财务部岗位职责范文（32篇）

财务部岗位职责范文（32篇）财务部岗位职责范文（精选32篇）财务部岗位职责范文篇11.掌握与熟知国家的各项财务法律法规政策，遵守各项财务管理要求，准确的、认真的负责公司会计管理工作任务，保障会计工作任务的完成；2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致；5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录；9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；10.依照会计档案法对个的`各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况；13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好；14.当离开公司的会计岗位时要注意将一切会计资料向交接人移交清楚，包括各类会计账簿报表、会计档案、预算资料、印章管理以及债券债务等其他还在进行中的工作事务及时准确的交代清楚，保障无误的办理移交手续；15.不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。财务部岗位职责范文篇2岗位职责1、根据集团业务发展战略,负责市场和销售的财务规划、预算和管理工作,节约资金成本和税务成本,为管理层的经营决策提供可靠财务信息;2、完善市场、销售系统的财务体系(财务政策、制度、方法、会计系统工具等),优化市场财务的内控流程,保证流程安全、高效运作;3、结合业务发展需求,提供新业务模式下财务整合解决方案,提升市场财务的预算与执行;4、参与各级销售组织(销售省区、直营办)销量和销售费用目标分解,跟踪销售、费用、回款等业绩指标;5、负责市场、销售的`财务分析、成本管控工作,定期向公司汇报销售运营情况,为销售策略制定提供分析支持;6、建设财会团队人才梯队提高部门人员业务技能和职业化水平。任职要求:1、全日制大专以上学历,会计学或财务管理专业背景,对快速消费品行业有一定了解;2、5年以上大中型企业综合会计管理工作经验,有销售财务管理经验者优先考虑;3、具有全面的财务专业知识,熟悉国内会计准则及相关财务、税务等法律法规;4、具备较强的团队领导、沟通协调和组织管理能力;5、具有中级会计师、CPA、ACCA或同类专业资格证书优先。财务部岗位职责范文篇3岗位职责1.负责部门日常行政事务及部门内各类会议的协调安排等工作;2.负责本部门日常应用文件(如各类政策、作业指引、流程、表单等)数据库建立及定期更新;3.负责部门内部文书管理工作及本部门日常各类费用的.申请、经审批后报销发放工作;4.负责上级指派的接待类工作,如安排约见、会议室安排、会议提醒、日常客户联络等;5.协助区域每月管理月报的信息汇集及文本编制、装订;6.在上级指示下,协助财务类基础事务工作的开展。职位要求:具备财务管理、会计、审计类专业大学专科或以上学历;具有会计从业资格证;具备丰富的行政、文书管理、财会管理知识,并具有实际操作和管理经验;电脑操作熟练,具备良好的书面及口头表达能力,英语良好者优先;具有3年以上相关工作经验,如有地产公司相关工作经验者优先;工作责任心强,具有良好的职业道德和操守,并具有良好的团队合作精神财务部岗位职责范文篇4一、结算岗位：A、整车方面：财务部岗位职责1、先交定金后交全款的客户客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。2、直接缴纳全款的客户结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。3、分期付款的客户结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。4、政府采购的客户结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证5、欠款的客户结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。6、整车发票开具销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。7、整车销售移交单据结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员B、售后维修方面1、缴纳维修款客户结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。2、协议挂帐单位结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。3、个人欠款或免单客户欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。4、厂家免保和索赔结算结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。5、预收款客户结算结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。6、事故维修结算事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。7、维修结算汇总表结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款8、维修结算移交单据：汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。二、出纳岗位A、银行汇款：1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的.帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。三、成本会计：A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。四、总帐岗位1、审核凭证总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。五、财务经理岗位A、资金安排每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。工资、季度留底每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。淮安雨田投资集团有限公司财务部岗位职责范文篇5部门：财务部班组：姓名：直接上级：总经理岗位：经理直接下级：部门成员班次：行政班工作职责：1、负责组织和监督执行全店的所有计划财务管理工作;2、根据饭店经营计划，草拟相应的财务预算方案;3、组织所属部门人员编制各项财务报表;4、做好饭店经营管理决策的财务专业参谋;5、负责饭店内部审计。工作原则：胸怀大局、秉公办事、认真负责、科学管理、指导与监督。工作内容：1、在总经理领导下，认真贯彻妨执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核饭店有关部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护饭店财产、维护财经纪律，对本饭店的财务状况负责。