生产类采购管理制度

为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度适合产品类物料采购申请作业。FERT成品HALB半成品~BUY外购件~SCFL生产材料辅料CPBZ成品包装第1章采购规划与筹划管理工具41、采购筹划管理制度72、采购筹划审批制度9第2章采购预算管理工具。11 2、采购预算编制制度14第3章采购价格评估管理工具172、采购价格控制措施211、采购价格管理制度172、采购价格控制措施21第4章采购质量控制管理工具24供应商认证与实施管理制度24二、采购物资验收控制工具242、采购质量问题解决措施28采购质量保证合同31第5章采购订单与交期管理工具34第6章采购谈判与合同管理工具392、采购合同评审制度47第7章采购库存与成本管理工具50第8章采购风险与监督管理工具62第9章供应商管理工具72第10章采购招标管理工具762、招标公示管理措施82第11章采购结算管理工具86第12章采购方式管理工具91第13章采购人员管理工具96 103 1附录：公司采购招标手册设计107第1章采购规划与筹划管理工具制度名称采购战略规划管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第2条适用范畴采购战略规划波及的重要岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表采购总监1.主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2.组织制定采购管理的流程和制度，保证采购工作规范化3.组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制方略等采购经理1.在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2.协助采购总监规划采购部门组织职能，制定有关流程和制度3.对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1.负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2.负责编制采购规划过程中的各类有关文献第2章采购战略规划分析第4条公司采购战略规划分析2.采购人员还需分析公司战略成本，从中长期发展的角度来鉴别公司的成本构第5条采购环境分析采购环境分析的工作要点第6条拟定采购战略目的1.在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下，拟定公司采购3.战略目的制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后，需作为采购工作规划的第3章采购战略规划的制定第7条采购流程优化设计2.采购规划人员应在对既有流程进行充分论证的基本上，与有关作业人员一起制定出新第8条拟定采购有关原则2.物资接收原则。物资接收原则将作为公司统一的物资管理指引性文献，其中应该描述如下六个方面(1)收货质量检验措施、检验程序。(3)第三方加工的程序和管理措施，物资返工、返回和报废解决的原采购规划人员应当拟定合理的原则，明确规定在满足何种状况下采用何种采购方式，具1.拟定招标采购需满足的采购规模，对于在此规模以上的采购项目，原则上均采用2.拟定采购外包需满足的条件，并严格控制4.拟定内部、外部采购需满足的条件，并拟定在何种状况下必须采第5条拟定采购风险及成本管理措施拟定重要负责人和实施要项，以指引规划期内采第6条形成完善的采购战略采购人员需不断根据实际状况修改采购战略规划，使战略适应公司第7条本制度由总经办负责制定与解释。第8条本制度报董事会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人制度名称采购筹划管理制度受控状态执行部门监督部门编修部门第2条适用范畴本制度适用于公司所有物资采购筹划的执行和管理工第3条职责划分1.采购部负责组织编制年度、季度、月度采购筹划，并严格监督与控制其执行状况。2.公司总经理负责审批采购筹划。第2章采购筹划的编制与审批第4条采购筹划的编制根据第5条编制采购筹划应注意的事项2.采购筹划编制过程中，应考虑公司年度目的达到的可能3.分析销售筹划、生产筹划的可行性和预见性。4.注意物资需求筹划与物资清单、库存状况的拟定性。6.注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条采购筹划的编制环节1.明确公司经营筹划(1)采购筹划人员需要明确掌握公司于每年年底制定的下一年度的经营筹划。(2)采购筹划人员需掌握年度经营目的、客户订单意向、市场预测等资料，进行较精确的销售预测。2.明确公司生产筹划和库存状况(1)采购部应及时掌握生产部制定的生产筹划，以及生产部根据库存状况制定的物资需求筹划。(2)采购部应掌握各部门根据年度目的、经营筹划和生产筹划等预测的多种消耗物资的需求量。3.编制采购筹划采购部需要汇总多种物资的需求和请购单据等，据此编制采购筹划并上报采购经理查和批准后，将采购筹划报送财务部审核。2.采购目的与否合理、得当，采购的物资与否遵循成本3.物资消耗定额、物资采购批量与否精确，库存储备量与否存在过高或第3章采购筹划的执行与调节第8条采购筹划的执行1.采购筹划的分解。采购筹划主管将审批后的采购筹划按照时间和2.采购任务的下达。对采购筹划进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并贯彻责任向采购人员阐明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的1.若筹划执行过程中浮现异常问题，采购部应对筹2.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即告知采购部，以便采购部及时根据实际状况更第10条采购筹划的增补管理1.各需求部门在发现采购物资不能满足业务需求时，应编制“增补需求筹3.申请表经需求部门经理审批签字后，递交6.增补采购筹划制定完毕后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补第12条本制度报总经理办公室会审议批准后，自颁布修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称采购筹划审批制度受控状态执行部门监督部门编修部门本制度适用于采购筹划在编制、执行、调节以及考核的工作第3条责任部门2.季度、月度采购筹划由采购经理审核、采购总监审第5条采购筹划审批的内容2.采购目的与否合理、得当。3.物资消耗定额、物资采购批量与否精确。4.库存储备量与否存在过高或过低的现象。6.采购筹划表中的内容与否符合规定规定。第3章采购筹划执行与调节的审批第6条采购筹划执行的审批1.年度采购筹划审批通过后，采购筹划主管将其分解下发。2.请购部门提出的请购规定必须经部门经理审批签字。3.采购部负责审核请购需求与否在年度采购筹划之内，不在筹划之内的必须上报总经理审批。第7条采购筹划调节的审批部审批，以便采购部及时根据实际状况更改采购筹交采购部审核，通过后，编制采购筹划增补方第4章采购筹划分析与考核的审批第8条采购筹划执行总结采购筹划主管定期编制筹划执行状况报告，上交采购经理、采购总监、总经理第9条采购筹划分析各上级领导对采购筹划主管提交的筹划执行状况报告进行分析，编制筹划执行状第10条采购筹划执行奖励1.采购总监根据分析成果编制奖惩方案，交2.公司根据审批通过的奖惩方案，及时对有关部门进行奖惩，以调动有关部门及人第12条本制度报总经理办公会审议通过后，自发布修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第2章采购预算管理工具1、采购预算管理措施制度名称采购预算管理措施受控状态执行部门监督部门编修部门1.加强公司对采购预算的管理，保证公司生产经营活动顺利、有序地进2.提高资金的运用率，有效地降低采购成本。第2条适用范畴本措施适用于公司物资采购预算的编制、审批、执行、调节、评价等管理工第3条职责划分1.采购部负责组织编制年度、季度、月度采购预算，并严格监督与控制其执行状况。2.财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预3.公司总经理负责审批采购预算。第2章采购预算的编制第4条形成采购需求采购筹划人员参与生产筹划的制定和变动调节工作，形成物资需求筹划。第5条编制月度采购预算1.各需求部门递交的年度采购筹划调查申2.阅读材料、备件、固定资产需求筹划。3.仓储部门递交的收发存报表。第6条提交月度采购预算到货日期后，提交正式的月度采购预算，经采购经理审核确认后，提交第7条预算审批控制第3章采购预算的执行第8条采购预算执行方式的选择采购部应根据采购物资的使用状况、需求状况、采购频率、价格稳定性等状况选择第9条采购预算执行的规定在采购预算执行过程中，必须遵循如下三项规定，在保证采购质量的同步控3.采购人员须按照使用部门的需要日期及需要数量联系供应商及时供应，降低公第10条采购预算执行1,对于经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保存；如确有需要，下期2.对于未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，追加补第4章采购预算的调节第11条采购预算需要调节状况当发生下图所示的五种状况之一时，采购预算需公司经营方向发生变更发生重大政治、经济事件或宏观政策的调节等采购预算进行调节发生重大政治、经济事件或宏观政策的调节等采购预算进行调节的五种状况变化，导致公司需要调节受重大自然灾害的影响公司内部重大政策调节采购预算调节的五种状况示意图第12条采购预算的调节规定1.采购预算调节审批程序与采购预算编制的审批程序一致，不得更(4)公司外部发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策调节(5)市场经济形势发生重大变化，使得公司经营目的需要调第5章采购预算的评价第13条编制采购预算工作总结采购经理应在采购预算执行后对采购预算执行工作进行总结，并提交采第14条采购预算执行状况分析评价第15条采购预算执行改善第16条本措施由采购部负责制定与解释。第17条本措施报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购预算编制制度制度名称采购预算编制制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1条目的1.规范采购预算编制工作，加强公司对采购本制度适用于公司采购预算的编制工作，除另有规定外，均按本制度1.采购部负责根据采购筹划编制采购预算，2.财务部协助采购部制定采购预算，整合公第2章采购预算编制要项管理第4条采购预算编制目的1.采购部根据采购预算进行采购，控制采购2.财务部根据预算筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的精第5条采购预算编制根据3.本期筹划未结转库存量。由仓储部和采购部根据多种物资的安全库存量和提前采购4.物资筹划价格。由采购部根据物资的当期价格，结合可能影响物资价格变化的第6条采购预算编制原则第7条制定采购预算编制筹划第8条选择采购预算编制措施编制措施内容固定预算

