投资咨询有限公司工作手册模板

投资咨询工作手册（V1.0版）投资咨询二○一五年四月二十七日目录企业欢迎词 1总经理致辞 2第一章总则 3第二章企业概况 4第三章组织管理 5第一节企业组织框架 5第二节总经理岗位职责 7第三节副总经理岗位职责 8第四节其它部门岗位职责 9第四章行政人资管理 14第一节卫生管理制度 14第二节工装管理制度 14第三节办公设备管理制度 15第四节办公用具管理制度 20第五节印章管理制度 23第六节招聘管理制度 24第七节考勤管理制度 25第八节培训管理制度 27第九节薪酬福利管理制度 29第五章财务管理 29第一节现金管理制度 29第二节借款管理制度 29第三节费用报销制度 29第四节差旅费报销制度 29企业欢迎词亲爱战友们：欢迎您加入投资咨询，成为我们队伍中关键一员，为了帮助您愈加好地了解企业，企业制订了这本工作手册。工作手册中内容对企业全部组员均为关键，请您快速阅读并放于便于取阅地方，在您碰到相关企业工作方面问题时，即可随时参阅。当然，您不可能在工作手册中找到全部问题答案，因为它不是制度全书。本工作手册编入了部分企业关键制度概要，不管内容多么完善，也替换不了您和企业组员之间日常直接沟通。依据业务情况，职员提议或不一样地域环境差异，企业有时会对这些制度进行改动，如有改动，我们会以企业文件形式立即向您传达。本手册中义务、责任及条款并非随意制订，每一条全部有合理常识背景，基于企业管理经验且其中很多条是由职员提议，但我们期望有更多来自于您提议，这将有利于我们保持团结、合作、友好关系。总经理致辞亲爱战友和盟友们：

你们好！首先，我代表企业全体同仁对青岛总部领导能把河北区域放心交给我们表示衷心感谢！每个人全部有自己梦想，现在民间金融行业动荡不安，多种操作不规范民间资本运作越来越多，怎样能在这“乱世”中脱颖而出，成为河北民间金融行业标杆企业，成了企业梦想。有了青岛总部和各位同盟支持，愈加坚定了我们理想和信念，我相信，只要我们不停合作和学习，严格实施“专业严谨、诚信服务、一直如一、完全托付”企业宗旨，就一定有机会愈加好地发明价值，回报社会。

追求专业严谨才能成就自信，提升责任和负担意识才会愈加努力，一直如一去做正确事，努力让用户把资金完全托付和我们。一个人只有自信和努力才能使自己有所成就，一个企业更是如此。商海茫茫，千舟竞发。自信，能使我们在这个竞争和发展同在、机遇和挑战并存创业环境中信心更足；努力，让我们学会脚扎实地和不懈追求。

企业有了以上这两点，就扎下了发展根，它使企业里每一个人在生活和工作中闪耀着人性、智慧灵光，使我们合作者和我们一样愈加信心百倍地迎接未来。这对于我们每个人来讲，全部是一个考验和提炼，全部是一个境界和升华。不仅仅是工作本身负担和承受，更多是承载着我们企业和个人梦想——做河北省民间资本带头人；这是我们财富，也是我们价值，更是我们为用户提供每一次优质服务动力和信念，因为我们有了这个共同梦想、共同使命，所以我相信我们团体一定会走向辉煌！我们真诚欢迎社会各界宾朋和广大有志青年莅临河北，让这里成为我们共同展示自己才华舞台，让我们一同共谋发展、共同推进民间金融业发展，实现我们人生价值。

路漫漫其修远兮，今天我们仍然在路上。旅途中风景会令我们眼球留恋，而旅途中劳累也会令我们心生懈怠。但，只要我们相信前路漫漫，等候我们风景亦无限，我们就不应该放慢脚步。梦在远方，继续向前，让我们去共同领会我们心中最美风景。第一章总则目标本手册意在帮助企业组员熟悉本企业管理政策和了解企业文化，愈加快地融入团体，更有效地工作。（1）本手册会明确企业组员行为规范，为企业组员自觉遵守企业规则成为一个优异团体精英指出了行为方向。（2）本手册适适用于企业全部组员。第二章企业概况企业介绍青岛投资管理河北运行总部于正式开启，系青岛投资管理河北总部代理商。青岛投资管理成立于9月，初始注册资金1000万元，是经过国家商务部跨省特许经营立案，中国率先以民营资本形式联合香港国际金融控股从事金融中介服务加盟连锁机构，企业潜心于现代民间资本整合研究，致力于为民间资本正当理财和使用增值构架一座服务桥梁，努力为中小企业及商户融资提供最好处理方案。企业凭借丰富金融业务实战经验和深入探讨研究，创建了为民资服务天喜资金桥，为用户提供安全快捷放心投融资服务通道。企业经过多年发展实践，经过理财团体反复论证，对各行业内利益相关者有效整合，首创了民间金融（PIP)运行模式，创建了理财融资·银行助贷服务·投资项目管理和会员培训管理四位一体整店输出加盟连锁模式，淘汰了传统单店借贷业务落后局面，开创了中国特许加盟新篇章，而且是金融中介中首获民间抵押借贷风险控制方法、民间借贷PIP中介服务运行模式等三项技术专利，开创了民间借贷青岛模式。企业有着雄厚资本运作实力，拥有资深理财计划师和律师风控团体，率先经过法律程序将不动产抵押引入民间借贷行业，创建了"抵押+公证"借贷模式，为用户更安全快捷提供投融资服务，在业界和社会上拥有极高声誉和领导力。“”品牌加盟连锁店如雨后春笋般在各地迅猛发展，全国连锁加盟格局就此展开。，系天下，上天喜金桥，步入成功之道。企业文化使

命：为用户提供最好投融资处理方案企业宗旨：专业严谨、诚信服务、一直如一、完全托付经营思想：在重视社会金融秩序前提下，为其提供最好服务和有效补充品牌定位：抵押贷款服务金桥，投资管理黄埔军校品牌目标：打造现代金融中介连锁商业帝国一直坚守四条标准：不扰乱金融秩序、不放高利贷、不行使或变相行使银行职能、不承诺保底收益六大经营理念：践行中介服务、维护用户关系、严守道德准则、顾全职员利益、成就企业价值、推行社会责任四大工作信念：让用户放心、让职员安心、让企业成长、让产业永续第三章企业组织管理本章依据企业相关规章制度制订了企业机构设置、各部门岗位责任，意在经过规范组织和行为，完善企业经营管理，有效地防范金融风险并做出主动反应，愈加好地完成企业下达各项指标。第一节企业组织框架企业实施总经理负责制。企业由总经理办公室、副总经理办公室、市场部、行政人资部和财务部等部门组成。总经理办公室负责企业运行发展全方面工作。