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文档简介

出纳核算岗位职责1.岗位背景与职责概述为了保证企业资金的合理管理和有效运用，规范出纳核算的工作流程，订立本岗位职责规定，明确出纳核算部门的职责和权限。出纳核算岗位的重要职责是保证企业财务核算准确无误，并负责公司资金的管理和监督，保证资金的合规性和有效性。2.职责细则2.1收款与付款管理接收和记录公司的现金收款，确保收款流程的准确性和规范性；核对收款金额与收款票据的全都性，确保资金的真实性和完整性；定期向财务部门报告已收款项的情况，并及时处理入账；核对公司付款票据的准确性和合规性，确保付款流程的准确性和规范性；依据公司规定的付款流程，进行付款的审核和操作；确保公司资金的安全和保密，防止财务风险的发生。2.2银行账户管理负责公司银行账户的日常管理和监督，包含开户、销户、账户信息更改等；确保公司银行账户资料的准确性和完整性，及时更新账户信息；负责与银行的日常沟通和业务往来，确保账户余额的准确性和及时性；定期核对公司银行账户与银行对账单的全都性，及时处理账户差别和异常情况；依据公司资金需求，合理布置公司账户资金的使用和调配。2.3现金管理负责公司现金的收支管理和监督，确保现金管理流程的规范性和准确性；定期对现金进行清点和登记，确保现金的安全和准确性；确保公司现金库存的安全和保密，防止现金丢失和偷窃；依据公司资金需求，合理布置现金的使用和调配，确保资金的合规性和有效性。2.4财务数据管理负责公司财务数据的收集、整理和归档，确保财务数据的真实、完整和及时性；定期进行财务数据的核对和审核，确保财务报表的准确性和合规性；帮助财务部门进行财务数据的分析和汇总，供应相关数据支持；依据公司要求，帮助财务部门进行年度审计工作，供应必需的数据和支持。2.5监督与风险掌控负责对公司财务核算相关工作的监督和检查，确保工作流程的规范性和准确性；确保财务相关操作符合公司政策和法律法规的要求；及时发现并报告可能存在的财务风险和问题，并提出相应的解决方案；建立并改进财务核算的掌控措施，提高财务管理水平。3.职责执行与考核出纳核算岗位的职责执行由财务部门负责监督和考核；依据公司订立的绩效考核体系，对出纳核算岗位的工作进行评估和考核；对于工作表现优秀的出纳核算人员，予以相应的嘉奖和晋升机会；对于工作表现不合格的出纳核算人员，采取相应的纪律和激励措施；出纳核算人员应乐观参加相关培训和学习，不绝提升自身的专业本领和素养。4.附则本制度从发布之日起生效，并适用于全公司范围内的出纳核算岗位；对于本规章制度中未涉及的事项，依照公司相关规定执行；公司对本规章制度拥有最终解释权，如有需要，可依据工作需要进行合理调整和增补。以上为出纳核算岗位的职责规定，公司全体出纳核算人员应严格依照规定履行

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