以预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基本来编制的预算

适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目零基预算否有支出的必要和支出数量的大小概率预算

大体估计其发生变化的概率，以判断和估算多种因素的变化趋势、范畴和成果，然后进行调节，计算出期望值的大小滚动预算

在编制采购预算时，将采购预算期与会计期间脱离，随着采购预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使采购预算期间始终保持在一种固定的长度(一般为12个月)第9条提出精确预算数字第10条编制采购预算草案1.采购部根据预算数字编制采购预算草案，第11条改善采购预算草案第12条提交采购预算方案1.采购部应根据试算平衡的采购预算草案以及采购预算修改建议，编制正第14条本制度报总经理办公室审议批准后，自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第3章采购价格评估管理工具制度名称采购价格管理制度受控状态执行部门监督部门编修部门2.公司物资采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均根据1.采购经理负责监督采购寻议价工作，并负责采购2.采购价格主管负责采购价格的制定，以及议3.采购专人负责采购价格信息的收集以及询第4条收集价格信息2.采购专人收集价格的有关资料时，可向物第5条理解价格变动因素采购专人、各采购价格审核人员在进行采购价格信息调查时，应注意尽量多地理解物价变动的因素、第3章采购价格审核规定第6条询价、议价采购人员在公司有物资需求时，进行采购的询价、议价工作，具体的工1.采购专人应选择三家以上符合采购条件的供应商2,供应商提供报价的物资规格与请购规格不同或属代用品时，采购专人应送采购3.对于专业材料、用品或项目的采购，采购部应会同使用部门共4.对于已核定的材料，采购部必须常常分析或收集资料，作为降低第7条采购成本分析1.采购价格主管根据调查价格信息对采购物资成本进行分析，拟定物资成本的合2.采购价格主管在进行成本分析时，应波及的内容涉及但不限于如(3)物资生产所耗费的直接或间接的人工成本及材料成本。(4)物资生产、制造所需的费用或者外包费用。(5)物资营销费用、物资管理费用以及税3.采购价格主管进行成本分析时，可按照(1)拟定采购产品的设计与否超过规格规(2)分析产品使用原材料的特性与必要性。(3)计算不同供应商所使用原材料的成本。(5)分析加工工序与作业条件。(6)分析压缩材料成本、人工成本、制造费用。第8条采购价格制定1.采购价格主管根据成本分析的成果，采用成本加成法、市价法以及投资报酬率法等措施来拟定所2.物资价格涉及物资的到厂价、出厂价、钞票价、净价、毛价、现货3.科学计算物资价格可以在采购过程中精确地拟定供应商的价格底线，协助进第9条采购价格审核1.采购专人在询价、议价完毕后，将询价或议价成果填写在“比价、议价记录单”上，必要时可附2.采购价格主管审核后，以为需要再进一步议价时，退回采购专人3.将采购价格主管审核通过的价格呈采购经理审核，并呈总4.采购经理、总经理均可视需要再行议价或规定采购部进一步议价。5.采购核准权限规定，不管金额多少，均应先经采购价格主管审核，再呈采购经理与第10条采购价格变动解决2,对于单价涨跌的审核，应参照新价格的审3.当采购数量或频率有明显增长时，应规定供应商合第4章价款支付规定第11条物资订购1.采购专人以订购单的形式向供应商订购物料，并以电话或传真的2.若属一份订购单多次、分批交货的情形，采购专人应在订购3.采购专人要控制物料订购交期，及时向供应商第12条价款支付审核2.在支付货款前，采购专人需对如下六项内(1)确认订购单及供应商信息。(2)确认送到日期。第13条采购付款1.采购专人根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的状况下，会同财务部采购付款方式阐明和使用规定付款方式具体阐明特点使用规定信用卡付款通过网络即时向供应商账户支付的一种付款方式付款成功后，所支付的款项将立即进入供应商的账户只有在供应商自愿使用信用卡付款时，公司才能使用其进行付款钞票付款公司直接使用库存钞票支付款项的一种付款方式使用钞票支付能换来更多的优惠折扣，手续简单在公司资金充足和银行利率较低的状况下使用汇票支付公司签发汇票给供应商，商定时间或期限支付货款的一种付款方式票据具有一定时间的贴现期，公司可将相应的资金用于其他方面的投资而获得投资回报一般状况下，公司鼓励使用票据付款托收付款供应商发出物资，委托银行收款，公司根据购销合同核对采购物资的验收单据后，向银行承兑付款的一种付款方式托收付款对采购人员比较有诸多费用比较适合国有公司和有一定信誉的大中型民营公司3.采购付款的时间涉及预付款、一次性付款、分期付款和又无法弥补这这些损失时，公司须尽量地采用分期付款、延期付款的(3)在公司资金短缺时，公司须尽量以分期付款、延期付款的方式支付款第14条本制度由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所第15条本制度由总经理审核批准后方可执修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称采购价格控制措施受控状态编号执行部门监督部门编修部门本措施适用于公司采购部及各项物资采购价格1.采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格第4条采购价格控制的基本原则3.采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈采购价格主管在采购申报、采购审批、询价、议价等阶段对采购物资价第2章采购审批价格控制采购审批权限采购总价款审批权限10万元如下采购经理审批在10万～50万元采购总监审批在50万元以上总经理审批第9条大宗合同物资采购的审批1.凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采第10条供应商数量拟定1.采购总价款在3万~10万元的业务，核算的供应商不少于三家。2.采购总价款在5万~10万元的业务，核算的供应商不少于四家。3.采购总价款在10万元以上的业务，核算的供应商在五家以上。第3章询议价采购价格控制第11条询价阶段的价格控制2.选择询价或采购的对象时，应根据直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选第12条议价阶段的价格控制4.存在如下状况时，采购专人应加强与供应商量价，加强对议价需加强议价的状况第13条谈判价格的审批物资采购价格反馈表，报采购价格主管备案。签约后，采修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第4章采购质量控制管理工具供应商认证与实施管理制度制度名称供应商认证与实施管理制度受控状态执行部门监督部门编修部门制度名称采购验收实施细则受控状态编号执行部门监督部门编修部门本制度适用于我司所有采购物资的验收及供应商质第3条质量检验的基本原则有关部门在开展采购物资质量检验工作时，应严格遵守严肃、精确、及时三3.采购物资验收人员要按照有关管理规定及时组织和实施质量检验工作，以保证采购物资可以及时使用并且，一旦浮现质量问题，也能在规定期第2章采购物资验收准备第5条供需双方拟定物资品质、规格和图样则，并与供应商进行双方签字确认。对于设备类采购物资，需规第6条制定验收原则1.采购订单与供应商发货清单与否一致，并核对物资第8条选择质量检验方式检验方式适用范畴具体措施抽样检验