副总经理办公室负责帮助总经理办公室开展运行发展全方面工作。行政人资部是组织落实企业办公、行政、保卫和人力资源管理等职能保障具体部门，为企业发明有序、高效、规范工作环境，为企业其它部门服务，同时负责企业信息系统日常运行、维护和管理，和全部硬件设备管理、维护和维修等。市场部负责建设营销团体，负担企业业务拓展关键部门，经过多种渠道落实用户开发、金融产品销售、宣传推广等。财务部负责企业成本核实，为企业发展提供各项数据支持，保障企业稳定运行。附：投资咨询组织架构（）第二节总经理岗位职责1、企业实施总经理负责制。总经理对企业进行全方面管理，负责组织企业各项工作；2、认真落实国家相关方针、政策和法令，结合企业业务特点，制订工作计划，依法经营，规范管理，确保各项任务组织和实施，取得良好经济效益和社会效益；3、维护企业和各合作单位、政府职能部门和监管部门关系，并取得其主动支持；4、严格遵守企业各项规章制度，确保各项制度落实，并结合业务实践制订相关实施细则；加强制度实施力检验，防范各类责任事故和人为差错发生；建立重大事故应急预案，有效处理各类突发事件；5、定时召开经营分析会议和办公会议，研究企业在日常经营管理过程中需要改善和处理各项工作，针对市场改变和用户需求，制订各时期业务营销策略；6、结合企业经营特点，有效合理地设置业务服务岗位，优化业务步骤；7、负责建立职员绩效考评制度，表现多贡献、多收入激励政策；8、全方面负责企业职员思想工作，教育职员团结协作、爱岗敬业，营造一个锐意进取、你追我赶、奋发有为友好气氛；9、主动开展各项新业务培训工作，有效提升职员业务技能，同时重视专业人才引进工作，全方面提升企业整体业务实力；10、协调各部门关系，确保各部门之间相互配合、协作；11、认真实施企业及主管部门各项考评制度。第三节副总经理岗位职责1、认真实施企业股东会、企业工作会和企业总经理办公会议决议及决定。2、实施总经理指令，帮助总经理工作，实施分工负责标准，对各自分管工作负责。3、依据总经理授权，行使总经理分配工作职责，并对总经理负责；落实和实施企业方针和目标。4、帮助总经理制订企业年度计划和企业各项规章制度，依据新形势，提请修改变更不适用规章制度，直接负责分管部门改革调整方案制订，对分管部门功过负领导责任。阻止有损企业声誉、利益行为。

5、负责企业投资和贷款营销、前期调查汇报，审核、发放、催缴等工作并做好档案归档管理。

6、参与研究制订企业发展计划、决议。第四节其它部门岗位职责一、市场部市场部可分为市场总监，用户经理。市场营销部市场营销部用户经理内勤助理(空)市场总监（一）市场总监1、负责率领营销团体完成企业各项开发任务；2、负责企业营销策略制订和组织落实工作；3、负责企业产品销售、推广和用户开发计划和考评管理制度并组织实施；4、负责企业下达开发任务，并向营销团体分配、下达销售任务；5、负责企业多种营销渠道开发、建设和维护，包含银行，小区等；6、负责开发相关合作单位并做好协调工作，定时造访；7、监督市场营销团体招聘、培训、管理和考评；8、依据业绩完成情况立即调整营销策略；9、每个月组织市场部召开例会，安排具体人职员作计划。10、每个月前三个工作日将营销团体考评结果发总经理；11、每七天一进行一周工作总结，梳理工作计划，报企业总经理；12、每个月第三个工作日前对照上月月初计划，总结上月营销团体营销宣传完成情况和结果，并对本月营销工作做出具体计划书，报送总经理抄送各部门主管；13、对行政人资部、财务部、风控部（陈海庆总经理兼管）工作进行监督，对支持不到位或其它问题立即提出意见和提议，企业各个部门必需高度重视并立即改善；14、负责对本部门需要其它部门协作工作，确保业务立即、保质完成；15、企业总经理交办其它工作。（二）用户经理1、利用企业平台，在国家法律和企业制度要求范围内利用多种渠道开发用户；2、在市场部营销计划基础上，制订自己用户开发计划，对外拓展各类用户；3、了解用户需求、投资偏好和用户特点，向用户推介适宜金融产品；4、指导开发来用户办理多种手续；5、和外界保持常常广泛联络，广开客源、宣传和维护企业外部形象；6、配合企业做好用户管理和服务工作；7、完成部门下达各项任务指标；8、负责所属银行、小区等渠道网点宣传品布署和设备保管；9、维护所在渠道协作关系；10、努力学习业务知识，提升业务技能，以能愈加好为用户提供全方位细致服务，增强开发用户吸引力；11、在营销过程中发觉问题立即提出意见和提议，使企业能够适应市场改变制订出合理销售政策；12、衣冠整齐，不穿奇装异服，根据企业着装要求，工作中保持良好精神状态，对外树立良好企业形象；遵守企业各项规章制度及营销团体规章制度；14、部门主管安排其它工作。二、行政人资部行政部可分为行政经理岗、人力资源岗、前台等相关职能岗位。行政人资部行政人资部人力资源岗前台岗（兼）行政经理（一）行政经理1、负责传达企业总经理办公会议精神并监督实施情况，总经理办公会次日完成会议纪要并请参会人员签字后存档，负责组织学习企业领导指示传阅文件，负责相关会议组织、会务安排、会议通知、会议统计、会议纪要及决议督办等事项；2、具体落实企业领导批复由行政部办理各项工作，并按期完成；3、负责企业文件材料草拟、打印、呈报、送达、签收、登记、报审、传阅、归档工作，负责文件资料整理、保管、调阅、装订工作，负责书籍、报刊等非文件性资料订阅、登记、保管及借阅工作；4、负责企业资产管理，包含固定资产、通讯设备、低值易耗品和办公用具、宣传用具等，做好购置、登记、保管、领用工作；5、做好企业历年大事记原始资料搜集和编纂工作，定时或不定时编辑企业简讯、简报或内部发行刊物；6、负责对企业内违反法规、制度行为进行稽核，并依据企业规章制度提出处理意见，每个月底提供月度稽核汇报并进行公告，做好稽核资料整理归档工作；7、负责行政人资部各项文件资料、关键物品等整理、存档工作；8、负责企业保密工作和法律对接事务，妥善保管和正确使用企业印章和介绍信；9、遇法定节假日前组织各部门主管进行企业安全大检验；10、负责职能部门职员仪表规范、用户服务和劳动纪律等方面检验、监督工作及日常安全检验工作，要求每七天最少进行两次职员检验并统计；11、负责企业保洁管理，监督、检验保洁工作质量和进度，每日8:45前检验一次保洁工作完成情况；13、负责策划、组织、安排企业职员文娱活动，丰富职员生活，帮助企业领导创建企业企业文化；14、负责企业职能部门保障工作，配合物业企业做好水、电、暖气、空调设备维护，确保正常运转，每个月进行一次电路检验；15、负责企业办公设备、办公家俱、职能部门保障设备等维修、保养、报废、更新工作，每七天进行一次检验。