2024年出纳工作总结与计划简单版（3篇）

第2页共2页2024年出纳工作总结与计划简单版在过去的年度中，我司各部门均取得了令人满意的业绩，而我作为公司的出纳员，已充分履行了在收付、核算、监督和管理四个层面的职责，即使在非典疫情的特殊时期，也确保了在公共场合如银行和保险机构的业务处理按时进行。在过去的一年，我不仅持续优化了工作流程，还成功完成了以下任务：一、常规工作：1、与银行业务部门保持紧密联系，有序地执行了员工薪酬的发放。2、整理并追踪客户的欠费情况，与各部门协作，高效推动了欠费的回收工作。3、核对保险名单，与保险公司妥善办理交接，完成了公司员工的意外伤害保险投保。4、编制并提交了____年的各类财务及统计报表，满足了相关监管机构的要求。二、其他任务：1、为迎接公司的评估，我及时准备了所需的财务材料，确保了办公室的顺利进行。2、在审计部门对公司账务的审查前，我进行了全面的自我审查和问题整理，提交领导审阅。3、按照公司安排，积极参与社会公益活动，完成了对困难员工的救助工作。在本年度的工作中，我坚决遵守了以下原则：1、严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对现金和账户，发现差异立即报告并处理。2、确保公司收入的及时收回，并开具收据，将现金及时存入银行，避免了坐支现金的现象。3、依据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应支付的款项。4、坚持严格的财务手续审核，只有符合规定的发票（需经手人、验收人、审批人签字）才能办理报销。2024年出纳工作总结与计划简单版（二）在过去的____年中，我司各业务部门均取得了令人鼓舞的成就，作为财务出纳，我在收付款项、会计反映、监督职能及财务管理等职责上履行了应有的义务。在提升工作流程效率的同时，我深入学习并掌握了财务专业知识，以下是我过去一年的工作总结及下一年的工作规划：第一部分：年度工作经验与教训1.我严格遵守现金管理和结算规定，每日精确核对现金日记账与账目，对任何现金余额差异及时调查并处理，每月准确进行银行对账，编制未达账项调节表。2.确保及时收回公司收入，规范开具收据，并将现金及时存入银行，避免了非正常现金流动。3.依据会计提供的准确信息，按时发放员工薪酬和其他应付款项。4.严格遵守财务手续，对所有支付请求进行详尽审核，只有手续完备的发票才能办理支付。5.为了公司的运营发展，我协同部门主管完成了银行还款工作，以及开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。第二部分：对出纳职责的深化理解随着学习和实践经验的积累，我对出纳工作的理解更为深入。我的工作涵盖登记和汇总全公司的现金和银行日记账，这需要我保持高度的专注和精确度，以应对大量且细致的工作内容。第三部分：____年工作学习计划1.熟练掌握并执行“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格遵守公司的费用报销政策，确保在资金管理上做到优先级分明，合理调配资金支付。2.确保库存现金的安全，禁止坐支、白条抵库和未经授权的现金挪用，确保公司资金的合规使用。3.根据记账凭证准确无误地进行收付款，对每笔交易进行“收讫”或“付讫”标记，并确保所有交易符合法规和公司规定。4.持续更新现金和银行存款日记账，每日核对库存现金，及时发现并处理会计错误，每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。5.准确无误地填制各种支票和授权支付凭证，确保银行结算业务的顺利进行。6.保管好相关印章和票据，妥善管理会计资料，定期进行整理和归档。7.定期向财务部经理汇报工作，确保信息的及时沟通和共享。8.协助人力资源部经理和部门经理完成本岗位的岗位描述编写与更新，以及人员招聘、培训和绩效评估工作。9.完成财务部经理临时交办的其他各项任务，确保工作的高效执行。以上为我的工作总结及____年工作计划，我将持续提升自我，以适应公司不断发展的需求。2024年出纳工作总结与计划简单版（三）一、秉持“勤恳务实、勇于创新”的准则，本人致力于学习，以提升个人素养。在过去的三年中，我深入学习金融法律法规，积极参与单位组织的各类学习活动，持续提升理论水平和业务技能。通过业余时间的自学，我成功获得了山东经济学院金融专业的专科学历及助师资格。在专注于业务理论学习的同时，我亦致力于提升出纳基本功，并取得了显著成效。我荣获了省行级单指单张、机器点钞能手称号及总行级机器点钞能手称号，并在省分行第三届业务技术比赛中，荣获出纳专业机器点钞第一名的佳绩。随后，我被推荐至省分行干部管理学校参与出纳机器维修和反假钞培训，为日后的工作奠定了坚实的理论基础。在竞争上岗中，我成功竞聘至第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的指导下，我迅速投入学习储蓄规章和专业知识，短时间内即能独立开展对外业务。面对储蓄综合业务上机的紧迫任务，我珍惜每一次学习和实践机会，通过不懈努力，结合在会计业务系统上机中积累的知识和经验，迅速掌握了储蓄专业系统上机的各项工作流程。在正式上机当天，我所在的储蓄所顺利完成了业务，未出现任何积压情况。二、秉持“立足本职、扎实工作”的理念，我勤奋务实，为工行事业发展贡献力量。在过去的三年中，我曾在管库员、出纳员、储蓄员等多个岗位工作，无论身处哪个岗位，我都能够坚守本职，敬业爱岗，无私奉献。____年____月，在行内退人员离岗后，出纳科面临人员紧缺的困境，我主动承担了大量工作。在清点现金这项严格且繁重的任务中，我始终严格要求自己，按规章操作，高效快捷地完成每一笔业务。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作，确保库房管理的准确性和安全性。在从事所内业务主办工作时，我积极协助所主任完成各项任务，确保业务正常进行，并在营业前后做好卫生和安全检查工作。三、以“客户满意、业务发展”为目标，我致力于提升服务质量，树立热忱服务的良好窗口形象。在出门收款过程中，我深知自己的一言一行代表着工行的形象，因此我严格要求自己，遵循规章制度，积极为客户着想，为客户提供便捷的服务。我积极向客户宣传我行的新技术、新业务和新政策，扩大我行的知名度。同时，我及时向信贷部门汇报了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况，为我行信贷工作提供有价值的信息。在多次季节性大额现金收款任务中，我认真履行职责，得到了信贷、公存等科室领导和同事的认可。在二所工作期间，我积极协同所主任提升服务质量，获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，我提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，为老年人提供便利。一次，东关批发市