大型集团公司IT信息化顶层规划报告

集团股份有限公司XIT规划建议XIT规划建议需求及现状分析信息化规划实施路线图投资概算3需求及现状分析4经过现场梳理，归纳总结出X的核心需求及优化点无无无无无有有5针对已有系统的优化点，出现在体现在如下方面需求点涉及系统或者业务对当前管理的影响优化成本优化优先级高中中高低结论结论1、已有的ERP、SPM系统功能满足现在的业务需求，但部分功能点需要优化，在未来推广实施过程中进行优化；2、已有的WMS、MES部分功能缺失，比如：WMS没有管理平面库，MES仅在部分产线使用；3、优化当前费用报销流程，通过线上处理提高报销管理效率。6应用系统架构设计受到企业管控模式、业态特点及建设成本的影响研发、生产、流通业研发、生产、流通业态关注重点各有侧重，影响集团的应用架构设计架构设计需要考虑功能需求和总体拥有成本的优化平衡管控模式会对业务管控方式、内容和要求提出不同要求，影响最终的架构设计7在系统集成方面，建议以SOA/ESB作为集成开发的技术标准8考虑经济性、需求紧迫性、项目依赖关系，定义X集团的分阶段项目目标智能制造/IoT•MES/WMS/LIMS•MES/WMS/LIMS应用•智能制造及IoT集团模板搭建全面增效ERP统一全面增效深化应用●•集团管控（预算、合并、共享）应用、资金池及资金风险管控●基础搭建•企业战略及战术经营分析KPIs实现基础搭建•主数据管理系统实现及与相关系统对接•搭建集团管控统一方案模板，包括：集团财务（核算、资金、预算、合并、共享）、集团采购•搭建业务财务一体化信息支撑平台，包括：项目、设备、生产、供应链、GxP及质量、人事及财务，以及同步CSV验证、资金集中管理•定义主数据（物料、客户、供应商、科目、人员）管理管理标准•定义企业战略经营分析KPIs9信息化规划根据X的业态（研发、生产、流通）构成，每个业态核心关注点不同，IT系统建设各有侧重人力资源HR、协同办公OA、财务核算、资金管控根据IT系统的分层架构原则，建议X的总体信息化应用系统蓝图如下管控资金管理系统全面预算系统合并报表系统集采管理系统人力资源管理系统财务共享系统组织计划组织计划供应商协同信息化系统相互间集成，避免未来的“立烟囱式”建设我们从三个方面分别阐述集团管控运营执行运营管理集团管控运营执行运营管理我们从三个方面分别阐述集团管控运营执行运营管理集团管控运营执行运营管理多种管控模式并存-操作管控向战略实施型转换典型类别下属企业之间的业务相似度及整合程度特征的具体描述将价值低估的业务纳入集团的投资组合中（兼并/重组对于价值高估或者财务表现不佳的企业，则从集团投资组合中剔除（出售/剥离）典型的目标管理（财务指标）而非过程管理寻求合适时机，以最优价格出售所投资的企业，或购入新的企业集团总部制定统一的战略框架，各下属企业在此框架内自行制订相关行动计划总部干预的重点在于确认下属公司运行管理程序的合理性，而不对行动计划本身进行干预，总部可对未来的行动计划提出建议总部不仅制定统一的战略框架总部不仅制定统一的战略框架，也参与下属企业的具体业务规划/计划和一部分行动计划的制订总部的业务归口管理职能管控的重点在于协调各下属公司的业务接口，加强互相之间的协同总部发起并领导大部分投资项目或组织业务上的各类活动（如市场推广、渠道管理）以月为时间单位，对财务和业务数据进行回顾分析，做出决策并采取下一步行动集团管控管什么？财务管控业务管控财务管控业务管控企业集团在财务管理体系上面临的挑战业务发展国际化业务发展国际化财务管控多层次产权结构复杂化关联交易常态化行业领域多元化求集团财务管控的重点：财务核算财务核算资金管理合并管理预算管理决策分析财务共享集团财务管控的重点：财务核算财务核算资金管理合并管理预算管理决策分析财务共享20建立一体化集中财务核算系统，统一核算口径、提高核算效率，并强化对集团制定财务规则的有效贯彻统一财务核算体系统一财务核算体系范计划绩效控制策略自动记账自动记账21财务集中核算：构建统一的集团财务核算规则•标准化可柔性扩展的财务•标准化可柔性扩展的财务管理平台，帮助企业在行业扩展、企业成员扩展中，快速搭建符合集团管控要求的财务系统•可以实现在1~2个月内搭建好新进企业的标准化的财务系统，支持企业经营绩效的有效管控•建立可以复制的管理模式、流程和标准•监控与反馈企业经营风险•建立可以复制的管理模式、流程和标准•监控与反馈企业经营风险•财务系统作为公共的服务资源，为企业的发展提供有效的平台财务集中核算：构建统一的会计核算架构主流的集团财务管理信息系统都具有严格的会计核算架构配置功能，以灵活应对集团化公司的快速扩张和频繁的组织机构调整，同时又能严格的保持集团统控的管理要点.