电网公司数字化转型总体规划与实践汇报方案三个文档

目目录①国网数字化转型思路③国网数字化转型措施②国网数字化转型目标④国网数字化转型路径毁字化通赋能+驱动生态比发代化治理·数字化综合效益增长贡献率超过70%·数字经济规模占比50%·数字化发展指数达到94·公司数字化综合效益增长贡献率超过40%·数字经济规模占比30%·数字化发展指数达到87建设智慧国网数据资源数字技术数字生态安全近前安全运营人才强企第三铁转曲方古三天要蒙驱动六大核心任务目录初步建成云平台、物联管理平台、数据中台，开展基础数据治理，建立“七横四纵”数据管理体系，业务应用建成网上电网、网上国网、基建全过程数字化管理、PMS2.0、人资2.0、多维精益应链、融媒体、陕西电力市场技术支撑等平台，探索能源数据增值服务、基础资源商安全防护初步建成网络安全作业指挥平台、全场景网络安全态势感知平台和安全运行分析指挥中新技术应用建成北斗综合服务应用平台及53座电力北斗基准站，部署国网区块链交易侧链和优化人力资源配置和重点岗位设置，建立全口径项目全过程管控机制，完善制度标准引领A运营保降运维人才项目准M安全防护新兴业务客户服务四个重其企业经营电同生产姓1个基础4个领道3个保障到十四五末，到十四五末，实现三个转型，落地两个升级，支撑陕西公司实现“做优省公司、做强市公司、做实县公司、做精基层班组”。实现数字化发展指数85%以上。>电网生产数字化转型>企业经营数字化转型>创新能力升级>新兴产业升级备数量的比重)达到90%;业务流程数量总数的比重)达到95%;的比重)达到25%;规模的比值)达到130%.基册温雷境盖电网生追时鞋境盖电网生追时鞋蹑思路目标重点任务务思路目标重点任务眼能企业经和鞋音有充青断数字化员工数字化业舞字化感知强化运营保路雷品实现三个转型、落地两个升级支撑“四做”落地全面推广数字化县公司成果建设数字化变电站、输电线路样板深化“人、财、物”等应用打造数字化市公司转型样板集中优势资源打造西安临潼、铜川耀州数字化转型样板落地阶段三个转型两个升级推广阶段推广县公司打造市公司样板打造试点阶段全感知、全覆盖夯实数字化基础设施企业经西安临潼兴产业升级作业一终器指挥一平台数据一个源电同一张图业务一条域目录—柔性开发平台柔性开发平台数据中台数据应用门户22组织环数据标准业务术语参考数据架构数据资源目录管理数据模型管理数据共享数据共享负面清单数据访问授权管理环数据标准业务术语参考数据架构数据资源目录管理数据模型管理数据共享数据共享负面清单数据访问授权管理 数据应用数据应用需求管理数据应用数据应用需求管理数报应用开发管理1文化氛围/人才队伍/资金项目/数据生态理念举措步骤已发布数据资源设备部发展部互联网部电力交易公司营销部财务部框架框架思路管理平台唱同期和电可性二市香一产车第管理精益1692249台营销2748万项7160个14603条124810条数据可用丰捉升制定数据应用管理办法，按照“共同研究、共同建设、共同推进、共同应用”原则，依托数字化项目计划管控实现数据应用统筹，推进数据应用企业级建设，对应用成果进行统一发布、集中展示、统一推广，打破数据应用各自为政、重复建设的局面，形成合力。二面向技术人员：持续深化数据中台建设与运营，推动公司内外部的数据汇聚、整合和计算，打破数据孤岛，进行重新组织和联接，让数据更容易获取、更容易使用，打通数据供应通道，沉淀共性数据需求，提供统一的数据服务，为数据应用者提供丰富的数据原材料、半成品和成品，高效满足自助式分析、数字化运营等不同场景需求。数据中台已接入38套信息系统数据，发布数据服务API接口172个，累计支撑各类业务应用32个。中随户营多雄t安全程t码4细期赋帽唱附数据应用门户背背充分发挥数字化综合业务应用平台数据采集合业务应用平台新模式.应用场景技术手段前台作用问题导向核心举措出发点基层减负数据融合基于GIS2.0,贯通PMS、营销、财务等各专业系统，实现“电网一张图”,在“图”上开展业务，解决电网拓扑不唯一的问题全管控等多场景应用，打造“指挥一平台”,解决系统应基于国网框架，打造“作业一终端”,开展数据采录、设备核查、供电方案答复等移动微应用数字化综合业务应用平台数字化移动应用数据应用阳光业扩重要用户分线线损管控调度指挥配网运维配网工程管控一项目部管理参建单位管理一里程碑管理一施工管理平台管理业务管控阳光业扩安全工器具安全管控-抢修指挥非抢修指挥一低电压一电缆沟消防三相不平衡一分散式空调监测营配采集数据核查台区监测融合终端监测上台区管理专变管理一配电自动化-物联设备信息-营配数据采集-营配数据核查一治理成效展示电网全景展示重复停电万户故障报修率同比下降99%以上4个供电所台区线损累计发送停送电服务短信台区线损合格率提升线上办电率1-4月堵漏增收安全监督效率提升线上缴费率01-4月投诉总三、数字化变电站三、数字化变电站■不是简单的给班组减负，更要降低劳动强度，提高工作效率，推动生产组织方式变革。基础上“看”◆示范点的“看”点了代表陕西公司运检专业管理的先进◆不把管理存在感转换成班组的负担；管控精准有效“放”“管”结合。◆响应一线班组需求提升系统好用、易用水平，提升用户体验，增强一线班组在信息化进程中的“获得感”。班组减负，提质增效务求实效，展示成效看管用变电智能词检作业滴m变电智能词检作业滴m0申nEQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up5(2),)1.1变电智能运检移动应用实际工作量预估≥3实际工作量预估≥3小时效率提升约60%+实际工作量预估s1小时传境作业通11.2基于实物“ID”的数字化两票移动应用同步录音、人脸识别签名等技术，详细记录和控制执行过程。