远发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，旨在积累信誉。在____月-____月期间，我们申请了x万元的房地产开发贷款，期间收集、整理大量资料，编制各类贷款报告，与银行进行深入的贷款沟通，接待了多次银行高层的考察。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了良好的合作关系，对贷款业务有了全面的理解，也学习了新的业务知识。二、全力支持招商活动招商是今年的核心任务，招商政策的优劣直接影响公司的生存和发展。财务部积极参与公司领导的决策过程，进行了大量的财务分析和市场调查，为制定招商政策提供了有力的财务支持。在全体员工的共同努力下，招商工作取得了显著的成果。截至____月____日，门店销售x个，住房销售x个，成交率.%，成交额x万元，实收房款x万元，剩余未收房款x万元，资金回收率为.%;预定门店套，收取定金x万元，出租自有门店套，收取定金____万元，出租率.%。在____月____日的按揭贷款审批中，我们与招商部紧密合作，展现了良好的工作态度，当月工行东塘支行发放按揭贷款x万元，创造了该行的月度发放记录。时光荏苒，今年的工作已成为历史。回顾一年，财务部在资产实物管理、费用控制、财务规范等方面的工作仍有待加强和完善。我们发现公司的基础管理工作有待提升，日常成本控制需更加严谨，对员工的工作要求和执行力度需进一步强化，部分员工在工作中未能充分站在公司的立场和利益上。这些都是____年财务管理需要重点研究和解决的问题，也是每位长天人需要自我提升、服务改进的课题。作为财务人员，我们有责任在公司加强管理、规范经济行为、提高竞争力等方面做出更大的努力。我们将不断总结、反思，加强学习，以适应时代发展，与各位同事共同进步，推动公司持续成长。2024年财务部出纳工作总结参考模板（二）商业局企业年度财务分析报告工作总结（19____年度）在改革开放力度持续加大，全市经济保持稳步发展的背景下，我局所属企业本年度以提升效益为核心，聚焦搞活经济与管理强化，深入推进企业内部改革，积极挖掘潜力，调整经营结构，扩大经营规模，并进一步完善企业内部经营机制，展现出强劲的开拓与竞争意识。本年度，销售收入达到____×万元，同比增长____%以上，不仅在经济效益上取得显著成果，还积极贡献了良好的社会效益。一、主要经济指标完成情况本年度，商品销售收入累计实现____×万元，较上年同期增加____×万元。其中，商品流通企业销售收入达到____×万元，同比增长____%；商办工业产品销售收入为____×万元，同比有所下降____%；其他企业营业收入则达到____×万元，同比增长____%。全年毛利率实现____%，较去年提升____个百分点。费用水平本年实际为____%，同比上升____个百分点。全年利润总额为____×万元，同比增长____%。其中，商业企业利润为____×万元，同比增长____%；商办工业利润为____×万元，同比下降____%。销售利润率为____%，同比下降____个百分点，但商业企业的销售利润率上升至____%，同比提升____个百分点。资金流动性方面，全部流动资金周转天数为____天，较上年延长____天。商业企业的流动资金周转天数为____天，同样较上年延长____天。二、主要财务情况分析1.销售收入情况：通过强化市场竞争意识，优化经营结构，增设经营网点，拓宽销售渠道，本年度销售收入实现显著增长。例如，南一百货商店与古都五交公司的销售收入分别较去年增加____万元和____万元。2.费用水平情况：全局商业流通费用总额较上年增加____万元，费用水平上升____%。主要增加项包括运杂费、保管费、工资总额、福利费、房屋租赁费及低值易耗品摊销等。经分析，政策调整是导致费用增加的主要因素，包括“三资”、“一金”比例调整、房屋租赁价格上调及企业工资普调等。剔除上述政策因素影响后，本期费用绝对额较上年减少____万元，费用水平下降____个百分点。3.资金运用情况：年末，全部资金占用额为____×万元，同比增长____%。资金占用结构显示，商业资金占比____%，较上年下降____%；而结算资金占比上升，特别是应收货款和其他应收款显著增加，需警惕资金占用比例失调问题，加强“三角债”清理工作。4.利润情况：本年度利润增长主要得益于销售收入增加、毛利率提升、其他收入增加及支出减少等因素。然而，费用水平上升、税率上浮及财产损失增加也对利润产生了一定制约作用。经综合考量，本年度利润净增____×万元。三、存在的问题与建议1.资金占用增长过快，结算资金占比过高，需高度重视应收款项管理，建议成立清收小组，强化领导责任，将奖金、工资与回收成效挂钩，以调动回收积极性，并严格控制赊销商品管理，防止新的三角债产生。2.经营性亏损单位数量及亏损额持续上升，未弥补亏损额高达____×万元，建议加强对亏损企业的整顿与管理，制定切实可行的扭亏转盈措施。3.潜亏问题不容忽视，全局待摊费用与待处理流动资金损失数额较大，建议各企业领导坚持实事求是原则，及时处理与核销相关账目，以真实反映企业经营成果。2024年财务部出纳工作总结参考模板（三）在即将过去的一年与崭新一年的交汇之际，我首先向各位同事表达诚挚的祝贺，愿大家在刚刚过去的一年中收获的喜悦持续，期待未来一年中万事如意，工作顺利！在此，我想向局、中心的领导以及全体同事汇报，分享我在过去一年中的工作与个人成长，以期进行一次简洁的自我评估。一、秉持敬业精神，坚决遵循职业道德规范在工作中，我始终遵循创新思路、突破改革、拓展开放、改进工作的新要求，坚守岗位原则，公正行事，以大局为重。我以新《会计法》为准则，严格遵守财经纪律，依法行事。在执行会计岗位职责时，我一丝不苟，全心全意投入，服从组织安排，确保按时按量完成任务，同时利用会计专业知识为领导提供建议，合理合法处理财务业务。对报销单据进行严格审核，确保财务工作的合规性，发现问题及时向领导汇报，扎实做好会计基础工作，确保会计凭证的完整性和准确性。二、强化政治学习，提升个人综合素质我深感财务人员肩负的重任，因此始终保持学习的热情，不断更新业务知识，适应煤矿兼并重组等新政策形势。在政治思想上，我积极参与学习活动，提高自身认识，确保在业务工作中能够做出正确判断，节约、务实、开拓，以高度的责任感履行职责。三、重视财务收支管理，规范运作收支管理是财务管理的核心，我致力于建立健全财务制度，确保所有支出均符合规定，严格控制成本，积极催收收入，有效管理资金，使财务运作在有限的资源下达到最佳效果，为局和中心的事业发展提供有力保障。四、严谨进行年终决算，提供决策依据年终决算是复杂而重要的任务，我专注于清理旧账，准确进行年终转账和新账记录，编制详实的财务报表。通过深入分析，总结管理经验，揭示存在的问题，为改进财务工作和领导决策提供有力支持。五、科学配置资源，厉行节约原则我始终坚持节约原则，以满足工作需求为前提，充分沟通，