电信集团运营成本统计报表体系样本

xx电信集团服务运行成本统计报表体系XX电信集团战略发展中心1月目录TOC\o"1-3"\h\z1包含管理主体和部门 12成本统计报表表式 22.1报表体系组成和分工 22.2分企业报表表式 32.2.1分企业运行成本汇总表 32.2.2分企业运行成本明细表 42.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表 52.2.4机房租赁统计表 52.2.5薪资结构统计表（下属企业） 62.3总部报表表式 62.3.1薪资结构统计表（总部） 62.3.2企业运行成本汇总表 72.3.2其它报表 73注意事项 83.1对上报资料要求 83.2指标口径统一性 83.3消除核实方法造成差异 83.4成本信息核查 93.5和刚性成本工作接续 9运行成本统计报表体系为了全方面反应整体及各运行城市经营效益，跟踪不一样运行主体运行成本变动趋势，为企业计划和预算编制、运行政策制订、价格管理、下属企业绩效考评、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全方面成本统计报表体系。报表体系在全方面反应企业成本信息基础上，同时对比重较大出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定时跟踪。请各下属企业、总部相关部门帮助完成相关工作。1包含管理主体和部门总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作整体协调和汇总，并定时公布效益分析汇报及其它专题成本分析汇报。分企业：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每个月初10个工作日内完成上月报表上报工作。总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定时公布总部预算实施情况分析汇报。总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并和战略发展中心保持定时沟通，共同完成定时编制公布骨干网效益分析汇报工作。总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。2成本统计报表表式本部分将依次介绍报表体系包含多种表式设计，其中包含到两个相关时间名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反应月份，比如“4月企业运行成本汇总表”中“4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心日期。2.1报表体系组成和分工成本统计相关表格一览编号表名填报单位填报周期备注表1企业运行成本总表总部战略发展部月供经营月报使用表2分企业运行成本汇总表分企业月由表3自动生成表3分企业运行成本明细表分企业月表4薪资调查表（总部）总部人力资源部附表1城市出口及线路租赁分企业月数据应和表3一致附表2机房租赁统计表分企业月数据应和表3一致附表3薪资调查表（下属企业）分企业月数据应和表3一致总部费用统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网成本统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网租赁协议汇总表总部网络运维部月网络运维部自定表式说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报2.2分企业报表表式2.2.1分企业运行成本汇总表说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分企业需依据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和对应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。2.2.2分企业运行成本明细表表3由分企业组织填报，提议尽可能由会计信息系统自动生成。2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表说明：附表1由分企业按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.4机房租赁统计表说明：附表2由分企业按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.5薪资结构统计表（下属企业）说明：附表3由分企业组织填写上报，反应信息范围为分企业及所辖子企业，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.3总部报表表式2.3.1薪资结构统计表（总部）说明：表4由总部人力资源部填写并报战略发展中心，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.3.2企业运行成本汇总表说明：企业运行成本汇总表由各分企业成本汇总表、总部费用统计表、干网成本汇总表汇总后生成。将数据核准沟通所花时间考虑在内，两个工作日内完成，并供编制经营月报使用。2.3.2其它报表总部费用统计表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。干网成本汇总表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。干网租赁协议汇总表：由网络运维部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。3注意事项3.1对上报资料要求成本统计报表将作为企业计划和预算编制、运行政策制订、价格管理、下属企业绩效考评、资源分配优化及其它决议支持工作关键依据。所以，各下属企业、各部门必需确保上报资料完全、真实和立即。对上报报表不真实部门和下属企业，将采取必需方法进行处罚。3.2指标口径统一性各部门必需严格根据本方案要求指标、成本项目定义和调查表式上报数据。如有对指标、成本项目定义和调查表式不明确之处，请立即和总部战略发展中心沟通。3.3消除核实方法造成差异不一样运行实体财务成本核实方法、成本项目设置等存在差异，或在成本核实中采取收付实现制全部会使成本信息失真。必需确保总部及各运行主体上报数据反应该期发生成本，而不是当期支付成本。采取收付实现制核实成本项目要有必需调整措施，有协议成本项目一律按协议填列月费用支出。3.4成本信息核查鉴于成本统计信息关键性，战略发展中心将独立或汇同总部其它部门，对下属企业进行不定时成