票面内容实时填写、实时同步，无论是在移动端还是在PMS2.0都可移动终端1.3基于实物“ID”的仪器仪表精益管理移动应用术，实现规范化出入库管理、设备盘点管理、定额边缘计算及预警等功能，全面提升仪器仪表管理应用及生产精细化管控水平。原出入库管理流程用用移动端出入库管理直接获罪台信仓应用台更新台更新还设备缺陷设备缺陷0设备检修减少25%作业时间0全面巡视、例行巡视等度等76类维护工作的无纸化扫描卖物“ID”将发现工作任务单的执行、终的缺陷信息、图像、小视频结，标准化作业卡的执行，缺陷审核无纸化作业端为桥梁，实现了现场作业人员与PMS系统数据间的实时回填，减少二次录入设备巡视操作票减少70%作业时间和02020年4月份，公司与华为共建联合创新实验室，遵循国网智慧物联体系，创新性地推出面向物联终开发平台，该平台采用可视化拖拉拽编排的开发方式，降低物联APP的开发门槛，在边缘物联终端设备上通过运行引擎实现APP运行环境的统一，跨硬件平台部署，实现了业务与技术解耦、软件与硬件解耦，APP一次开发，处处可用，统监rAPPAPP与终端软硬件平台高耦合，安装部署繁琐，运维需原配网业务需求多、变化快，现有的开发环境与开发水平厂商间的差异性很大，难以满足统一的业务管理要求软件升级带来的安全检测时效性问题也一定程度上制约了融合终端的推广与应用基于汉中数字化示范台区APP柔性开发平台原型验店、统一权限认证系统的贯通验证，截至目前已开已完成7个同语信随景监增强型标准型天河望江都1#变柱上变增强型基本型配电房柱上变o四、数字化台区背景背景试点建设推广建设成效已发布适配华为、智芯核心板的云编排运行引擎，引擎适配多种不同的芯片架构和操作系统的设备，现已完成适配的有山东电工、平高、南瑞、智芯、亿力、威胜等多个终端厂家。华为和智芯核心板上的运行引擎可以通过设备管理组件进行远程管理和升级做到了一台智能融合终端，同时采集电表、开关、变压器、传感器等设备数据，满足电网运行、用电采集、客户服务、精益管理等业务需求，从源端保障了营配数据的贯通一致，减少了前端智能感知设备的重复投入。配电设备运行状态采集成功率100%,用电信息96点台区总表曲线采集完整率100%。现网安装量1842台已完成分户漏电监测、台区监测、三相不平衡监测低压电气连接关系、电表非计量数据采集等业务应用开发。自主研发适用手机、PAD、笔记本电脑等移动终端的台区管家微应用，以图表、曲线等方式，让设备主人可随时随地、及时有效掌控台区运行工况，实现台区“看得着、管得了”.分户潮电自适应管理分户潮电自适应管理台区可开放容量分析通过智能终端实现对台区设备运行状态的全面感知，结合时序数据库以图表、曲线等方式将台区运行状态直观展现，低压配电台区运行总览三相不平街监测低压配电台区运行总览三相不平街监测无线网络通信质量监则一一台智能终端同时采集低压台区侧、线路侧和客户侧数据，结合边缘计算和云编排APP,可以对变压器以下的所有线路的电气量、状态量的实时监测，实现实时状态感知监测、用电信息采集、停电事件监测上报、线损台区计算等功能，及时快速发现各类配电网故障，实现故障精准定位和排查，有效减少用户停电时间，提升供电服务水平。数据中台工物联管理平台替换集中器后，系统稳定运行，抄表成功率100%134工程车辆集团经营管理核心赋能车企或主机厂的商业模式创新之路B2C2B业务模式管车险公司o潜客客户B2B2C业务模式潜客客户潜客客户旗舰店服务站工程车辆集团组织架构-基于2019年报告和调研资料5司外)t研发制造(总装)技术质量行政人力资源财务部销售型子公司60个生产型子公司14个公司司a投资型子公司1个投资公司贸易型公司2个工程车辆集团组织架构：核心公司业务、集团管控领域管拉巧盐过恨山露诚积极贡献·建立统一的集团型系统管控平台，系统间通过ESB管拉巧盐过恨山露诚积极贡献·建立统一的集团型系统管控平台，系统间通过ESB售成和实现统一口户EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up3(某),车)EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up3(团),配)EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up3(路与),件销售)EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up3(芳),进)EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up3(管),采)EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up3(控),购)等路理繁耀临务膀塑期助联脱璃经踢按它务纳信杭州叉车门架有限公司杭工程车辆桥箱有限公司上工程车辆车销售有限公司广州浙工程车辆车有限公司浙江工程车辆进出口有限公司息6工程车辆集团化业务运营模式。各版块业务和关联交易关注集团化运营的销售关联交易、计划统筹和分配、内部供应链协作、财务对账和税务筹划整车销售配件销售工程车辆集团公司总成销售配件销售加工分子公司图例原材料销售物贸公司金属原材料(大宗)采购整车销售配件销售进口件采购外贸进出口公司注意：配件分公司(即负责配件成套业务，包整车销售配件销售填外销售公司国内销售公司整车出口配件出口整车销售配件销售整车销售配件销售境外经销商境外供应商进口件采7工程车辆集团产品结构和工艺路线一示例部装涂装总装建立恰当的BOM结构可配置(应用变式配置，可以提供可选项，减少物料数量克下料精加工焊接·生产管理的层次(不要太多)·超过设计和生产BOM的配件主数据需要在理。