项目管理系统业务管理蓝图规划方案

XXXX集团公司2018年项目管理系统业务蓝图规划方案2018年7月15日

文档管理文档信息文档名称XXX集团公司2018年项目管理系统_业务蓝图最初作者吴当前修改作者版本信息版本日期作者修改注释V1.02018-7-15姓名职务姓名：____________________________日期：___________姓名：____________________________日期：___________

目录1 文档说明 41.1 编制说明 41.2 使用范围 41.3 参考资料 42 主数据管理 42.1 主数据总览 42.2 组织架构主数据 52.2.1 投资渠道 52.2.1 单位/公司 62.2.2 部门 72.2.3 用户 82.2.4 正副职 82.1 业务主数据 92.1.1 供应商主数据 92.1.1 投资指标 102.1.2 预算管理单位 102.2 角色主数据 122.2.1 投资管理员 122.2.1 需求管理员 122.2.2 立项管理员 132.2.3 项目管理员 142.2.4 工程管理员 142.2.5 合同经办人 153 业务流程 163.1 总体流程 163.2 业务流程总览 163.3 投资预算管理 183.3.1 投资预算下达分解 183.3.2 投资预算调整 193.4 项目启动 203.4.1 立项需求 203.4.2 立项批复 223.4.1 项目分解 243.4.2 项目结转 253.5 项目执行 263.5.1 工程建设 263.5.2 合同登记 283.5.3 项目成本 293.6 项目变更 303.6.1 项目基本属性调整 303.6.2 项目重立项 313.6.3 项目投资计划调整 323.6.4 项目取消 333.6.5 设计变更 343.6.6 进度计划调整 353.7 统计报表 364 与其他系统集成(简述，详情见接口方案) 374.1 与组织用户信息接口（可选） 374.1.1 接口说明及相关流程示意图 374.2 与门户待办数接口（可选） 384.2.1 接口说明及相关流程示意图 384.3 与合同接口（可选） 384.4 与财务接口（可选） 38文档说明编制说明本蓝图用于指导XXXX集团公司项目管理系统的实施，并作为系统开发和验收的标准。使用范围本蓝图适用于XXX集团及各分公司，针对项目管理系统的实施和建设，为系统建设提供指导和依据。参考资料《招投标及应标文件》《项目管理系统采购合同》《公司内控管理办法》主数据管理主数据总览序号一级内容二级内容1组织机构投资渠道2单位/公司3部门4用户5正副职6业务主数据供应商主数据7投资指标8预算管理单位9角色投资管理员10需求管理员11立项管理员12项目管理员13工程管理员14合同经办人组织架构主数据投资渠道定义投资渠道是一个能进行独立核算以满足会计法规要求的最小组织单元，每个投资渠道都表示一个合法的独立实体，所以在系统中一个投资渠道就表示一个合法的独立实体。一个投资渠道对应一套账套,下设分公司不再单独设立账套。设计原则按照行业大类进行编码，长度共为四位，第一位为行业大类（A：股份、B:存续、C:网分、D：中通服），后三位为流水码。设计结果公司名称编码XXXX集团公司A000单位/公司定义公司是指一般依法设立的，有独立的法人财产，以营利为目的的企业法人（公司即是法律名词）。考虑县公司在审批流程和使用上、以及后续可扩展调整性受市公司影响和管理，在系统中，县公司一般作为市公司下的部门进行管理。设计原则按照单位层级进行编码，例如最高级的单位编码为1，下一级单位为1001，第三级为1001001，以此类推，但编码不能重复。若集团公司内有规范化的单位信息则以集团公司内为准。单位字母缩小为2位数，主要用于应用于编号生成时使用。