房地产事业部预算部流程管理模板

目录一、预决算工作步骤QB/XLD-401-1、预算自行编制工作步骤QB/XLD-401-1-2、预算外委编制工作步骤QB/XLD-401-2-3、工作量审核工作步骤QB/XLD-401-3-4、设备计划审核工作步骤QB/XLD-401-4-5、材料计划审核工作步骤QB/XLD-401-5-6、决算外委编制工作步骤QB/XLD-401-6-7、决算自行编制工作步骤QB/XLD-401-7-预算部工作步骤终止流向说明1、QB/XLD-401-1-预算自行编制工作步骤流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。2、QB/XLD-401-2-预算外委编制工作步骤流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。3、QB/XLD-401-3-工作量审核工作步骤流向：办公室存档、财务部、施工单位、监理企业各一套原件，发送总造价师、预算部各一套复印件；发送董事长、总经理附件及附表。4、QB/XLD-401-4-设备计划审核工作步骤流向：办公室存档、材料部原件各一套。5、QB/XLD-401-5-材料计划审核工作步骤流向：办公室存档、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-决算外委编制工作步骤流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-决算自行编制工作步骤流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。编制人：***审核人：审批人：决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—步骤目标：为支付工程款提供依据，为建设项目提供建安成本依据。E-1节点、决算信息：实施者：办公室1）依据总经理办公会决议立即向预算部发出总经理同意决算指令，决算工作开始进入工程决算自行编制工作步骤。A-2节点、提交工程决算书：实施者：施工单位。工程决算书提交时间：以施工单位提供符合要求完工决算资料时间为决算起始日。工程决算资料要求：1）工程决算书必需明确编制依据，实施标准；2）工程决算必需提交资料有：工程决算书、完工图纸四套、设计变更图纸、变更签证单、主材认价单、甲供材料、设备双方确定明细单、工程完工、交工验收证实资料；3）提交甲乙双方全部工程完工资料交接单。B-3节点、初步审核：实施者：监理企业。时间要求：10天1）监理企业首先必需对工程完工资料交接单进行审核确定，无误后接收决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—决算资料；2）监理企业收到完工决算资料后，在五天内检验是否符合协议约定及相关要求，若符合按程序进入工作步骤，若不符合应给施工单位明确书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）监理企业对决算资料中复印件进行查对，无误后签字盖章给予确定；4）监理企业必需依据工程完工图纸、多种经济签证资料和协议要求对决算工作提出初步审核结果；5）审核结果：对审核结果出具初审汇报意见书；（附A-2节点文件原件）报项目部审核。C-4节点、初步审核：实施者：项目部；时间要求：10天1）项目部首先必需对工程完工资料交接单进行审核确定，无误后接收决算资料；2）项目部收到完工决算资料后，在五天内检验是否符合协议约定及相关要求，若符合按程序进入工作步骤，若不符合应给施工单位明确书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）对施工单位报送全套决算资料及监理企业提交初审意见汇报书进行审核（签证资料合理性、签字是否完善、依据是否充足）；决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—4）项目部依据工程实际完成情况，对工程决算书工程量进行审核；5）关键审核工程变更项目标实施情况及质量认定；6）审核结果：对上述五条出具审核意见书；（附B-3节点文件原件）贴401-7“工程决算工作步骤会签单”和“工程决算总表”（并按要求签署相关栏目）”报企业总工办。5）审核过程见项目部工程决算审核工作步骤。D-5节点、技术资料审核：（附C-4节点文件原件）实施者：总工办。时间要求：1天。1）总工办首先必需对工程完工资料交接单进行审核确定，无误后接收决算资料；2）总工办收到完工决算资料后，在五天内检验是否符合协议约定及相关要求，若符合按程序进入工作步骤，若不符合应给施工单位明确书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）总工办对工程变更资料进行审核；4）总工程师审核，并签署明确意见。5）审核结果：对审核结果出具审核汇报意见书；（附C-4节点文件原件）送企业预算部。6）审核过程见总工办工程决算资料审核程序。决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第5页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—F-6节点、经济核实：实施者：预算部。时间要求：30天预算部首先必需对工程完工资料交接单进行审核确定，无误后接收决算资料；2）预算部收到完工决算资料后，在五天内检验是否符合协议约定及相关要求，若符合按程序进入工作步骤，若不符合应给施工单位明确书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）预算部依据完工图纸、工程经济签证资料，对施工单位报审决算、监理及项目部初审稿进行具体审核。