数量较多并常常使用的物资

从一批采购物资中随机抽取少量样本进行检验全部检验

数量少、价值高的物资

按质量检验原则对所有采购物资进行质量检验免检

数量很大、价值低的辅助性物资

经认定的免检供应商提供的物资

生产急用而特批免检的物资

免除质量检验程序第9条选择质量检验措施第3章生产物料检验实施第11条到货清点单”,并对该批采购物料标志“待检”标记。第13条质量检验报告审批第4章设备检验实施第14条组织成立设备验收小组购数据以及特殊规定等，并着重阐明设备验收时防潮和防压第17条设备安装和调试第18条质量检验报告审批第19条设备验收期检验第5章质量检验成果解决第20条检验合格解决措施第21条检验不合格解决措施措施，由采购人员与供应商沟通协商达到一致后实行。第22条本细则由采购部和质量部共同负责制定第23条本细则经总经办审批通过后，自颁布修订记)录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称采购质量问题解决措施受控状态编号执行部门监督部门编修部门本措施适用于采购物资验收过程中发现异常第3条质量问题解决原则第2章拟定问题物资解决措施第4条质量问题解决措施选择质量问题解决措施一览表措施适用状况具体措施补交解决

交货数量未达到订货数

补交，或经请购部门经理批准免除补交拒收退货

不符合公司质量原则且批次合格率不达标

经采购经理审批后，联系供应商办理退货换货解决

提供不合格品的供应商过往质量记录良好

请购部门不急于使用采购物资

规定供应商换货返工解决

当批物资检验不合格，经加工即为合格品

由供应商或我司进行物资再加工，并规定供应商对误工和加工成本进行赔偿特采解决

物资质检不合格，但不影响最后产品质量

采用偏差接收，并规定供应商对公司的耗费工时成本进行赔偿全检解决

物资经抽检不合格，但请购部门急需

对该批物资进行全数检验，接收合格品第7条不合格物资存储第8条拟定解决物资数量第9条退换货确认1.质检员对退换物资进行红色“退/换货”标记，并开立“不合格物资退/换单”,提交上级主管审2.“不合格物资退/换单”应由质量部、物资请购部门以及采购部等各部门主管共同签字确4.采购人员与供应商按合同规定协商一致后，采购人员应将协商成果及时告知仓储部做好退换货准第10条特采解决使用时，有关人员应作出明显标记，为后期发生质量问题第11条本措施由采购部负责制定、解修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字文书名称采购质量保证合同执行部门监督部门守。同进行签字确认。合同一经签订即具有法律效力，甲乙双方必2.甲方提供的合同号需在乙方提交的所有交货资料(“装箱单”、质量证明资料二、质量规定1.乙方为甲方提供的材料或设备，其质量、性能必须符合甲方的“原材料技术原则”或“外协品内2.乙方每次送货时，必须提供物资合格证或自检报告等证明物资合3.乙方的产品包装必须满足甲方规定，包装上必须注明生产日期、生产批号、有效4.当甲方的客户需要到乙方处进行验证时，乙方应予以安排并配合三、质量记录四、零件标记施，清晰地标刻上供应商的代号、零件号(按合同规定使用的图纸或零件清单五、交货期及包装书面阐明，并承担由此导致的一切后果。六、质量证明资料在送货时随“装箱单”提交尺寸检验报告和有关材质证明、材质化验报告、机械性七、入场检验及不合格品解决1.甲方质量部将对进场的零件进行100%全检或抽样检查，发现不合格品时，将出具“进料异常报2.“进料异常报告单”需传回甲方采购部，以便甲方对乙方的纠正措施的3.同步，检验不合格的零部件将退回给乙方，并由乙方承担甲方实际发生的运送4.在实际生产使用过程中，如浮现属乙方因素导致的不合格品，也将八、保密1.乙方因本合同而知悉或持有甲方业务或技术机密时，乙方批准负保密责任，不得泄露给任何第三方。如因乙方因素泄密而导致甲方经济损失的，乙方承担全部责2.合同双方不得出于履行本合同义务之外的任何目的使用另一方的保密信息。合同双方应保证其员工都遵守本条商定。九、合同终结或解除合同任何一方违背本合同或不履行本合同，在收到未违约方违约书面告知之后的15天内未进行有效纠十、合同变更及其他本合同签订后，任何一方不得擅自修改或终结本合同，如需修改或终结本合同，应经双方批准。对于发生的任何争议，双方应和谐协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出诉本合同一式两份，经双措施定代表人及授权代表签字并加盖双方公章后生效，双方各执一份。我司(甲方)代表(盖章):供应商(乙方)代表(盖章):第5章采购订单与交期管理工具制度名称采购订单管理措施受控状态执行部门监督部门编修部门第3条管理职责1.总经理负责大宗物资及特殊物资的请购单的审批，并监督采购部完毕订单的2.采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，按规定全程跟3.请购部门按规定填写请购单，积极配合采购部对平常订第2章订单编制第4条接收并审核请购单1.需求部门根据公司生产筹划和具体需求，以书面的形式向采购部提交请购单，2.请购单中要具体记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等有关内容，第5条开立订单1.采购部根据已审核通过的请购单，及时开立订第6条订单内容规范采购订单应至少涉及如下六项内容。1.交货方式。交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。2.验收方式。检验设备、检验费用、不合格品的退换等规定，提前或延迟交货数量的解决。3.罚则。延迟交货或品质不符的扣款，违背合约的解决，取消合约的规定等。4.品质保证。包修和包换期限，免费或有偿换修等规定。5.履约保证。按合约金额的一定比例收取履约保证金的规定。6.仲裁或诉讼。买卖双方纷争，仲裁的地点或诉讼的法第7条订单格式规定采购部在编制采购订单时，应完整填写如下五1.供应商联(第一联),作为供应商交货时的凭2.回执联(第二联),由供应商签字确认后寄回公司。3.物资联(第三联),作为公司控制存量和验收的参照。4.请款联(第四联),作为结算采购货款的根据。5.承办联(第五联),由采购部自存。第8条审核订单第3章订单执行与保管第9条采购订单执行经合适解决，即可送至公司。因此，采购部需密切关注加工型供第10条采购订单保管1.为以便订单的查找与使用，采购部应对订单进行分类归2.采购部应将采购订单的原件按编号顺序保管，复印件与有关采购申请和往来信件一起，按供应商第11条本措施由采购部负责制定，其解释权及修订权归修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、订单跟踪管理措施制度名称订单跟踪管理措施受控状态执行部门监督部门编修部门第2章订单跟踪的重点及内容第3条辨别重点跟踪对象2.对于那些长期合伙的、信誉良好的供应商，可以不进行订单跟踪或减第4条订单状态监督2.如供应商备货半途浮既有关变更的，需立即解决4.采购跟单员需及时跟踪物资运送过程，保证及时进行到货检验第5条物资检验跟踪第6条物资入库跟踪2.采购跟单员进行付款跟踪，督促付款人员按催货的目的是使供应商在必要的时期送达所采购的物料，使公司的第9条催货措施1.订单跟催。按订单预定的到货日期提前一定时间进2.联单法。将订单按日期顺序排列，提前一定时间进行3.记录法。将订单记录成报表，提前一定时间进行4.定期跟催。每周固定时间将跟催的订单进行整顿，打印成报表，定期统一跟催。第10条进度落后解决◎作业第4章供应商跟踪管理第11条供应商交货状况分析第12条供应商奖惩措施2.在采购合同中，尽量地加重对供应商违约或单方第13条跟单注意事项第14条本措施由采购部制定，解释权亦归第15条本措施经总经理审批后生效，修改修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第6章采购谈判与合同管理工具制度名称采购谈判议价管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的本制度适用于公司采购过程中所有需要进行谈判议价第3条在采购谈判议价的整个过程中，有关人员的职责分工具体如1.公司采购部是采购谈判议价的归口管理部门和具体执行部门，其他3.