设计结果序号公司编码公司名称单位字母缩写上级单位公司编码上级单位公司名称11XXX集团公司FJ21001福州市公司FZ1XXX集团公司31002莆田市公司PT1XXX集团公司41007XXXX设备公司1XXX集团公司部门定义部门是指根据公司业务需要，设立的部门，如财务部、市场部、法律部等。考虑县公司在审批流程和使用上、以及后续可扩展调整性受市公司影响和管理，在系统中，县公司一般作为市公司下的部门进行管理。设计原则按照单位编码+’-’+3位流水码进行编码，例如一级部门为1-001，二级部门为1-001-001，以此类推，编码不能重复。若集团公司内有规范化的部门信息则以集团公司内为准。设计结果序号部门编码部门名称上级部门编码上级部门名称所属公司编码所属公司名称11-007财务部1XXX集团公司21-006投资建设部1XXX集团公司31001-007采购部1001福州市公司41001-008市场部1001福州市公司51001-012闽侯县公司1001福州市公司61001-012-001闽侯县销售部1001-012闽侯县公司1001XXXX市公司用户定义用户是指需要使用该系统的人员，如操作人员、查询人员、审批人员等，用户必须归属于对应的部门。一个员工可以兼职多个部门，但只能有一个主部门。设计原则编码为员工编号或工号，编码不能重复。若集团公司内有规范化的用户信息则以集团公司内为准。设计结果序号用户编码用户姓名所属部门编码所属部门名称所属公司编码所属公司名称手机号邮箱是否主部门12111705张三1-006建设部1XXX集团公司13XXx@x是正副职定义正副职是指单位或部门的正职、副职领导，主要作用是对单据的审批。若集团公司内有规范化的正副职领导信息则以集团公司内为准。设计原则无。设计结果序号用户编码用户姓名所属部门编码所属部门名称所属公司编码所属公司名称领导类型12110089王五1-006建设部1XXX集团公司单位正职备注：领导类型包括单位正职、单位副职、部门正职、部门副职。业务主数据供应商主数据定义供应商主数据管理的范围主要包括项目系统中使用的设计单位、施工单位、监理单位、合同签约对方、付款对方。供应商可以是工商注册的单位、个体户、政府行政事业单位以及个人等。设计原则供应商主编码采用G+9位流水号组成，不能重复。设计结果供应商编码供应商名称G004913453华为科技有限公司

投资指标定义公司依据投资规划、年度经营目标以及专项审批项目安排及相关因素组织制定投资指标。设计原则投资指标设计2层，每层2位流水号，第2层为第1层编码+2位流水号，共4位。编码不能重复。设计结果序号层级指标编码指标名称父指标编码父指标名称预算控制类型规模控制类型1104有线接入网严控严控220401接入光缆04有线接入网不控制不控制320402无线网04有线接入网不控制不控制4152预算管理单位定义公司依据项目建设的预算归属部门或单位建立预算管理单位。支持省、市、县的预算单位管控。设计原则无。设计结果序号预算单位编码预算单位名称父算单位编码父预算单位名称使用地区编制人1FJ001集团公司集团公司本部张三2FJ002投资建设部FJ001集团公司集团公司本部张三3FJ002办公室FJ001集团公司集团公司本部张三4FJ101福州公司FJ001集团公司福州张三5FJ102福州公司本部FJ102福州公司福州张三6FJ103晋安区公司FJ102福州公司福州张三7FJ104闽侯县公司FJ102福州公司福州张三8FJ202莆田公司FJ001集团公司莆田张三9FJ203莆田公司本部FJ202莆田公司莆田张三10FJ204仙游县公司FJ202莆田公司莆田张三角色主数据投资管理员定义投资管理员主要是确定预算管理单位、预算指标、预算管控方式、以及在系统中进行预算管理单位+投资指标的投资预算下达及调整。设计原则填写的编码、名称需在用户管理数据中存在。设计结果用户编码用户姓名使用地区用户所属单位用户所属部门21111705张三集团公司集团公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部需求管理员定义接收前端业务部门建设需求，制定技术方案、负责发起投资建设项目的需求单。