（或依据实际情况提出外委审核）。4）和施工单位就审核情况进行沟通确定并初步确定，填写“工程决算总表”相关内容并附“工程决算审核明细表”。5）总造价师对审核结果进行复审，签署明确审核意见（附D-5节点文件原件）；G-7节点、审定：实施者：总经理。时间要求：1天总经理审定、董事长审批，后返回预算部。F-8节点、确定签字盖章：决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第6页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—实施者：预算部。时间要求：5天。1）对审批过决算书，甲乙双方进行最终确定签字盖章。E-9节点、存档下发：实施者：办公室。时间要求：1天。具体要求：1）存档拟文下发或转发。附件：401-7工程决算审批会签单401-7附表一工程决算审核明细表401-7附表二工程决算总表注：名词解释：1、每项步骤由三部分组成，分别为：步骤图、节点说明、配套表格。1）步骤图：为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中具体要求及工作内容；A、实施者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作许可最长完成时间决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第7页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。附件401-7工程决算工作步骤审批会签单相关监理企业提交：编号号C-4项目部审核：签字：年月日D-5总工办审核：总工程师意见：签字：年月日F-6预算部：总造价师意见：签字：年月日G-7总经理审定：签字：年月日总裁审批：签字：年月日注：此表启用从项目部开始实施提交时间：401-7附表一工程决算审核明细表工程名称：施工单位：单位：元序号分项工程名称施工单位报送造价审核造价增减金额审定造价监理单位预算部123456累计审核说明：专业造价师：年月日总造价师意见：备注：审定造价=施工单位报送造价-增减金额报表部门：预算部编制时间：年月日401-7附表二工程决算总表工程名称：决算单编号：协议编号开工时间完工时间是否逾期及原因质量验收意见监理企业：项目部：协议价￥元（大写）变更项目决算金额原因：资料：金额：决算总金额审核部门审核意见签名预算部经理总造价师总经理董事长说明：1、本决算表中开完工时间、逾期及变更原因由项目部填写，审核部门以上其它栏目均由预算部核实填写；2、协议或协议书评审手续未按要求办理完成不予办理；3、无项目部、监理企业对完成项目标验收和质量评定意见，不予决算；4、逾期及变更原因不清或变更资料不全，不予决算；5、本表待董事长签署意见同意决算后，由办公室装订、存档。工作量审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-3—步骤目标：1、作为工程进度款支付依据；2、掌握工程进度完成产值。A-2节点、上报工作量报表：实施者：施工单位。工作量报表提交时间：每个月25日以前报监理企业。工作量报表要求：1）报表必需明确当月实际完成工程形象进度、编制依据、实施标准；2）报表中提交资料有：工程月形象进度，工作量报表预算书，设计变更图纸，变更签证单，主材认价单，已完成工程质量验收汇报书。B-3节点、初步审核：实施者：监理企业。时间要求：2天。1）监理企业必需依据施工图纸、及工作量实际完成情况对工作量报表进行初审，明确工作量实际完成正确形象进度、工程量、工程造价。2）审核结果：对审核结果出具初审汇报意见书；（附A-2节点文件原件）报项目部审查。C-4节点、初步审核：实施者：项目部；时间要求：1天。1）对监理企业提交审核意见汇报书进行审查（签字是否完善、依据是否充足）；工作量审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-3—2）项目部依据工程进度及技术要求，对工作量报表中实际发生工程量、工程形象进度起止工作面进行审核。3）审核结果：对审核结果出具初审意见书；（附B-3节点文件原件）贴“401-3工作量审核工作步骤审批会签单”报企业预算部。4）审核过程见项目部工作量报表审核工作步骤。E-5节点、经济核实：实施者：预算部。时间要求：3天。1）预算部对工作量报表依据施工图纸、工程变更签证、材料认价单，进行核实，编制具体审核预算书；2）总造价师审核：对审核报表进行复审，签署明确审核意见；3）审核结果：对审核结果出具工作量审核报表。（附B-3节点文件原件）F-6节点、审定：实施者：总经理。时间要求：1天。1）总经理审定、董事长审批。7节点、存档拟文下发：实施者：办公室。时间要求：1天。办公室存档拟文下发或转发。附件：401-3工作量审核工作步骤审批会签单401-3附表工作量审核报表工作量审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-3—注：名词解释：1、每项步骤由三部分组成，分别为：步骤图、节点说明、配套表格。1）步骤图：为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中具体要求及工作内容；A、实施者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作许可最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。