系统记录的一车一档中，需要记录生产装配清单和配件·物料主数据维护流程不完善；·无严格意义上制造BOM工编制；·设计变更流程需理顺规范流程；·无专业CAPP软件且PLM应用不全面·建立销售、交付、开票到付款的业财一体平台，与前端B2B销售平台、OA系统和完成车辆租赁发放(公司间交易、发货、开票)。问题单、入库单和结算单),有更换SCM,用序1委外给A供应商，接若工序2委外给B供应商，然后工序3·物料主数据非常混乱，各公司、各系统，数据都不能统一·建议从营销体系到生产计划体系，再到MRP物料需信息系统的管控设计上考虑，促使数据在系统录入上业务包括采购订单、入库单和结算单的匹配.建议1:委外业务需要通过SRM系统与供应商协同合作，通过ERP系统的推送到SRM平台，在SRM开发实现不同供应商的协同。建议2:如果可能，·集团统一规划实施优化PLM系统，由统一的PLM系统管理和发布，确保物料主数据的一致车间线边库存无人管理，常有零件找不到的情况，然·建议从营销体系到生产计划体系，再到MRP物料需求计划，未来构建一套完整的计系，以保障采购计划有源可溯，有据可查。从而减少外购件的库存积压.·从管理流程规划上设计出一套适合工程车·条码管理需要结合WMS系统、SRM系统、MES系统等应用，从供应商送货单打印、入库问题1●物料主数据维护流程不完善；无严格意义上制造BOM;备，很多手工编制；设计变更流程需理顺规范流程；●无专业CAPP软件且PLM应用不全面●重新梳理物料主数据维护流程，并明确岗位及职责；重新策划为满足生产计划、现场投料及财务成本核●需要细化零件工时，搭建专门CAPP平台进行工艺路线及SOP编制，提高效率；重新梳理设计变更流程，加入影响在产及存货等评估；●在思普PLM系统中扩展应用：搭建制造BOM,在PLM系统中或者单独2整的整车及配件计划体系；●库存积压与不齐套现状并存；及关键件收集扫描功能；●返工、返修、拆解及改制等特殊业务管控弱●搭建整个集团层次的、针对MTO及MTS等模式统一完整的整车及配件车计划冻结期、通过系统给出交期承诺；●通过合理计划安排，提升生产齐套率并降低库存积压；●返工、返修、拆解及改制等特殊业务纳入计划管控3●半成品管控粗放；●下料车间余料目前管控不到位；●满足财务精细化成本管控诉求，加强半成品计划及执行管控；●通过相对精细些的余料管控，满足精细化成本管控需求；●扩展总装及部装分厂MES的应用，同时扩展MES功能；●建议通过MES的异常记录及处理功能，形成问题处理闭环4集团公司进出口·核心问题：各家公司的财务核算系统不统一；目标：建立统一的核算标准和核算系统。·核心问题：业务与财务不集成不共享；目标：建设业财一体化的集成系统，规范各类公司业务流程及核算流程，实现数据、业务模式。报表的统一管理。·核心问题：公司间交易对账困难；目标：梳理及金流一致。·核心问题：南北系统功能不够完善，业·核心问题：配件销售给进出口公司，金税开票时双计量体现；目标：建立金税·核心问题：发出商品业务不通过·核心问题：SCM系统.ERP库存、金蝶系统之间·核心问题：进料加工手册数据不能公司随业务流向在整个集团内信息共享。·核心问题：南北系统功能不够完善，业实现进口业务自动财务记账。·核心问题：公司间零部件采购业·核心问题：标准成本准确性差，手工EXCEL核算成本；目标：结合业务数据建设标准成本体系，·核心问题：集团实际成本及分析；目标：实现集团成本的核算及分析；·核心问题：研发的核算及调整处理；目标：结合·核心问题：各生产公司产品种类及生产模式有所差别，标准本核算模式·核心问题：合井手工凭证处理较多；目标：一期使用ERP报表层面的合井，规划后续BPC的业务合井；·核心问题：资金管理暂未集中，无预算控制；目标：规划未来BPC资金计划的管控，结合费用控制(财务共享)进行控制，OA系统流程审批，集成ERP财务核算；·核心问题：预算管控缺乏系统管理；目标：规划未来BPC预算管理，结合费用控制(财务共享)进行预算控制，OA系统进行流程审批，集成ERP财务核算现有信息系统建设情况资金与结算主数据管理系统EC经套订单工程车辆集团业的系皖金税系统电商平台南北软件信息化现状·2007年开始定制开发ERP,2009上线；10年前产品少，先上总厂有一定效果，子公司上ERP,各个系统有差异，目前已经形成数据孤岛近几年SRM,PLM.MES也都上；系统有重复录入，系统之间没打通，数据不一致；软件比较老，迭代性差，新的业务模式多，做开发时改不了或者有其它影响，无法落地尚存在的问题重复工作量，数据孤立，口径不统一·原ERP系统的迭代跟 不上业务的调整变化目前业务分为四大板块；整机、配件、服务、融资租赁·从订单到生产，对客户交期往往不能满足信息系统支撑不够下属公司财务系统EAS各家独立数算加工分子公司ERP系统网络安全/IT基础架构/下属单位独立的数据存储工程车辆集团核心业务价值链领域市场销售市场销售研发技术计划生产供应链台工程车辆集团-销售全场景管理规划(营销>>合同>>服务)客户档案经销商/KA数据商机管理整机产品报价销售订单确认合同评审技术备件产品下单销售订单同步订单交期回复开票管理产销计划平台三包服务管理维修服务管理呼叫中心与派工服务(规划经销商扫码入库经销商在线下单、查询和跟踪(PC/移动)自有电商、第三方电商集成变式报价库营销政策(价格/折扣返利/费用自主和三方服务派工平台维修服务站整机档案数据销售预测、需求汇总对账结算海外报关整车总装生产计划半成品总成研发确认定制完工入库福采购计划预测计划采购计划采购入库自制零件生产计划自制零件完工入库配件预测计划配件销售订单生产计划半成品总成采购计划总成外购件采购计划自制配件生产计划整车总装完工入库糊建设支撑集团管控、业务财务一体化的统一运营管理平台建设支撑集团管控、业务财务一体化的统一运营管理平台·以发展战略为指导，在工程车辆集团的统一规划下，立足利德赛业各板块业务需求，通过建立工程车辆集团的统一管理信息平台，在全部核心业务实现“纵向集团管控，横向业务贯通”,从而实现全价值链的管理提升。