核算账套统一的账套定义（可按财务报告层次灵活定义多个合并账套）统一的账套定义子段统一的核算体系统一的核算体系多层财务结构…………多层财务结构…………未实施公司未实施公司...………独立核算单位...………独立核算单位多层级多账套多多层级多账套多2223财务集中核算：建立满足多维需求的会计科目（COA）体系对COA的期望承载对COA的期望承载的是我们对各类数据核算和统计的要求求对COA的期望求对COA的期望公司：业态、项目、门店部门：成本中心、利润中心科目：收入/成本/费用等期间：日、月币种：业务币种、记账币种往来：客户/供应商/员工产品：按业态、类别、规格项目：建设、研发、投资等•公司间往来•公司间往来•成本/费用分析•资本性支出分析•具体业务分析等 •现金流量表•财务月报/年报•统计月报/年报•海外核算要求24财务集中核算：统一核算流程规则梳理主营业务，按照板块统一财务核算规则，形成财务业务一体的会计核算流程由“以会计科目为核心制定核算标准”向“以业务为核心制定核算标准”转变，加强财务核算数据与业务关联的紧密度，确保“相同的经营业务以相同的价值语言来描述”，确保财务报告对经营管理分析的价值度。•明确业务场景及适用机构••明确业务场景及适用机构•明确各业务环节责任主体•明确各业务环节对应系统操作•明确会计核算方法及会计分录•明确应附原始凭证及流转单据《xx板块业务核算规程》财务核算管理制度对会计组织、核算人员、会计方法等管理的流程制度财务核算操作规则指导经济活动的规范化确认、计量、归集和报告业务流程…………25财务集中核算：统一财务主数据管理通过管理制度、组织、流程、系统四大域的建设，将数据产生、数据加工、数据流转、数据使用共享等五个方面纳入规范管理，从而推进企业数据标准一致，提高数据共享能力、提高数据质量和保障使用安全。建立数据标准n梳理各类数据定义和口径n指导数据质量管理n各类数据的分类、属性、规格统一建立数据标准n梳理各类数据定义和口径n指导数据质量管理n各类数据的分类、属性、规格统一n对难以统一的数据标准进行解释说明流程n组织、评价考核的建立与维组织流程n组织、评价考核的建立与维组织系统n系统支持评价与考核，保n定期的评价与考核项目建设数据产生数据加工数据流转数据使用共享共享数据 公共数据共享数据 公共数据财务集中核算：通过风险管控和审计管控的信息化应用，实现企业内控体系的有效运行风险管控风险预警风险管控风险预警26风险分类27财务集中核算：通过风险管控和审计管控的信息化应用，实现企业内控体系的有效运行600050004000300020000AC1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月特殊账段）特殊账段）28财务集中核算：通过风险管控和审计管控的信息化应用，实现企业内控体系的有效运行对报表中的某字段预设条件对报表中的某字段预设条件，判断该字段是否在指定条件内生成不同格式的报表样例中样例中，以各成员公司平均指标值（本案例中分别为资金安全存量差额、利息支出差额和客户欠费占比）是否超出预警范围为判断依据。若超出，则提醒该月出现异常情况，并展示相关指标对应的明细报表，为后续审计提供线索29财务集中核算：统一财务报告体系围绕内部管理和外部报告的要求，建立有效的报表体系，满足不同口径、不同层次的分析需求，并为集团的管理决策提供支持。以下是基于ERP系统，辅以定制化开发为客户建立的标准财务报告体系示例：③关键绩效指标（KPI）分析报表•资产总额、净资产额、资产负债率•营业额、利润额、利润率•资金流动率、流动资产周转率、库存资金占用率通过XMLPublisher桌面集成技术，向企业决策层发布图表类KPI报告。