总经理、采购总监必要时参与、协助采购谈第2章谈判议价准备第4条在财务部审批通过采购资金预算后，采购部方可着手准备采购项目的谈判议第5条采购部负责谈判议价的人员应根据采购项目的特点设计谈判筹划和方案，经采购经理与采购第7条公司参与采购谈判议价的人员涉及采购经理，采购合同主管、专人，请购部门的代表等。第8条采购项目谈判小组的组长一般由采购经理担任，但当谈判议价项目的金额超过规定权限时，第9条采购部在邀请参与谈判的供应商时，应从公司“合格供应商列表”中选用，并必须选用三家第10条采购部应按既定的采购筹划和采购谈判议价方案，列明所采购产品的名称、数量、技术规第11条在谈判之前，谈判小组组长应掌握成员对所采购产品的性能、状况，并可视状况召开谈判预备会议，拟定谈判第3章谈判议价规定第12条谈判小构成员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员第14条采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行。第15条采购谈判负责人在谈判议价过程中须掌控全局，避免草率第16条在议价过程中，谈判人员应灵活使用多种议价、还价技第17条采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性的动作第18条谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会泄露与谈判有关的内容。谈判成果未经最后审第19条在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员都不得接受第20条参与谈判的任何人员不得以任何方式泄露公司的谈判底第21条公司的谈判资料涉及谈判筹划、方案，供应商的报价，第22条采购谈判记录人员须具体记录谈判过程中各方的规定，作为谈判的原始第23条谈判资料由指定人员进行保存与管理，作为公司的机密资料，未经授第24条所有接触公司谈判资料的人员在公司规定的时间内不得泄露其中的内容，否则以泄露公司第25条谈判资料的其他管理规定可参照公司文档资料的有关管第26条本制度由采购部制定，其修改、解释权第27条本制度经总经理审批通过后，自颁布修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购谈判与合同管理制度制度名称采购合同管理制度编号执行部门监督部门编修部门1.公司采购部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、2.生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同第4条采购合同编制条件我司一次性采购物品金额高于_元时，必须签订采购合同。外地采购必须签订合同。采购合同拟定环节示意图第6条采购合同的内容2.上述九项内容必须编写齐全，各项内容的条款应当明确、具体，文字体现要严谨，1.采购合同主管应将拟定的合同草稿交有关部门审核并使2.公司财务部重要负责对合同价款的形成根据、款项收取或支付条件等条款进行审查3.公司法律顾问重要对合同内容条款的合法性进行审查并提4.分管副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提5.公司总经理根据有关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他以为需要审查的内容对合同进行6.公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签订有关附件等文献再次报送审查后，由总经理或受总经理委托的合同签订代理人正第8条采购部应对供应商进行审查，供应商必须具有法人资格，并且以其自己的名义签订采购合第9条合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合第10条对于在规定金额如下的采购合同，可以采用传真的方式签订，即公司将拟定好的合同传真给供应商，供应商进行盖章签字后回传，再由公司签字盖章，回执供应商，第4章采购合同履行与控制第11条合同的履行产旺季加大物料采购时可以及时供应，在生产淡季时可以缩减或取消物第12条合同履行状况记录第13条采购合同进度控制1.采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购3.如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商第5章合同修订与终结第14条在合同执行过程中，若因供应商的因素导致无法按量供应的采购可与供应商签订新的采购物料的数量规定，第15条在合同执行过程中，若外部市场环境发生重大变化，采购部可与供应商进行协商，签订新第16条在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法准时交货，采购部经过核算后，可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同第17条在合同履行过程中浮现下列状况之一时，采购部应及时报告公司，并按照国际有关法律法规和公司有关规定及合同商定与对方当事人协商变更2.由于对方在合同商定的期限内没有履行合同所规3.由于状况变更，致使我方无法按商定履行合同，或虽能履行但会导致我方重第19条货款支付不及时解决确认超过付款期限后向财务部门报告，并证(2)若确以为逾期未付款项，则应按照合同条款偿付对方相应的违约第20条未准时交货的纠纷解决在合同商定收货日的24时之前没有收到供货方的有关货物到达的信息，即视为没逾期交货违约金应不超过采购合同总金额的102.若在规定的交货日期后10日内仍未能接收到货物，则视为发货方不能交货，本厂有权规定发货方3.支付逾期交货违约金并不免除供货方交货的责任及合同所规定的其4.供应商应承担由于交货不及时导致我方人员滞留在交货地点的一切费用。第21条质量不合格的纠纷解决(2)供应商在收到本厂规定更换有缺陷物料的告知后10日内或在签订“货损证明”后15日内，没有补足或更换设备或交货仍不符合规定，也视为退货，供应商应将实际发生货款退还我司，并承担由此退货，供应商应将实际发生货款退还我司，并承担由此发生的一切损退货失和费用根据货物和物料的低劣限度、损坏限度以及导致损失的金额，通过协折扣商，降低供应商物资的供货价格，予以我司一定的折扣在质量保证期内更换部件、修补缺陷，规定供应商用符合规格、质量、更换性能规定的新部件、零件或设备更换有缺陷的部分和修化七重承t二+71弗用和合同上应如应z.乙活县汇甘质量不合格的解决措施第22条违背保密义务的纠纷解决决措施。1.机密泄露给权利方带来直接损失或可衡量的间接损失时，义务承担方应向权利方支付相应损失3倍的赔偿金，并立即采用措施停止对权利方2.义务承担方应及时对泄密人员进行内部纪律处分，并将处分状况及第23条不可抗力导致的纠纷解决(1)自然灾害，涉及地震、台风、水灾等。(2)人为因素，涉及火灾、战争等。(3)其他不可预见且避免的事故。2.不可抗力引起的纠纷解决措施如下。(1)发生不可抗力的一方应立即告知对方，并在15日内提供不可抗力的详情以及有关证明文献。抗力导致的后果。(3)不可抗力事件持续达到15天时，合同双方应尽快协商解决本合同与否继续执行或终结的问第7章合同管理纪律规定1.泄露或擅自更改合同内容。2.丢失合同。3.损害公司利益。4.参与合同制定、签订的过程中浮现严重的不负责任行为。其性质和情节轻重，由公司予以负责人行政和经济惩第26条将触犯刑律的移送司法部门解决，公司保存对负责人的追索权。第8章合同资料管理第27条采购部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、送档工作。第28条财务部负责采购管理过程中所波及的原始凭证、票据的备份和保存工作。第29条行政部负责合同资料的归档和查阅工作。第30条本制度未规定事宜，根据国家有关的法律法规第31条本制度自通过之日起开始实施，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称采购合同评审制度受控状态执行部门监督部门编修部门1.公司各部门负责签订本部门因经营生产及管理业务往来的合同以及在评审合同3.法律顾问重要负责对合同对方当事人身份和资格的审查以及对合同争议解决5.财务部重要负责对合同对方的资信状况、价款支6.法律顾问和财务部负责对违约责任条款进行审查，涉及违约金的赔偿及经济第2章采购合同评审细则第4条采购合同评审要点合同评审要点一览表要点要点具体内容合法性