设计原则填写的编码、名称需在用户管理数据中存在。设计结果用户编码用户姓名使用地区用户所属单位用户所属部门21111705张三集团公司集团公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部立项管理员定义负责项目立项统筹管理，可对需求管理员发起的建设需求进行立项批复管理。设计原则填写的编码、名称需在用户管理数据中存在。设计结果用户编码用户姓名使用地区用户所属单位用户所属部门21111705张三集团公司集团公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部项目管理员定义执行项目分解、发起项目变更、具有主项及其下所有子工程的所有操作权限。设计原则填写的编码、名称需在用户管理数据中存在。设计结果用户编码用户姓名使用地区用户所属单位用户所属部门21111705张三集团公司集团公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部工程管理员定义接收单项工程，负责工程的设计、施工、转固、验收，结算、决算等环节的管理。设计原则填写的编码、名称需在用户管理数据中存在。设计结果用户编码用户姓名使用地区用户所属单位用户所属部门21111705张三集团公司集团公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部合同经办人定义在合同签约后，负责将与工程相关的合同结果录入系统，便于后续查询。设计原则填写的编码、名称需在用户管理数据中存在。设计结果用户编码用户姓名使用地区用户所属单位用户所属部门21111705张三集团公司集团公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部21111777李四福州公司福州公司投资建设部业务流程总体流程项目管理以投资管控为业务主线，包括了从投资管理到项目决算的资本性支出全过程，跨越项目管理、供应链管理、财务管理、审计等多个业务领域。总体流程如下图所示：业务流程总览业务管理流程旨在体现差异化的业务管理场景。例如常规项目流程、单纯购置流程和零星购置流程。根据不同项目类型的实际流程管理需要，在业务环节上存在一定的差异。模块名称业务流程编码流程名称投资预算管理TZ.01投资预算下达分解TA.02投资预算调整项目启动QD.01立项需求QD.02立项批复QD.03项目分解项目执行ZX.01工程建设ZX.02合同登记ZX.03项目成本（含合同、非合同费用）项目变更BG.01项目基本属性调整BG.02项目重立项BG.03项目投资计划调整BG.04项目取消BG.05设计变更BG.06进度计划调整

投资预算管理每年，集团公司都会根据上年度的计划的完成情况和计划额度，结合本集团的实际情况，把计划年度的各专业投资总额度按照各个地市州分公司的产能、规模等实际情况分配到各分公司。其所形成的计划是一年的总的项目和相应的资金计划，对各建设单位的项目建设具有指导意义。分公司在接到集团公司下达的投资额度后，结合本公司各单位的实际情况，编制基于专业结构的专业年度计划。一个完整的年度计划应包括有计划本身的基本信息及其资金、规模、通信能力等方面的信息。目前系统中支持仅年度预算管控、年度规模+年度预算的管控两种方式。两种方式在一个集团公司内只能选择一种管控方式。投资预算下达分解业务需求公司年度投资预算由集团公司投资建设部统一负责汇总、审核、平衡并报公司预算委员会审批。每年第四季度，投资建设部结合全省业务发展指标、市场预测、网络资源及规划情况组织编制年度投资预算，经公司预算委员会审核后下达分公司年度投资预算，作为下年度分公司投资控制指标。在集团公司确定了年度计划投资总额的分配方案之后，要由投资管理员根据该方案，将总额按投资指标下达到集团公司各投建预算部门和各个地市州分公司单位。