财务部工作表格举例

财务部工作实用表格举例

8.1预算申请表

预算申请表，如表8-1所示。

表8-1预算申请表

编号：填写日期：单位：

预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额

合计

批示

填写：审核：

82预算编制表

预算编制表，如表8-2所示。

表8-2预算编制表

月份：类别：

预算预算核算核算专用申请预算预算核准

备注

29.1=1用途文号金额3：否"

批示：审核：拟订：

8.3预算统计表

预算统计表，如表8-3所示。

表8-3预算统计表

月份：部门：

而簟编号而篁科目子而篁金就实陈多出差额迫加丽簟说明

总经理：审核：填表：

8/管理费用预算表

管理费用预算表，如表8-4所示。

表8-4管理费用预算表

科目上年度平均数预算数备注

01薪资支出

02间接人工

03租金支出

04办公费

固

05邮电费

定

06水电油料费

07

费保险费

08

用税金

09折旧

10研发费

11社保费

合计

01

加班费

变

02差旅费

动

03运费

费04维护费

05

用广告费

06交际费

07样品费

变

08包装费

动

09燃料费

科目上年度平均数预算数备注

费10呆账损失费用

11职工福利费用

用

杂项购置费用

12

13会务费

14培训费

15销管费

16劳务费

17

变间接材料费用

18消耗品费用

动

19保健费

费

20其他费用

用

合计

费用总计

8.5管理费用支出预算表

管理费用支出预算表，如表8-5所示。

<8-5修理费用支出预算走

单位：年月

月月月说明

人人人

人人人

薪资

人人人

小计人人人

水电费

交通费

维护费

办公费

通信费

福利费

劳保费

税金

保险费

交际费

差旅费

运费

杂费

合计

核准：主管：制表：

8.6生产成本预算表

生产成本预算表，如表8-6所示。

表8-6生产成本预算表

月份至月份

_______月份_______月份_______月份_______月份

成本项目

预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%

原料成本

物料成本

直接工资

薪资

外协

油料费

电力费

差旅费

维护费

保险费

运费

变

动间接投资

成

间接物料

本

租金

水电费

劳保费

杂费

……

合计

期初在制品

期末在制品

制造成本

毛利

生产价值100%100%100%100%

87制造成本费用预算表

制造成本费用预算表，如表8-7所示。

表8-7制造成本费用预算表

月份至月份

_______月份_______月份_______月份_______月份

成本科目

预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%

原料成本

物料成本

直接工资

津贴

加班费

物耗费

电力费

差旅费

维护费

保险费

运费

费

直接投资

用

间接投资

租金

水电费

保健费

杂费

合计

期初在制品

期末在制品

制造成本

毛利

生产价值100%100%100%100%

8.8制造费用明细表

制造费用明细表，如表8-8所示。

表8-8制造费用明细表

编制单位：年月日单位：元

项目上月实际本月计划本年累计

1.工资

2.职工福利费

3.折旧费

4.办公费

5.水电费

6.低值易耗品摊销

7.修理费

8.其他

合计

8.9管理费用明细表

管理费用明细表，如表8-9所示。

表8-9管理费用明细表

编制单位：年月日单位：元

项目本月实际本月计划节（-）或超（+）

1.工资

2.职工福利费

3.折旧费

4.办公费

5.差旅费

6.保险费

7.工会经费

8.业务招待费

9.低值易耗品摊销

1。.物料消耗

11.递延资产摊销

⑵车船使用税

13.房产税