合同的主体、内容和形式与否合法

合同签订程序与否符合规定，会审意见与否齐备

资金的来源、使用及结算与否合法

资产动用的审批手续与否齐备严密性

合同条款及有关附件与否完整齐备

文字体现与否精确

附加条件与否合适、合法

合同商定的权利、义务与否明确

数量、价款、金额等标示与否精确经

合同内容与否符合公司的经济利益可

签订方与否具有资信及履约能力，与否济性行性具有签约资格

担保方式与否可靠

担保资产的权属与否明确第6条合同评审管理规定1.参与合同评审的部门或人员应根据审查职责负责合同5.根据合同法及公司需求，评审通过后的合同文本应及时上报国家有关主管部门6.评审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类、持续编号，并由合同档案管第7条本制度的拟定和修订由行政部负责，经总经办第8条本制度由行政部负责解释，自批准之日起生效实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第7章采购库存与成本管理工具制度名称采购成本控制制度受控状态执行部门监督部门编修部门第3条采购成本控制要点结算等采购作业全部环节的控制。其中，采购成本2.拟定合理的采购订货量。第2章采购筹划与预算管理控制2.采购专人制定好采购筹划、经采购经理审核后，报总经1.采购预算编制人员根据审批通过的采购筹划进行采购编制2.财务部汇总各类预算并进行采购预算试算平衡，经总经理审批后，采购部应严格执第6条采购筹划变更第7条临时采购或紧急采购第3章供应商管理控制第8条拓展供应商开发采购专人可通过拓展供应商渠道增长公司选择供应商的机会，这同步还可以促使供应商之间展开竞第9条初期供应商参与第10条供应商产品设计改善第4章采购价格管控第11条采购物资限价第12条拟定采购方式第13条拟定采购定价流程采购定价重要分为询价、比价、估价、议价四个环节，各环节的具体内容议价询价比价估价◎采购部通过网络和行业协会等◎采购部对供应商报价及其物◎成立由采购管理人员、技术集物资价格信息贡等信息进行综合分析，建立比价体系人员构成的估价小组，估算出物资底价◎采购部根据物资底价、市场行情以及采购批量大小等状况与供应商量定采购价格采购定价流程第14条采购价格执行1.当议定价格不不小于等于采购底价时，采购专人经采购经理审核后即可进第15条采购底价执行奖励如实际采购物资价格低于采购底价时，公司应予以采购经办人一定比例的奖第5章采购订货量控制第16条库存物资信息反馈第17条未达货物信息收集订货物资的出入库消息，填写“未达存货日报表”,采购专人应实时进行订单信息跟踪。第18条拟定最佳安全库存采购部协助仓储部根据ABC物资分类措施，以及物资的获得难易限度、过历史经验估计、数学模型测算等措施拟定第19条拟定最佳订货量需时间以及物资需求量等因素，通过运用定期或定量订货等措施，拟定最佳物资订货第6章采购入库及付款管理控制第20条采购物资入库注意事项1.到库物资的价格、质量、数量、规格、型号等符合采购2.到库物资应经过质量管理部的检验，检验合格后应随物资附有“质量检第21条采购物资货款结算注意事项2.公司与供应商的双方往来账核对无误。3.“付款申请单”已经由财务部经理签字批准。第7章附则第22条本制度由采购部负责制定、修订和解第23条本制度经总经理审批后，自颁布之日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称制度名称采购成本控制考核措施受控状态执行部门监督部门编修部门1.采购部负责提供采购成本考核所需材料，并积极配合采购成3.采购部、财务部及其他有关部门的成员构成采购成本评估小组，具体负(1)根据公司各部门在采购成本控制工作中的工作成效，并综合成本筹划的完毕状况，每半年对采(2)考核结束后，采购成本评审小组负责编制并提交采购成本评估报第2章采购成本管理工作考核第4条采购成本考核周期公司规定采购成本考核工作，按照月度、季度和年度周期进行，成本考核的具体状第5条采购成本控制考核措施人力资源部和采购成本评估小组在执行考核工作时，应重要参照如下图所示的月的管理法◆结合采购部各项考核指标，通月的管理法◆结合采购部各项考核指标，通过对比实际成果和目的值，衡量采购成本控制的工作成效要素评价法要素评价法对采购成本控制工作进行考核采购成本控制考核措施第7条采购成本考核算施控制经发现失职现象，将予以有关人员降职、扣除当月考核绩效奖或扣分解计零，并扣除当月奖金；情节严重者，予以停职、降职第8条年度考核成果应用采购成本控制年度考核的成果可直接应用于我司员工晋升、培训以及薪酬调节等人事决策上，具体状况如下表所示。第3章采购成本控制效果评估第9条采购成本控制指标成本控制指标重要涉及单价降低金额、年度成本降低金额以及成本降低与估计目的差别三项指标，各指标第10条采购成本降低的奖励措施公司应对出色完毕采购成本控制任务的员工予以一定的钞票奖励，具体原则如下表所示。第11条本措施由采购部、人事部以及财务部共同制定，并负责措施的解释和修订。第12条本措施经总经理审批通过后，自颁布之日起实修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购库存管控工具制度名称库存成本控制措施受控状态执行部门监督部门编修部门1.为了保障库存货物供给，合理分布库存，实现科2.降低库存管理成本，保证在库存成本合理的范畴内达到满意的客户第3条职责划分购部和仓储部，并根据库存量、客户量等合理调第4条库存成本控制原则库存管理人员在进行库存成本控制时，应严格遵守如下两具体记录订货费、保管费、缺货费、补货费用第2章库存量的预测第6条用量预测规范存量预测措施收集和分析的资料应涉及市场需求、产品生产周期、物资价格变动趋势、物资第7条预测措施库存控制专人需根据公司实际状况选择库存量预测措施，重要措施有如下两种，具2◎对熟悉状况、经验丰富的经◎对熟悉状况、经验丰富的经然后通过计算推测出需要保用时间序列法和计量经济模第3章库存量基准设立控制第8条设定安全库存量安全库存量=(生产周期+运送时间+检验时间)×单位时间用量+最低库存量第9条设立请购点第10条设定订货批量购但采购部没有按照规定及时到货，则责任第11条建立库存量基准第4章库存成本分析与控制第12条库存成本定期记录分析第13条库存成本分层控制(1)库存持有成本控制。通过对物资的分析，库存控制专人需拟定库存及无需库存的物资，拟定库第14条库存分类控制物资分类管理措施具体内容A增长采购频率◆保持低库存水平的状况下，增长采购频率控制发料数量◆合适增长发料次数和减少每次发料数量，以降低二级库存，降低持货成本常常沟通积极与供应商联系◆保持与供应商的联系，积极理解供应商采购合同的履行状况，及时解决供货问题，避免浮现因缺货而导致采购成本增长的状况严密监督库存◆设立低的库存水平为库存警报点，严密监控库存变化，保证供货的及时性B一般性管理◆按照仓储和采购管理的一般程序进行，通过月度盘点等方式进行库存补充C提高库存数量◆合适提高安全库存水平，减少因常常性采购而产生的采购活动成本增长发料数量◆增长每次发料数量，减少出库次数，降低解决成本降低管理力度◆规定以季度或年度检查的方式来进行库存补充，降低平常管理成本第15条加强物资的养护和保养1.