②专项分析报表/业务进度管理报表/风险控制报表：提供了完善、成熟的客户化报表套件。★资产明细账资产变动情况表客户余额汇总表客户余额明细应收账款账龄表预收账款账龄表销售回款情况表应收总账余额表总账明细账现金银行日记账资产明细账资产变动情况表客户余额汇总表客户余额明细应收账款账龄表预收账款账龄表销售回款情况表应收总账余额表总账明细账现金银行日记账项目概算分析表项目支出明细表项目收入明细表项目资金情况表①内外部基本财务报告•资产负债表•利润表•现金流量表•月报/季报/年报等各类财务、管理报告通过OracleFSG功能统一定义（现金流量表为汉得财务标准化成果）。资产总账项目应付资产总账项目财务报表体系示例–基本财务报告费用月度分析表费用月度分析表利润表财务报表体系示例–专项管理报表包专项报表包专项报表包“看后处理”“为什么看”“看什么”“多久看”“谁来看”“看后处理”“为什么看”“看什么”“多久看”“谁来看”•确保集团管控点落地•实现不同层次信息系统间的信息•确保集团管控点落地•实现不同层次信息系统间的信息•管理规范：遵循集团统一的业务管理制度和规范•基础数据：按照主数据标准约束进行基础数据转换•标准配置：使用中心组统一的配置清单•集中开发：集中开发和部署通用客户化功能•在集团通用标准方案的基础上，•在集团通用标准方案的基础上，•用户培训：关键用户培训、最终用户培训•上线切换：动态数据转换•统一项目节点管控•平衡项目共性及个性需求•加强项目沟通集团财务管控的重点：财务核算财务核算资金管理合并管理预算管理决策分析财务共享资金核算“一体化”资金核算“一体化”“一体化”银行企业“一体化”“一体化”资金集中管理模式资金集中管理模式降低资金管理风险降低资金管理风险发挥资金规模效益发挥资金规模效益业的集中管理与运作服务；增强集团融资能力、促进了商业银行对多维实时资金分析集团资金管控的目标信息集中资源调配实时监控控制风险信息集中资源调配实时监控全面有效管控汉得资金管理解决方案地图资金管理系统蓝图资金分析管理收付款统计存款分析计划执行分析资金日统计综合分析融资分析资金分析管理收付款统计存款分析计划执行分析资金日统计综合分析融资分析管控层资金管理系统业务系统销售管理采购管理报销管理财务财务系统应付管理应收管理总账管理账户结构资金池商业银行账户结构资金池资金计划管理资金提报管理资金计划管理资金提报管理资金分析管理资金预测管理资金平衡管理资金控制管理计划审批管理直连支付直连支付资金调拨往来账务内部计价资金调拨资金池资金调拨往来账务内部计价资金调拨资金池银行对账管理电子对账单余额调节表对账规则自动对账交易报告单银企平台(资金结算)交易数据同步余额查询直连付款收款管理票据管理应付票据其他银行票据票据管理应付票据其他银行票据应收票据支票管理理财管理理财台账定活互转收益查询融资管理融资管理额度管理企业定期银行贷款贷款利息收款账户管理财务配置银行账户管理基础层审批管理收款账户管理财务配置银行账户管理基础层审批管理资金管理业务架构-基于银企平台集团财务管控的重点：财务核算财务核算资金管理合并管理预算管理决策分析财务共享40周期长是集团企业在报表合并环节普遍存在的问题OracleOracle金蝶、用友等金蝶、用友等其他系统核算系统分散多样关联交易关联交易股权抵销股权抵销各类调整各类调整准则转换准则转换组织架构调整组织架构调整手工收集数据自行开发系统复杂的合并过程手工收集数据自行开发系统?