14.印花税

15.其他

合计

8.10销售预算计划表

销售预算计划表，如表8-1。所示。

表8-10销售预算计划表

年月日部门：

月份人事费广告费交通费邮电差旅费交际费.......合计营业额比率

□

一□

一□

rmO

-1"□

-1-□

」□

n口

4-.□

10

1口

_1一口

人江

8.11员工薪金预算表

员工薪金预算表，如表8-11所示。

表8-11员工薪金预算表

部门：____________年__________月

,一，4，,―,■

项保合

类性别人基本加班假日效率其小年终员工小

哈1+

直正

4

接

临HA

人4

小

工

-4-

间正H=l

-4-

接

临

人-A-

小m

工

4

8.12现金收支预算表

现金收支预算表，如表8-12所示。

表8-12现金收支预算表

月日部门：

_■■_

收支类别摘要收入

[—1

经理：审核：填表：

8.13资金收支预算实绩比较表

资金收支预算实绩比较表，如表8-13所示。

表8-13资金收支预算实绩比较表

单位：年月

n人.c.»■i*>♦，入.、，，、，.人.c、、,一r

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经理：财务：制表:

8.14盈亏预算决算表

盈亏预算决算表，如表8T4所示。

表8-14盈亏预算决算表

预算期：自年月至年月

项目预算实际差额

说明

销售额金额%金额%金额%

期初存货

本期进货

原料

期末存货

本期耗用

期初存货

本期进货

物料

期末存货

本期耗用

人工成本

制造费用

合计

期初存量

在制品期末存量

本期成品

项目预算实际差额

说明

销售额金额%金额%金额%

期初存量

制成品

期末存量

销货成本

销货毛利

本期销售费用

本期净利

说明

8.15损益预算预测表

损益预算预测表，如表8-15所示。

表8-15损益预算预测表

年月

产品生产生产原料物料人工制造毛利销售净利

名称数量预实预实预实预实预实预实预实预实

人、1

XA、_L

8.16财务状况控制表

财务状况控制表，如表8-16所示。

表8-16财务状况控制表

单位：年月日

应收账款应付账款

昨日余额昨日余额

本日销货本日发票付账

本日退货折让折让退回

现金销货支付票据

货款收回支付现金

本日余额本日余额

应收票据应付票据

昨日余额昨日余额

本日收入本日支付票据

本日兑现本日到期

本日余额本日余额

银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额

核准：复核：制表:

8.17应收账款控制表

应收账款控制表，如表8-17所示。

表8-17应收账款控制表

单位：年月日

本月减项本月底应收账款

厂商上月应收本月出资

回款退款折让合计月月月合计

人、1

核准：复核：制表:

8.18成本费用控制表

成本费用控制表，如表8-18所示。

表8-18成本费用控制表

单位：年月日

\期间

本月上月本年累计去年累计

金额金额金额金额

科目\%%%%

销货收入净额

代销收入

销货收入合计

直接原料

直接人工

制造费用

销货成本合计

员工薪资

文具用品

\期间

本月上月本年累计去年累计

金额金额金额金额

科目\%%%%

交通费

保险费

交际费

邮电费

佣金支出

运费

差旅费

广告费

修缮费

...

营业费用合计

核准：复核：制表：

8.19资金变动分析月报表

资金变动分析月报表，如表8-19所示。

表8-19资金变动分析月报表

单位：年月日

实际预算增减

变动说明

金额%金额%金额%

上期结余（A）

现金销货

应收票据兑现

收入

利息收入

小计（B）

应付票据兑现

利息支出

薪资

水电费

邮电费

支出

修缮费

差旅费

交通费

杂费

小计（c）

本月结余（D=B-C）

本期结余（E=A+D）

总经理：主管：制表:

