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文档简介

供应商付款制度1.目的本制度旨在规范供应商付款流程，确保付款及时准确，维护公司与供应商的良好合作关系。2.适用范围本制度适用于公司所有供应商。3.相关部门采购部:负责供应商选择、合同签订、发票审核等工作。财务部:负责供应商付款审核、付款操作等工作。法务部:负责合同审核、法律风险控制等工作。4.付款流程4.1采购订单:采购部根据公司需求，向供应商发出采购订单。订单内容包括货物名称、数量、价格、交货时间、付款方式等。4.2收货验收:采购部收到货物后，进行验收确认。4.3发票审核:采购部收到供应商发票后，进行审核，确认发票内容与采购订单一致，并签署确认。4.4付款申请:采购部将审核后的发票提交财务部，并填写付款申请单，申请付款。4.5财务审核:财务部审核付款申请单，确认发票真实有效，并在系统中进行付款审核。4.6付款操作:财务部根据审核结果，按照合同约定的付款方式和时间，进行付款操作。4.7付款通知:财务部将付款完成情况通知采购部，并向供应商发送付款通知。5.付款方式银行转账:公司账户转账至供应商账户。现金支付:仅限小额交易，需经财务部审批。6.付款期限具体付款期限在合同中约定，一般为收到合格发票后[填写具体天数]个工作日内。如遇特殊情况，需经公司相关部门协商确认。7.付款记录财务部需建立供应商付款记录，记录供应商名称、发票号码、付款金额、付款日期等信息。付款记录应妥善保管，便于查询和统计。8.付款纠纷处理如出现付款纠纷，由相关部门协商解决。涉及法律诉讼的，由法务部负责处理。9.制度修订本制度可根据公司实际情况适时修订。10.附则本制度自发布之日起生效。备注:以上制度仅供参考，具体内

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