加强仓库内部管理，降低平常开支。4.提高仓库人员出入库装卸的技术水平，尽量减少装第17条本措施由采购部及库存管理部门共同制定，经总经办审核批准后通修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称库存周转管理制度受控状态号编号执行部门监督部门编修部门第2条适用范畴本制度适用于我司所有库存物资的库存周期管理工作。第3条术语定义本制度所称库存周转速度是指库存周转次数，表达在给定的期限内库存循环使用或周转次数的平均第4条收集库存周转信息1.仓管员手机同行业的库存周转速度及我司前期的月库存量、月初存量、月末库存等信息，以便对后期的周转速度进行对比分析。2.仓管员应随时记录物资的出入库数据，理解公司目前的库存状况，收集计算库存周转率的数据，涉及月初库存、月末库存、每月的出库量及全年的出库总量。第5条库存周转速度计算仓管员需计算公司的库存周转次数，理解目前的库存周转速度，具体的计算公式有如下两种，仓管员应根据实际工作需求合理选择使用。第6条周转速度对比分析仓管员将计算的库存周转速度与同行业平均库存周转速度进行比较，或与公司内部其他期间数据进行比较，判断公司的库存周转速度与否合理，找出库存周转速度不合理的主线因素。第7条库存周转速度不合理分析当仓管员发现库存物资周转速度不合理时，应及时分析浮现该状况的具体因素，重要因素如下图所示。未设定合理库存量2物资采购安排不合理没有规范化的库存管理制度库存周转速度不合理的因素第3章库存周转管理措施第8条采购管理措施2.精确进行采购批量预测，使订购物资可以准时供应生产，以便物资3.尽量压缩物资订单周期和生产周期，缩短物资的采购周期，加快库第9条库存管理措施1.降低每月库存金额，设立物资安全库存量，保证库存周2.采购先进先出的存储方略，避免物资积压现象的发生，减少呆料第4章考核与总结第10条设立库存周转控制目的仓管员应设立合理的库存周转控制目的，以便对库存周转管理工仓储主管对仓管员的工作状况进行考核评价，检查库存周转次数与否达到了第12条工作总结第13条本制度由仓储部及采购部共同制定，并负责该制度的修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第8章采购风险与监督管理工具制度名称采购风险控制措施受控状态执行部门监督部门编修部门第2条适用范畴第3条管理职责1.公司采购部是采购风险控制工作的归口管理部门，负责采购风险管理的各项工作。2.公司财务部等其他有关部门需积极配合采第2章完善内部控制机制第4条完善内部管理制度第5条完善风险管控体系1.公司应完善风险控制体系，充分运用供应链管理优化2.公司内部应建立良好的信息沟通机制，拓宽信息渠道，保持信息流畅第3章建立采购风险预警和应急体系第6条建立预警系统采购部应将平常工作进行汇总，并对风险值较大的要素设定警戒值，对其进行第7条建立风险应急系统采购部应建立风险应急系统，一旦发生采购风险，采购人员应启1.应急系统一般采用备选方案的形式预先准备，当风险发生后，采购部可根据实际状况选择与之相2.采购风险应急过程必须要反映迅速，以便及时补救、变被动为主动，使风险第4章采购执行过程风险控制第9条采购风险控制重点第10条采购筹划凤险控制采购风险控制人员应及时审查公司采购部制定的物资采购筹划，具体审核内容3.筹划目的与实现目的与否一致。4.采购数量、采购目的、采购时间、运送筹划、使用筹划、质量筹划等与第11条供应商选择风险控制进行一次复审评估，采购风险控制人员需监督供应商评比过程与否2.采购风险控制人员需监控物资采购招标与否按照规范进行，与否有违背规定第12条采购质量风险控制2.采购部严格按合同规定的金额进行结算，财务部按照采购合同规定3.采购部在验收过程中发现不合格品时，应及时记录并采用措施严格控制不合第5章采购合同风险控制第13条合同内容检查采购风险控制人员应对采购合同内容进行认真检查，具体核查如下四个方1.审查签订合同当事人与否具有主体资格，与否具有民事权利能力和行为能力。2.审查合同当事人的意思表达与否真实。3.审查合同的重要条款与否符合国家的法律和行政法规的规定。4.审查合同的重要条款与否完备、文字表述与否精确，合同签订与否符合法定程序。第14条合同检查的目的1.及时发现和纠正在合同签订过程中浮现的不合理、不合法现2.提请当事人对缺少的必备条款进行补充。3.对显失公平的内容予以修改。4.制止运用采购合同进行违法活动。5.减少和避免采购合同纠纷的发生。第6章采购人员管理第15条采购人员绩效考核1.公司加强采购绩效考核，建立各环节的考核制度并加强检查。第16条采购人员风险管理第17条本措施由采购部制定，其解释权、修改权亦归修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称采购付款稽核制度受控状态■执行部门监督部门编修部门为规范采购付款作业的稽核工作，避免资金损失，维护公司利益，特第3条稽核频率公司固定每季度进行一次采购付款稽核，同步采用不定期第2章预付款稽核第4条预付款稽核内容1.核查采购预付款内部控制进度、交货、期限及付款状4.审核请购、采购、收货、付款等程序与否与公司规定相符，核准审批权5.审查合约责任的执行情形，对于收料局限性、进口短损、逾期违约、品质不良等问题与否依约索6.核查采购预付款有无逾时未清者，与否追第5条预付款稽核重点1.根据预付款明细账查核其申请、报销至收货日期较长者，或转销金额与原列金额不符2.核对多种付款原始凭证与请购单、采购合同、进口报单3.核查有关银行结汇、海关报关、支付保险公司与货运公司等各项支出与支付原7.核查预付费用入账、转销、收回及调节时所应附的原始凭证与否经核准、8.核查预付费用各期分摊措施与否合适，应由本期负担的费用与否9.检查公司多种周转金和准备金的限额与否符合规定，与否存在不当的垫款、已付款、久未交货的第3章应付款项稽核第6条应付款项稽核内容1.拟定有关核准付款的内部控制与否执行良好，与否有以钞票偿还者，并2.核查所有应付账款与否依规章规定办理，并3.核证与否在法定或合约商定的期间内履行应4.核查会计人员与否根据应付款明细表等资料编制记账凭证，与否呈有第7条应付款项稽核重点3.对于数额较大的应付款项，核查采购部与否与供应商签订合同，并查明应付账款的内容与否与4.核查营业外的进货、购料等所发生的账5,调阅原始文献、合同、凭证等，核证其7.互相核对本科目的对方科目，如银行存款、原物料、固定资产等，8.核查与否与供应商的应收账款核对，并视性质发出询证函，以9.查阅与否有已收货并经检验合格的物资但第4章出纳作业稽核第8条出纳作业稽核内容3.核查出纳完毕付款后，与否将付款凭证及各供应商应付账款明细表附于凭单后编制记账凭证，转4.核查供应商与否于领取票据后盖章签收第9条出纳作业稽核重点1.核查出纳与否根据会计部门填制的手续完整的支出(钞票转账)传票签发支票，并告知收款人前来2.核查支票送盖印鉴时，出纳与否于支出(钞票转账)传票上注明银行户3.核查出纳填发的支票与否划线并在发票人签章处加盖“禁止背书4.