附件401-3工作量审核工作步骤会签单相关监理企业提交：编号号C-4项目部审核：签字：年月日E-6预算部：总造价师审核意见：签字：年月日F-7总经理审定意见：签字年月日总裁审批：签字：年月日注：此表启用从项目部开始实施提交时间：附表401-3工作量审核报表工程名称：施工单位：单位：元序号分项工程（1）形象进度（2）施工单位申报造价（3）监理企业审核造价（4）建设单位预算部增减金额（8）=（7）—（3）实际完成量（5）甲供材造价（6）审核造价（7）=（5）—（6）合计审核说明：专业造价工程师：年月日总造价师审核意见：报表部门：预算部报送时间：年月日预算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-1—A-2节点、接收审查资料：实施者：专业造价师时间要求：1天1）对办公室提交工程图纸、图纸交底纪要、技术变更资料审核，审核是否齐全、清楚、有效。2）审核结果：确定编制性质。（估算、概算、预算）A-3节点、分专业计算：实施者：专业造价师。时间要求：20天。1）依据图纸、招标文件、协议关键条款和国家相关标准要求，进行认真计算；2）工作结果：出具各专业计算结果书。A-4节点、审核汇总：实施者：预算部经理时间要求：2天。1）对各专业造价师出具计算结果，依据图纸资料认真审核，并进行汇总；2）审核结果：出具编制预算书，同时提出甲供设备、材料明细表。C-5节点、审核：实施者：总造价师。预算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-1—时间要求：2天1）总造价师对编制结果进行审核，并签署明确审核意见；D-6节点、审定：实施者：总经理。时间要求：1天。1）总经理审定，董事长审批后返办公室。B-7节点、存档下发：实施者：办公室。时间要求：1天。具体要求：存档下发或转发。附件：注：名词解释：1、每项步骤由三部分组成，分别为：步骤图、节点说明、配套表格。1）步骤图：为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中具体要求及工作内容；A、实施者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作许可最长完成时间。预算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-1—3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。预算外委编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-2—B-2节点、申请外委汇报。实施者：预算部时间要求：1天。1）预算部依据概、预算工作实际情况以立即间要求，提出外委申请汇报；汇报必需明确内容：外委原因、需要资金、外委时间、外委技术要求；总造价师对申请汇报签署明确意见；工作结果：提出外委申请汇报书。E-3节点、审批：实施者：总经理时间要求：1天1）总经理审定，董事长审批后，返回预算部。4节点、准备资料、签署协议实施者：预算部时间要求：2天1）总造价师依据工作内容需求，提出专业方面技术要求、时间、费用，确定外委单位，签署外委协议；2）预算部依据外委协议准备资料；（施工图纸、编制说明、图纸会审纪要、预算外委编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-2—图纸技术交底、变更资料）3）按协议要求时间转交外委单位；4）工作结果：签署外委协议（一式肆份，办公室存壹份，并发预算部、财务部、外委单位）；同时将资料准备齐全转交外委单位；A-5节点、外委：实施者：外委单位。时间要求：按协议要求1）外委单位必需依据提供资料及国家现行相关文件进行编制；2）工作结果：按要求提交编制预算书。（提供广联达电子版本壹套）B-6节点、审核：实施者：预算部时间要求：2天1）预算部各专业造价师对提交预算书，根据图纸及多种资料进行具体审核；2）总造价师对预算结果进行审核，并签署明确意见；3）审核结果：对外委单位编制预算结果签署明确审核意见。E-7节点、审批：实施者：总经理时间要求：1天预算外委编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-2—1）总经理审核，董事长审批后资料转办公室。C-8节点、存档下发实施者：办公室时间要求：1天。办公室存档拟文下发或转发。B-8节点、付款实施者：预算部；办理外委付款手续。注：名词解释：1、每项步骤由三部分组成，分别为：步骤图、节点说明、配套表格。1）步骤图：为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中具体要求及工作内容；A、实施者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作许可最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。决算外委编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共5页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-6—A-2节点、申请外委汇报。实施者：预算部时间要求：1天。1）预算部依据决算工作实际情况以立即间要求，提出外委申请汇报；2）汇报必需明确内容：外委原因、需要资金、外委时间、外委技术要求；3）总造价师对申请汇报签署明确意见；4）工作结果：提出外委申请汇报书。D-3节点、审批实施者：总经理时间要求：1天1）总经理审定，董事长审批后，返回预算部。