2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。3、通过财务分析，指导和协助各部门做好增收节支，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断提高经济效益。按规定处理好国家、饭店、职工三者的经济关系。4、根据饭店经营计划，编制饭店年度、季度、月份的财务计划，草拟预算方案。组织编报每月的财务报表和有关经营状态的各类报表，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。5、负责组织饭店的全面经济核算，为饭店各部门经营管理提供财务专业方面的咨询，为决策层提供财务专业方面的建议，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。6、组织制定饭店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。7、严格执行国家的.外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。8、督导饭店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。9、协调部门内部及其他部门之间，以及与财政、税务、金融保险等部门的关系，为饭店经营管理目标服务。10、定期向总经理如实反映饭店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善饭店经营管理决策的依据。11、负责财务部队伍的建设，制定各级人员的培训计划，提高财务部全体员工的业务素质，拟订财务部各部门机构设置和人员配备方案，并实施各级人员任免的奖惩方案。12、负责饭店内部的审计工作。13、负责清理饭店的债权、债务，负责全饭店的财产管理工作，并组织每年度的财产大清理工作。14、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作任务。15、负责部门和社会治安综合治理，做好安全教育、防火、防盗、保密工作。财务部岗位职责范文篇6岗位职责：1、在总部财务中心领导下，全面负责分公司财务工作;2、负责部门内部人员管理及考核;3、为分公司总经理日常经营管理工作提供专业支持任职要求：1、性别不限，30-45岁，财务类、金融类等相关专业本科及以上学历，八年以上财务工作经验，三年以上同等岗位工作经历;2、熟悉现代企业财务管理流程，具备工业企业财务工作经验者优先;3、为人严谨认真，具备良好的.职业操守财务部岗位职责范文篇71.全面管理酒店日常财务会计工作。2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。6.监督编制预算表、现金流量报告。财务部岗位职责范文篇8岗位职责:1、提前到岗做好营业前的准备工作,备好必要的办公用品及准备足够的散钞;2、负责酒店餐饮区域的'现金收款、刷卡业务;3、审核把关挂账签单的折扣权限,统计每日收银日报表;任职资格:1、中专以上学历,形象气质佳;2、普通话标准,思维严谨、细致耐心,能够熟练操作办公自动化;3、具有良好的团队协作精神,能够适应酒店倒班工作制。财务部收银员(岗位职责)财务部岗位职责范文篇91.建立健全各项财务管理制度,不断完善和监督财务管理制度的贯彻执行。2.具体负责管理处的经济核算工作,按照管理需要建立财务管理体系,指导、检查、监督属下的工作,保证帐目记录完整、准确,审核会计报表。3.根据管理处的.时间运转情况,按月份、季度、年度编制财务预算,批准后,认真贯彻执行。撰写财务报告,及时向总经理反映管理处的财产及资金运转情况,提供财务信息。4.协调好与银行及上级财务部门的合作关系。5.向业主提供财务报告,解答业主对管理处财务状况的咨询。6.组织本部人员定期开展财务分析活动。7.严格掌握费用开支,认真执行费用报销制度,本着勤俭节约的精神监督审批各部门的采购及费用开支情况。8.统筹安排固定资产管理以及其他财产的使用保管,注意发现和解决财产物资管理中存在的问题,确保财产物资的合理使用和安全管理。9.负责做好资产管理,督促出纳员子女规定程序及时清理债权、债务,防止拖欠款项,搞好资金融通。10.参与决策、监督管理处的资金来源与运用情况、各项指标完成情况、检查各项制度的使用情况。11.完成总物业经理交办的其他工作。财务部岗位职责范文篇101、财务部员工岗位职责总则1、制定财务制度，对财务制度内部管理实施、馈进行监督2、按公司情况制定财务年度规划，定期或不定期进行财务分析，为公司经营提供依据3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等工作进行总体控制4、编制和维护工业总账和明细账5、核对往来账目和应收付款管理6、工业成本核算、产品收入和财务分析，控制公司成本，进行成本预算、控制、分析和考核7、日常账务处理，固定资产管理8、提交财务管理报告，报税缴费，配合展开公司内外部审计工作9、国家重点研发项目账务处理10、完成上级领导交办的其他工作。2、项目部财务部岗位职责1、负责各电商平台的对账单结算核对，包括订单、资金流水等相关原始数据的归整2、负责各电商平台资金回款到账跟进，确保资金安全3、负责电商平台的发票申请、核对并及时愦、协调相关业务及财务人员4、负责日常各部门相关日报数据的统计5、负责库存相关入库、出库、退货等数据核对6、每月各店铺快递、物流费用核对7、完成上级安排的其他工作3、项目部财务部岗位职责1、负责公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。4、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。6、对公司重的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。4、项目部财务部岗位职责1、收集并分析所管辖区内公司业务相关的最新财税政策，为公司业务经营涉税事项提供税务意见，对业务部门提出的税务问题进行解答2、负责发票购买以及与主管税务机构的日常沟通与协调，负责与税务保持沟通并建立良好的'关系3、在集团税务管理人员的带领下，跟进企业税务风险自查并配合税务机构各项常规检查和专项检查4、在集团税务管理人员的带领下，每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议5、协助集团税务管理人员，跟进所管辖区内公司的各类税务申报、税务局需要提交的各种税务申报表的填报6、税务相关资料的档案管理7、协助完成日常事务性工作，协助处理财务其他工作8、完成领导交办的其他工作。5、项目部财务部岗位职责1、负责公司相关运营数据的统计及初步分析2、负责员工费用报销相关工作3、负责用章相关事项并登记保管相关合同4、协助负责公司运营风险评估及财务事项合规性管理5、协助负责公司经营问题提示及解决跟进，支持公司的良性运转9、完成上级交办的其他工作。