2024年上半年财务部工作总结经典版（四篇）

第1页共1页2024年上半年财务部工作总结经典版____年，我公司在面临处理____年遗留问题与____年新增任务的双重压力下，时间紧迫、任务繁重、责任重大。然而，在公司领导层的明智指引与全体同事的鼎力支持下，我们的财务团队积极与各项目组协同工作，顺利完成了各项既定任务。一、强化学习，提升工作效率1.财务人员自觉深入学习相关法律法规及最新的____政策，虚心向资深同事请教经验，为领导层提供决策支持，并为广大公众提供解答与指导。2.积极参与讨论并研究新的____方案，精心制定科学合理的计算方法和统计表格，确保数据的准确性和有效性。二、扎实做好财务日常会计工作1.严格按照财政局的要求，及时完成____年度部门决算报告和____年度部门预算报告的编制与上报工作，同时完成统计报告和固定资产报告等必要报告。2.严格遵循预算规定执行财务收支，严格控制支出范围和支出标准。及时整理、印刷、装订会计凭证、账簿、报表等会计资料及相关文件，确保财务会计资料的完整性、真实性和准确性，并认真履行立案、备案和保管职责。3.每月按时申请经费，准时发放自由职业者工资，支付各项税金。确保财务会计工作实现日清月结，保证账实相符、账账相符。2024年上半年财务部工作总结经典版（二）本年度为省公司与市公司全面推行“三型二化一强”以及“一保二创三提高”发展战略的起始之年。财务科全体成员秉承明确目标、提振精神、务实工作的原则，以经济效益提升与财务状况改善为核心，依托清产核资、实施《企业会计制度》、有效利用审计成果等措施，全面升级财务管理水平，以支持公司的改革与发展。经过半年时间，我们在资产经营目标达成、成本管理强化、财务行为规范等方面取得了显著成效，具体概述如下：一、清产核资工作的深入推进依据省公司的统一部署，公司系统清产核资工作已于去年底全面启动，经过财务科全体成员的辛勤努力，上报与审核阶段已顺利完成。我们基于清产核资的结果，深入分析企业管理中存在的问题，总结经验教训，并提出相应的改进措施。二、工程财务管理工作的有序开展遵循省公司指导，我们完成了农网工程的财务回顾与资金清算工作，确保了该工程的圆满完成。同时，我们积极向上级单位申请县城网工程资金，以保障县城网建设的资金需求。三、大财务管理体系的完善为强化财务管理，我们在全公司范围内推行了收支两条线管理模式，取消了站所主业的当地银行存款账户，由公司财务科直接管理电费收入存款专用账户，严禁任何形式的坐支与垫支。此外，远光网络版财务程序的正式运行，进一步促进了公司财务工作的稳定、健康、有序发展。四、成本控制、电费回收与资金上交工作的强化面对社会经济下滑的压力，我们加强了成本控制与增供扩销力度，采用多元化手段确保电费回收工作的顺利进行。同时，我们保持了电费回收与资金上交工作的双结零状态。目前面临的问题：为了强化基层站所的财务管理与电费核算工作，全面推行收支两条线管理，并防范经营风险，真实反映用户欠费情况，省公司要求将电费核算直接纳入财务科管理。鉴于实际工作量的增加，财务科急需增配____名财务人员以满足工作需要。此外，自农网改造工程启动以来，由于财务科人员紧张，对基层财务工作的全面检查存在困难，目前基层站所的财务状况尚需进一步了解。五、下半年财务工作计划1.遵循省公司文件精神，规范农村低压电网维护费的使用，并加强基层站所财务与电费核算工作，确保人员配备满足实际需求。2.继续做好农网改造工程的财务回顾与整改工作，为迎接外部审计做好充分准备。3.完成县城网改造工程的材料与基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算与结算奠定坚实基础。4.妥善安排物价检查的接待工作。5.合理分配与使用资金，加强成本控制、核算与分析工作，为____年决算做好充分准备。6.在各专业银行开设收入账户，确保电费回收与资金上交工作的顺利进行。7.及时清理各项往来账户，确保账务清晰。