天多口径报表41集团报表合并遇到的关键挑战，以及核心改善需求改善需要l公司合并组织多改善需要l公司合并组织多，合并层级复杂，且不断变化，缺乏高效工具，牵制了财务人员的时间，造成财务人员需要花费较多的时间和精力在报表制作上，相对减少了在财务分析以及决策制定等更有价值的工作上面的投入l传统的手工模式也无法在快速增长的兼并和收购环境下进行及时的报表合并集团统一、共享集团统一、共享l系统不集成、手工操作和干预多，合并报告过程及信息不够透明，缺乏有效的内部验证过程，增加了合并报表出错几率l在集团总部，难于监控下级单位是否严格遵循统一的会计核算标准进行会计核算和报表列报，难于实现在集团层面实现及时、准确的对账ll目前的合并报表主要侧重于四张财务总表的合并抵消，受制于上述的原因，对内部管理者提供财务分析、辅助决策的数据颗粒度有待加强；l对外为投资者提供反映由母子公司组成的企业集团整体经营情况的附注、披露、附表等会计信息仍待加强42集团合并报表系统的建设目标u集团合并报表项目的目标，是在集团范围内建设一套全面整合、有能力支持业务及战略发展的合并报表体系，支持集团内部管控、审计报告、外部股东等对财务数据多角度的报送要求l内部往来交易对账平台l满足多层级的合并平台l内部往来交易对账平台l满足多层级的合并平台l集团决算财务数据集中平台l缩短合并报表编制时间l满足决策时效性需求l与其他系统顺畅对接l合并过程标准化l强化报表流程控制l满足内控对于财务可靠性要求43最佳的报表合并系统解决方案要具备的功能合并工作底稿多种形式的分析展现1.资产负债平衡验证2.表与表之间的验证3.数据变化趋势验证1.分业务类型进行核对2.由往来双方自行核对3.科目层面和明细交易层面的往来核对2.未达调整3.权益法调整4.准则调整1.不同科目用不同汇率进行外币折算2.自动计算外币报表折算差额3.实现出分币种的合并报表2.固定资产内部调拨3.股权抵消4.现金流量表抵消数据上载：通过数据集成抽取多ERP系统的数据，辅助结合手工补充的方式进行数据上载组织架构：多套组织架构、按期间管理科目体系：满足多套准则的主表和附表多维度体系是先进合并系统的基础多维度体系是先进合并系统的基础44合并报表支持公司外部监管及管理信息要求集团化、产品化、国际化合并报表管理平台需充分考虑财务合并数据出具的合并报表管理平台需充分考虑财务合并数据出具的效率、质量及时、准确、灵活的实施原则将贯穿在合并平台搭建信息采集合并过程对外披露内部分析•对账管理•格式合规•管理合并•高效集成•权益抵销•数据合法•交易抵销•钻取定位•流程监控•便捷展现45IT应用系统建设建议-集团管控-打造以财务数据为核心的报表合并平台，实现的内容包括对外单户/合并口径法定报表和披露，对内多角度与多维度的管理类报表等踪推广公司ERP踪推广公司ERP源系统试点公司ERP源系统程 46在没有实现全集团统一核算下，可通过映射关系完成X集团的法定合并•合并系统提供数据集成服务工具，将不同的系统导出的数据文件自动导入到合并系统；•提供各种不同的适配器，可以实现和不同ERP系统的数据连接；•数据集成可以部署为Windows可执行文件（.exe）或者web的方式，可以由业务用户来触发数据集成的操作；•可通过excel或txt等文件格式的导入。UFIDA用反软件—回一kingdee合并报表系合并报表系统47集团财务管控的重点：财务核算财务核算资金管理合并管理预算管理决策分析财务共享48计划预算管理方面存在的主要问题n基于“拍脑门的决策”理督nn49搭建战略导向的全面预算管理体系 • •••• •• •• •通过预算管理体系指导预算管理平台并最终通过信息化系统固化，确保管理体系与系统功能的完美对接 全面预算信息化管理平台 全面预算信息化管理平台 。。。工作流审批 滚动预测可用资源事中控制全面预算管理体系预算制度预算制度预算表单公司管理制度保障预算表单公司管理制度保障预算管理规范预算管理规范预算逻辑预算逻辑预算流程预算流程根据各管控层级定位，建⽴灵活的、多维的预算分析与预算考核体系集团财务管控的重点：财务核算财务核算资金管理合并管理预算管理决策分析财务共享根据不同层级人员需求的异同，构建X企业绩效管理（商务智能）解决方案KPI分析大数据管理全景建设蓝图KPI分析集团商务智能系统平台绩效考核管理驾驶舱议题分析绩效考核管理驾驶舱议题分析客户增长率客户绩效客户增长率客户绩效物流物流经营战情分析经营战情分析报表中心报表中心采用平衡积分卡理念来对整个系统中的管理驾驶采用平衡积分卡理念来对整个系统中的管理驾驶经营战情分析：此模块提供实时响应数据，使用户可以及时迅速的得到信息的反馈，通过数据的实效性抓住商机报表中心：根据用户角色岗位建立可扩展、可操作报表中心，使得用户可以有条理查看报表，可以自由编辑数据绩效考核：从两条主线对整个企业的绩效情况进行考核，两条主线为：部门组织总线（集团公司-事业部-公司）产品总线（部-产品组-品类-单品）财务管理主题需求及解决方案举例-应收账款分析，构建完整追溯分析逻辑链应收账款是企业经营概览中的一项重要指标，是我们专题分析的起点，我们根据公司，可以查看对应客户的应收账款情况。