·建立多组织、多业务板块，适应组织快速变化的集团化管理架构，实现纵向集团管控·实现基于标准产品、选配产品与非标定制典型行业特点下，多业态管理模式规范化管理实现业务的横向贯通·核心营销业务专业化与赋能对接，构建业务和财务一体化、精细化管理的平台；·通过项目实施，建立工程车辆集团与各分子公司的信息化团队，实现业务管理水平的持续集成的管控管理平台统一的业财一体化平台统一的主数据管理平台客户运营平台客户运营平台渠道运营平台增值服务平台社区活动导流销售系统客户管理系统零配件管理系统经销商协同平台主数据管理产销协同索赔管理配件订单大数据分析平台客户统一视图车辆统一视图销售雷达质量监控车联网云服务平台微信服务号官网官微售后服务系统客服系统云中展厅付客户运营平台客户运营平台经销商\渠道运营平台创新服务平台互联网导流社区活动导流订单管理融资租赁平街返利三包管理配件管理需求经销商协同平台mmm大数据分析平台结算返利微信服务号&小程序技术支持客服系统理4.上料防错4划、交货，变更和结算的通道：诺工程车辆集团信息化系统建设规划：建议立足工程车辆构建集团化、数据标准和整合业务的统一平台工程车辆集团信息化平台工程车辆集团信息化平台金税系境银企百联数据仓库人力责源ESB总线PON户网站关务具境工程车辆集团信息化建设总图：全面整合信息化数据链、业务链、价值链(参考)业务运营分析KPI指标分析管理驾驶舱运营预算财务预算资源预算预算执行与监控预算考评费用报账凭证处理资金支付票据处理共享引擎销管理。计划与生产。财务管理售后服务营营销活动与角机(规划智慧营销管理(规划)·设备产能与工时BOM和工艺规范c产线非产任务WP车间物料配送WP执行跟踪采购件质量检验·质量通知单制造件质量检验·质量问题闭环生产配领通目条部指次分析型数据中心 采购热行设备管理中心寻源中心物流拉动中0生产执行中合同中心物仓结中0质量中o以证与税限中0订单中ò 技术中台 EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up2(发),平)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up2(协),台)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up2(码),平)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up2(开),台)云IAAS/PAAS/私有云目标计划目标计划点e8o-------.M关键规划之一：构架满足工程车辆集团化/国际化定位发展的灵活组织架构，支撑业财一体管控面向合井报表与法定独立核算结合产品线客户/市场关注以板块/产品线结合的管理单元业务与财务一体化成本中心制造组织与成本核算精细度结合支持集中或分布式销售与供应链体系采的旧织采购恒织采购组织宝鸡工程车调工程车辆情造杭州智能销售组织销售担职销售坦螟物信钼识的售组织销售板块/产品板块5件售后和货蹲工程车程车丽二程车辆XX制遣合井单元核算单元业务单元财净部研发部总成车架总成铜售组织采购组职作公司代码进口张财务部研发部财务部技未部额装际国集团管控：建立一体化集中型财务管理平台，统一核算标准和规范流程、提高核算效率，强化对·三条主线：合井报表、全面预算、资金集中；·明确母子公司授权，实现有效监督全面预算合并报表·两条主线：过程风险控制，业决策支持成本控制资金申请资金管理财务核算务核算自动化·提高工作效率，促进工作模式会计核算预算控制财务报表销售管理设备管理采购管理项目管理统一权周理体决策支持财务告工程车辆股份(集团)与财月预业务计划集团财务中心化分支机构/业务单元(销售/生产基地)告管划与结算与调度中财内部交易产品明国和力分析··需求计划、交货排期、产销平衡、APS约束排产、生产执行、计划变更等DMS经销商平台预测，合同订单·按用途设计多层级计划架构，时间由远至近，计划由粗到细，逐级平滑需求，配合产能约束及物料供应约束的计划，建立更平稳的可执行的计划流程·针对机械设备的产品生产特点，承接约束的生产计划结果(能力和物料资源),在车间排程中，透过前后任务单的关联关系，跟单联动，实现由需求节拍点拉动后端生产安排，支持在供应键执行时的价值流#·通过销售预测与发货排期的综合分析平·以产品顶层预测为主，建立战略级物资的长期需求计划LTP和提前采购·针对不同物资的需求策略，建立以订单需求与连续补货的方式进行多频使用物资的驱动模式按预测备货需求常车间产线排程优化交货排期表按客户订单需求技璃动预车阿生关键需求二(续):有效的【产销平衡】模式，需构建多级计划和驱动执行的持续坚持客户终端需求、经销商需求和产能计划紧密融合，将工程车辆产品的未来可预期资源合理、快速分配到各渠道终端，促成经销商、终端客户及时销售达成。