发觉问题立即维修；16、天天下班前检验职员电脑、办公设备电源关闭情况17、负责办公用具统计、购置、入库保管、发放工作；18、遇上级领导检验或有其它工作情况下，负责购置水果或安排餐饮；19、行政人资部主管交办其它工作。（二）人力资源岗1、负责职员考勤管理，搜集职员请假单、因公外出单等，校对考勤机时间；负责职员考勤、考评、奖惩及其它相关具体事项，每个月1日前编制上月度考勤表；2、负责办理职员招聘、培训、转正、晋级、调离、辞职、解聘等方面具体工作；3、负责招聘管理，人力资源岗应经过网络，报纸及社会关系进行主动性招聘，招聘时应重视人员品行，热情度等。招聘后需进行为期2天培训，培训内容包含，企业介绍，业务介绍，投资市场基础知识，其它专业知识等。培训结束后对被新职员进行系统考评，出示具体考评意见，并报备至其应聘部门主管进行二次审核，经过后方给予录用；4、负责职员劳动协议管理工作，按企业要求完成劳动或劳务协议签署工作；5、实施企业制订薪酬奖励制度和岗位考评制度，完成人员和岗位考评工作；6、负责职员培训工作，帮助各部门组织职员培训，为职员提供有针对性、适用性岗位培训和职业道德培训。依据职员个人发展方向，配合企业提供职业发展培训，定制适应职员个人发展需要个人发展计划和职业发展培训；7、每个月最少在企业范围内组织一次培训，培训结束后经过考试来进行知识巩固，并可合适进行奖惩；8、全部培训统计均需留痕，并存档；9、行政人资部经理交办其它工作。（三）前台1、负责现场接待工作，在前台为相关咨询用户提供服务；2、负责对前台秩序监督和维护，发觉问题立即上报部门主管并辅助处理；3、负责用户造访统计及外出职员造访统计；4、负责应聘人员接待工作；5、负责企业各类邮件收寄工作；6、负责考勤机时间校对及考勤提醒；7、负责企业公告牌更新；8、保持接待大厅环境清洁：9、行政人资部经理分配其它工作。附：前台接待要求。1、为企业来客设置登记本，全部来企业人员均须登记，（总经理熟悉好友或企业原有用户免登记）。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。2、上班时间必需在岗，如因公务需外出，经直接领导同意后方可离岗。外出期间，由直接领导安排前台接待人员，必需确保前台无空岗。如无法安排人员，前台接待人员不得外出，私事不得离岗。3、企业有来访客人，来客行至前台一米以内，前台接待必需起身微笑相迎，说礼貌用语，招呼客人就座。客人坐下后，前台接待方可就座。4、来客提出个人要求时，前台接待必需认真聆听，有必需时做好笔记，如遇无法处理投诉，则请客人稍等，请用户服务部经理出面处理。5、来客提出要找企业职员时，前台接待应先问有没有预约。并请来客做好登记，再打电话致要找职员，问询是否带进。如回复需要立即带进，则应行前领路，如需迟些才带进，请客人在接待室就坐，为客人倒水，请客人稍待。等能够带进时，再将客人带进。带进办公室后，再为客人倒水。6、如来客不听要求，想要硬闯办公室，呼叫企业现场责任人帮助拦截。如事态紧急，可呼叫企业所属物业保安帮助。7、客人离开时，微笑致意，“欢迎下次再来”。三、财务部企业财务部作为一个独立部门，直接对总经理负责。1、负责企业经营成本核实工作，核实各类固定成本费用，为企业领导和市场部门提供业务发展和考评工作提供依据；2、负责职员补扣款表和工资表、个人所得税表等编制及复核工作，每个月2日前复核完成，每个月16日前确保职员工资按时到账；3、负责报表编制工作，每个月8日前完成；4、负责制订、修改和完善各类核实方法、步骤和步骤，形成核实制度并存档；5、负责审核原始凭证真实性、完整性、正当性；负责企业费用报销工作；6、负责对企业固定资产进行实物管理，完成每个月固定资产台账登记工作及新增固定资产建账工作；7、负责企业活动所产生费用进行核查，并具体统计；8、企业其它费用核查并统计；9、负责企业会计核查工作；10、企业资金账户、网银交易密码等保密事项，财务人员应加强管理保密，报账随用随地不得遗漏或遗忘；11、财务各项数据均放置移动盘中不得产生于桌面，办公区域内，每日检验；13、日常工作中对资金收入和支付等业务，第一时间处理，不得有任何理由形式上延误；14、每日报送当日交易账户和风控，不得有遗漏，应立即处理具体统计清楚；15、严格遵守企业保密制度；16、总经理交办其它工作。第四章行政人资管理为深入提升企业良好品牌及整体形象，展示职员精神面貌，加强职员规范管理，特制订以下管理制度。第一节卫生管理制度为发明整齐优美工作环境,树立良好企业形象，现对我企业环境卫生管理作以下要求：1、凡在本单位工作职员，均应遵守本制度。2、室内应保持整齐，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物，室内办公用具、报纸等摆放整齐有序，不得存放和工作无关物品，个人生活用具应放在固定抽屉和柜内。3、每日8点20分开始晨会（锻炼身体、企业文化、读羊皮卷），晨会结束后开始工作。下午上班简单清理一下桌子和地面上垃圾开始工作。下班提前半小时开始打扫卫生，打扫结束下班。4、除打扫卫生期间，各自保持自己工作区域洁净卫生，立即将满了垃圾筐倒掉，厨房、卫生间垃圾天天一倒。5、花草由所在卫生区域责任人负责养护。6、职员自己带水杯。7、窗帘三个月洗一次，现要求3、6、9、12月份，其中这些月份10~20号将企业全部窗帘清洗一遍。8、老板椅每三个月清洗一次、其它椅子十二个月大洗一次。第二节工装管理制度一、工装穿戴标准1、职员在企业工作时间内必需按要求穿戴工装包含：衬衣、领带（丝巾）、西装、外套、裤（裙）、工牌、徽章。