xx集团公司内控管理制度

PAGEPAGE1第一编总则根据相关法律法规有关规范要求，使公司的各项管理工作更加科学化、制度化、规范化，结合企业实际情况，特制定本内控管理制度（以下简称内控制度或制度）。第二条xxxxx实业集团有限责任公司（以下简称公司）。本制度由集团公司本部负责解释。本制度如有与法律法规相抵触的地方，以法律规定为准。第二编内部控制制度指引第一节内控制度建设的目的规范制度，细化管理，明确责任。维护公司财产安全和职工的合法权益。保证涉及公司所有资料及文件的正确性。确保经营管理活动的合理性、合法性。第二节内控制度的目标保证公司董事会制定的各项管理方针、制度、措施的贯彻执行。保证公司生产、经营活动有序、高效率进行。保证公司财物的安全与完整。第三节内控制度的主体第一条董事会。第二条总经理班子。第三条各部门、分（子）公司负责人。第四条各经营实体。第四节内控制度的客体第一条公司各项经营和管理活动。第二条关键是各项业务和管理的风险点。第五节内控制度的原则分工协作原则：公司每项业务工作既有分工又需要协作，没有绝对完全的分工。第二条制度严明的原则：一旦制度确立必须执行，任何人必须按制度办理。第三条程序化管理的原则：建立完善合理的业务流程。第四条稽核的原则：建立制度的督察制度，如公司各项业务的复核与核对制度；确保各项制度的正确贯彻执行。第五条考核与奖惩相结合原则：建立科学可行的考核办法和行之有效的奖惩措施。第六节内控制度的措施第一条组织机构控制：公司总部目前设行政管理部、人力资源部、计划财务部、项目投资部、审计督查部、职工事务管理部共6个职能部门，下辖参股、控股子公司（以下简称子分公司）。第二条业务记录控制：公司相关业务记录人员必须认真、严谨的执行公司各项规章制度，保证记录的真实、及时和准确，建立严格的凭证制度。第三条业务处理流程控制：在公司内部各项业务中，推行业务流程管理，包括行政流程管理、决策流程管理、生产流程管理、投资流程管理、财务流程管理、技术流程管理、质量流程管理、人员录用及解聘流程管理等。第四条现金管理控制：现金是企业流动性最强的资金，也是财务管理的核心包库存现金、银行存款、支票、汇票等，是企业最容易出现问题的资产，必须严加控制。第三编xxxxx实业集团有限责任公司章程第一条为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条xxxxx实业集团有限责任公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。第三条公司注册名称：中文全称：xxxxx实业集团有限责任公司第四条公司住所：xxxxx市市宁边东路32号第五条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。第二章经营宗旨和经营范围第六条公司的经营宗旨：团结拼搏，开拓进取，求真务实，拓展国内外市场，确保资本高速运营，使全体股东获取最大的收益。第七条公司经营范围是：农业科技开发；各类农牧作物、园艺产品生产、繁育、销售以及其种子、种苗（球）的研究、良繁、培植、销售、农副产品的加工、销售；土地综合开发；建筑安装；房产开发，铁丝、编织袋的生产、销售；第三章股东出资第八条公司注册资本为人民币113285000元。公司变更注册资本，须召开股东会并作出决议，并向登记机关办理变更登记手续。公司减少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。第九条公司股东名称、出资方式、出资额及其占公司注册资本的比例如下：股东名称 出资额（元）持股比例%种业研究学会110125020.9097.21农业协会3160350.002.79第十条股东的出资可以依法转让。股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东拥有表决权的半数以上通过（可以以书面签字征求意见通过）；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第四章股东和股东会第十二条公司股东为依法持有公司出资证明书的人。股东按其出资份额享有权利，承担义务。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东被公司聘任后即是公司的职工，否则不是公司的职工，职工持有公司股份则是公司的股东。公司的董事、监事必须是从公司的股东中产生。第十三条公司股东享有下列权利：（一）依照其出资份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）参加股东会议；（三）依照其出资份额行使表决权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（六）依照法律、公司章程的规定查阅股东会会议记录、财务会计报告；（七）公司终止或者清算时，按其出资份额参加公司剩余财产的分配；（八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。第十四条公司股东承担下列义务：（一）遵守公司章程；（二）依其所认购的出资额和出资方式缴纳出资；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回出资；（四）维护公司声誉与利益，不得参与有害于公司的非法集会等活动，由此给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。（五）公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（六）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（七）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。第十五条公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事；（三）选举和更换监事；（四）授权董事会决定有关董事、监事的报酬事项（五）审议批准董事会的报告；（六）审议批准监事会的报告；（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）决定公司对外的一切担保抵押事项；（十）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程；（十三）法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。第十六条股东会分为定期会议和临时会议。股东会定期会议每年召开一次，应于每个会计年度完结之后的九十日之内举行。代表十分之一股权的股东、三分之一以上的董事或者监事可以提议召开股东会临时会议，但是参会股东所代表的股权必须达到半数以上。第十七条股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。第十八条公司召开股东会会议，董事会应当在会议召开十日以前以书面或电话或其他方式通知公司全体股东。第十九条法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。第二十条股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。股东会作出特别决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第二十一条下列事项由股东会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会成员和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）大型资产收购或股权收购；（七）重大的对外投资；（八）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第二十二条下列事项由股东会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、变更公司形式和清算；（三）公司章程的修改。