A-4节点、签定协议、准备资料；实施者：预算部时间要求：3天1）总造价师依据工作内容需求，提出专业方面技术要求、时间、费用，确定外委单位，签署外委协议；2）预算部依据外委协议要求准备资料；（施工图纸、图纸会审纪要、变更资料、多种经济签证有效资料）决算外委编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共5页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-6—3）预算部依据协议要求时间将资料转交外委单位；4）工作结果：签署外委协议，准备齐全资料，按期转交外委单位；5）协议签定实施企业协议签署程序。B-5节点、外委：实施者：外委单位。时间要求：按协议要求日期。1）外委单位依据完工图纸，多种有效经济资料及国家规范标准进行编制；2）外委单位在编制过程中必需作到公平、公正；工作结果：按要求时间提交决算结果书。（附广联达电子版本壹套）6节点、复核实施者：预算部时间要求：2天1）预算部各专业造价师对提交决算书，根据图纸及多种资料进行具体初审；总造价师对预算部初审结果进行审核，并签署意见；3）工作结果：对决算结果签署审核意见。D-7节点、审定实施者：总经理决算外委编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共5页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-6—时间要求：1天1）总经理审定，董事长审批后将决算书返预算部。A-8节点、签字确定盖章：实施者：预算部。时间要求：5天。1）预算部对审批过决算书，依据协议要求双方签字确定盖章后提交办公室。C-9节点、存档下发：实施者：办公室时间要求：1天。办公室存档拟文下发或转发。9节点、办理付款手续实施者：预算部工作结果：预算部依据协议办理外委决算付款手续。注：名词解释：1、每项步骤由三部分组成，分别为：步骤图、节点说明、配套表格。1）步骤图：为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容。决算外委编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共5页第5页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-6—2）节点说明：说明各部门在此项工作中具体要求及工作内容；A、实施者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作许可最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。设备计划审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-4—步骤目标：为设备采购提供最终采购依据。B-2节点、审查资料：实施者：专业造价师时间要求：立即1）审查总工办转来资料是否齐全，真实，有效；2）审查是否符合步骤要求；3）审核结果：签署明确资料审查意见。B-3节点、分专业审核：实施者：专业造价师。时间要求：1天。1）依据施工图纸审核此次设备计划用量是否正确，型号规格是否齐全；2）依据总体计划提出设备经济计划分析指标；3）审核结果：填写401-4设备计划最终经济审核汇报意见书。C-4节点、审定：实施者：总造价师。时间要求：立即。具体要求：结合专业造价师审核结果意见汇报书，在设备计划申请工作步骤审批会签设备计划审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-4—单签署明确意见后返预算部。D-5节点、审定：实施者：总经理：时间要求：1天预算部将资料进行整理后，报总经理审定、董事长审批后返办公室。E-6节点、存档下发：实施者：办公室：时间要求：1天办公室存档拟文下发或转发。附件：401-4设备计划最终经济审核汇报意见书：注：名词解释：1、每项步骤由三部分组成，分别为：步骤图、节点说明、配套表格。1）步骤图：为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中具体要求及工作内容；A、实施者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作许可最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。设备计划审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-4—2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。附件401-4设备计划最终经济审核汇报意见书部门预算部编号（总字）号计划申请单位：使用部位专业造价师审核报送资料意见：签字：年月日经济指标分析总计划数量规格型号计划单价计划总金额已供数量规格型号单价已供总金额本期计划量规格型号计划单价计划金额专业造价师经济审核意见：签字：年月日总造价师意见：签字：年月日附件说明：1、监理企业文件：审核依据、审核意见汇报书共份页。2、项目部文件：审核依据、审核意见汇报书共份页。3、601-1甲供设备计划申请工作步骤审批会签单。共份页4、301-5甲供设备计划技术审核结果汇报意见书共份页。5、401-4设备计划最终经济审核汇报意见书共份页报表部门：预算部提交时间：年月日材料计划审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-5—步骤目标：为材料采购提供最终采购依据。B-2节点、审查资料：实施者：专业造价师时间要求：立即1）审查总工