2、工装穿戴必需保持洁净、整齐。徽章佩戴于左胸，工牌佩戴于胸前。3、个人形象：头发颜色、发型不宜夸张，不准披头散发，不能浓妆艳抹，不准穿拖鞋。4、职员不得改变工装样式和穿着方法，工装若有破损应立即修整。5、职员工装由个人妥善保管，如发觉丢失或损毁应立即购置（费用自理）。6、员工依据外出工作需要自行调整工装穿戴时间（大型活动及外出集体活动除外）。二、工装换季时间夏装：5.1-10.15冬装：10.16-4.30特殊情况依据天气统一通知更改。三、工装费用工装费用由职员自行垫付，企业分10个月逐月返还，如有离职者，自行垫付剩下工装费用。四、工装考评在岗职员上班时间着装情况是个人考评内容之一，对不按要求穿着及遵守工装制度管理要求，将在考评统计中备注。本制度下发之日由全体职员签字确定知晓起实施。第三节办公设备管理制度第一条本制度制订目标是加强对企业内部办公设备管理，有效控制行政经费支出，以确保办公设备在工作中正常使用。第二条本制度所指“办公设备”包含：企业内部电话、电脑、打印机、传真机、摄影机、投影仪等全部办公设备。第三条企业办公设备属于企业工作资源，只可用于企业内部以工作为目标各项业务，严禁将企业办公设备用于处理私人事务。第四条办公设备采购管理职责（1）企业行政人资部负责统一采购计划制订和实施。（2）企业财务部负责审核采购费用。（3）企业总经理负责审批采购计划、采购协议和采购费用。第五条办公设备采购审批程序（1）依据本部门实际情况，设备需求部门填写《办公设备采购单》提交行政人资部。（2）行政人资部每三个月对申购申请进行一次统计汇总，依据汇总结果和企业现有设备使用情况制订采购计划，填写《办公设备采购审批表》，经行政人资部经理审核后提交财务部审核，最终报请总经理同意。（3）依据审批意见，行政人资部实施办公设备采购程序。第六条办公设备采购程序（1）行政人资部必需选择超出三家供给商进行询价。（2）采购经办人应对报价资料进行认真分析，并参考以往采购统计及当初市场行情和供给商进行议价。（3）经办人填写《办公设备询议价情况汇报表》，经行政人资部经理审核后，提交总经理审批。（4）依据审批意见，经办人实施采购，必需时应和供给商签署《采购协议》。第七条办公设备验收入库工作程序（1）设备到货后，行政人资部应对设备进行仔细地检验，必需时设备需求部门应给和帮助支持。（2）检验人员在《办公设备验收单》上确定签字后，设备方可登记入库。第八条设备采购费用付款程序（1）采取预付款方法时，经办人员需凭《办公设备询议价情况汇报表》或《采购协议》，填写《借支单》，经财务部经理审核，总经理审批经过后办理预付款手续。（2）采取货到付款方法时，在设备到货后，经办人员凭《办公设备询议价情况汇报表》或《采购协议》、《办公设备验收单》及购货发票，办理财物报销手续。第九条设备采购管理措施（1）行政人资部必需严格遵守公平、公开标准，在确保质量前提下，综合考虑价格、交货日期、售后服务等原因，选择信誉度高供给商。（2）企业关键设备采购应有3——5家资质完备、质量可靠、诚信度高备选供给商。（3）设备采购人员必需严格遵守企业规章制度，秉公办事，任何人不得在采购设备过程中收受回扣。如有违反，一经发觉，企业将严厉处理。（4）行政人资部和供货商签署购置协议时，须对售后做出明确约定。设备验收不合格时，应根据协议约定，进行退、换货或索赔。（5）供货商提供报价设备规格和《办公设备采购审批表》中所列设备规格不一样或属于代用具，应立即和设备部门沟通，由需求部门经理签字确定后，方可购置。（6）设备在投入使用前需要厂家现场指导，由行政人资部负责相关事宜。（7）设备采购人员应树立服务意识，若因缺货等原因无法按时完成采购时，应立即通知需求部门，并主动和其协商处理。（8）对办公设备有紧急需求时，可直接将部门经理审核购置申请提交企业总经理审批。审批经过后，由行政人资部安排单独采购。第十条办公设备使用和保养（1）企业全部办公设备全部要指派专员管理，严禁其它人员私自使用。（2）使用设备前，应认真阅读说明书，操作必需严格根据操作规范进行。（3）如人为原因造成设备丢失或损坏，应追究相关人员责任。（4）行政人资部应指派专员依据产品保养手册定时对办公设备进行检验养护，排除隐患，以免因设备故障影响企业业务。（5）需要由厂家进行专业保养，由行政人资部负责相关事宜。第十一条办公设备维修（1）当设备发生故障时，应报请行政人资部安排维修。因私自处理造成设备损毁，由责任人负担对应损失。（2）行政人资部应对设备维修情况作具体统计。包含设备编号、维修日期、故障现象及原因、维修费用、维修单位等。并建立维修档案。第十二条办公设备使用监督（1）各部门经理负责本部门所用办公设备日常使用监督。（2）行政人资部负责不定时地对办公设备使用情况进行检验。（3）行政人资部有权提请处罚违规使用办公设备人员。第十三条办公设备报废认定及处理（1）办公设备因故障无法维修或无维修价值需要报废时，行政人资部应提交《办公用具保费清单》，由企业总经理签字审批。（2）行政人资部负责处理报废办公设备，所得现金应立即交财务部入账。同时，财务部负责对已报废办公用具进行销账。第十四条电脑使用管理（1）本制度中所称“电脑”包含：主机、显示器、键盘、鼠标等全部设备和各类应用软件。（2）企业电脑使用实施“专员专管”标准，即由每台电脑使用者负责电脑日常操作及保养。使电脑及其隶属设施一直处于整齐、良好状态。（3）未经许可，任何人不得私自使用她人电脑。（4）电脑存相关键信息，应设置开机密码，且未经企业同意，不得将密码泄露给她人，以免信息外泄造成企业遭受损失。（5）电脑上必需安装杀毒软件并立即进行更新。不得使用未经杀毒软件检验U盘、移动硬盘、软件等，以预防病毒侵入。（6）电脑上不得存放会影响、破坏企业计算机网络正常运行软件，如黑客程序、网络代理服务器等。（7）严禁上班时间使用企业电脑玩游戏、看电影和进行其它娱乐活动。（8）电脑使用者应定时对电脑内资料进行整理和备份，删除无用文件，确保电脑有足够运行空间。备份资料可由部分统一保管。