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文档简介

合同编号:__________证券投资基金合同甲方(基金管理人):__________地址:__________联系电话:__________乙方(基金托管人):__________地址:__________联系电话:__________鉴于:2.乙方作为基金托管人,同意担任本基金的托管人,并按照本合同的约定履行托管职责;3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,共同维护基金份额持有人的合法权益;现双方达成如下协议:第一条基金的名称与类型1.1本基金的名称:__________。1.2本基金的类型:__________。第二条基金的投资目标与投资范围2.1本基金的投资目标:__________。2.2本基金的投资范围:__________。第三条基金的运作方式3.1本基金采用__________方式进行运作。3.2甲方作为基金管理人,应当按照本合同约定,负责基金的投资管理及各项业务。第四条基金的成立与成立日期4.1本基金经__________(监管部门)批准成立。4.2本基金的成立日期:__________。第五条基金份额的发行与交易5.1本基金的基金份额总额为:__________。5.2本基金的基金份额分为:__________(份额类别),其中:(1)公众投资者可以购买的基金份额:__________;(2)特定投资者可以购买的基金份额:__________。5.3本基金的基金份额发行价格:__________。5.4本基金的基金份额发行方式:__________。5.5本基金的基金份额交易场所:__________。第六条基金的期限6.1本基金的期限为:__________。6.2本基金到期后,甲方有权根据实际情况决定是否延长基金期限。第七条基金的管理费用7.1本基金的管理费用包括:__________。7.2本基金的管理费率为:__________。7.3管理费用从基金资产中扣除,按日计提,按月支付。第八条基金的托管费用8.1本基金的托管费用包括:__________。8.2本基金的托管费率为:__________。8.3托管费用从基金资产中扣除,按日计提,按月支付。第九条基金的投资收益与分配9.1本基金的投资收益包括:__________。9.2本基金的收益分配方式:__________。9.3本基金的收益分配比例:__________。第十条基金的信息披露10.1甲方、乙方应当按照相关法律法规和本合同的约定,真实、准确、完整、及时地披露基金信息。10.2基金信息披露的内容包括:__________。第十一条基金的终止与清算11.1本基金终止的情形包括:__________。11.2本基金清算的方式:__________。11.3本基金清算后的剩余资产分配:__________。第十二条合同的修订与解除12.1本合同的修订应当经甲方、乙方协商一致,并报__________(监管部门)备案。12.2有下列情形之一的,甲乙双方有权解除本合同:(1)双方协商一致;(2)合同约定的终止条件出现;(3)法律法规规定的事由。第十三条违约责任13.1甲乙双方违反本合同的约定,应当承担违约责任。13.2甲乙双方因违约行为给基金份额持有人造成损失的,应当依法赔偿。第十四条争议解决14.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十五条其他事项15.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。15.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(基金管理人):__________乙方(基金托管人):__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.确保合同信息的准确性:在填写合同方信息时,要确保所有数据的准确无误,包括姓名、地址、联系电话等。解决办法是逐项核对,确认无误后进行填写。2.遵守法律法规:在填写合同内容时,要确保符合《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定。解决办法是查阅相关法律法规,确保合同内容合法合规。3.保护基金份额持有人的权益:双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,共同维护基金份额持有人的合法权益。解决办法是明确双方的权利和义务,确保合同的公平性和保护性。4.合同的修订与解除:如双方在履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法是通过协商解决争议,如协商无果,则依法提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方(基金管理人):指负责基金的投资管理及各项业务的法人或其他组织。2.乙方(基金托管人):指担任基金托管职责,保管基金资产的法人或其他组织。3.证券投资基金:指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,由基金管理人进行投资管理,基金托管人进行托管,以实现资金保值增值的一种投资方式。4.基金份额:指基金投资者购买基金后拥有的基金资产份额。5.基金份额总额:指基金总规模,即基金发售的基金份额总数。6.基金份额发行价格:指投资者购买基金份额时所需支付的价格。7.基金期限:指基金合同规定的基金运作的期限。8.基金管理费用:指基金管理人履行职责,从基金资产中扣除的费用。9.基金托管费用:指基金托管人履行职责,从基金资产中扣除的费用。10.投资收益:指基金投资取得的收益,包括股息、利息、买卖差价等。11.收益分配:指将基金投资收益按照一定比例分配给基金份额持有人的行为。12.信息披露:指基金管理人、基金托管人按照相关法律法规和合同约定,公开基金相关信息的行为。13.基金终止:指基金合同约定的基金运作结束的情形。14.基金清算:指基金终止后,对基金资产进行清理、计算和分配的过程。15.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。16.争议解决:指合同当事人因履行合同发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合:1.证券投资基金的设立与运作。2.基金管理人与基金托管人之间的合作协议。3.基金投资者购买基金份额的法律文件。4.基金合同的签署与执行过程。补充条款:1.合同的变更与终止条件。2.特殊情形下的权利义务处理。3.合同的继承与转让。4.双方约定的其他事项。附件

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