2024年上半年财务部工作总结经典版（三篇）

第1页共1页2024年上半年财务部工作总结经典版____年，我公司在面临处理____年遗留问题与____年新增任务的双重压力下，时间紧迫、任务繁重、责任重大。然而，在公司领导层的明智指引与全体同事的鼎力支持下，我们的财务团队积极与各项目组协同工作，顺利完成了各项既定任务。一、强化学习，提升工作效率1.财务人员自觉深入学习相关法律法规及最新的____政策，虚心向资深同事请教经验，为领导层提供决策支持，并为广大公众提供解答与指导。2.积极参与讨论并研究新的____方案，精心制定科学合理的计算方法和统计表格，确保数据的准确性和有效性。二、扎实做好财务日常会计工作1.严格按照财政局的要求，及时完成____年度部门决算报告和____年度部门预算报告的编制与上报工作，同时完成统计报告和固定资产报告等必要报告。2.严格遵循预算规定执行财务收支，严格控制支出范围和支出标准。及时整理、印刷、装订会计凭证、账簿、报表等会计资料及相关文件，确保财务会计资料的完整性、真实性和准确性，并认真履行立案、备案和保管职责。3.每月按时申请经费，准时发放自由职业者工资，支付各项税金。确保财务会计工作实现日清月结，保证账实相符、账账相符。2024年上半年财务部工作总结经典版（二）本年度为省公司与市公司全面推行“三型二化一强”以及“一保二创三提高”发展战略的起始之年。财务科全体成员秉承明确目标、提振精神、务实工作的原则，以经济效益提升与财务状况改善为核心，依托清产核资、实施《企业会计制度》、有效利用审计成果等措施，全面升级财务管理水平，以支持公司的改革与发展。经过半年时间，我们在资产经营目标达成、成本管理强化、财务行为规范等方面取得了显著成效，具体概述如下：一、清产核资工作的深入推进依据省公司的统一部署，公司系统清产核资工作已于去年底全面启动，经过财务科全体成员的辛勤努力，上报与审核阶段已顺利完成。我们基于清产核资的结果，深入分析企业管理中存在的问题，总结经验教训，并提出相应的改进措施。二、工程财务管理工作的有序开展遵循省公司指导，我们完成了农网工程的财务回顾与资金清算工作，确保了该工程的圆满完成。同时，我们积极向上级单位申请县城网工程资金，以保障县城网建设的资金需求。三、大财务管理体系的完善为强化财务管理，我们在全公司范围内推行了收支两条线管理模式，取消了站所主业的当地银行存款账户，由公司财务科直接管理电费收入存款专用账户，严禁任何形式的坐支与垫支。此外，远光网络版财务程序的正式运行，进一步促进了公司财务工作的稳定、健康、有序发展。四、成本控制、电费回收与资金上交工作的强化面对社会经济下滑的压力，我们加强了成本控制与增供扩销力度，采用多元化手段确保电费回收工作的顺利进行。同时，我们保持了电费回收与资金上交工作的双结零状态。目前面临的问题：为了强化基层站所的财务管理与电费核算工作，全面推行收支两条线管理，并防范经营风险，真实反映用户欠费情况，省公司要求将电费核算直接纳入财务科管理。鉴于实际工作量的增加，财务科急需增配____名财务人员以满足工作需要。此外，自农网改造工程启动以来，由于财务科人员紧张，对基层财务工作的全面检查存在困难，目前基层站所的财务状况尚需进一步了解。五、下半年财务工作计划1.遵循省公司文件精神，规范农村低压电网维护费的使用，并加强基层站所财务与电费核算工作，确保人员配备满足实际需求。2.继续做好农网改造工程的财务回顾与整改工作，为迎接外部审计做好充分准备。3.完成县城网改造工程的材料与基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算与结算奠定坚实基础。4.妥善安排物价检查的接待工作。5.合理分配与使用资金，加强成本控制、核算与分析工作，为____年决算做好充分准备。6.在各专业银行开设收入账户，确保电费回收与资金上交工作的顺利进行。7.及时清理各项往来账户，确保账务清晰。2024年上半年财务部工作总结经典版（三）一、业绩完成情况公司年度计划指标设定为____万元，实际完成____万元，完成比例为____%，下半年需完成____万元。其中，____项目部原计划完成____万元，但实际亏损____万元，下半年完成指标需额外筹集____万元。目前评估，____公司与____经营部完成年度指标的可能性极低。二、上缴货币资金状况上半年，公司累计上交局货币资金____万元，完成局下达指标____万元的____%。依据新的收款办法，各单位应收款总计____万元，实际收款____万元，超收____万元。具体来看，____公司超收____万元，____公司超收____万元，而____公司则少收____万元。年度计划完成情况为：____公司完成年度计划的____%，____公司完成____%，____公司仅完成____%，尚有____万元的缺口。三、主要工作回顾1.财务日常管理有序进行。我们遵循公司统一安排，完成年度结账、过账，做好日常财务处理，季度财务分析，月度财务快报、清欠报表、项目分析报告、季报和年报等工作。同时，建立会计档案室，对直管项目进行档案清理，及时归档。在____月底，我们完成了备用金的清理工作。2.严格费用预算管理。我们遵循预算原则，编制并分解年度费用预算，审核分公司预算，建立费用预算实际发生台账，每季度向各部门反馈费用使用情况。截至上半年，公司总部管理费用为____万元，加上未入账的租金、绩效考核、工资及补助等预计费用，总计约____万元，控制在年度目标____万元的一半之内。3.稳妥调度公司资金。我们加强银行账户管理，建立全公司账户台账，严格控制资金使用，加强外部资金使用监督，定期检查资金集中情况，优化资金结构，减少在途资金，全年使用承兑____多万元，向局借款____万元，为设备购置和海外市场提供资金支持，支付设备款项____万元，支持刚果项目部____万元。4.加强内部借款回收，降低借款总量和财务费用，完善内部融资管理制度。5.财务管理制度修订。我们完善了经济合同台账、财务往来台账等四类台账，优化财务预警系统，修订内部控制制