2024年上半年财务部工作总结范文（二篇）

第5页共5页2024年上半年财务部工作总结范文一、业绩完成情况公司年度计划指标设定为____万元，实际完成____万元，完成比例为____%，下半年需完成____万元。其中，____项目部原计划完成____万元，但实际亏损____万元，下半年完成指标需额外筹集____万元。目前评估，____公司与____经营部完成年度指标的可能性极低。二、上缴货币资金状况上半年，公司累计上交局货币资金____万元，完成局下达指标____万元的____%。依据新的收款办法，各单位应收款总计____万元，实际收款____万元，超收____万元。具体来看，____公司超收____万元，____公司超收____万元，而____公司则少收____万元。年度计划完成情况为：____公司完成年度计划的____%，____公司完成____%，____公司仅完成____%，尚有____万元的缺口。三、主要工作回顾1.财务日常管理有序进行。我们遵循公司统一安排，完成年度结账、过账，做好日常财务处理，季度财务分析，月度财务快报、清欠报表、项目分析报告、季报和年报等工作。同时，建立会计档案室，对直管项目进行档案清理，及时归档。在____月底，我们完成了备用金的清理工作。2.严格费用预算管理。我们遵循预算原则，编制并分解年度费用预算，审核分公司预算，建立费用预算实际发生台账，每季度向各部门反馈费用使用情况。截至上半年，公司总部管理费用为____万元，加上未入账的租金、绩效考核、工资及补助等预计费用，总计约____万元，控制在年度目标____万元的一半之内。3.稳妥调度公司资金。我们加强银行账户管理，建立全公司账户台账，严格控制资金使用，加强外部资金使用监督，定期检查资金集中情况，优化资金结构，减少在途资金，全年使用承兑____多万元，向局借款____万元，为设备购置和海外市场提供资金支持，支付设备款项____万元，支持刚果项目部____万元。4.加强内部借款回收，降低借款总量和财务费用，完善内部融资管理制度。5.财务管理制度修订。我们完善了经济合同台账、财务往来台账等四类台账，优化财务预警系统，修订内部控制制度，完善直管项目财务收支审批程序。6.强化清欠与审计。财务部积极参与新开工项目考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核工作。四、后续工作重点我们将继续强化财务管控，优化资金使用，加强内部融资管理，完善财务制度，提升预警能力，加强清欠力度，确保公司财务健康稳定。2024年上半年财务部工作总结范文（二）以下是财务部门的工作总结和下半年工作重点的表述：第一部分：财务部门上半年工作总结1、财务报表的编制与审核。财务部门每月编制并提交近百家报表，包括每日资金日报表的上报和收支明细的核对，以及营业收入核对表，以确保次日银行存款与营业现金收入相符。2、税务合规处理。遵循税法规定，每月在规定日期前缴纳各店上月税款，每季度和每年分别在特定日期前完成所得税分配表和所得税汇算清缴表的上报。3、新店开业的银行和税务手续办理。4、完成了年度的报表审计和税务审计，与会计师事务所和税务师事务所紧密合作。5、严谨的费用报销审核。对每一份报销单据进行详尽检查，包括发票合规性、金额一致性、费用合理性等，同时强化各部门费用控制，倡导节约和环保。6、规范的日常账务管理。遵循会计法和会计准则，精确记录每一笔收入、成本和费用，及时打印并归档会计凭证。第二部分，下半年的工作重点下半年，财务部门将继续保证财务、税务和统计工作的准确无误，同时强化服务意识。以下是六项服务承诺：1、门店报销处理。自收到单据起，财务部门将在无特殊情况下的当日完成付款，最晚不超过特定工作日。2、门店发票管理。财务部门将在每月初购买当月发票，并在门店需要时提前特定天数进行补购。门店应根据营业需求预估发票需求，可适当多估一定百分比，但需避免过度申购。3、水电煤费用请购。收到请购OA后，财务部门将在同一天完成单据编写、审批申请和付款，确保提前一周申请以应对可能的延误。4、工资发放的及时性。5、确保电话费用支付。对于市内门店，财务部门将在特定日期前完成电话费缴纳，以避免影响门店运营。6、提升服务态度。财务部门将推行微笑服务，优先处理门店和其他部门的事务，减少等待时间，对于无法立即处理的