核查与否有以钞票方式支付者，核对付款及控制程序与否良好，核算对方收款与我司支付数与否第10条本制度由采购部制定，解释权、修改第11条本制度经总经理审批通过后，自发布修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称采购腐败解决措施受控状态执行部门监督部门编修部门凡我司采购过程中浮现的商业贿赂行为，均根据本措第3条采购腐败本措施所指采购腐败行为重要指商业贿赂行为第4条商业贿赂的定义1.财务贿赂金等名义，或者采用报销多种费用的方式，给付我司采购有(2)按照商业礼仪赠送小额礼物的行为不属于商业贿第6条行贿行为的界定第7条受贿行为的界定我司采购部门或者个人在账外暗中收受回扣的，第8条折扣入账第3章腐败行为解决措施第10条供应商行贿解决第11条投标单位串通投标解决第12条采购人员受贿解决1.采购稽核小组对在采购业务中收受贿赂、拿回扣的采购人员进行调查、审计，若根据情节轻重对当事人进行经济惩罚；情节特别严重的，将其移送司法机关，依法追(1)金额达元及如下者，予以罚款_元(__倍),并予以降级解决。(3)金额达_元者，除予以倍罚款外，一律移送司法机关，并追究其法律责任。(4)若受贿为实物，则按市场价格折算金(5)凡因吃拿回扣而受到解决的，都将在我司局域网上予以通3.发生下列恶意状况之一的，需按照实际状(1)在采购中故意选择质次价高的物资或劣质的服(4)拖延时间，打时间差欺骗领导。第13条采购人员贪污解决第14条知情不报的解决第15条主动坦白的解决第16条本措施的制定与修改本措施由总经办制定，经总经理批准后生效。总经办对本措施有解释、第17条生效日期修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第9章供应商管理工具制度名称供应商调查措施受控状态执行部门监督部门编修部门为了更好地规范供应商调查工作，保证精确地理解供应商信息，特第2章调查潜在供应商第4条市场竞争分析3.供应商管理专人应当理解竞争市场的规模、容量、性质。例如，资源市场究竞有多大范畴、有多少资源、有多少需求量，拟定市场是卖方市场还是买方市场及竞争市场的生产能力、技术水平、管理水平、质量水平、价格水平、需求状况及第5条建立供应商管理数据库第6条寻找潜在的供应商1.寻找潜在供应商的具体渠道可涉及采购杂志、新闻媒体、产品发布2.供应商管理专人应一方面拟定资源市场总的水平，然后根据整个市场水平来选择合第3章供应商初步调查第7条设计供应商调查表1.采购部供应商管理人员必须根据我司需要的内容和格式设计意尽量掌握、理解供应商的信息，设计的表格应满足易于填写和便2.供应商调查表的内容涉及供应商概况(如供应商名称、地址、法人代表等),公司规模，主营产品，原材料信息，重要生产设备，重要检测设备，生产工艺1.凡有意向为我司提供物资且符合条件的供应商，均应填写供应商调查表。此表将作2.供应商管理人员必须在规定的时间内回收供应商调查表，有合伙意向的供应商需在规定时间内提第9条供应商资料的录入2.供应商管理专人应及时将调查的资料输入数据库，进行记录汇总和分析，随时调查供应商及其所提供产品质量的动态状况。供应商调查表须每年复查，以便根据变动状况更第10条资质审查内容在筛选供应商的过程中，供应商管理专人需通过对供应商进行产品分析、项目考察等对供应商的及产品更新换代的速度、质量控制体系的建立时3.服务能力审查：重要考察供应商在服务方面的具体步署，如服务网点的状况、客户对服务的反映4.合同执行能力审查：供应商管理专人应当把供应商在政府采购项目中的合同执行状况加以总结、第11条初选供应商2.初步供应商名单需报采购经理进行审核，审核通过的供应商才有资格进入供应商实第4章供应商实地调查第12条实地调查的单位第13条实地调查的内容1.供应商调查小组应对初步候选的供应商进行进一步、仔细的考察活动，进一步考察供应商的生产第14条实地调查报告第15条实地调查成果应用实地调查完毕后，调查报告及调查过程中产生的各项资料将成为供应商选录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称供应商绩效改善措施受控状态编号执行部门监督部门编修部门为有效增进供应商绩效改善，保证公司采购物资的质量和交期，特本措施适用于公司所有物资供应商的绩效提高与改善工作，特别是重要供应商的绩第3条供应商绩效改善原则第4条建立绩效体系1.供应商管理人员应及时为供应商建立有针对性的绩效指标体系，并在每年初设定供应商绩效目第5条对供应商开展绩效评估1.供应商绩效管理指标可以涉及：合同履约率、准时交货率、质量合格率、让步接受率、拒收率、第10章采购招标管理工具1、采购招标管理细则制度名称采购招标管理细则受控状态号编号执行部门监督部门编修部门第3条管理职责1.采购总监负责监督采购招标管理工作，并对招标产生的中2.采购经理负责监督采购招标实施工作，并负4.评审小组负责对投标人进行评审，拟定合适的中5.评审小组由采购招标主管、技术部人员、质量部人员及有第4条招标原则招标活动以公开、公正和诚实信用为原则进行，任何单位和个人第5条招标确认1.采购金额在10万元以上的物资，原则上必须实(2)公司拟定了长期合伙伙伴关系的，采购经理或采购总监审批后，可以不进行招标。(3)只有一家供应商可以提供采购物资的。(4)因技术、保密等特殊因素不能进行招标的。2.招标文献需涉及招标告知、招标人须知招标、合同条款、投标书编制规定、投标保证金、履约保证金、标价表等内容。招标文献的具体内容第8条招标文献的修改1.采购招标主管对已经发出的招标文献保存有修改、澄清或者3.招标文献修改、澄清或者解释的内容为招标文献第9条发布招标报告1.采购招标主管可以根据招标物资的规定，在招标公示中规定潜在投标人提供2.资格审查的项目涉及投标人的组织机构、中标经验、供货能力、财务状况等，投标人应当具有承第11条发售招标文献1.采购招标主管可以直接将招标文献发售给通过资格预审的投标人，并规定投标人收到招标文献后2.通过资格审查的供应商可以向招标人员购买招标文献，以便进行后3.招标人员不得向别人透露已经获取招标文献的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的第12条现场踏勘采购招标人员可以根据招标项目的具体状况，组织潜在投标第13条投标文献管理1.投标人应当按照招标文献中有关投标文献的具体规定编制投标文献，投标文献的(1)投标文献应当对招标文献提出的实质性规定和条件作出响(2)投标文献应当由投标人的法人代表或者授权代理人签订并加盖公章后密2.准时递交。投标人应当在招标文献规定提交投标文献的截止3.签收保存。采购招标主管收到投标文献后应当签收保存的投标文献，并以书面形式女告知招标人，该补充、修改的内容为投标文献第14条投标保证金、履约保证金及质量保证金的规定后方可参与投标，投标保证金按照_万元收取。2.待拟定中标人后，未中标的投标人的投标保证3.中标的投标人待签定正式合同后，投标保证金自动转为履4.中标人不与我司签订合同的，其投标保证金第15条投标禁止事项2.禁止投标人以向招标人或招标领导小组行贿的手3.禁止投标人以别人名义投标或以其他方式弄虚作第16条组建评标委员会第17条开标条件1.开标之前，评标小组及时制定开标方案，拟定开2.开标会议的时间和地点必须和招标公示中规定的一致，并邀请投标人或其委派的代表参与畴不能超过投标文献记载的范畴或变化投标第19条开标记录第20条开标变更在特殊状况下，可以暂缓或推迟开标时间，特殊状况涉及但不限2.