（9）电脑使用者不得随意拆卸电脑设备或更换配置；外出或下班时，应退出系统并关闭电源。第十五条电话使用管理（1）电话由行政人资部统一进行分配和管理。未经许可，其它人不得私自调换电话号码或私自拉线串号。（2）各部门经理负责对电话日常使用情况进行监督和控制。（3）通话时要简练扼要，避免长时间占线，浪费时间和资源。第十六条传真机使用管理（1）传真机由行政人资部指派专员负责使用，其它人不得私自使用。（2）包含企业机密文件必需经企业领导签字同意后方可传送。第十七条其它办公设备使用管理（1）企业全部办公设备均指派专员保管和使用，未经许可，其它人不得私自使用。（2）因为设备使用人员操作不妥造成设备损坏时，应根据设备购置价格赔偿。（3）职员进行岗位变动或离职时，应将指定办公设备交由行政人资部审核。行政人资部经理确定后，方可办理异动或离职手续。第十八条企业行政人资部有权提请处罚违反本制度人员。第十九条本制度最终解释权归行政人资部全部。第二十条本制度自公布之日起实施。办公设备管理步骤及步骤图在进行办公设备管理时，可参考以下步骤：（1）各部门向行政人资部提出购置办公设备申请。（2）行政人资部对购置申请进行审核、汇总后，提交企业总经理审批。（3）经领导审批经过后，行政人资部负责询价并初步选定供货商。（4）行政人资部将初步选定供货商情况提交总经理审批。依据总经理审批意见实施购置。（5）行政人资部负责将更新设备登记入库，并将相关资料存档保管。（6）各职能部门按需领用设备，行政人资部负责监督使用及日常维护。（7）设备发生故障时，职能部门报请行政人资部安排维修。对于无法修复或无修复价值设备，行政人资部提交报废申请，由企业总经理审批。（8）审批报废办公用具，根据报废程序给予处理，相关资料归档保留。办公设备管理表格：（1）办公设备请购单；（2）办公设备采购审批表；（3）办公设备询议价情况汇报表；（4）办公设备验收单；（5）办公设备入库记录表；（6）办公设备明细表；（7）办公设备领用登记；（8）办公设备报修记录表。注：下页附步骤图。设备申购单设备申购单审核、汇总审批筛选供货商初选供货商审批实施购置登记入库资料归档日常维护申请报废故障报修继续使用审批报废资料存档保管部门领用维修第四节办公用具管理制度第一条本制度制订目标是规范办公用具采购、发放等日常管理，方便企业职员领用办公用具，合理控制办公用具费用支出，以节省企业资源。第二条本制度适适用于企业全部办公用具采购、发放和使用管理。第三条行政部统一负责办公用具采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。第四条办公用具采购程序（1）行政工作人员须立即掌握办公用具库存情况，并依据平时消耗水平制作采购计划，明确订购数量，填写《办公用具申购单》。（2）将经行政部经理审核《办公用具申购单》，提交企业总经理审批。（3）审批经过后，依据审批意见，行政部负责采取订购或直接购置方法实施购置。（4）所订购办公用具到货后，行政部应严格依据送货单验收，查对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。（5）验收人员在《办公用具验收单》上填写验收结果并签字确定。（6）针对直接购置办公用具，经办人员可凭《办公用具申购单》和有效发票或收据，到财务部办理报销手续；针对采取订货方法采购办公用具，经办人须凭《办公用具申购单》及《办公用具验收单》，到财务部办理领款手续。第五条办公用具采购要求（1）经办人员本着“合理节省”标准实施采购，避免反复购置造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽可能选择质优价廉办公用具。（2）各部门如因工作原所以对某种办公用具需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，方便行政部立即对订购计划进行调整。（3）行政部填写《办公用具订购进度控制表》，表中应具体地统计订购日期、数量、单价、供给商信息和到货数量和日期。（4）如遇特殊情况，办公用具需求部门可在采取电话或传真方法通知行政部后，自行选择购置所需物品。但事后需补办相关手续。不然，所产生费用企业将不予报销。（5）验收结果为不合格时，由行政部负责和供货商沟通协商，进行退换货等相关事宜处理。（6）对于验收结果为不合格用具，财务部有权拒绝支领相关费用。（7）经办人员应秉公办事，采购过程中，严禁收受回扣及其它礼品。确实无法拒绝时，应上交企业。如有违反，一经发觉，企业将依据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至解聘处理。第六条办公用具领用和发放措施（1）领取办公用具时，需按《物品领用登记》上要求填写领用物品名称、数量等，并由申领人签字确定。（2）职员离职时，其已领取或保管订书器、计算器、文件夹等耐用具必需交还行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。拒绝赔偿，从其工资里扣除。第七条新职员入职时，可根据核定岗位标准领取一套办公用具。具体内容以下表所表示：办公用具岗位领用标准一览表岗位标准配置一般职员水性笔、记事本、文件夹各一个财务部职员水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器各一个部门主管铅笔、水性笔、记事本、文件架、计算器、订书器各一个部门经理及以上人员铅笔、圆珠笔、水性笔、皮面记事本、计算器、笔筒、文件架、文件夹、活页夹各一个备注因工作需要，领用标准配置以外办公用具时，需根据常规办公用具申领程序进行申领第八条办公用具保管及使用管理（1）行政部应建立库存办公用具台账，明确掌握办公用具库存情况。（2）办公用具仓库须常常清扫整理，并定时进行盘点。盘点时，如有账物不符情况，应立即查明原因，做到账物相符。（3）行政部应依据办公用具采购价格核实出物品单价，并依据各部门领用情况计算出对应费用，将其作为年度考评依据，并定时进行整理、汇总及存档。