对重大客户的应收账款情况进行横向对比分析，并分析排名前十的客户。追溯分析该客户的账龄账期，锁定出现异常的客户。进一步追溯异常客户对应的开票信息。通过发票了解对应的销售订单信息，以及相关的销售人员。集团财务管控的重点：财务核算财务核算资金管理合并管理预算管理决策分析财务共享借助财务共享打造全业务各流程标准化的共享财务模式业业财务共享服务中心实施和建设的关键点IT应用系统建设建议-集团管控-财务共享管理基础基础框架功能集中财务共享服务通用模块增强模块业务报账管理业务报账管理共享税务管理任务管理服务等级协议服务等级协议自动会计检查自动会计检查质量管理质量管理档案邮寄及库位管理档案邮寄及库位管理绩效管理绩效管理知识及问题管理知识及问题管理组织管理组织管理公司定义组织单元定义员工定义工作流管理工作流管理系统管理 纵向集团财务管控一体化系统预警统计查询共享运营绩效共享知识管理共享组织管理稳定性、化繁为简、业务规则检查可配置集中报账管理集中会计交易集中流程平台共享质量管理共享问题管理跨系统集成度高、核心系统稳定系统预警统计查询共享运营绩效共享知识管理共享组织管理稳定性、化繁为简、业务规则检查可配置集中报账管理集中会计交易集中流程平台共享质量管理共享问题管理跨系统集成度高、核心系统稳定避免用户操作复杂事务汉得共享服务解决方案：面向大型多业态集团公司的信息平台三层级规划 横向财务业务一体化汉得共享服务解决方案：面向大型多业态集团公司的信息平台三层级规划 横向财务业务一体化、易6061集团管控管什么？财务管控业务管控财务管控业务管控X集团采购管理业务现状及问题上海X制药有限公司X集团询价/招标珠海市X贸易有限公司采购执行谈判和合同合同管理和审批采购申请电子目录采购订单财务管理财务对账发票管理上海X制药有限公司X集团询价/招标珠海市X贸易有限公司采购执行谈判和合同合同管理和审批采购申请电子目录采购订单财务管理财务对账发票管理付款管理寻源管理发现供应商寻源管理发现供应商供应商认证发货计划/送货单跟单和收货确认626263X集团采购管理整体目标管理（数据、业务可视化）整合（统一平台）管理（数据、业务可视化）整合（统一平台）服务（整体降本增效）服务（整体降本增效）1、通过数据挖掘，提供集团高1、通过数据挖掘，提供集团高层决策参考；2、通过数据挖掘，提供各子公司决策参考；3、集团、各子公司相关采购运营部门能根据采购数据可进行实时分析。1、信息共享服务；2、通过集团化优势，采购管理平台服务于实现共性物资集采，降本增效；3、可与电商对接，实现采购目录化、透明化。1、统一的采购管理平台；2、提升各子公司采购管理水平和采购效率；3、通过系统建设梳理和规范采购业务流程；4、集采平台与预算系统、资产系统、ERP系统等多系统无缝集成。64X集团采购业务层面建议数据的标准化采购流程规范性采购管理模式数据的标准化采购流程规范性采购管理模式数据标准化，找出共性物资和数据标准化，找出共性物资和集采供应商统一标准化业务操作流程，同时支持差异化流程明确集团与子公司职责范围子公司定位：特性物资子公司定位：特性物资采购集团定位：共性物资集采65试点与推广合理性集采系统选型建议试点与推广合理性培训体系完整性运维服务及时性产品成熟度与集成性培训体系完整性运维服务及时性产品成熟度与集成性构建X集团采购管理一体化系统构建X集团采购管理一体化系统低耦合兼容性强高度可配置低耦合兼容性强高度可配置支持80%以上业务形态支持80%以上业务形态支持20%个性化需求66X集团采购管理平台一体化解决方案供应商注册招标发布通知公告专栏建设供应商绩效招投标询比价/竞价框架/单一合同生成合同审批合同归档物料分类物料管理属性管