2024年出纳工作总结参考范文（二篇）

第3页共3页2024年出纳工作总结参考范文当单位的经办人员因执行工作任务需要预支款项时，应填写内部专用的借款单，并通过相关领导的授权进行审批流程。借款单仅限于单位内部使用，作为会计原始凭证的一部分。借款单通常分为三联：1.付款联2.报销联3.借款人存查联在需要预借款项时，经办人需填写单据，注明日期、借款部门（即经办人所在部门）、借款人姓名、借款用途及实际金额。随后，该单据需经过财务部经理的审核并签署。经办人需持已获财务部批准的借款单，向具有审批权的部门级领导申请审批，待部门级领导在主管处签字批准后，将单据交给出纳。出纳对借款单进行详细审查，审查无误后，将按照规定支付现金或转账支票。现金支付时，出纳在各联签字处签名并盖现金付讫章；转账支付时，出纳签名并盖银行付讫章（同时填写转账支票号码），并将报销联交给经办人。第一、三联由出纳保留以备查核。关于报销完成后，借款单是否可退回或销毁的问题，应理解为：无论借款是否全额归还或已全部或部分支出，借款单作为业务记录凭证，不应退回给经办人或随意销毁。这种行为可能破坏财务证据链的完整性，存在潜在风险。正确的做法是，当着借款人的面，将作废的借款单通过碎纸机彻底处理，以确保安全和合规。对于个人借款，还款后应将借条退还给借款人，以表明双方债务已清。然而，公司借款则更为复杂。尽管看似繁琐，但确保所有业务环节和痕迹的完整性至关重要。关于跨年度发票报销问题，出纳可能认为过期发票无法报销。然而，考虑到实际工作中，员工可能无法在当月内完成所有报销手续。因此，一般情况下，可在每年的特定月份或第一季度内接受上一年度未报销的发票。但长时间跨年度的发票可能涉及纳税调整问题，通常不被接受报销。出纳应提前向报销人员解释相关规定，同时，单位可在财务制度中明确规定发票的报销时效性。2024年出纳工作总结参考范文（二）自从____月我承担起餐厅财务的出纳职责以来，我一直以谦逊的态度深入学习新的专业领域，积极配合各部门的工作，迅速适应新的职业角色，全力以赴地执行我的工作职责。首先，得益于公司和部门领导的指导与支持，我推动了餐厅财务制度及日常运营流程的建立与规范化。在同事们的协助下，我积累了丰富的餐厅管理知识，快速融入了工作环境。其次，作为出纳，我在预算、收支、核算、监督四个方面全面履行职责。在确保工作目标顺利实现的同时，不断优化工作方法，成功完成了以下任务：1.严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对现金及账目，发现差异立即报告并妥善处理。2.及时收取各项收入，开具收据，并确保现金及时存入银行。3.根据会计提供的信息，协调与银行相关部门的工作，有序完成了员工薪酬和其他费用的发放。4.坚守财务手续，对不符合规定的凭证坚决不予支付，确保财务合规性。5.有效监管收银台运作，同时做好收银员的管理工作。在阶段性工作中，我协助领导修订了财务报销流程、收银操作指南，并针对试营业期间发现的问题，草拟了物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理规定以及代金券发放使用的核对统计规则。回顾自我，我认识到在餐厅管理实践中，我对某些问题的深入研究还不够，导致财务管理的前瞻性不足，往往需要在问题出现后才进行制度修正。因此，我未来的主要努力方向是：1.加强理论学习，通过深入研究提升工作效率。我将持续向领导和同事学习，提升分析问题和解决问题的能力。2.专注于提升对业务的熟悉度，在制度与人情之间找到恰当的平衡，以更精准的监督和更合适的工作方法提升工作效果。总结过去六个月的工作，我付