（4）离职人员交回耐用办公用具由行政部安排重新发放。申领人不得以其新旧为由拒绝使用。（5）行政部对已无使用价值，决定报废办公用具应做好登记，降低易耗资源消耗。（6）树立节省意识，提倡无纸化办公。尽可能使用网络资源，降低易耗资源消耗。第九条各部门经理负责监督本部门办公用具日常使用情况。第十条行政部应定时对各部门办公用具领用申请和实际使用情况进行查对。第十一条实施“走动管理”，发觉问题立即提醒处理，杜绝浪费。第十二条本制度最终解释权归行政部全部。第十三条本制度自公布之日起实施。办公用具管理步骤：行政部在对办公用具进行管理时，能够根据下面步骤进行：（1）行政部依据办公用具库存量和平时消耗量确定购置数量，提交购置申请。（2）行政部经理审核购置申请后，提交总经理审批。（3）行政部依据审批意见实施购置。（4）供给商保质保量准期发货。（5）行政部负责验收货物。验收不合格时，和供给商联络协商安排退货事宜。（6）验收合格后，将所购物品登记造册入库保管，以备领用。（7）各部门按需领用办公用具。办公用具管理表格：（1）办公用具申购单；（2）办公用具验收单；（3）办公用具领用登记；（4）办公用具使用情况汇总表；（5）办公用具库存盘点表；（6）办公用具报废清单。注：下页附步骤图。申请购置申请购置审核审批实施购置发货验收货物登记入库按需领用合格第五节印章管理制度第一条企业印章(财务专用章、法人章除外)由行政人资部经理保管，严格控制印章使用范围，要根据签发权限使用。对所管印章使用严厉性、正确性负责。第二条企业印章使用范围1．以企业名义发出公文、信函、报表。2．企业计划、总结、汇报。3．以企业名义发出通报、通告、要求。4．企业对外所签多种协议及其它证单。第三条具体用印措施1．凡用企业印章公函、文件、报表必需留有原稿，经总经理核签后用印；企业所发通告、要求等，须经总经理核签后用印，企业对外签署协议及出具证实须经总经理核签后用印。2．凡对外联络工作需开企业介绍信时，先由领用人到行政人资部登记，经部门经理签批后办理。介绍信需编号，存根和正文要一致。3．办理个人事务或通常内容便函须用企业印，经部门经理同意签字后，到行政人资部办理。4．盖印协议、介绍信、便函，要注意保管，如有丢失应立即向企业汇报。5．不准私自携带加印空白或无抬头协议、介绍信、函件外出，如确因特殊需要，需经总经理同意，剩下一律交回。空白介绍信要尤其建账登记。第四条企业印章不得私自带出，如有特殊情况需要带出使用，须到行政人资部登记，由总经理签批，行政人资部人员随同前往。第五条印章管理人员必需认真负责、遵章守纪、秉公办事，严格推行印章使用登记手续，并认真填写；没有总经理或相关责任人签字，不得随意盖章。印章要慎重保管，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗方法。第六条若发觉违反企业印章管理要求行为或印章管理人员私自盖章，造成严重后果，企业将追究当事人经济赔偿责任和法律责任。第七条印章如丢失，保管人员应立即向主管领导汇报，并立案。第六节招聘管理制度一、招聘标准l、企业对招聘职员本着精简标准，可聘可不聘者果断不聘，无才无德者果断不聘，有才无德者果断不聘，真正做到任人唯贤，量才录用，按需录用。2、企业招聘职员关键标准，乃视其对该职位是否适宜而定，并以该职位岗位责任书为考评标准。二、招聘计划1、各部门需添置人员，需由部门经理填写"招聘申请表"交至行政人资部，由行政人资部依据企业相关组织结构要求及人事管理制度制订对应招聘计划，确定招聘路径、费用、形式等后，报总经理审批。三、招聘实施l、招聘计划经总经理同意后，由行政人资部安排实施。（搜集应聘人员资料、指定面试人员、安排面试时间、地点及确定面试结果）四、面试步骤1、应聘人员由行政人资部进行初试，面试人员将从个人性格、个人能力、个人素质等各方面对应聘人员进行评定，在"职员应聘表"上做好对应统计并确定第一次面试结果，并依据评定结果推荐给部门是否安排复试。2、应聘人员由部门经理进行复试，面试人员将从工作经验、工作态度及专业知识方面对应聘者进行评定。3、综合面试结果能够分为聘用、拒绝、其它三项结果，由总经理依据面试结果挑选出最终应聘人员安排第三次面试并最终确定录用人员。4、对于未录用应聘人员资料将由行政人资部整理录入企业信息库并归档。五、录用、报到1、经总经理同意录用人员，由行政人资部统一通知其报到及需携带材料。2、新职员应先至行政人资部报到，根据"职员到任步骤表"办理相关手续。六、转正l、试用期要求：试用过程是企业招聘人员必需步骤。自高层管理人员到通常工作人员无一免之。并坚持双向选择、优胜劣汰标准。试用期为1-3个月，具体时间由所在部门确定，倘使部门主管认为有必需时，试用期可酌情延长，最长不超出六个月。2、试聘期满应转正或部门申请提前转正试聘人员，由部门经理将其转正申请及试聘工作评价一起提前两周交至行政人资部，由行政人资部统一报总经理审批。3、经总经理同意转正职员，由行政人资部安排和总经理面谈。4、聘用协议要求1)凡经企业录用职员，企业将和每位职员签署劳动协议书；2)转正后职员应严格根据企业各项规章制度，和企业签署保密协议，如发觉职员做出有损企业利益事情，企业一律开除。七、解聘、辞职1、企业有权解聘不合格职员；职员亦有辞职自由，但必需按离职步骤要求办理相关手续；职员和企业签署聘用协议后，双方全部必需严格推行协议。职员不得随便辞职，用人单位不准无故解聘职员。2、辞职：职员转正后辞职必需提前以书面形式通知所属部门（市场部办理离职时间为一周，市场部责任人和职能部门办理离职时间为30天），部门经理在总经理同意后通知行政人资部。该人员按"职员离职步骤表"次序办理相关手续，由行政人资部监督办理完全部手续后，该职员正式离职。职员提出辞职后30天内仍算企业职员，需照常上班，不然需向企业支付30天工资总额作为赔偿金。凡未办妥手续私自离职者，企业按要求追究其法律责任和经济责任。3、解聘：企业解聘转正后职员必需提前30天以书面形式通知本人，企业说明解聘理由。被解聘职员在收到解聘通知30天内，仍算企业职员，应照常上班，30天后应立即办手续离开企业。