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文档简介

资金管理制度第一章总则第一条为规范公司资金管理，提高资金使用效益，保障公司资金安全，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有资金及资金运作活动。第二章资金管理原则第三条公司资金管理坚持以下原则：1.安全第一，防范风险：确保资金安全，防止资金流失，避免不必要的损失。2.效益优先，合理配置：以提高资金使用效率为目标，将资金配置到效益最佳的项目和领域。3.合法合规，规范运作：严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，规范资金运作流程。4.预算控制，精打细算：建立健全预算管理制度，对资金使用进行严格控制，杜绝浪费。5.信息公开，透明管理：及时准确地披露资金信息，提高资金管理透明度。第三章资金管理职责第四条公司设立资金管理委员会，负责公司资金管理工作的决策、监督和指导。第五条财务部门负责公司资金的日常管理工作，具体职责包括：1.制定资金计划，编制资金预算，并负责执行和监督。2.负责资金收支的登记、核算和结算。3.管理公司银行账户，办理资金收付业务。4.负责资金风险控制，及时发现并处理资金风险问题。5.定期向资金管理委员会汇报资金管理状况。第六条各部门负责所属资金的管理和使用，应严格按照资金管理制度和预算执行，并定期向财务部门报送资金使用情况。第四章资金使用管理第七条公司资金使用须符合以下原则：1.资金使用必须符合公司经营发展目标和战略规划。2.资金使用必须符合国家法律法规和公司章程的规定。3.资金使用必须经过严格的审批程序，并进行必要的风险评估。第八条公司资金使用需经以下审批程序：1.资金使用申请人填写资金使用申请表，并附相关证明材料。2.部门负责人审核资金使用申请，并将相关资料提交财务部门。3.财务部门对资金使用申请进行审核，并提交资金管理委员会审批。4.资金管理委员会根据资金使用情况进行审批，并签署审批意见。5.财务部门根据审批意见办理相关资金支付手续。第五章资金风险控制第九条公司建立健全资金风险控制机制，及时发现和防范资金风险，保障资金安全。第十条公司采取以下措施控制资金风险：1.建立健全资金管理制度，规范资金运作流程。2.加强资金管理人员的培训，提高资金管理水平。3.对资金使用进行定期检查和监督，及时发现和处理资金风险问题。4.与银行等金融机构建立良好的合作关系，确保资金安全。5.建立完善的内部控制制度，防范资金流失和舞弊。第六章信息公开第十一条公司定期公开资金管理信息，提高资金管理透明度。第十二条公司公开的资金管理信息包括：1.资金收支情况2.资金使用情况3.资金风险控制情况第七章附则第十三条本制度自发布之日起执行。第十四条本制度由财务部门负责解释。第十五条公司根据实际情况可对本制度进

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