6、项目部财务部岗位职责1、各类费用报销审核2、往来账务核算跟进与处理及对账3、会计档案管理4、税务筹划、申报5、报表审计各项配合工作7、财务部员工岗位职责总则1、负责与供应商进行往来款项的核对、确认，保证往来款项准确无误，并定期进行往来分析2、负责编制与往来款项相关的各项凭证，做好往来账款的管理工作3、完成每月出入库的对账，应收应付账龄分析，保证账账相符，账表相符、账实相符4、审核库存中进、销、存以及结转损益凭证5、参与存货盘点工作，协助财务部门不定期抽查货品6、领导安排的其他临时性工作。8、财务部员工岗位职责总则1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制2、负责公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作3、负责公司重的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制4、负责主持完成公司上市前的各项筹备工作，组织制定公司上市筹备整体规划和实施方案，并负责推进落实5、完成领导交办的其他任务。9、出纳员岗位职责1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登激作，定期进行货币资金的业务核算做到所有账目日清日结、准确无误。3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用做到有据可依。4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。6、保管好各种印章，按规定使用。7、保管好各类原始票据以备查找。8、定期参加部门人员培训。9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。10、库管员岗位职责1、熟知商品的汽、特性、功能外观做到眼勤、手勤、笔勤心中有数。2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。7、定期参加部门人员培训。8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。财务部岗位职责范文篇11职责描述:1.审核管理费支出;2.将所审核的原始凭证记账;3.各项收入的记账;4.课题调账记账;5.银行对账;6.凭证装订、会计档案归档;7.应收、应付款项清理;8.财务系统维护;9.其他领导交办事项。任职要求:1.财务相关专业本科毕业;2.具备会计证,能够熟练操作会计软件和办公软件;3.熟悉财务相关法律法规及会计政策;4.遵纪守法,具有良好的.公民意识及职业道德,爱岗敬业;5.工作认真细致,具有责任心、服务意识和团队合作精神。财务部岗位职责范文篇12一、根据公司战略发展规划和年度经营计划，制定本部门市场开发目标和销售计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。二、加强业务培训和素质教育，提升窗口部门服务水准；优化业务流程，提高工作效率。三、加强用气计划的管理和预测，协助调度指挥中心做好计划的落实和平衡供气。四、负责天然气安装、拆迁、改造、销售业务的受理和气费抄收工作。五、严格履行各类业务和报表的审批程序，及时上交各类款项，减少资金拖欠，提高气费回收率和计量的准确性，配合相关部门做好气费稽查收缴工作，堵塞漏洞，保障资金安全。六、做好用户安全宣传和服务工作，重点搞好工商用户的安全检查、服务和管理，提升企业信誉和社会形象。七、加强数据库、收费系统及合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。八、做好营业网点的`消防安全及管理。九、做好领导交办的其它工作。财务部岗位职责范文篇13(一)拟订往来款项结算手续制度。(二)办理申请往来单位的标准信息工作。(三)负责往来账目的'核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。(四)及时编报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。(五)交办的其他工作。财务部岗位职责范文篇141、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的'现金管理、银行存款管理制度。7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。9、完成领导交办的其他临时性工作。财务部岗位职责范文篇151.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。2.负责与各个部门进行业务沟通。3.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。4.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。5.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。财务部岗位职责范文篇161.在党总支和院长领导下，负责本院的财务管理工作，带领本科财会人员树立为医教研服务的思想，保证医院各项任务的完成。2.认真贯彻执行国家财经方针政策和法律法规，严格遵守财经纪律和各项制度,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。3.报据事业计划，正确、及时编制年度财务预算，按照规定的统一收费标准，积极合理地组织收入，并遵守国家规定的费用开支范围和开支标准，精打细算，节约开支，监督预算资金的正确使用。4.监督、检查与指导医院各部门的财务收支及各物资部门的会计核算和物资管理工作，定期或不定期清查库存，核对账目，做到账账、账物、账卡相符。5.督促清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。6.审查或参与拟定院内的各项经济合同、协议及其他经济文件。7.负责向本单位领导和职工代表大会报告财务执行状况，及时向上级主管部门报送会计报表。8.组织会计人员学J政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，有计划地培养会计人员，参与研究会计人员的任用和调配(配合人事科搞好财会人员的职称晋升工作)。财务部岗位职责范文篇171.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。7.负责对所有下属企业的`财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。11.完成总经理临时交办的工作。1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，掌握相关财务规定。2、按照会计制度，建立会计账目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计资料。3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务情况说明书、会计报表附注和审计报告。