产销联动，有效管控未来投放市场的车型品类和数量预判各终端渠道未来的市场销售，并将产销联动，有效管控未来投放市场的车型品类和数量预判各终端渠道未来的市场销售，并将可预期的车辆资源分配至相应的渠道；户整车交付意向客户促进计划单审生产备服潜在客户开发司潜在客户基于工程车辆集团计划特点整理的计划体系与提升点长期(月->周)2、生产接单交期不透明；4、无冻结期：销售计划随时在变更，计划变更困难，增加管理成本；5、计划类型较多：有长周期的研发任务、有非标定制产品、有选配产品及标准产品，需要针对不同类型，有不同计划策略；6、目前生产计划及采购计划都是人工制定，需要系统能够计划展中期(周->日)·成品交付核对·指导日供应均衡·仓库备料拣货7、资源核对，部分分厂库存信息不准确，依赖与体外收集库存信息；8、零件工单成本缺失；9、整车及部件计划多头制定，变更响应不及时，以及分公司的执行反馈不细；行领料；近期(日>顺序)12、资源核对，目前系统齐套性检查功能不强，特别是跨分厂的齐套性靠计划员人工进行沟通确认；13、外购件及部件的锁定计划需要通过多个报表或系统外沟通，才能确认，系统内总装锁定计划与部件锁定计划处于断层；略保证产线或机台的作业计划按期执行；杭州叉车工厂数据维护中心工程车辆围绕EBOM>PBOM的转换，完善和扩展PDM平台应用与设计出档数据流程，满足以产品数据形成的全过程管理与集成应用数据形成的全过程管理与集成应用分工厂(桥箱)分工厂(车架)分工厂(门架)以研产结合为目标的数据流程一体化，实现研发业务和数据共享联动，优化处理流程PDM产品档案库(选配/非标委改(交期/技术(台套/批别内部订单生产BOM管理可配置BOM管理★★★★★★★★★★组织架构CORPORATION美国工程车辆财务管理★★★★销售管理★★★★生产管理融资租赁平台经销商/业务员订单平台售融资抵押合同租金和催收管理风控管理(二期)★★★营销服务系统·产品选配和定价管理·经销商(业务员)下单业务·销售预测和订单需求汇总·售发运、对账和结算等·退货、维修和索赔等服务管理三包服务管理(结合产品档案):呼叫中心和服务流程标准化(二期)·租金和催收管理·风控管理(二期)√销售公司、融资租赁公司(二期)·市场开拓、客户商机和线素·销售合同管理·客户，价格和信贷管理·销售订单(含选配报价)√总部、分子公司和办事处销售管理·MTO、ATO/CTQMTS模式结合:结ME5和第三方排产平台√产供销计划管理部门·标准BOM、变式和定制BOM,工艺路线生产订单(样品、量产、返工返修等)·成品、半成品和备件生产等√总装和部件工厂、车间·采购计划、申请和协议管理·采购订单、入库和发票校验√总部和分子公司采购单元·各类物资编码、库存和价值管理方案·采购、销售和生产物资场景·结合WMS货架、条码批次方案√全部材料、半成品和产品仓库√各类流转仓库、外协寄售仓库·总账核算、应收应付、资产管理·财务报表合并管理·规划费用报销平台·规划银企直联、资金管理√全部法人单元、销售和费用中心·存货流转成本核算管理·按生产订单、销售订单成本核算√总装和部件工厂、车间·质量基础数据、检验和抽样方案数据标准清洗及数据准备2020.092020.102020.112020.122021.012021.0数据标准清洗及数据准备单元测试2020.092020.1021565.1需求总结和方案总览5.2集团财务管控5.3预算与资金管理5.4业财一体化核算5.5研发项目管理5.6精细透明成本分析财务核算及控制业务需求及方案总览方案总览方案总览金蝶、业务系统、南北系统等多个系统各自独立无集成，需要建立集团统一的信息化系统及原则一致的核算标准集团下控股分子公司众多，关联交易频繁，需要建设能够实现合并数据的自动收集、规范和供需要集成销售采购生产，规范工程车辆内部购销的关联交易流程，实现真正的业务财务一体化已设立融资租赁公司，需要从业务角度设计融资租赁的业务方案，实现融资租赁的系统管理；当期成本核算均为EXCEL方式，需要通过系统集成，实现标准成本体系的建设和成本核算精细化目前只有法人单体成本，无集团成本，需要通过系统实现集团成本的评估，并出具多维度的获利针对专项费用进行管理，例如研发费用的核算的专项管理、在建工程核算的专项管理结合OA系统流程的申请与审批，实现费用预算的控制和资金计划的执行和控制。财务核算及控制信息化规划建议终端客户银企直联品质管理生产管理法定合并金税系统资产管理税务管理报表管理售后管理对公支付财务及成本管理研发管理海外销售整车总装设备管理采购管理自动支付供应商采购集成端到端业务流程-核算到报告流程集团管控—集团一体化服务(财务在线)3业财一体化核算研发专项管理⑤精细透明成本分析156统一资金管理(筹融资)元·销售业务多维度统计分析(组织结构/客户信息/产品信息)·统一规范下执行日常核算·统一规范下执行日常核算满足灵活多变的合井组织结构；满足灵活多变的合井组织结构；SAP的合并单位的数据；·自动生成抵消分录；工程车辆集团合并报表·收入、成本、费用ep254miEQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up1(a),y)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up1(e),re)iEQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up1(a),y)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up1(e),re)非SAP共的共的新议车电动又车1产讨单(单模内隐叉车AGV销售计划生产生产订单(备库果购订单采购资产区校毛利分析表渠道毛利分新表2期请售明e188O333E3O30有O3303信O0333O3售03d3工程车辆集团定位为快速发展的科技型集团企业，集团战略实施必须依赖于计划与预算的管控手段，在现阶段对于集团的工程车辆集团定位为快速发展的科技型集团企业，集团战略实施必须依赖于计划与预算的管控手段，在现阶段对于集团的资金计划与预算的管控模式建议通过OA系统与ERP集成来实现，达到计划、预算管理与实际核算的对接，实现各公司内部对资金和费用的事前、事中控制及事后的分析。