8.20现金流量分析表

现金流量分析表，如表8-2。所示。

表8-20现金流量分析表

单位：年月日

现金收入现金支出

付款期差额现金结存周转金额处理方式

已收票预计已发票预计

总经理：经理：填表：

8.21资金调度控制表

资金调度控制表，如表8-21所示。

表8-21资金调度控制表

单位：年月日

收入支出银

行

押现应贴收应水利偿

支

汇销收现入付电息还存

月日出

收收示贷合示薪支贷款

合计

入入据款计据资出款

余

核准：复核：制表：

8.22现金存款日计表

现金存款日计表，如表8-22所示。

表8-22现金存款日计表

单位：年月日

现金存款存款

日期本日本日本日本日本日本日本日本日本日

收入支出余额存入提款余额存入提款余额

转入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

现金存款存款

日期本日本日本日本日本日本日本日本日本日

收入支出余额存入提款余额存入提款余额

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

合计

8.23流动资产分析表

流动资产分析表，如表8-23所示。

表8-23流动资产分析表

单位：年月日

资产类别总价值分类产品存货价值

原料库存

物料库存

在制品存量

成品库存

应收账款

应收票据

短期投资

有价证券

现金

合计

8.24货币资金明细表

货币资金明细表，如表8-24所示。

表8-24货币资金明细表

其中

开户银行及分行名账面人期限在3个期限在3活

账户货币原币利息率备

称/保存现金单位民币余月以内（含个月以期

号码种类金额（%）注

名称额3个月）的外的定存

定期存款期存款款

货币资金合计

一、银行存款小计

其他银行存款（请

另外分列明细）

二、现金小计

其他现金

三、其他货币资金小计

1.外埠存款

2.银行汇票存款

3.银行本票存款

4.信用卡存款

5.信用证存款

6.存出投资款

7.委托投资款

其中

开户银行及分行名账面人期限在3个期限在3活

账户货币原币利息率备

称/保存现金单位民币余月以内(含个月以期

号码种类金额(%)注

名称额3个月)的外的定存

定期存款期存款款

8.其他

8.25货币资金汇总表

货币资金汇总表，如表8-25所示。

表8-25货币资金汇总表

单位：年月日金额单位：元

年初余额期末余额

3个月

3个月以3个月以3个月以

活期合计活期以内定合计

内定期上定期上定期

期

项目

人人人人人人人人

原民原民原民原民原民原民原民原民

币币币币币币币币币币币币币币币币

一、现金

二、银行存款小计

1.人民币

年初余额期末余额

3个月

3个月以3个月以3个月以

活期合计活期以内定合计

内定期上定期上定期

期

项目

人人人人人人人人

原民原民原民原民原民原民原民原民

币币币币币币币币币币币币币币币币

2.美元

3.日元

4.欧元

5.港币

6.英镑

7.其他

三、其他货币基金小计

1.外埠存款

2.银行汇票存款

3.银行本票存款

4.信用卡存款

年初余额期末余额

3个月

3个月以3个月以3个月以

活期合计活期以内定合计

内定期上定期上定期

期

项目

人人人人人人人人

原民原民原民原民原民原民原民原民

币币币币币币币币币币币币币币币币

5.信用证存款

6.存出投资款

7.委托投资款

8.其他

合计

8.26备用金明细表

备用金明细表，如表8-26所示。

表8-26备用金明细表

单位：年月日至年月日

日期会计科目摘要金额备注说明

主管：制表：

827支票使用登记表

支票使用登记表，如表8-27所示。

表8-27支票使用登记表

支票号码银彳丁名称支票额用途到期日开具人使用人备注

口口

8.28存货管理明细表

存货管理明细表，如表8-28所示。

表8-28存货管理明细表

编制单位：年月日单位：元

行次上月实际本月实际本年累计本年计划

原材料1

2

3

4

5

6

包装物7

低值易耗品8

在途材料9

委托加工材料10

产成品11

在产品12

自制半成品13

合计14

8.29固定资产登记表

固定资产登记表，如表8-29所示。

表8-29固定资产登记表

（正面）

总账科目：本卡编号：

明细账目：财产编号：

中文名称抵押行库

英文名称设定日期

抵押权

规格型号解除日期

厂牌号码设定、险别

购置日期承保公司

解除及

购置金额保单号码

存放地点保险记投保日期

使用年限费率

录

保险费

附属设备

备注

移动情形

日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员

（背面）

年月日