开标前，发既有足以影响采购公正性的违法或第21条审查投标文献在唱标之后，评标小组将对投标文献进行审查，其具体的审1.评标小组一方面对所有投标文献进行审查，将不符合招标文献基本条件的投2.对投标文献不明确的地方进行必要的澄清和提问，但不能3.按照招标文献中拟定的评标原则和措施对投标文献进行第22条评标措施视具体状况选择合适的评标措施，以保证公司第23条评标报告评标小组及时撰写评标报告，并向采购招标主管推荐1～3第24条拟定中标人2.一般状况下，排位第一的中标候选人乐意签订采购合同，并且没有收到与其有关的举报和其他信3.中标人因不可抗力或者其自身因素不能履行采购合同的，招标委员会需拟定排在中标人之后的第25条中标成果核准1.拟定中标人后，公司将于5日内持评标报告到招标管理机构核2.中标成果经招标管理机构核准批准后，招标委员会便可向中标单位发放“中标第26条中标公示发布2.发布公示的同步，采购招标主管应向中标人发出第5章采购谈判与合同签订第27条合同谈判2.合同必须在30日内签订，合同的内容不得对招标文献和中标人的投标文献作第28条合同起草与拟定1.采购合同由采购部负责起草，公司法律顾问予第29条合同签订注意事项付款，规定中标人所提供的物资在我方进行转移、在一第30条合同执行第31条本细则由采购部制定，其解释和修改权第32条本细则经总经理审批通过后，自发布修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字如下是某公司的招标公示管理措施，供读者参照。制度名称招标公示管理措施受控状态编号执行部门监督部门编修部门本措施适用于在公司招标公示内容的拟定、审查、媒介发布和跟2.采购招标主管负责编制招标公示，并通过有关的4.招标项目概况：规模，总投资，资金来源及资金贯彻状况，项目的重要内容、7.载明资格预审文献的获取时间和措施，递交资格第5条招标公示的构成1.采购招标人员需按照招标公示的格式规定2.招标公示可分为标题、招标号、正文、落款四个部分，不同构成的编写第6条标题的编写1.采购招标人员根据状况结合招标标题的格式，对招标公示的2.招标公示的标题是招标公示中心内容的概括和提炼，形式上可分为单单标题双标题◆完整式标题：由招标单位名称、招标项目和文种构成，如公司——项目——招标公示◆完整式标题：由招标单位名称、招标项目和文种构成，如公司——项目——招标公示点明招标项目，如公司——招标公示——××项目招标公示标题的形式1.采购招标人员需在标题下一行的右侧标明公示文书的编号，2.编号一般由招标单位名称的英文编写、年度和招标公示取招标文献的措施等各项内容，其一般由开头(2)主体部分，也是招标公示的核心部分，一般采用条文式或分段式构造，需写明如下内招标项目第10条招标公示的审批第3章招标公示的发布第11条指定发布媒体第12条提供有关资料2.提供的资料，需按照指定媒体许可的提交方式(如书面、传真、电子邮件等3.媒体一般规定提供的资料涉及招标公示文本(需加盖公司公章)、公司营业执照(或法人证书)、项目招标批准文献(复印件),以及其他规定提交的文献资料。第13条信息的确认招标人员提交资料之后，需与发布媒体针对有关信息进行确认，具体的确第14条指定专人跟踪第15条发布状况的跟踪2.招标公示发布在指定媒体的刊物后，招标人员需获取原件校验，并提交复印件第16条媒体发布的其他注意事项2.采购招标人员在两个以上媒介发布同一招标项目的招标公示的文本，其应第17条本措施由采购部制定，其解释权和修改权归第18条本措施经总经理审批通过后，自发布修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第11章采购结算管理工具制度名称采购结算管理措施受控状态执行部门监督部门编修部门本措施适用于公司采购部及材料仓库、设备部门的采购结算管第3条职责分工采购付款工作需严格遵循公司财务部制定的付款申请审批程序，其职责分工如1.采购部负责采购订购、拟定付款方式及采购结算第2章结算根据及规定收款单位名称(全称),收款单位开户行名称(全称)及地址、账号收款单位名称(全称),收款单位开户行名称(全称)及地址、账号2物资名称、规格及型号、数量、单价、金额、入库时间3申请付款日期、付款方式、大小写金额4经办人及有关负责人的签字等付款申请单所含内容示意图2.采购订单。采购订单是采购物资与否经过2.我司所有生产用物资材料的采购必须获得税率为17%的增值第6条付款方式2.国外采购一般采用信用证付款方式，特殊状况须第7条制定结算筹划1.采购部根据收货清单、结算单与订货合同、应付账款核对无误后，统一制定结算筹既有资金状况等制定，分清轻重缓急。结算筹划须经采购经理审核及主2.采购款项须按采购合同规定或订购单所商定的时间，由财务部统一支付。1.采购部应在每批物资收货后一周内及每月底与供应商核对账务，4.在部分物资紧张或供应商坚持规定先款后货时，所需货款须经采购部5.的确需要直接交付支票的，应由采购结算专人带正式、合法的发票到财务部办第10条建立台账采购部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应第11条报销次报销手续，报销单据应附上有关发票、采购筹划单、订购单、验收入第12条采购部结算专人负责采购应付账款的管理工作，设立应付账款台账。第13条采购部往来会计应定期编制客户往来对账单，发送至对方第14条对长期客户、重点客户以及金额在一定起点以上的往来客户，应视状况按客户名称设立第15条采购结算专人需归档保管有关的采购合同、提货凭证、收付款凭据，并设立备查登记第16条本措施由采购部负责制定、修订和解释。第17条本措施报总经理审批通过后方修修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字订记录制度名称采购付款管理措施受控状态执行部门监督部门编修部门第2条适用范畴。本措施适用于我司所有原材料、辅料、设备等物资的采购支付工作。第3条采购付款工作必须遵守如下四项原则。1.公司所有物资采购一律实行比价采购制度。2.应针对物资采购流程严格建立决策、执行、监督、检查等科学的管理程3.采购数量、质量、金额严格纳入公司筹划管理，根据项目实施状况按筹划金额实施采4.公司支付采购进度款、材料、设备款及各项费用款时，要严格执行签字程序。第9条财务部接到采购总监审批通过的付款申请单等文献后，应根据公司的有关财务制度安排付款事宜。第10条财务部会计人员应及时开立付款凭证，交出纳人员办理有关付款手续。第3章付款方式第12条网银支付。由出纳支付，同步，另指定一名财务人员授权。据，作为我司的入账凭据。审批后可钞票支付，但1000元以上的物资材料在支付时应尽第4章账务核查第16条财务部的物资明细账应定期与采购部、仓储部的物资明细账核对，做到账账相第17条有关部门针对本部门的采购业务进行评审，指出差错问题，并提出相应的改善意见。第18条本措施由财务部负责制定、修订和解释。第19条本措施经总经理审批后方可生效。修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第12章采购方式管理工具制度名称项目采购管理措施受控状态执行部门监督部门编修部门第3条