产业基金托管合同协议书

产业基金托管合同协议书目录第一章：定义与释义第二章：合同主体第三章：基金托管第四章：托管职责第五章：基金管理人的权利与义务第六章：托管人的权利与义务第七章：费用与报酬第八章：违约责任第一章：定义与释义1.1定义1.1.1“合同”指甲乙双方签订的产业基金托管合同协议书。1.1.2“基金”指甲方设立的产业基金。1.1.3“托管人”指甲方指定的基金托管机构。1.1.4“基金管理人”指甲方聘请的基金管理机构。1.1.5“托管资产”指甲方委托托管人保管的基金财产。1.1.6“合同期限”指本合同自生效之日起至合同约定的终止之日止的时间。1.2释义1.2.1本合同条款中的条款仅为方便阅读，不影响条款的解释。1.2.2本合同条款中的“包括”和“包括但不限于”表示列举事项不限于已列明的事项。1.2.3本合同条款中的“日”、“工作日”等时间表述，均指中华人民共和国法定时间。第二章：合同主体2.1合同主体2.1.1甲方（基金设立方）：【填写甲方名称】2.1.2乙方（托管人）：【填写乙方名称】2.2合同主体资格2.2.1甲方应具备合法的基金设立资格。2.2.2乙方应具备合法的基金托管资格。第三章：基金托管3.1基金托管3.1.1甲方同意将基金资产委托给乙方进行托管。3.1.2乙方同意按照本合同约定及法律法规的规定履行基金托管职责。第四章：托管职责4.1保管基金资产4.1.1乙方负责保管基金资产，确保基金资产的安全。4.1.2乙方应建立健全内部管理制度，确保基金资产与乙方自有资产、其他客户资产相互独立。4.2监督基金运作4.2.1乙方有权对基金管理人的投资运作进行监督。4.2.2乙方发现基金管理人违反法律法规或合同约定的，应及时采取措施并向甲方报告。第五章：基金管理人的权利与义务5.1基金管理人的权利5.1.1基金管理人有权按照合同约定收取管理费。5.1.2基金管理人有权依法对基金资产进行投资运作。5.2基金管理人的义务5.2.1基金管理人应按照法律法规和合同约定履行基金管理职责。5.2.2基金管理人应定期向甲方和乙方报告基金运作情况。第六章：托管人的权利与义务6.1托管人的权利6.1.1托管人有权按照合同约定收取托管费。6.1.2托管人有权要求基金管理人提供与基金运作相关的资料和信息。6.2托管人的义务6.2.1托管人应按照法律法规和合同约定履行托管职责。6.2.2托管人应妥善保管基金资产，确保基金资产的安全。第七章：费用与报酬7.1管理费7.1.1基金管理人有权按照合同约定向甲方收取管理费。7.1.2管理费的计算方法、支付方式和时间等事项由双方另行约定。7.2托管费7.2.1托管人有权按照合同约定向甲方收取托管费。7.2.2托管费的计算方法、支付方式和时间等事项由双方另行约定。第八章：违约责任8.1违约行为8.1.1甲乙双方应严格履行本合同约定的义务，任何一方违反本合同约定的，视为违约。8.1.2甲方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。8.2违约责任8.2.1乙方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。8.2.2双方因不可抗力原因导致无法履行合同义务的，可根据实际情况部分或全部免除违约责任。第九章：合同的变更与终止9.1合同变更9.1.1双方同意，合同的变更应以书面形式进行，并由双方签署。9.1.2任何一方要求变更合同的，应提前【填写通知期限】通知对方，并经双方协商一致。9.2合同终止9.2.1.1合同期限届满，双方未达成续约协议；9.2.1.2双方协商一致终止合同；9.2.1.3任何一方因不可抗力无法履行合同义务，且在合理期限内无法恢复；9.2.1.4任何一方违反合同规定，导致合同无法继续履行，且在收到违约通知后【填写改正期限】内未能改正。9.3合同终止后的处理9.3.1合同终止后，双方应按照合同约定办理资产清算、费用结算等手续。9.3.2合同终止不影响双方在合同终止前已经产生的权利和义务。第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至【填写仲裁机构名称】进行仲裁。10.2争议解决的法律适用10.2.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一章：保密条款11.1保密义务11.1.1双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。11.1.2保密义务自合同签署之日起持续【填写保密期限】。