理送货协同订单生成库存协同订单执行财务协同订单跟踪及评价供应商注册招标发布通知公告专栏建设供应商绩效招投标询比价/竞价框架/单一合同生成合同审批合同归档物料分类物料管理属性管理送货协同订单生成库存协同订单执行财务协同订单跟踪及评价供应商资质供应商资质供应商分级分类供应商准入供应商准入供应商问题反馈供应商问题反馈需求计划管理需求计划管理需求计划整合需求计划整合采购计划跟踪采购计划跟踪企业微信对账管理付款管理企业微信对账管理付款管理发票管理企业企业APP供应商主数据物料主数据供应商主数据物料主数据审批流转审批加签事项沟通邮件通知审批抄送流程监控预警权限规则流程体系流程建模其他主数据组织架构员工主数据财务基础数据目其他主数据组织架构员工主数据财务基础数据目67集中采购体系：通过SRM及相应的制度建设备件仓库备件仓库备件库存备件库存68高效协同体系：通过SRM及ERP系统，构建高效的协同供应体系供应商ERP采购方ERPSRM供应商ERP线上交易线上交易采购物流开票采购订单接自动生成销售订单采购订单查采购物流开票采购订单接自动生成销售订单采购订单查询与发布采购订单销售订单商品出库物流跟踪!采购订单采购订单采购订单在线确认 商品接收——入库单 物流跟踪条码条码送货单 商品配送生成账单创建发票账单接口推送对账单应收发票接收事务生成账单创建发票账单接口推送对账单应收发票接收事务财务结算确认发票创建发票财务结算确认发票创建发票对账创建发票应付发票应付发票应付发票应付发票*供应商ERP*供应商ERP接口集成不在实施范围内确认应付发票付款记录查看付款记录付款记录查看付款记录69采购管理一体化平台价值体现重点是建设一个适应战略采购要求，兼顾整个供应链资源整合、优化重点是建设一个适应战略采购要求，兼顾整个供应链资源整合、优化，可持续降低采购成本，高效处理采购业务，实现降本增效。234降低采购成本优化库存管理支撑集团采购管控1234降低采购成本优化库存管理支撑集团采购管控1提高采购效率提高采购效率n供应商集中管理；n构建集中采购体系n供应商集中管理；n构建集中采购体系n结构化数据，支撑透明管控；n实行统分结合的目录采购；n采购过程的实时数据分析；n供应商的实时数据分析；n扩大供应商范围，发挥集中采购n通过对采购执行过程的价格和采n基于送货单，强化供应商到货计n结合VMI等方式，多元化供应商n采购协同，提高业务效率；n流程整合，打通业务渠道；n信息复用，减少重复处理；n透明化，避免滋生腐败。提高供应链成本控制能力提高整体风险管控能力提升供应链整体协作效率提高供应链成本控制能力提高整体风险管控能力提升供应链整体协作效率70X集团人力资本管控策略及人力资源协同门户BI统计与决策支持BI统计与决策支持1.组织和岗位定义2.组织和岗位层级1.能力模型2.能力规划3.人员发展1.福利制度2.薪资规则3.财务过帐1.基本信息2.劳动合同3.员工异动2.绩效评估3.绩效跟踪1.培训课程2.培训过程3.培训分析1.缺勤管理2.假期管理3.打卡信息1.招聘规划2.招聘管理3.招聘分析71学习交流课程列表学习交流课程列表学习统计学习考评学习统计学习考评72我们从三个方面分别阐述集团管控运营执行运营管理集团管控运营执行运营管理73IT应用系统建设建议-运营管理-研发管理74改变能带来的效益:•对每日财务面的潜在影响-$107K成本节约/天*-$1.4M营收/天*•促进有效地外包•改善全球的药品注册效率76Agile!ERP/MES/CTMSAgile!(质量和变更管理，成(批次信息)(批次信息)本及影响面分析)本及影响面分析)设计变更设计变更(Proto-Commercial)一As(Proto-Commercial)一AsDesigned一!