第七节考勤管理制度一、考勤内容职员应严格实施考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不得随意离岗，更不得旷工。1.作息时间夏季作息时间为：早晨8∶20～11∶45，下午13∶30～18∶00。冬季作息时间为：早晨8∶20～11∶45，下午13∶00～17∶30。冬季作息时间调整至夏季作息时间为5月1日，夏季作息时间调整至冬季作息时间为10月1日。天天早上8:30开晨会，晨会结束后，开始一天工作。2.请休假制度2.1自5月1日起，企业实施周日休息制。其它时间职员需要休息，须把所负责工作安排好，通知部门经理，并报行政人资部立案。无任何说明而私自休息者，一经发觉，视情况给100元罚款或按旷工处理。2.2企业休假基础定于法定节假日期间。具体休息时间，由企业要求并会提前通知。2.3职员请假须提前办理请假手续（到行政人资部领取请假条，按要求填写，并经上级主管领导签字审批后，交由前台存档），请假人若无假条，按旷工处理，旷工一日，扣发当日双倍工资。2.4职员请假3天以内由其所在部门主管审批，报行政人资部前台立案；超出3天要经总经理审批，报行政人资部前台立案。2.5未提前安排相关工作且当日请假者（特殊紧急情况除外），除按请假统计考勤外，还应在上班后当日补写假条，并向前台说明情况，以备存档。因特殊情况请假未写请假条者，销假当日应补写请假条，并向前台说明情况，以备存档。2.6婚假：职员达成法定年纪初婚及再婚，均可享受带薪婚假3天。婚假必需连续使用。2.7丧假：职员直系亲属（父母、配偶、儿女）死亡，可享受丧假1-3天,职员配偶父母死亡，经企业相关领导同意，可享受1-3天丧假，石家庄地域1天，河北省内其它地域2天，河北省外3天。丧假在处理丧事时一次连续使用，未去处理丧事，不得有丧假。三天内丧假不扣发工资，超期丧假按事假处理。3.外出管理3.1工作期间职员因公外出,须填写外出登记单，并经上级主管领导签字审批后，方可离岗，不然按旷工处罚。3.2外出工作期间应根据主管领导工作要求推进相关工作。不得在外出工作期间办理和工作无关事宜，以免影响团体整体工作进展。若有违反此要求者，一经发觉，企业将给当事职员旷工或开除处分，并负担由此给企业造成损失。4.迟到早退及旷工管理4.1考勤以指纹机为准，忘记摁指纹机需有同事证实正常上班了。未到下班时间而无故离创办公室，视为早退。4.2每个月迟到次数不超出二次者（含二次），需写明迟到原因，并有部门领导签字，交到人资行政部。超出二次者，第三次迟到，迟到10分钟之内者乐捐10元，11分钟者乐捐11元，以这类推，迟到一小时以上者，扣半天工资。4.3无正当理由未到岗且无相关考勤手续，视为旷工。连续旷工2天或30天内累计3天，企业将给予直接开除且不予发放当月工资。5.其它5.1上班时间内，不许看电视，一经发觉，乐捐100元/次。二、考勤统计1.企业考勤，由人资行政部前台负责登记汇总，各部门间相互监督。2.考勤员应和每个月1日前汇总核实并张贴上月考勤统计。需职员本人核实自己考勤统计，经签字确定后方可上报财务部。3.考勤文档包含考勤统计和考勤报表。考勤统计以考勤机登记信息为准。考勤员每日检验职员考勤情况、和相关手续、证实文件。考勤报表为考勤员月末编写统计表，其中应包含：部门名称、职员姓名、应出勤日、实出勤日、请假天数、迟到、早退、旷工小时(天数)等。4.考勤员应严格遵守考勤制度，据实统计职员出勤情况，不得虚报、漏报。若发觉考勤员对违规行为不统计、漏统计，将对考勤员处以100元乐捐。情节严重，则由企业领导制订处罚方法。5、本月无迟到、早退、请假、旷工者，可获全勤奖100元作为对职员爱岗敬业奖励。三、企业设有周会和月会，并要求企业全体职员按时参与。任何人不得无故缺席。周会时间为：每七天五下午3点——4点，月会时间为每个月月底，由人资行政部统一组织安排。四、本制度下发之日，由全体职员签字确定知晓起开始实施。本制度最终解释权归行政人资部全部。第八节培训管理制度职员培训基础任务是：经过多种形式培训，使全体职员达成本岗位工作所要求政治思想、专业知识和工作技能规范标准，并依据业务发展需要和现代科枝、管理进步，适时地对职员进行更新知识培训。职员培训要遵照"干什么，学什么，缺什么，补什么；学以致用，学用对口"标准，从实际出发，按需培训，灵活多详，保质保量。企业将努力发明条件，主动支持职员对口培训，确保职员接收培训权利和义务。职员参与培训要服从企业统一安排，培训后为企业服务。一、培训方法1、企业对职员进行岗位责任培训、规章制度培训和基础素质培训。2、企业独立举行或和其它单位合办各类专业知识、技能提升培训班。二、培训组织管理l、职员培训由企业总经理领导，行政人资部负责具体组织实施。行政人资部负责培训工作：1）依据企业要求及部门主管编制职员培训计划，制订、修改职员培训方面制度和长短期计划。2）建立职员知识结构、教育背景及培训档案。3）搜集担保业培训合作伙伴及其担保培训课程等最新动态。4）组织职员或用户参与外部著名担保企业、培训机构组织专业培训或管理科学培训。2、各部门负责培训工作：1）帮助行政人资部落实实施企业相关职员培训制度和要求。2）依据企业要求，制订本部门职员培训计划，并向行政人资部反应职员对培训工作意见和要求。3）对本部门职员进行相关业务知识培训和考评，并将培训计划和培训考评结果报行政人资部。三、职员参与培训条件l、除企业安排培训外，其参与各类培训学习，不应占用工作时间，企业不予报销费用。2、对品德素质好、工作成绩突出、含有培养前途职员，经企业总经理同意，可优先安排参与各类培训并提供所需费用和时间。3、对工作不努力或不安心在本部门工作职员不予安排在职培训。四、培训审批程序l、企业安排职员参与各类培训，须由部门主管报行政人资部核批立案并报行政人资部审批。经同意后，派出参与培训职员需和企业签署培训协议；2、由企业统一安排职员培训，参与人员须由企业相关部门推荐，核报总经理审批同意。参与培训人员需和企业签署上述培训协议。五、培训费用和待遇l、由企业统一安排各类培训，其培训费待本人提交培训汇报、并取得合格证书后，部门给报销。