2024年出纳工作总结和工作计划（二篇）

第2页共2页2024年出纳工作总结和工作计划随着时光的推移，我已在百旺度过了一年时光，此刻我以此文对____的职责进行总结，以期在____中更深入地自我认知与提升。回顾过去，得益于领导的指导和同事们的关爱，我已明了自身工作中的不足，同时也在学习中取得了显著的进步，以下是我对____职责的总结：一、工作回顾：1.我始终遵循公司的财务规定，严格控制资金使用，避免浪费和异常支出。2.确保现金安全，及时处理公司收入，防止收付错误。所有收支及支票均经过双重复核，确保准确无误并及时存入银行。3.严格执行借款流程，按时催收专柜费用，准确结算借款金额，严格遵守相关流程和规定，妥善保管保险柜及重要印章和票据。4.以财务规章制度为准则，对所有支付凭证进行严格审核，未经批准的凭证不予支付。5.核对总部会计提供的数据，准确无误后有序完成员工薪酬和其他应发经费的发放。6.每日进行现金库存盘点，确保资金安全，及时更新现金和银行存款日记账，每日核对以确保账实相符。7.协助主管会计完成各类账务处理，保守公司机密，每日向主管会计提交准确的现金日记账和相关报表。8.妥善保管凭证、账簿和业务记录，按程序进行交接。二、未来规划：1.基于今年的经验教训，我将努力改进工作，以实现更高效的表现。2.严格遵守岗位职责，充分发挥财务的管控和监督职能。3.持续学习和掌握新的政策法规和公司制度，提升专业能力和知识技能。4.加强与上级的沟通，确保各项任务的顺利完成。5.完成领导临时交办的其他任务。以上是我工作一年来的感悟和成长，也是理论与实践相结合的体现。在此，我要特别感谢公司领导和同事们在工作和生活中给予的宝贵支持和关怀，这对我是最大的肯定和激励，我由衷地表示感谢！2024年出纳工作总结和工作计划（二）过去的一年，得益于领导及同事们的指导和关怀，我对自己在工作中的不足有了清晰的认识，同时也收获颇丰，使我在专业能力上有了显著提升。现将出纳及行政、人事工作进行如下总结：一、工作失误与改进1.定期执行账务核对，及时发现并纠正错误，确保账实相符。2.严格管理员工报销，坚决遵循规章制度，以保证财务规范。3.调整心态，深知“易始难，细始大”的道理，以细微处着手改进。4.监督并评估公司员工的工作态度，确保工作效率。5.严格执行考勤制度，管理员工的上下班、外出及请假情况。二、工作完成情况在此期间，我主要承担了以下财务职责：1.严格资金管理，杜绝浪费和异常支出，确保财务合规。2.每笔款项支付（包括公私借用）均需总经理、财务经理和经办人签字确认。3.建立并维护现金日记账，每日核对现金库存，确保日清月结，账款相符。4.销售和维修配件的货款及时入账，确保财务记录准确。5.提取销售奖励款和报销费用，确保所有现金交易有据可查。6.当日收款当日开具收据，确保财务数据的实时性。7.每月底与财务团队进行对账，确保账实相符，账账相符。出纳工作的重要性不言而喻，它不仅是经济工作的前线，也是财务收支的关键环节，具有不可忽视的地位。三、未来努力方向1.作为合格的出纳，我将持续提升自我，包括：a.熟悉并掌握政策法规和公司制度，提高业务能力和专业技能。b.制定并执行岗位工作制度，发挥财务的控制和监督职能。c.坚守职业道德，保持高度的职业责任感。d.强化安全意识，妥善保管现金、票据和印鉴。e.提升沟通能力，尤其是与银行等外部单位的协作能力。2.在物流管理方面，确保高效、准确地完成货物配送和退货跟踪，提供优质的物流服务。同时，我将持续学习物流与财务知识，吸取过去的经验和教训，完善自身工作，营造良好的工作氛围。在此，我要衷心感谢公司