2024年财务出纳个人工作总结经典版（二篇）

第5页共5页2024年财务出纳个人工作总结经典版一、已确立固定资产卡片类别代码，据此完成了固定资产管理模块的初始化工作。根据集团总公司指示，财务软件需在____月份全面正式运行，而我集团公司财务部于____月份提前实现这一目标，结束了长达半年的双财务软件并行状态。目前，软件已成功与矿部对接，运行状况稳定。二、制定各项财务成本计划，严格控制成本费用支出依据集团司企字文《____下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉____》及《____下达分公司多样化经营暨一季度生产经营计划____》，财务部已分解相关考核指标，发布了____年度财务计划及可控费用指标。在执行过程中，我们严格执行费用控制，实行严格的考核制度。每季度，财务部会汇总可控费用执行情况，并在公司常务会上通报。对于电话费超支的部室、单位，我们将按超支额扣减部室负责人及其他第一责任人的奖金。对于其他可控性费用，同样实行指标考核，超支部分不予核销。三、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模____年，由于原材料市场价格持续上涨，而____集团总公司销售定价相对滞后，导致本集团资金紧张。对此，财务部及时与客户对账，加速销售回款，确保公正、透明的资金分配。同时，我们合理安排融资进度和额度，通过向利率更低的农村信用联社贷款，以及向____集团总部结算中心临时借款，保障生产经营所需资金。通过资金的综合调控，集团的生产经营得以有序进行。四、强化财务会计制度建设，提升财务信息质量根据公司差旅费执行情况，财务部制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》，以规范员工差旅费开支行为。同时，我们出台了《____机械集团会计报告竞赛考评办法》，对会计报表的报送时间、数据准确性、报表格式等方面做出系统规定，提升了会计信息质量，为管理层决策提供可靠信息。每周一次的交流会，解决了工作中出现的问题，明确了下周工作重点，逐步规范了会计行为。五、明确财务部岗位职责，实施自我评估为明确财务部各岗位职责、工作分工和纪律要求，我们制定了会计人员岗位职责，并要求每位会计人员根据职责要求进行工作总结、岗位评述和建议提出，同时编写每月工作规程备忘录。这强化了会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了团队合作与效率。六、开展涉税业务自查，执行财经法规为规范财务行为，财务部组织了____年至____年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时整改，增强了会计人员的职业技能。同时，我们积极参与各级主管部门的稽查与审计工作，确保财务合规性。七、面对未来，财务部的任务艰巨而重要为实现集团的生产经营任务和总体发展目标，财务部需在以下方面持续努力：1)加强经济活动分析，提出财务控制措施，配合集团总部的收入、成本、费用专项检查。2)做好结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。3)继续完善财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化、固定资产财务管理制度等。4)作为全面预算管理的试点单位，财务部需积极配合相关工作。5)做好年终财务决算的前期准备工作，及时解决工作中遇到的问题。6)加强会计人员的业务学习，提升专业知识和职业判断能力，以提高财务服务质量。八、总结与展望财务部将持续强化内部管理，提升工作效率，确保财务工作的合规性和准确性。我们将以高度的责任心和专业素养，为集团的稳健发展贡献力量。2024年财务出纳个人工作总结经典版（二）填制工作相关事务处理。三、分公司财务管理：分公司的日常运营活动，我们依托其提交的日报表进行深入分析，以实现对运营状况的有效把控。日常费用支出保持正常水平，所有费用均遵循先审批后支付的原则。分公司财务活动在大体上呈现有序态势，其财务人员亦展现出高度的配合度。然而，在分公司内部控制方面，我们尚未实地开展内部审计，为弥补此不足，我们计划在未来工作中定期安排对分公司进行全面账务审查。四、在日常工作中，我部门与销售部颜洪、罗应府等成员保持了紧密的沟通协作。销售部对于存在的问题展现出高度的配合态度，财务部门亦同样全力支持销售部的各项工作，确保了双方工作的顺畅衔接。值得注意的是，销售部门在开具销售单过程中，曾数次出现重大失误，如销售价款误写偏低等。幸而，财务部出纳及时发现并全额收回了款项，避免了公司的经济损失。在刘会琴的积极努力下，装饰部的财务核算与财务管理工作得以顺利开展，各类小商品的核算也变得清晰明确，各项往来业务及成本费用的核算均准确无误。但为进一步提升工作效率，我们仍需加强财务部与装饰部之间的沟通协作。五、财务部现状分析：1.业务经验及熟练度不足，团队成员多为初涉或非专业人员，加之日常事务繁重，对全面财务管理工作的加强构成了一定障碍。2.对日常办公应用软件的功能掌握不够全面。3.专业胜任能力有待提升。4.尽管存在上述不足，但财务部成员能够积极配合处理各项财务工作及其他相关事项。5.在公司债权债务的清理催收方面，力度尚显不足。6.财务核算工作未能及时开展，导致公司经营成果及财务状况的信息提供滞后，且未定期组织对公司经营活动的业绩进行分析评价会议，对财务分析的深入度及经营活动弊端的发现能力有待加强。7.资产管理方面，特别是流动性最强的货币资金的管理存在疏漏。过去一年中，公司资产未得到严格管理，缺乏专门的制度约束，形成了一定的随意性。但值得肯定的是，商品车辆财务部门已指定何媛媛进行全面管理，以确保公司商品车收发数量的完整性和完好性。此外，公司应指定专门人员对商品车负责。8.公司档案管理尚不健全。六、针对上述问题，特别是出纳现金账账款不符的严重问题，我们深刻认识到财务管理中存在的诸多薄弱环节。作为财务部的主要负责人，我深感责任重大。因此，____年的工作重点将放在加强货币资金、资产管理和财务分析上，以确保财务工作的及时、准确、有效和有用性。具体工作计划如下：1.针对过去一年存在的问题制定改进措施和完善财务部管理制度，并在实际工作中严格执行；明确部门职责分工，加强责任考核和奖惩机制；对财务人员进行重新组合搭配，以实现高效有序的组织运作。2.针对出纳账账款不符的问题，加强业务交流和检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度以实现全方位全过程的监督管理。3.加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。4.加强核算和大项费用控制力度，充分发挥财务在核算、监督和提供经营决策信息方面的功能。5.搞好财务分析工作为领导提供有效的参考依据并为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。6.加强债权债务管理力度和应收账款及垫付款项的清理催收工作以缩短资金占用时间并降低公司资金占用成本；合理应用预收客户资金和应付供应商资金参与公司资金营运活动。7.定期召开财务交流会议以清理工作过程中存在的问题和管理弊端并迅速加以改进；鼓励财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营业绩进行分析评价。8.继续与各部门和分公司财务部保持交流学习以推动整个财务工作的紧密有序开展。七、思路决定出路行动决定结果。未来财务部的工作思路将以发展为导向根据公司具体情况及市场定位的变化不断学习更新思路和创新思维以适应工作需要并推动