2024年财务部出纳述职报告（二篇）

第3页共3页2024年财务部出纳述职报告在过去的年度中，我司各部门均取得了令人满意的业绩，作为财务出纳，我在收付、核算、监督和管理等职责范围内履行了应有的职责。在持续优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：一、日常运营：1.与银行业务部门保持良好沟通，确保员工薪酬发放工作的有序进行。2.清理并跟进客户的欠费情况，与各部门协调合作，有效推动了欠款的催收工作。3.核实保险名单，与保险公司妥善办理交接手续，完成了公司员工的意外伤害保险投保。4.准确编制并及时提交了____年度的各项财务及统计报表至相关上级部门。二、其他任务：1.准备公司评估所需财务资料，确保及时提供给相关部门。2.针对审计部门对公司财务状况的检查，提前进行自我审查和纠正，对可能出现的问题进行统计，并提交上级领导审阅。3.按照公司安排，积极参与社会公益活动及困难员工的救助工作。在年度工作中：1.严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对现金账户，发现差异立即报告并处理。2.及时收取公司各项收入，规范开具收据，确保现金及时存入银行，避免现金坐支现象。3.依据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应发款项。4.严格执行财务审批流程，对所有报销单据进行严格审核，确保手续完备，不符手续的发票不予支付。随着对职责的深入理解和学习，我对财务工作的理解更加全面。我的工作涵盖公司全年的分类账登记，工作量大且要求精确无误。同时，我还需要处理与客户的应收账款问题，确保款项的及时回收，以维护公司的财务健康。此外，面对社会经济的快速发展和复杂多变的商业环境，我认识到不断学习新知识和技能的重要性。这包括掌握计算机技术以提高财务核算效率，以及对不断更新的财经法规保持敏锐的洞察力。综上所述，过去一年中，我以严谨认真的态度对待工作，也收获了相应的成果。在中年的阶段，我更加明白需要以理智和专业来指导工作，以适应不断变化的环境。我将继续提升专业技能，坚守财务原则，处理好制度与人情之间的平衡，以期在____年的工作中取得更大的进步。在即将到来的新一年，我将发扬优点，改进不足，以更高效、更专业的工作表现，为公司的财务工作贡献力量。2024年财务部出纳述职报告（二）针对您提供的内容，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格进行改写后，内容如下：一、费用报销与现金预算管理对于未经审批或预算外的费用，本公司将严格遵循不予报销的原则。在现金预算管理方面，我们强调支付的规范性和准确性，对无现金预算项目或超预算支付标准的费用，将不予支付。此举旨在确保公司资金使用的合理性和有效性。二、职工借款与还款管理公司制定了严格的职工借款与还款政策，要求借款必须在发生当月还清。此举有效降低了借款数额，减少了资金占用，并有效避免了呆账的发生。三、提升财会人员业务水平随着公司业务量的增加，财务工作的侧重点也在发生变化。为提高财会人员的业务水平，我们组织了一系列的培训和学习活动，旨在更新知识，提高理论水平，确保财务工作的准确性和及时性。四、强化财务基础管理为提升财务基础管理水平，我们制定了详细的考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。同时，我们加强了财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订等最基础的工作抓起，确保财务信息的准确性和完整性。五、积极参与企业经营管理财务管理职能的日益显现，使得我们积极参与到了企业管理的各个方面，包括存货盘点等。我们规范了库存管理基础工作，确保库存物资的账实相符。六、加强资金管理，提高资金利用率为加强资金的统一管理，我们规范了资金运作流程，强化了资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。通过加大考核力度，我们有效减少了资金占用，提高了资金利用率。七、二00九年财务工作计划针对二00九年的全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面：一是加强预算管理，确保预算的准确性和执行力度；二是结合新会计准则的实施，全面强化责任制的制定与落实；三是继续开展财会人员的培训活动，提高财会基础工作的管理水平。总之，今年财务科在各位领导的支持与帮助下，在各科室