2024年出纳工作总结与计划范文（二篇）

第2页共2页2024年出纳工作总结与计划范文一、工作概述：1.精确遵循公司的管理规定，对资金实施严格管控，避免不必要及非正常的支出。2.按照规定，仔细收取营业款，核对无误后，除预留的日常运营资金和自采资金外，其余款项应在每日上午十点前存入指定公司账户，并与总部财务部门进行核对。3.确保现金安全，及时回收公司各项收入，防止收付款错误。所有收入和支出的现金及支票均经过双重核对，以确保准确无误地开具收据，并及时存入银行。4.严格遵守借款程序，按时催收各专柜租金、水电费及其他相关费用，及时准确地与借款人结算借款金额，按照规定和流程结清前一天的借款，同时管理保险柜，保管相关印章和空白收据及发票。5.以财务规章制度为准则，严格审核支付凭证（需有经手人及上级领导的签字），对不符合手续的凭证不予支付。6.根据总部会计提供的准确信息，无误后有序地完成员工工资和其他应发经费的发放工作。7.每日进行库存现金的盘点，确保现金安全，防止收付款错误，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，并每日核对现金日记账与总账。8.协助主管会计完成各种账务处理，保守公司机密，每日工作结束前向主管会计提交现金日记账和相关附表的报表。9.妥善保管凭证、账簿和业务记录，按程序进行交接。二、未来工作计划：1.基于过去的经验，吸取不足，提升工作效率，以进一步完善工作流程。2.严格遵守岗位工作制度，充分发挥财务管理的控制和监督职能。3.深入学习、理解和掌握相关法规和公司政策，不断提升业务能力和专业技能。4.加强与上级领导的沟通，确保工作任务的高效完成。5.完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作经历的总结和反思，也是我不断将理论知识与实际工作相结合，持续改进工作方法的过程。2024年出纳工作总结与计划范文（二）在回顾过去一年的财务工作时，我们发现虽然亮点有限，批评声音较多，但存在客观原因。总体而言，计财处的员工秉持着洁身自好、恪尽职守、善用其财、无愧其禄的工作原则，踏实工作，有效提升了服务质量，确保了教职工的基本薪酬发放。主要工作成果如下：首先，我们强化了内部管理，提高了资金安全性，完善了处务会议制度，通过每周的处务会议进行上周工作的回顾与本周工作的安排，同时加强业务学习，提高了工作效率，并进行了岗位调整以优化团队结构。其次，我们积极向上级部门争取各类资金，成功争取到财政资金安全隐患补偿金____万元，财政拨付的煤炭可持续发展基金增加了____万元，较上一年增长____万元。此外，还争取到地方债券资金____万元。在校办的支持下，我们主动与上级部门沟通，与教育厅、财政厅及省发改委保持密切联系，这些资金的到位在一定程度上改善了学校的财务状况。第三，我们协助实验实训中心完成了中央财政支持资金____万元的项目，负责了设备的招标、采购及资金支付工作。第四，我们成功增加了银行贷款____万元，贷款银行为阳泉市商业银行。第五，我们从市财政争取到借款____万元，用于基本建设与土地证的办理。展望未来，我们的工作重心将放在以下几个方面：一、加强内部管理，特别是针对大额资金的支付和重大合同的签订，我们将慎重决策，以避免债务扩大。同时，加强内部经费使用的审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气。二、对以前年度的合同进行重新审定，对不合理的合同将进行大力纠正，并终止给学校带来负面效应的合同。三、加强争取外援的工作，特别是加强与上级主管部门和财政厅的沟通，争取更多的财政补助资金。同时，积极发动社会力量进行办学捐助，以缓解债务压力。四、与债务单位保持良好沟通，以弱化矛盾，确保一个良好的办学环境，减少对上级可能产生的负面影响。近年来，在教育厅的支持下，我们通过利用各种社会关系，在资金争取方面取得了一定成果。从____年的____余万元到____年的____万元，再到____年的____万元增加，这些资金在一定程度上减轻了学校的资金压力。同时，我们也加强了北欧贷款的工作并基本完成。今年，我们还积极向财政厅汇报了债务情况，并争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免。这些成绩的取得都离不开校领导的直接指导与支持，以及上级部门的理解与支持。当然，我们也深知自身工作还存在诸多不足，与上级领导的要求以及兄弟