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文档简介

外出及晚餐开支管理制度1.制度目的为有效掌控企业外出及晚餐开支，规范员工的行为，提高财务管理效率，订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司全部员工外出开支和晚餐开支的报销、核销管理。3.外出开支管理3.1外出申请3.1.1员工外出开支需要提前向上级主管提交外出申请，包含外出时间、目的、估计费用等明细。3.1.2外出申请需在外出前至少2个工作日提出，特殊情况下可以商讨缩短至1个工作日。3.2外出费用报销3.2.1外出费用包含但不限于留宿费、交通费、餐费等。员工在外出结束后，需将相关费用明细准确填写在费用报销单中。3.2.2外出费用报销单需要附上相关发票或票据，并由员工本人签字确认费用真实有效。3.2.3外出费用报销单需在外出结束后的7个工作日内提交财务部门审核。3.3外出费用审批3.3.1财务部门收到外出费用报销单后，需在3个工作日内进行审核。3.3.2财务部门对费用报销单的审核重要包含：—是否符合相关政策规定；—发票或票据的真实性和有效性。3.3.3若审批通过，财务部门会将费用报销金额转账至员工指定银行账户。3.3.4若审批不通过，财务部门需书面通知员工，并说明原因。3.4外出费用核销3.4.1员工收到费用报销金额后，需在5个工作日内将外出费用报销单归档，包含原始发票或票据的备份和员工签字确认。3.4.2公司财务部门将定期进行外出费用核销的检查，对归档的外出费用报销单进行复核。3.4.3若发现费用报销单不符合规定，财务部门有权要求员工重新增补料子或追回已核销的款项。4.晚餐开支管理4.1晚餐费用报销4.1.1员工参加加班、外出或其他业务活动，且需要在外就餐时，可以申请晚餐费用报销。4.1.2员工晚餐费用报销需供应相应餐厅、餐费明细以及排队等待时间等相关证明。4.1.3晚餐费用报销需填写费用报销单，并于加班、外出或其他业务活动结束后的3个工作日内提交财务部门审核。4.2晚餐费用核销4.2.1财务部门对晚餐费用报销单进行审核，重要包含费用明细的真实性和有效性。4.2.2若审批通过，财务部门将费用报销金额转账至员工指定银行账户。4.2.3若审批不通过，财务部门需书面通知员工，并说明原因。4.3其他费用管理4.3.1公司规定员工在参加宴请、接待或会议等活动中所产生的费用不行报销。4.3.2若员工从事与公司工作相关的其他费用开支，需提前向相关部门申请，并经过部门领导审批后方可报销。5.违规处理5.1若员工在外出及晚餐开支中有以下行为，将视为违规：—虚报消费金额；—提交虚假发票或票据；—多次延迟报销或核销；—未供应必需的费用相关证明。5.2对于违规行为的处理，将依照公司相关制度进行，包含但不限于以下措施：—记过、警告处分；—暂时停止或取消报销资格；—扣除相应费用；—财务追责。6.附则6.1如有特殊情况需调整本制度，须经公司高层审批后方可实施。6.2各部门需加强对本制度的宣传和培训，确保员工了解并遵守本制度。6.3本制度自发布之日起生效，作

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