工厂出纳的岗位职责

———工厂出纳的岗位职责“眯眯”投稿了13篇工厂出纳的岗位职责，以下是我整理后的工厂出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。篇1：工厂出纳年终工作总结作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。三、销售结款及销售核算销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在xx公司入账，一部分在xx公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给xx开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的xx销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。在xx还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在xx的指导下，财务部建立了一套完善的xx核算对接系统，方便于xx核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的`时候，我会根据xx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和xx的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合xx的工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。篇2：出纳岗位职责描述出纳岗位职责描述-岗位职责职位：出纳部门：财务部级别：直接上司：财务主管责任范围：现金的收付工作范围：负责现金的收、支和保管工作义务与责任：1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；6、银行帐务和支票办理A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。7、会计凭证的汇总与管理。A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。1、范围本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等，岗位职责本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。2．实施、执行、监督2．1公司人力资源部负责本标准的实施。2．2公司财务部配合执行本标准。2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。3．责任对象公司会计课出纳员受本标准的约束。4．直接上级会计课课长5．直接下级无6．任职要求6．1具有中专以上文化水平。6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的钞技术。6．5身体健康。7．工作范围在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。8．工作职责8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。8．10负责公司各类现金费用报销事项。8．11掌管保险柜，对现金安全负责。8．12完成上司布置的其他工作。9．工作权限具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。10．附则10．1本标准由人力资源部负责解释。10．2本标准自公布之日起生效。篇3：出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;篇4：出纳岗位职责一、资金管理1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。二、收付管理1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。三、运营支持1、项目内控检查及项目财务风险控制;2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;3、完成领导交办的其他实务;篇5：出纳岗位职责1、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;4、完成领导安排的其他工作。篇6：出纳岗位职责1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作篇7：出纳岗位职责1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;2、负责报销凭证等审核;3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;6、负责与税务局和统计局的对接工作;7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;8、领导安排的其他工作。篇8：出纳岗位职责1.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。篇9：出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。篇10：出纳岗位职责1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。篇11：出纳岗位职责1.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。2.完成领导布置的其他工作。3.完成人力资源总监交办的其他任务。篇12：出纳岗位职责1.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。2.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。3.信用卡的对账及定期核对