该部分的内容由集团公司的投资管理员进行操作。集团公司各投建预算部门、各个地市州分公司接受到下达的投资金额之后，地市公司将下达的预算金额分配给本地市的区县及部门，该部分由地市公司投资管理员操作。解决方案投资管理员在本系统中编制分公司年度投资预算，为了保证各个预算执行周期管控的谨慎性，可将进行预算额度的全部或部分下达。业务流程设计投资预算调整业务需求集团公司各投建预算部门、各个地市州分公司接受到下达的投资金额之后，若投资预算过多过少，可线下向集团公司申请增减预算，审核通过之后，集团投资管理员在系统对各投建预算部门、各个地市州分公司的年度投资预算进行修改调整，再提交审核，直至审核通过。解决方案投资管理员在本系统中编制分公司年度投资预算调整，输入调整后的预算金额，调整流程同年度投资预算下达审批流程。业务流程设计项目启动立项需求业务需求为了及时响应项目需求信息，避免项目建设过程中责权混乱的状况发生，必须对建设需求进行管理。需求的发起部门可以是任何需要进行工程建设的部门，涉及面较广。经过业务部门及建设部门审核后，立项管理人员会以所接收的需求作为工程建设的依据。对于由需求生成的项目，作为需求的发起部门，有权利了解项目的建设情况以及建设进度，需求追踪便是提供了解相关信息的一个功能。解决方案业务部门接收前端需求，经过流程审批后提交立项管理部门，项目立项批复审批不通过时，可通过流程通知需求部门。自动生成需求编码，编码规则：年份2位+省份地市编码4位+LXXQ+流水号6位（000001）。业务流程设计涉及部门：业务需求部门、需求审批部门立项批复业务需求确定要建设的需求，在建设之前必需先进行立项批复，立项批复可由立项管理员发起。一个立项批复只能对应一个需求也可不对应需求，立项必须挂接所对应的投资指标、预算管控单位，并确定项目进度，立项金额受预算单位+投资指标的额度控制。项目按内控管理办法经过流程审核后，产生项目编码。解决方案立项批复流程分为根据项目类型分为以下几种类型：通过可研批复立项，在立项批复中上传可行性研究报告及批复文件，按流程审批。通过直接批复或可选流程可简化审批，也可适用应急项目审批。应急项目是指具有战略意义或市场急需、需求确定、建设方案明确、技术成熟、工期紧迫、预期效益明确的工程项目。项目立项批复审批通过后，生成立项项目，项目编码作为工程项目建设的唯一合法认证。在此判断项目的本年投资金额不能大于本年投资预算，如果大于则不能立项，需要调整年度投资预算。项目设计批复额度超过可研批复额度的，必须调整项目立项批复额度，追加项目投资计划，追加额度超过立项批复额度的10％，否则需重新立项。项目立项后需中途终止，未实施、未发生投资金额的项目，按原审批立项权限通过审批同意后取消终止；已实施或部分实施、发生了投资金额的，按原审批立项权限通过审批同意后取消终止或关闭。自动生成项目编码，编码规则：年份2位+省份地市编码4位+LXPF+流水号6位（000001）。业务流程设计涉及部门：立项审批部门项目分解业务需求立项批复审批通过后，项目管理员在系统中进行项目分解，维护项目基础属性，按照建设单位分类将项目下达到建设单位层级。（主要针对项目涉及分建设单位这种情况）。建设单位根据建设内容对项目编号分解到单项工程，并落实到具体项目经理。解决方案项目管理员确定工程的建设单位、工程经理、工程总投资、年度投资、进度计划等，然后启动建设流程。自动生成单项工程编码，编码规则：项目编码+流水号3位（001）。业务流程设计涉及部门：项目建设部门项目结转业务需求企业财务年结后，上年度未关闭的项目，均需结转至本年度继续建设。并依据项目总体预算与上年末实际发生支出的差额计算出本年度所需预算，继续占用本年预算。解决方案项目管理员可对上年未关闭的项目的剩余预算结转到本年。业务流程设计涉及部门：项目建设部门项目执行工程建设业务需求启动建设流程、操作项目分解结束后，开始工程建设流程设计管理包括设计委托管理、设计批复管理和设计变更。