出纳工作职责职能与工作内容（30篇）

出纳工作职责职能与工作内容（30篇）出纳工作职责职能与工作内容（精选30篇）出纳工作职责职能与工作内容篇11.负责公司日常费用支付与报销管理。2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。4.完成领导交代的其它工作。出纳工作职责职能与工作内容篇21、负责日常财务的管理和核对;2、各种基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、完成公司交办的其他事务工作。出纳工作职责职能与工作内容篇31.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。3.协助店面的收银工作。4.领导安排的其他工作。出纳工作职责职能与工作内容篇41、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。5、银行、税务及其他政府部门的联络。出纳工作职责职能与工作内容篇51、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。出纳工作职责职能与工作内容篇61、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、公司日常行政管理的运作，包括后续平台医疗器械订货工作;3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;4、协助上级领导对各项行政事务的执行;5、熟悉招投标流程，制作投标文件;出纳工作职责职能与工作内容篇71、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。9、完成领导交办的其他工作事项。出纳工作职责职能与工作内容篇81、负责公司的开票工作及发票的采购管理;2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;3、员工报销审核，员工工资审核;4、配合会计人员录入简单的会计凭证;5、协助会计人员整理装订会计凭证;6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;7、配合上级完成其他财务方面的工作。出纳工作职责职能与工作内容篇91、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;6、根据领导指示与外单位联系事宜7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证9、完成领导交办的其他工作。出纳工作职责职能与工作内容篇101、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;4、完成日常的收支工作及记账工作。出纳工作职责职能与工作内容篇111.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账3.开具发票、收据4.负责编制收款日报表及收款凭证5.完成上级指派的其他相关工作出纳工作职责职能与工作内容篇121、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等;2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;4、负责编制资金类收支周报表;5、核对公司内部往来账务;6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);7、完成上级安排的其他工作;出纳工作职责职能与工作内容篇131.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;5.完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责职能与工作内容篇141、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;5、保管公司合同分类整理;6、完成上级领导交待的其他工作。出纳工作职责职能与工作内容篇151、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;4、负责及时与银行对账;5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);7、协助门店各类营销活动的开展。出纳工作职责职能与工作内容篇161)负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;2)负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;3)税控盘的日常维护管理，开具各项票据;4)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5)分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;6)分公司员工招聘，日常考勤等事宜;7)分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);8)完成上级安排的其他任务。出纳工作职责职能与工作内容篇171.负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;2.公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;3.负责采购日常办公用品及统计行政费用;4.日常考勤，及对各项员工活动的支持;5.传达公司相关制度和政策并监督执行;6.领导交代的其他事项。出纳工作职责职能与工作内容篇181、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;3、现金日记账和银行日记账的登记;4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;6、负责凭证等账册的装订整理归档;7、负责公司合同的整理归档及表格登记;8、完成领导安排的其他工作。出纳工作职责职能与工作内容篇191、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;3、协助对外联络与接待工作;4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;5、负责公文事务管理;6、上级交办的其他事务。出纳工作职责职能与工作内容篇201、库存现金的收付管理;2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证3、每日周资金报表编制;4、完成凭证的打印、装订管理5、完成上级交办的其他任务。出纳工作职责职能与工作内容篇211.负责管理银行账户，收付款等;2.负责银行，税务，工商经办业务;3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;6.负责合同的整理归档并填制相关表格;7.领导临时安排的其他工作;出纳工作职责职能与工作内容篇221、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;4、协助会计做好各种帐务的处理工作;5、负责掌管小额现金;6、按时完成出纳相关的报表;7、完成上级交给的其它事务性工作。出纳工作职责职能与工作内容篇23A)银行收付款，现金，银行日记帐管理B)员工报销，发票管理C)采购，销售结帐管理D)其他帐务处理E)仓库管理，办公用品入库管理辅助F)其他上级指示的工作出纳工作职责职能与工作内容篇241、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;5、负责公司发票的登记与核销;6、完成上级领导交办的其他工作。出纳工作职责职能与工作内容篇251、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点6、完成公司交办的其他事务性工作;出纳工作职责职能与工作内容篇261、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、负责接收各项银行到款进账付款项目;5、负责ERP出纳模块单据处理;6、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责职能与工作内容篇271、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、根据公司销售业务的实际情况，出纳工作职责职能与工作内容篇281.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;2.审核报销、支出的原始凭证;3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;4.现金、银行日记账及管理;5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。出纳工作职责职能与工作内容篇291、负责各开户银行收、付支付;2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;