未来可以规划财务共享与ERP系统的集成，更全面地实现集团资金计划和预算管理的管控目标。经营预算计划框架预算管理内容EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up3(其),预)预算管理模式预算管理组织模式预算、计预算管理流程与采购订单)BPC系统或线下OA系统(未来可规划财务共享)SAP系统年度预算管理算及年资旧常预算申报月、季度分预算编制与分解模版/模型与与a与预其与计比预算，计划划行管控中回册梵中回册梵增值税发票管理系统EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up6(报账),业务)付市域客户主数据供应商主教围生成启能摘的以阅障口电子同单营分听单内能行主数据分发来发膜校验0A系统单日端件信息影像资信中E.·本方案仅为顾问初步调研后，对工程车辆集团的初步研判，不作为最终实施方案·力度股份具备全面的集团化管控、财务共享咨询和实施落地，以及SAP和自主产品的实施。购材料采购付款计划投资项自付款计划其他收款计划日常运营付款计划其他投资计划融资计划中短期进全计现金头寸流出计划中短期计划持资库存管理生产执行单长期计划发销售收款计划付款计划执行付款计划执行收款计划执行5.4业财一体化核算156销售到收款业财一体化1.手工导出业务系统数据，匹配成本后入账操作繁琐2.融资相赁业务无法实现整车基于客户选配的标准成本自动核算使用标准成本和实际成本还原自动集成物流核算凭证和成本1.各类型公司信息系统不统一2.业务系统与财务系统不统一，基础数据重复维护划业务基础数据，建立与财务核算的规则1.业务系统与财务系2.发出商品作为特殊库存商品管理的需求强烈发出商品作为特殊库存处理，与对应销售订单1.配件金税发票需要计量单位转化：2.公司间交易对账困难3.融资租赁无法自动记账1.多系统手工办理，业务操作过程重复，没有形成完整的业务链；通过融资租赁业务功能实现业务单据与财务核算的统一规划金税接口公司间交易对账平台快捷准确对账业务流问题体化方案A款票据BC附加费1.融资租赁销售订单租期；合同额(最低租赁收租期；合同额(最低租赁收第一轮集成式客户名称/新试市道地址地址地址/6第一轮集成试富户名称/所试造道地址地址地址16鑫户考合回组全部项目20FC000001EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up2(根据租期计算每期租金及融资收益的分雄额),形成未实现融资收益分摊订单)②EQ\*jc3\*hps6\o\al(\s\up1(),)工厂库存客户订单T库存客户的库存贷库存商品贷主营业务做入应交税金t叉车/配件发货，转移到相应销售订单601T叉车/配件需要开票。T库存二次发货，确认库存发出户退回工厂库存客户订单T库存压:Y初理电电池C自动根据选配的BOM及其对应组件的计划成本计算该笔客户定制订单的预估标准成本导出积务局增值税发票处理金税接口解决方案客户出9入三文唯并打印四公司间交易四单匹配：集团公司采购订单->关联公司发货单->关联公司销售发票->集团公司采购发票校验。SAP系统以采购订单为原始单据，简化单据数量，将集团公司与各关联公司发生的业务与账务无缝集成。下达采购订单7率啡创建SAP发货单，并打印安排装货需求方销售业务和采购业务形成自动系统业务流省去供给方在销售订单系统中可以查看在途库存两公司账务可追测源头‘同一采购订单',有利于建立公司问交易的报表查询开票申请财务开具发票开单创建交货单并指导交货过账；①采购方参考STO采购订单进行收货；④最后双方进行开发票与发票校验等业务。W瓶录A8AP清甲网2工具量中的功家品施她理通认视图她理通认货币3自动匹配对账履应收账款账龄报表(中国)△90008Y需。h.[0]计开自间]口03..0u来特98西☑□构1北1122010100白收路E内清北11220101000H060999009B000001909高1127010100由收监1122010100收世内镝0.00aY福1122010100B甲款内消A四DOMAR"mhpordaasts订单处理订单处理业务流问题体化方案难采购接收仓库执行发票结算入9号简如5.A.D020.图日4030202自动集成财务科目3567率外协业务标识s314ama0性4PA8面-青四面-青四HH0■■结合SAP外协采购订单，系统内二次开发符合多重外协结算方式的价格信息表，1.按订单类型维护不同结算类型；2.按工序维护结算类型的费率；■外协采购按不同类型进行费用结算。外协采购行单接收外协加工送货财务供应商工厂高发料··示例：1000+100×0.3×100+1000+500×0.2×200批(或电子审批),确保系统订单三单匹配批后才能生效，以保证系统价格为最新及真实。购订单和收货单，进行三单匹配。付款程序。(净重)应付底款藏龄报告(中国)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up0(应付),关键日，)内应国内圆门款用0cc更多选特又使cA>dA>dAdAdAdA>dA车二箱成本计划预算提醒进度确认过程控制与成本分析在建工程投入、转固，管理固定资产、无形资产、待摊费用等原值、折旧(摊销)、处置。