11.2保密范围11.2.1保密信息包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息、技术资料等。11.2.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。第十二章：通知与送达12.1通知方式12.1.1双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件或传真等方式送达。12.1.2通知送达应以对方实际收到为准。12.2送达地址12.2.1双方的送达地址如下：12.2.1.1甲方送达地址：【填写甲方地址】12.2.1.2乙方送达地址：【填写乙方地址】第十三章：适用法律与管辖13.1适用法律13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院13.2.1如双方选择诉讼方式解决争议，合同的签订地人民法院为合同争议的管辖法院。第十四章：其他条款14.1合同的完整性14.1.1本合同构成双方之间关于基金托管的全部协议，取代所有先前口头或书面的协议和谅解。14.2可分割性14.2.1如果本合同的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。14.3不得转让14.3.1未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。第十五章：附件15.1附件效力15.1.1本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。15.2附件内容15.2.1附件内容包括但不限于：15.2.1.1基金托管操作手册；15.2.1.2基金资产估值表；15.2.1.3其他与本合同履行相关的文件。附件：【此处留白，用于粘贴或装订附件】签字页：甲方（基金设立方）：【填写甲方名称】授权代表：【授权代表姓名】签字：【签字】日期：【日期】乙方（托管人）：【填写乙方名称】授权代表：【授权代表姓名】签字：【签字】日期：【日期】多方为主导时的，附件条款及说明：1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方特殊权利1.1.1甲方有权对基金的投资策略和资产配置进行最终决策。1.1.1.1甲方应基于基金的最佳利益行使该权利，并遵守相关法律法规。1.1.1.2甲方行使该权利时，应及时通知乙方，并确保决策的合理性和可行性。1.2甲方优先购买权1.2.1在基金资产出售时，甲方享有优先购买权。1.2.1.1甲方应在收到乙方通知后【填写响应期限】内决定是否行使优先购买权。1.2.1.2甲方行使优先购买权时，应按照市场价格进行购买。1.3甲方指定的投资顾问1.3.1甲方有权指定投资顾问为基金提供投资建议。1.3.1.1投资顾问的资质和服务费用由甲方负责审核和支付。1.3.1.2乙方应与甲方指定的投资顾问保持密切合作，但不对投资顾问的建议承担任何责任。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方独立决策权2.1.1在基金托管过程中，乙方有权独立决策有关基金资产的安全保管和监督事项。2.1.1.1乙方的决策应基于基金的最佳利益，并符合法律法规和合同约定。2.1.1.2乙方应将决策结果及时通知甲方，并解释决策的必要性和合理性。2.2乙方风险管理权2.2.1乙方有权对基金投资的风险进行评估和控制。2.2.1.1乙方应建立健全风险管理制度，确保基金资产的风险控制。2.2.1.2乙方在发现潜在风险时，有权采取措施并向甲方报告。2.3乙方选择合作金融机构2.3.1乙方有权选择合作金融机构为基金提供相关服务。2.3.1.1合作金融机构的选择应基于其服务质量、信誉和收费标准。2.3.1.2乙方应确保合作金融机构的服务不违反法律法规和合同约定。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介服务条款3.1.1双方同意，可以聘请第三方中介机构提供基金评估、审计、法律咨询等服务。3.1.1.1第三方中介机构的选择应经甲乙双方共同同意。3.1.1.2第三方中介机构的服务费用由双方按照约定比例承担。3.2第三方中介责任3.2.1第三方中介机构应按照专业标准提供服务，并对提供的信息和建议承担责任。3.2.1.1如因第三方中介机构的过错导致损失，该中介机构应承担相应的赔