($$$/提前期)77药品研发管理信息化支撑，完善过程管理，促进交付效率1药品开发项目管理12结构化的电子药品开发记录(eDDR)23临床供应开发和管理34技术转移及协同45质量和风险管理56包装和市场资料管理67产品注册778业务运营管理面临的问题（1/2）管理报表无法全面支持中高层管理需要ERP系统速度慢影响日常操作感受集团层面缺乏税务相关系统ERP系统核算流程后置增加财务工作压力79业务运营管理面临的问题（2/2）接口类开发点对点集成逻辑缺漏可复用性差产销协同不准确且原因未知缺乏共享职能，相同业务多公司操作效率低对资金的信息管控脱节80企业资源管理系统优化目标ERP系统优化目标ERP系统优化目标81我们对XERP-税务管理建设建议系统外财务核算系统税务管理系统系统外财务核算系统税务管理系统财务会计账务税务会计税务报表填写财务报表逐级汇总、分析税务报表数据财务会计税金计提税务会计财务会计账务税务会计税务报表填写财务报表逐级汇总、分析税务报表数据财务会计税金计提税务会计调整财税差异82税务系统税务系统___」___」83X各业态关注重点药品研发主要业务产品规划和立项管理主要业务研发项目管理产品研发数据管理合规与质量管理药品生产原辅包材、五金备件等物资采购计划与生产全面质量管理及GxP管理成本核算与财务管理设备管理药品流通流向数据管理等客户拜访招投标管理、营销活动管理连锁门店零售管理物流配送管理重点业务建立结构化的药品研发数据平在研发阶段就重视合规和质量期下减少安全存货量提高计划协同效率提高流向收集与处理效率、数据准确性，增强企业经营洞察力识别客户价值，建立科学规范的销售拜访体系，提高拜访有效性实现精准营销，提升营销效能门店商品铺货、配送和会员促销对账冷链运输管理及路径管理建设X集团的产供销协同平台，避免成品缺货、原辅包材欠料以及占用库存资金计划逻辑及模式组织职能要货计划生产计划采购计划要货计划计划计划体系方案建议内部协同供应商协同内部协同供应商协同8485配套产、供、销协同及计划变更评审机制，从而提高计划的可执行性和生产的稳定性•以销售订单、预投作为源头，通过MRP精准运算，使产、供、销协同更加紧密；同时优化生产计划模式，协同联动提高接单后快速交付能力，优化资源配置。预排产计划销售订单预排产计划销售订单月度生产计划计划变更评审月度生产计划计划变更评审生产计划变更申请计划变更方案生产计划变更申请需求平衡制件主生产计划(制件主生产计划(MPS)MPS评估与调整外购、外物料需求计划（MRP物料需求计划（MRP)协件MPS评估与调整采购计划2.紧急变更时按此单项计划全面提升设备管理能力——设备全生命周期管理 设备分类设备及备件编码集团管控基于状态维护基于策略维护报表查询基于计划点维护周期维护实时检修保养设备档案设备分类设备及备件编码集团管控基于状态维护基于策略维护报表查询基于计划点维护周期维护实时检修保养设备档案功能位置设备易损件清单故障报告计划维修易损件更换维修改造委外维修维修订单运营管控设备检修任务清单维修工作中心测量点/计数器检验计划设备与资产挂钩设备购置设备安装设备调试设备验收设备使用设备闲置设备报废备件清单备件维修备件状态管理87全面提升设备管理能力——设备全生命周期业务闭环管理 设备计划管理计划执行各种报告报废闲置出售维修维护设备采购安装调试验收入库领用调拨等使用管理关联资产配置概览资产计划执行报告资产减小资产调拨资产新增资产财务变化资产评估维修计划维修计划的维修计划维修计划的执行和控制备件业务及状态管理备件业务及状态管理维修维护统计分析88在项目建设过程中，充分考虑计算机系统验证（CSV）8990CSV关注重点风险管理变更管理文档溯源管理人员培训、权限及审计电子记录和电子签名计算机化系统操作规程91CSV关注重点一：风险管理92CSV关注重点二：变更管理93CSV关注重点三：文档溯源矩阵体系94智能制造是工业4.0的核心产品智能化装备智能化生产方式装备智能化生产方式智能化管理智能化服务智能管理智能化•三个互联互通•三个核心技术–物联网95针对医药生产企业，除了ERP外，还要考虑中国制造2025，搭建智能制造平台CRMERPSRMCRMERPSRM供应商企业管理层供应商MESAPS客户RDMSMESAPS客户RDMS外协厂中心MES外协厂中心MES物流管理品质管理一体化精益信息体系物流管理品质管理一体化精益信息体系工厂MES服务器SCADA工厂MES服务器SCADA服务器生产管理层生产管理层HCSWMS设备管理计划管理HCSWMS设备管