可运用多种折德赛股份各公司对折旧费用处理(如会计、德赛股份各公司对折旧费用处理(如会计、税法等)资产卡片资产折旧全生命周期的固定资产管理与总账自动集成资产购置额m帽磁根据租赁长期应付总额及年金现值系数计算EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up4(融资租赁),按租赁期计)EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up4(资),提)EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up4(产),折)EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up7(费),自)EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up7(用),动)EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up6(),9▲7)。1曲，,EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up6(),。)11期EQ\*jc3\*hps20\o\al(\s\up4(n),m)EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up7(),1)mmAsuems母朗文租赁合同总国nmtbepeH入mpns通过专门的研制生产订单来日值生产理研发申请立项建立预算集成供应铺控制支出6材料成本工资/福利研发费用劳务/咨询费设备折旧费燃料动力费能源成本其他公共费用无形资产流片直接材料流片辅助材料流片直接人工流片间接人工流片设备折旧流片设备维修流片其他成本利MXX研发部门成本中心0价值库存样品其他费用设备折旧人工成本④公司代局内订描述货师人员人I直接投入折日用长顺要用摊设计费用装备调式费无形资摊睛他费用委外究开发投入计口运用内部订单进行研发项目管理口月末以研发项目为统计对象，研发费用的统计和构成分析力度科技介绍23营销数字化详细方案5.1需求总结和方案总览5.2集团财务管控4生产供应链详细方案5财务与成本管理方案5.3预算与资金管理5.4业财一体化核算5.5研发项目管理5.6精细透明成本分析成本核算：成本管理：成本核算目标：成本管理目标：对生产订单所消耗的实际材料、人工、制造费用等成本进行归集实际成本h生产订单归集实际领料成本生产执行进程生产订单归集实际人工、制费成本控制和考核的目标与标准标准成本制和物耗考核的基础计划成本划材料成本计划人工制费成本对标标准成本与实际成本进行差异分析。通过差异分析找准成本控制差异分析8统一成本结构间接人工统统一成本要素生产成本-主材-XX生产成本-半成品生产成本-辅材-XX制造费用-变动-人工制造费用-固定-人工制造费用-固定-折旧固定-能源固定-能源固定-其他生产成本-XX外协加工(总装)电器√√√√实芯胎叉车实芯胎叉车成本结构间动力费用间间下间人工配间人工费用标准成本设备成本其他费用工十生产业务执行成本计划与归集人工制费分摊社组件成本结构细化社包装-折旧十十成榀生产0eEQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up1(面),u)成统统pauh1a制造费用-燃料费实际报工工费生产成本原料标准成本际成本精细透明成本分析：丰富完善的成本控制分析报表4月5月6月7月8月工厂团驶室...焊箱造制造成本265制造成木：10精细透明成本分析：全集团成本还原，真实反映集团经营绩效单公司实际成本还原(法人评估)单公司实际成本还原(法人评估)集团实际成本还原(集团评估)(报表通过开发或BI建模实现)品料费费L料内部利润10,5工料费5品料费费L料内部利润10,5工料费5团工程车辆桥箱订单管理平台订单管理平台售后服务平台融资租赁平台13456提高企业销售和服务效率实现工程车辆集团全面信息化程度，并提升工程·解决营销业务前端订单的在线下达和进配，实时掌握经销·提高订单交付承诺和物流信息反馈的客户体验，财务结算双方可视化监控，等业务目前在ERP系统中由管理员手工录目前统一在集团进出口的南北系统中录入。目前主要由业务管理人员的由配件部门统一协调管理，从集团公司销售到各地销也存在退货和索赔的情况，目前基本上人工处理，系统只记由配件部门统一协调管理，从集团出口公司在出口到海外销售公司未来质保、技术支持、质量管理、培训体系、现场服务、客户管理、团队建设、后市场开拓等订单一体化管理B2B融资租赁平台集成断的标准化流程.出口业务管理从销售需求到销售结算的端到端闭环管理运输安排运输安排销售需求招投标发票开具报账平台匹配发货额度发票开具报账平台匹配发货额度生成对账单运输交货需求发布运输交货订单同步ERP生产流程订单计划消耗销售订单发票凭证应收/预收管理ERP订单计划消耗销售订单发票凭证应收/预收管理生产入库管理销售计划等生产入库销售订单提报销售订单排产车辆上线车辆下线发车出库车辆入库销售订单销售订单提报销售订单排产车辆上线车辆下线发车出库车辆入库可见.