培训不合格者，学费自理。2、职员参与各类培训班学习期间，工资、奖金和福利待遇按企业相关定办理。六、职员培训奖惩l、职员参与业余学习所占用考试时间，每门课程不应超出一天，并经企业总经理同意。未经同意占用工作时间，按旷工处理。2、参与培训职员有义务在企业内传授所学内容，经行政人资部审查确定质量后，企业将给表彰或奖励。3、职员参与培训专业、时间、形式、成绩、培训总结及费用开支全部要具体、正确地计入职员培训档案，作为职员晋升、评聘专业技术职务及以后继续培训关键依据之一。因个人原因要求辞职、调离企业工作，本人必需按培训协议全部或部分退还企业所支付培训费用。第九节薪酬福利管理制度一、市场部用户经理工资标准入职后前7天为试岗期。7天之内（含7天）自动离职或不能胜任该岗位，无工资；试岗期过后，不到转正日自动离职或不能胜任该岗位，按实际上班天数计发工资。试用期为三个月（含试岗期）。试用期满，经企业考评成绩合格，方可转正。企业另设置全勤奖，用于奖励每个月无迟到早退请假职员。奖金为100元。业务人员转正后，每个月给企业发明利润，达不到其转正工资，仍按转正工资80%发放。第五个月仍达不到基础工资自动离职，并不予发放扣押工资。企业贮备人才，需要招聘实习生：实习期工资标准为0元——1600元/月。实习期时间另行约定。注：收费必需跟总经理对接，走私单一律解聘，并扣除企业所欠工资。二、职能部门岗位及工资标准等级工资标准职务专员2500元出纳、行政人资专员经理3000元会计、行政人资经理、入职后前7天为试岗期。7天之内（含7天）自动离职或不能胜任该岗位，无工资；试岗期过后，不到转正日自动离职或不能胜任该岗位，按实际上班天数计发工资。试用期为30天（含试岗期）。试用期满，经企业考评成绩合格，方可转正。试用期工资为转正后工资80%。企业另设置全勤奖，用于奖励每个月无迟到早退请假职员。奖金为100元。企业贮备人才，需要招聘实习生：实习期工资标准为0元——1600元/月。实习期时间另行约定。第五章财务管理第一节现金管理制度为维护财务纪律，搞好企业现金管理特制订本制度。第一条：财务是企业现金管理部门，出纳员具体负责现金保管、收支工作。第二条：企业给职员发放工资、奖金、津贴、报销差旅费及1000元以下零星支出，能够用现金支付。第三条：职员出差或采购零星用具，需借用现金，填写现金借款单，按企业要求权限签批后到财务支取现金，职员采购完物品、出差回来5日内必需到财务报销还款。第四条：职员出差借款金额限制在出差所用交通费、住宿费和伙食补助估计数借支，最高借款额不得超出岗位核定最高限额。出差回来不能按时报销还清借款，要在当月工资中扣回。第五条：现金收支必需依据审核无误原始凭证及相对应记账凭证。出纳收入现金要开现金收据或交款单，凭记账联作现金收入凭证；支付现金，必需有发货票或差旅费报销单，差旅费报销单必需经领导审批。发放工资、奖金及劳务费要凭工资单或领导签批支付单，没有正当单据，出纳一律不许支付现金。第六条：为确保现金安全，出纳从银行提取现金或现金交银行，数额超出一万元企业要派汽车取送，五千到一万元要由两人同去银行。保险柜库存现金不许超出3000元，超出部分要立即送交银行，不然出纳应负全部责任。第七条：出纳收入现金，要认真点收，同时使用验钞机配合验证真伪和数量，杜绝收入假币。因为经办人不认真查验，误收假币，由经办人赔偿。第八条：出纳员要立即登记现金日志账，按每日审核无误现金收支凭证逐笔登记，日清月结，做到账实相符，杜绝白条抵库。第九条：库存现金定时盘点或突击式盘点，30天最少盘点两次，其中一次在月末；每次盘点必需做盘点统计，由出纳人员、会计人员、监盘人员签字确定。第十条：现金支票必需由财务部严加保管，不许随意摆放。现金支票和印鉴必需分人保管，现金支票填好后必需由财务人员亲自到银行支取，不许让其它人代取。第十一条：现金实施收支两条线，全部以现金收取款项，全部必需交存银行存款入账，不许可现金坐支。第二节借款管理制度为严格控制借款，加强对借款管理，特制订本制度。1、因业务需要，必需借用公款者，须填写借款单，写明借款理由和借款金额，经本部门领导、财务部会计签字，企业总经理签批后，到财务部出纳处办理借款事宜。2、借款人所借款项必需专款专用，不得挪做她用，事情办完后，凭发票办理报销手续，报销同时归还剩下借款，一次一清。3、职员出差借款，应在借款单上写明出差地点和时间，借款额标准上不超出出差所需车船费、住宿费及伙食补助累计数，出差回来5日内必需报销，同时归还出差借款，当初不能还清借款，从当月工资中扣回。4、财务部门负责借款归还清理，因公借款当月未归还，要找本人催还，临时归还不了，要从工资中扣回，因私借款要严格按本人制订还款计划催还借款，不能推行还款计划，要从工资中扣还，并向领导立即汇报。5、如遇紧急情况，在总经理不在情况下需要借款，借款人和出纳必需同时电话取得领导同意，方可支付借款，待总经理回来后立即找领导补签借款单。6、借款元（含元）以上，需提前一天通知财务方便备款。第三节费用报销管理制度为促进企业各项工作顺利开展，明确费用报销标准、程序和措施，特制订本制度。第一条：费用报销范围费用包含：因企业经营管剪发生职员福利费、职员培训费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、电话费、宽带费、办公费、印刷费、IT耗材费、日用具、修理费、交通费、差旅费、运输费、邮寄费、车辆加油费、车辆停车过桥费、车辆洗车费、车辆修理费、车辆保养费、车辆保险费、业务招待费、装修费、咨询费、服务费、信息维护费、宣传制作费、会务费等支出。第二条：不予报销费用范围1、因违反各项法律法规支付罚款、滞纳金。2、因违反各项法律法规被没收财物造成损失。3、和企业经营无关费用。4、原始单据和报销单据内容填列不全或错误。5、未经审批步骤审批费用。第三条：报销单据要求、步骤1、费用支出经办人在每次报销前，应将费用原始单据分项整理及查对单据内容（如：发票抬头、费用内容、数量、单价、大小写金额是否一致、加盖对方印章等），贴于报销单