理计划管理工业以太网生产网络工业以太网生产网络效率管理能源管理现场管理层电机成品仓线边仓零头仓机加工选配装配外地仓成品供方仓效率管理能源管理现场管理层电机成品仓线边仓零头仓机加工选配装配外地仓成品供方仓IT应用系统建设建议-运营管理-客户关系管理业务管理目标客户关系管理目标客户关系管理目标扩展新市场扩展新市场提高现有客户销量提高现有客户销量招投标管理市场准入管理渠道销售过程管理终端销售行为管理精准营销招投标管理市场准入管理渠道销售过程管理终端销售行为管理精准营销数据指标呈现招投标管理招投标管理客户级别转换率客户级别转换率渠道健康度终端客户潜力终端客户潜力销售目标分析活动效果分析宣传信息分析业务运作流程市场准入目标市场准入团队管理市场准入过程管理渠道系统管理进销存管理业务运作流程市场准入目标市场准入团队管理市场准入过程管理渠道系统管理进销存管理招投标团队管理竞争者管理投标过程管理学术活动计划学术活动执行学术活动效果宣传资料管理客户分级销售目标管理销售行为管理9697SPM销售绩效管理系统面临的问题费控运行效率低费控运行效率低，打开界面需要半个小时数据导出与界面不一致月末调账慢，调账凭证传输耗时销售政策录入界面优化费控相关管理报表缺失98SPM销售绩效管理系统优化目标SPM系统优化目标SPM系统优化目标99建设X集团的主数据治理体系物料、客户、供应商、组织结构、会计科目、人员物料、客户、供应商、组织结构、会计科目、人员我们从三个方面分别阐述集团管控运营执行运营管理集团管控运营执行运营管理IT应用系统建设建议-运营执行-仓储管理IT应用系统建设建议-运营执行-生产执行管理配方与工艺路线的创建、维护和审批配方与工艺路线的创建、维护和审批需求计划投料成分？现场物料的管理？工需求计划产品开发集团供应链计划集团供应链计划生产投料工厂生产计划生产备料生产执行!完工入库生产投料工厂生产计划生产备料生产执行!完工入库采购计划采购计划生产批任务时间生产批任务时间，产品，生产线，原辅材料理论用量实绩汇报原辅材料用量，成品产出，资源消耗产品实际成本？产品如何定价？原料变更的影响？成本核算成本核算成本分析成本分析成本模拟成本模拟IT应用系统建设建议-运营执行-实验室信息管理工作分配结果录入范围检查工作分配结果录入范围检查复核样品接收用户输出样品跟踪•样品保存地点系统管理系统管理综合管理系统接口通过ELN系统管理避免传统手工记录的弊端，提高效率，缩短药品研发到病患使用端到端服务周期科学家研发/实验室主管科学家研发/实验室主管研发VP产线工人IT主管企业服务平台企业服务平台流流真真行业法规的要求推动新药申报生命周期的eCTD管理务实施路线图集团管控基于需求优先级、项目依赖关系、经济性原则等因素，确定X的项目实施推广步骤（1/3）集团管控集团管控运营管理基于需求优先级、项目依赖关系、经济性原则等因素，确定X的项目实施推广步骤（2/3）集团管控运营管理运营管理运营执行基于需求优先级、项目依赖关系、经济性原则等因素，确定X的项目实施推广步骤（3/3）运营管理运营执行供应商管理（准入/绩效）建议X集团分三期完成信息化系统全面建设一期：2017年二期：2018年三期：2019-2021年系统优化全面管控横向拓展纵向深化基础建设重点切入系统优化全面管控横向拓展纵向深化基础建设重点切入企业内部运营管理系统全价值链优化协同平台全面计划与管控•实现全公司业务领域的全覆盖，包括生产执•实现全公司业务领域的全覆盖，包括生产执行系统、仓储管理系统•实现全面预算管理•实现合并管理•实现高级人力资源管理•推广分子公司（试剂、合成）•财务共享落地•ERP、预算管理、高级人事、WMS、MES、预算合并•实现财务共享中心•实现企业经营指标全面实时监控分析•实现经营目标与经营情况的对比和监控•实现智能制造•高级决策分析的成熟应用•推广分子公司（药械、基因、服务）•管理驾驶舱及BI、智能制造•定义集团管控模板（财务、采购、运营）•搭建集团采购管理体系•完善供应链的一体化建设，实现全局库存可视化•实现设备全生命周期管理•实现内部供应链的高效协同•实现财务业务一体化管理，梳理财务共享流程•