2024年上半年财务部工作总结经典版（三）一、业绩完成情况公司年度计划指标设定为____万元，实际完成____万元，完成比例为____%，下半年需完成____万元。其中，____项目部原计划完成____万元，但实际亏损____万元，下半年完成指标需额外筹集____万元。目前评估，____公司与____经营部完成年度指标的可能性极低。二、上缴货币资金状况上半年，公司累计上交局货币资金____万元，完成局下达指标____万元的____%。依据新的收款办法，各单位应收款总计____万元，实际收款____万元，超收____万元。具体来看，____公司超收____万元，____公司超收____万元，而____公司则少收____万元。年度计划完成情况为：____公司完成年度计划的____%，____公司完成____%，____公司仅完成____%，尚有____万元的缺口。三、主要工作回顾1.财务日常管理有序进行。我们遵循公司统一安排，完成年度结账、过账，做好日常财务处理，季度财务分析，月度财务快报、清欠报表、项目分析报告、季报和年报等工作。同时，建立会计档案室，对直管项目进行档案清理，及时归档。在____月底，我们完成了备用金的清理工作。2.严格费用预算管理。我们遵循预算原则，编制并分解年度费用预算，审核分公司预算，建立费用预算实际发生台账，每季度向各部门反馈费用使用情况。截至上半年，公司总部管理费用为____万元，加上未入账的租金、绩效考核、工资及补助等预计费用，总计约____万元，控制在年度目标____万元的一半之内。3.稳妥调度公司资金。我们加强银行账户管理，建立全公司账户台账，严格控制资金使用，加强外部资金使用监督，定期检查资金集中情况，优化资金结构，减少在途资金，全年使用承兑____多万元，向局借款____万元，为设备购置和海外市场提供资金支持，支付设备款项____万元，支持刚果项目部____万元。4.加强内部借款回收，降低借款总量和财务费用，完善内部融资管理制度。5.财务管理制度修订。我们完善了经济合同台账、财务往来台账等四类台账，优化财务预警系统，修订内部控制制度，完善直管项目财务收支审批程序。6.强化清欠与审计。财务部积极参与新开工项目考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核工作。四、后续工作重点我们将继续强化财务管控，优化资金使用，加强内部融资管理，完善财务制度，提升预警能力，加强清欠力度，确保公司财务健康稳定。2024年上半年财务部工作总结经典版（四）以下是财务部门的工作总结和下半年工作重点的表述：第一部分：财务部门上半年工作总结1、财务报表的编制与审核。财务部门每月编制并提交近百家报表，包括每日资金日报表的上报和收支明细的核对，以及营业收入核对表，以确保次日银行存款与营业现金收入相符。2、税务合规处理。遵循税法规定，每月在规定日期前缴纳各店上月税款，每季度和每年分别在特定日期前完成所得税分配表和所得税汇算清缴表的上报。3、新店开业的银行和税务手续办理。4、完成了年度的报表审计和税务审计，与会计师事务所和税务师事务所紧密合作。5、严谨的费用报销审核。对每一份报销单据进行详尽检查，包括发票合规性、金额一致性、费用合理性等，同时强化各部门费用控制，倡导节约和环保。6、规范的日常账务管理。遵循会计法和会计准则，精确记录每一笔收入、成本和费用，及时打印并归档会计凭证。第二部分，下半年的工作重点下半年，财务部门将继续保证财务、税务和统计工作的准确无误，同时强化服务意识。以下是六项服务承诺：1、门店报销处理。自收到单据起，财务部门将在无特殊情况下的当日完成付款，最晚不超过特定工作日。2、门店发票管理。财务部门将在每月初购买当月发票，并在门店需要时提前特定天数进行补购。门店应根据营业需求预估发票需求，可适当多估一定百分比，但需避免过度申购。3、水电煤费用请购。收到请购OA后，财务部门将在同一天完成单据编写、审批申请和付款，确保提前一周申请以应对可能的延误。4、工资发放的及时性。5、确保电话费用支付。对于市内门店，