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第2页共2页2024年出纳上半年工作总结范文在过去的年度中，我司各部门皆取得了令人满意的业绩，而我作为公司的出纳，成功履行了在收付款、核算、监督和管理四个层面的职责，即使在非典疫情的特殊时期，也确保了公共业务的按时办理。在过去的一年，我不仅持续优化了工作流程，还顺利完成了以下任务：1.在开学期间，与银行部门协调，有条不紊地执行了员工薪酬的发放。2.整理并追踪客户的欠费情况，与各部门紧密合作，高效推动了欠费的回收工作。3.核实保险名单，与保险公司顺利完成交接，为公司员工投保了意外伤害险。4.准确编制并提交了____年的各类财务及统计报表，满足了相关主管单位的要求。此外，我还承担了其他重要工作：1.准备公司评估所需的财务材料，确保及时提供给相关部门。2.针对审计部门的账务审查，预先进行了自我审查和纠正，对可能出现的问题进行了统计并提交上级审阅。3.根据公司安排，积极参与社会公益活动，协助处理困难员工的救济工作。在本年度的工作中，我坚决遵守了财务规范：1.严格实施现金管理和结算流程，定期与会计核对现金和账户，发现差异立即报告并处理。2.及时收取公司收入，准确开具收据，确保现金及时存入银行，避免了坐支现金的现象。3.依据会计提供的数据，按时发放员工工资和其他应发款项。4.坚守财务手续，对每笔支付进行严格审核（确保每张发票上有经手人、验收人、审批人的签字），不符合规定的发票不予支付。2024年出纳上半年工作总结范文（二）过去的六个月在____项目中担任财务工作，我对工地财务的管理有了更深入的理解，同时也提升了专业技能，认识到基层工作的重要性。以下是我对这半年工作内容的总结：首先，我负责了项目开户银行变更的工作。遵循法律法规，我成功协调了与相关领导和银行的沟通，高效完成了企业银行账户的开设，确保了企业资金流动的顺畅。接下来，我申请并办理了企业网上银行，以提升办公效率。在建立银行账户的基础上，开通企业网银变得顺理成章。这不仅简化了财务操作，也确保了企业银行存款信息的实时、准确和清晰。在银行相关工作完成后，我专注于____项目财务账目的建立。在与财务科长冯璐璐的多次讨论后，按照总公司的规定，及时设立了财务账套，为编制月度经营报表奠定了基础。财务部门需要准确评估项目业绩并提供数据支持。我整理了各种合同，确保所有合同都有序存档，对每份合同内容了如指掌。此外，我还建立了外委支付明细台账，以便随时向领导汇报支付情况。在____、____两个项目的尾留事务处理期间，我负责按月上报财务报表及处理日常琐事。对于未来的工作，我设定了以下目标：1.严格遵守财务规定，做好款项支付和费用报销的审核工作，为领导决策提供财务支持。2.完善财务报表和其他财务数据的编制和整理，协助各科室完成报表任务。3.加强自身政治学习，与各职能科室保持良好沟通，提升项目管理能力。4.全力以赴完成领导交办的每一项任务，积累管理经验，提升个人综合素质和领导力。对于上半

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