4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的往来账。5、负责固定资产登记核算、计提折旧。6、负责税务管理，及时解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、要求。7、及时督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。8、严格执行付款计划，保守财务秘密。9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作情况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩意见。10、组织财务部人员内部学习，熟悉相关会计准则、税法，做到不断学习、持续教育。第一条在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。第二条带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。第三条保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金。第四条根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。第五条要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。第六条参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。第八条组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。第九条要完成公司领导交办的其他临时性工作。财务部岗位职责范文篇18一、财务主管岗位职责1.负责公司的全面财务会计工作；2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12.承办总经理和财务总监交办的其他工作；二、维修分店会计岗位职责1.审核维修分店的原始单据；2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务)；4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；5.发票的管理工作；6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；10.承办财务主管交办的其他工作；三、现金出纳岗位职责1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票；5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料；7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；8.承办财务主管交办的其他工作。四、银行出纳岗位职责1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；4.整理、登记经办收付的`原始凭证，定期移交会计岗位；5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；7.协助会计编制有关记帐凭证；8.承办财务主管交办的其他工作。五、收银员岗位职责1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。财务部岗位职责范文篇191、工作概要:负责物业公司的经营核算和财务分析。2、主要职责:(1)遵守国家有关财务政策、规定,全面负责财务日常工作。(2)主持制订年度、季度物业管理收支计划、成本降低计划,并定期检查分析,做好财务监督工作。(3)负责定期报告财务运行状况,进行财务分析。(4)负责完成各项税款的上缴工作。(5)负责各职能部门的费用预算、审核。(6)负责管理督导物资的采购工作。(7)负责组织财务人员学习业务知识及财务人员的'业务考核。(8)完成上级领导安排的其他工作。财务部岗位职责范文篇201.负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。2.计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。3.负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。4.负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。5.负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。6.编制登记现金、银行存款日记账。7.负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。8.负责编制每日出纳报告。9.负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。10.定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。11.负责编制银行存款余额调节表。12.负责应收帐款的催收。13.负责营业发票的购销和保管。14.负责空白支票的购买和保管。15.负责银行私人印鉴的保管。16.积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。财务部岗位职责范文篇21财务部经理岗位职责1、组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。2、组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。3、组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。4、积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。5、负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。6、负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。7、参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。8、组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。9、组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。10、组织领导并做好财务档案归档管理工作。11、完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责1、负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。