物流派送进行过程和出库服务索赔上门服务车辆保养配件业务整机调换问卷调查服务索赔上门服务车辆保养配件业务整机调换问卷调查在营销平台业务组织关系中，以杭州叉车集团为业务主体，构建工程车辆集团-销售公司-经销商三层业务往来结构，与实际组织建立对应关系，在实际财务结算时，以实际组织进行结转，支持经销商二级网点的开拓和管理；销国内销售公司潜在客户开发国外销售公司某整车行业的营销组织与经销商数据管理与维护(示例)定义主机厂、国内分公司、海外分公司的 销售模块：对商机线索的跟进过程进行有效监控(需结合当前客户开发流程梳理)E关键方案建议：客户全生命周期管理(MDM/B2B销售与服务平台和ERP系统)船只潜在客户中间经销商联系人员工DMS销售模块：快速响应客户个性化需求▶自由选择配置▶自由选择配置价格自动计算项目电池 DMS销售模块：快速响应客户个性化需求--自定义改装2十2十十单四218050001设业户201-1称调口m5545021业器013-0411人154001市户40017w13545012公■2011041011-040g74001w4w102400052011-0401sn2001-04DMS销售模块：灵活的商务政策支持体系-返利计算◆基础数据整理DMS系统结果输出老核车系设定：规则针对的车系人工导入：未系统化、不确和1车达成取入格式设定、导入界面车展五利1资支持甘发运通知贷项通知单保证金验证销售订单段W户营nnmDMS服务模块：服务移动化支援派工支援派工配件申领维修派工400报修工时结算工时优惠券服务收款预授权申请支援派工大修流程维情完工移动库存配件折扣配件优惠券返程旧件回退新件回退设备堆修配件申请领件确认主动预警维健预约出发DMS服务模块：维修工单创建子■相保养工单必选保器日…44代料m19计0聘新施相选，寸阴AAC多保修政策多规则设定oozr m多维度审核引擎自动审单，降低人工审单的工作量，提高索赔结算效率向主机厂发起核确认。结结配性配件业务平台件理M成南 初库存中臂维服务站配件管理I√到货周准护金账户查流EPC生成订单延期引用订单延实现延期自动处理及手动主动取消支持中心库主机厂多种模式的拆单机制，如配件属性、订单类型、库存匹配等订单审核引用订单多级审核机制，以此实现订单白动由核和人员多级审核订单管理◆指定的建议采购模型直接生成建议采购订单数据。◆配件预测数据支持(历史出入库及未来需求量)异常入库报溢入库采购入库特定业务对应专门的出库模退货入库00ERP销售价格管理，支持各种类型，组合条件等防止非法访问；·订单可实现自动最优价格匹配；·工程车辆价格体系的精盐化管理；·实现针对性的区域市场体系政策；·实现差异化的产品竞争策略；·有助实现大客户战略合作关系管理；O纳说8门w售单国/p*2)110的·不支持线上销售功能，可选配和定制的销售内容不全，没有实现全面的产品选配·选配或定制化的销售订单，不能自动产生价格，没能及时给客户报价；一车一档中没有全面记录选配、生产用的原料与部件、维护保养所需的配件清单。·支持与B2B销售平台与ERP端的销售订单客户选配和定制化下单功能，合理并完·支持选配、生产用料与部件和维护保养所需的配件清单计入一车一档的档案中。·根据定义好销售价格及定价规则，在销售订单和开票中自动计算定价过程，并在·支持变式价格管理、对于不同选配自动计算销售价格； 6O2W00导流azr00要战责用整车价seit(话费)a2Y20实法交货单创建评审打印拣配包装运输客户收货出库报关清单保税匹配清单通过与海关和电子口岸系统集成对接或使用文件提海关反馈的报关单号，报单确认装箱片报关出运进口/出口订单产品出口销售订单配件出口销售订单零件进口采购订单电子口岸、报关清单与清关数据匹配认发运单交货清m交货计划运输计划收集分段运输信息、运输商、运输方式、到岸港口、离岸港口、运单号等信息报关费用记录报关代理结算报关费用据进口报关教据与加工手册关联，实时更新手曲核销数据出口商检数据与加工手曲关联实时息，对商检的预核销进行确认井关联出口报关单相关数据手册关联，实时更新手册核销酸据出口报关教据与加工●以SAP系统中的交货单为基ZGTso03zGTso08s集团内部公司间销售业务(面向集团内法人单位之间销售贸易场景)下达采购订单7率啡并打印安排装货需求方销售业务和采购业务形成自动系统业务流省去供给方在销售订单系统中的操作可以查看在途库存两公司账务可追测源头‘同一采购订单',有利于建立公司问交易的报表查询开票申请财务开具发票开四单创建交货单并指导交货过账；①采购方参考STO采购订单进行收货；④最后双方进行开发票与发票校验等业务。单，支持会计凭证更新F发应收账款账龄分析报表展示①9行公司码利间中心客户名2辅轉日2体料日文本1来%多H060999999830000223811220H⁰609999998000001927北1122010100应收需内调1.400.00-aYH0699999998000001905北。1122010100应收粒内满90W⁰609999990000001906北1220101H⁰6090090900000019081122010100店收拉内请2高H06000000980000019001122010100应收体险内清3,高福H06099999980000019151122010100收味险内镇福8000002287纳分M⁰600000098000002306卓H0609999998000002306卓2203010000609999996000009642北31122010四1力度科技介绍4.1产品数据管理4.2计划与生产管理4.1产品数据管理4.2计划与生产管理3营销数字化详细方案4.4库存与仓储管理4.5质量管理44.4库存与仓储管理4.5质量管理5财务与成本管理方案6实施保障主数据业务场景和需求结构数量和提高利用率◆通过PLM或者CAPP建立产品标准工艺管理，实现工序标准定额工◆物料主数据参数化、特征化管理，通过利用物料分类特性的功能提高物料重复使用率，降低义务多码的可能性√建立产品工艺路线管理，得到更完整标准成本数据，作为MES基售、在制，计划、财务等其他相关数据，这些数据都以ERP系统为核心进行集成管理PLM系统中搭建制造BOM,通过接口导入OA系统审批流程集成工序/作业类型、资源费率以及生产能力数据(例如工时、机时、效率、可