设计委托下达后，设计单位结合项目的建设目标等相关信息，进行勘查设计，并编制设计文件，通过会审和流程审批后，完成设计批复。设计批复金额动态调整项目所对应的预算金额。在施工过程中，工程管理部门或者建设单位应组织必要的随工人员、监理公司（如有）负责监督施工的进度和质量。设备供应商、施工、监理单位（如有）应定期向工程管理部门或者其委托的建设单位的工程负责人出具工程进度报告，由项目管理人员汇总编制工程进度报告，交工程管理部门负责人或其授权人审阅，重大项目应抄报公司主管副总经理。工程负责人同时将进度报告交工程财务人员据以及时进行工程财务核算，以确保财务报表能够准确、全面的反映资产价值。建设过程中,如工程的实际成本超过了工程项目预算，则由建设单位对超过项目预算部分提供合理解释，并形成报告，上报工程管理部门审核。如超过设计批复的投资概算规模，需要对项目概算进行修正，并进行修正。项目基本完成以后，由建设单位组织网络运行维护、财务部门、设计、施工、监理等单位共同组成初验小组对项目进行初步验收，并出具各方授权代表签字确认的初验报告。初验报告应报建设单位负责人或其授权人审阅。审阅通过后，由工程管理部门会同网络运行维护部门根据初验报告下达试运行通知。对于投资额较小的线路工程（管道、电缆、光缆、通信综合布线）、简单的扩容、版本升级、接入层设备等项目可以不分初验和终验，进行一次性验收。在验收通过后，及时提交验收报告，使在建工程尽快转固，及早发挥投资效益。此外，及时向审计部门提交结算资料进行施工结算审计。项目完成试运行以后，工程管理部门或者建设单位组织网络运行维护、财务等部门，设计、施工和监理等单位对项目进行竣工验收，审阅竣工文件，审阅无误后，由验收小组成员签署验收证书。竣工验收合格后，根据审计意见书/审签单，由项目管理人员协助工程财务人员按规定编制项目竣工决算表，交由财务部门会同工程管理部门负责人或其授权人审阅。同时，项目管理人员协助工程财务人员编制终验资产交付单。工程管理部门组织与工程接收部门办理交接手续，并由双方在资产交付单上签字。针对零星购置工程则不需由决算直接进入转固流程。工程关闭后工程不能产生列支，关闭后预算释放到项目。项目关闭后剩余预算释放到总盘。解决方案建设过程中，工程管理员对设计委托、设计批复、施工、审计、决算、转固、归档等信息的录入。业务流程设计涉及部门：建设部、采购部、财务部、审计部等页面确认概预算、主要工作量、设备材料清单、资产清单需注意确认是否有差异。合同登记业务需求项目涉及合同签约完成后，应及时将合同结果信息登记并（里程碑、金额、期限等）与项目进行关联。解决方案支持合同经办人录入合同，包括合同名称、编号、关联工程，分摊金额等。若省内有相应的合同系统，需按数据规范将合同信息和关联工程同步给项目管理系统。业务流程设计项目成本业务需求到达项目里程碑后，工程负责人需及时依据合同约定进行账务登记和相关款项的支付。合同履行结果需计入项目成本并进行项目预算管控。对于合同外的零星费用，工程负责人应在费用发生时，及时进行账务登记。零星费用也需计入项目成本并进行项目预算管控。解决方案支持合同经办人录入合同列支，支持工程管理员、项目管理员录入非合同费用列支。业务流程设计项目变更项目基本属性调整业务需求项目建设过程中，发现项目基础数据需要调整的，发起项目基础属性调整，包括项目类型、设计类型、验收类型等。解决方案支持项目管理员对项目属性发起调整。业务流程设计项目重立项业务需求当设计批复金额、设计变更的金额超出立项批复金额一定比例时，需要系统提供重立项功能，执行项目重新立项审批功能。重立项批复通过后，系统应自动调整总体预算。解决方案支持项目管理员发起重立项。业务流程设计项目投资计划调整业务需求项目建设过程中，因项目的方案调整等原因，需对项目的部分信息（项目总投资、项目本年预计投资额）或单项工程的部分信息（工程总投资、本年预计投资额）进行调整变更，可发起投