2、负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。3、负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。4、负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。5、组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。6、组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。7、组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。8、负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。9、及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。出纳岗位职责1、负责财务日常费用的`核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。2、负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。3、负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。4、负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。5、负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。6、负责编制报送资金日报表。7、负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。8、负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。9、负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。财务部岗位职责范文篇22职责：1、负责税务管理工作：（1）日常税务核算、各税种申报核实工作，及时准确向税务局提供数据，完成申报、缴纳及账务处理。（2）出口退税资料（出口发票、采购发票、报关单）的跟进、收集、申报、整理及相关账务处理。（3）发票管理相关工作。（4）配合部门经理对公司税收进行整体筹划与管理。（5）配合财政、税务、银行等相关政府部门工作，及时准确提交相关资料。（6）税务政策的归纳和整理，进行税收政策研究及税收分析。（7）税务档案管理工作。2、负责费用报销审核工作。3、负责日常会计账务核算及管理。4、完成上级领导交付的其他工作。要求：1、大学本科及以上学历，财务、审计、经济管理等相关专业毕业；2、3年以上税务管理相关工作经验，中级以上会计师职称。3、熟悉税法、票据法公司法、等经济法律、法规；了解掌握与我公司业务相关的国家政策。4、熟练使用sap软件、自动化办公软件、会计核算软件；5、优秀的.沟通表达能力、分析能力；较强的责任心和严谨的工作态度；清晰的逻辑思维，对数字敏感；具有财务人员应具备的职业道德。财务部岗位职责范文篇231、在管理处主任领导下，负责财务部的全面工作。2、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算；有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况；监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。5、负责统一归口管理公司各种票据；检查公司所属部门的`收支发票和账目，杜绝公司资金流失。6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告，送公司经理、管理处主任审阅。7、结合本公司实际情况，制定实用的财务管理办法；善于与业主和住户，及各部门之间进行交流、沟通，得到大家的信任和理解。8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训，提高整体的业务水平和服务标准。财务部岗位职责范文篇241、监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。3、核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。4、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。5、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。6、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。7、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。8、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。9、公司领导交办的其他工作。财务部岗位职责范文篇251.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。2.熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。4.参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。5.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。8.配合有关部门有组织、计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。有9.负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。10.完成集团领导交给的其它工作。1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。3、组织会计人员按照(会计法)和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的`会计数据。5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。8、完成公司领导交办的其他工作财务部岗位职责范文篇261、协助总裁制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。财务部岗位职责范文篇271、负责各项品牌账目;2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;4、每月整理数据上报总部各类报表;5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;6、梳理备件对账情况，做好对分站数据