第二十三条股东会采取举手通过方式或记名投票方式表决，股东会决议由股东按出资比例行使表决权。第二十四条股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，对通过的议项，股东会委托全体董事、监事签名。第五章董事、董事会第二十五条公司董事为自然人。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。董事在任职期间不得参与和公司具有同业竞争的职业、职务。第二十六条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方有合理理由认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。若给公司造成损失的，除公司追认外，应由该董事自行承担。第二十七条本章有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。第二十八条公司设董事会，对股东会负责，是公司的经营决策机构。第二十九条董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中含外聘两名独立董事。董事由上届董事会提名并经股东会表决通过产生（自然人股东所占公司股权达到15%以上则自行进入公司董事会，该股东享有其他股东同等的权利）。集团公司的董事是集团公司投资的全资或控股公司的法定代表人或董事。第三十条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；（七）拟订公司重大收购、合并、分立、变更公司形式和解散方案；（八）决定公司1000万元以内的项目及风险投资、资产购置等；对全资、控股公司的担保单项不超过5000万元。以公司经营需要为目的的各种形式的融资，其数额不限。（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十四）对公司投资的所有全资、绝对控股、相对控股的子公司董事会进行管理，并制定上述公司董事会管理流程，批准上述公司董事会申请及报告，由此实现对上述公司的管理。（十五）决定对全资、控股子公司的董事派出和撤换。（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。第三十一条董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。第三十二条董事会每年至少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开十日之前以书面或电话、传真等形式通知全体董事。有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）总经理提议时。第三十三条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。因故不能出席董事会的董事，可以委托其他董事一人参加，既不参加也不委托的，视为参加会议，并同意会议的全部决定，董事会视为符合会议出席人数。第三十四条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第三十五条董事会决议表决方式为：举手表决。每名董事有一票表决权。第三十六条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事只能表过同意和不同意的意思；在董事会作出决议时，董事能证明个人与所表决内容有不同意见者，对此决议因决策失误所造成的损失不承担责任。第六章总经理第三十七条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。第三十八条总经理实行聘任制，可以连聘连任。第三十九条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）公司章程或董事会授予的其他职权。第四十条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第四十一条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。第七章监事和监事会第四十二条公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。第四十三条监事每届任期为三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换；或者，监事也可以通过上届董事会、监事会共同提名股东和职工代表作为下届监事会候选人，由公司股东大会进行民主选举产生，监事可以连选连任。第四十四条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。履行诚信和勤勉及维护公司和股东利益、维持公司正常生产经营秩序的义务。第四十五条监事会行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时向董事会报告，要求其予以纠正，必要时向股东会报告，要求罢免其职务或要求其赔偿损失；（四）提议召开临时股东会；（五）列席董事会会议，具体参加人数由监事会主席决定；（六）公司章程规定或股东会授予的其他职权；（七）向股东会会议提出提案。第四十六条监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日之前以书面或电话等其他形式通知全体监事。第四十七条监事会表决方式为：举手表决。每名监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。第四十八条监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。第八章财务会计制度、利润分配第四十九条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。第五十条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；（三）提取法定公益金百分之五至百分之十；（四）提取任意公积金；（五）支付股东股利。第九章公司的合并、分立、解散和清算第五十一条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。第五十二条公司合并或者分立，按照下列程序办理：（一）董事会拟订合并或者分立方案；（二）股东大会依照章程的规定作出决议；（三）各方当事人签订合并或者分立合同；（四）依法办理有关审批手续；（五）处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；（六）办理解散登记或者变更登记。第五十三条公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告三次。第五十四条债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。第五十五条公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。第五十六条公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。公司合并后，合并各方的债权、债务，依据合并合同的约定处理。公司分立前的债权、债务按所达成的分立协议约定处理。第五十七条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司的注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。第五十八条有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：（一）股东大会决议解散；（二）因合并或者分立而解散；（三）不能清偿到期债务依法宣告破产；（四）违反法律、法规被依法责令关闭。第五十九条公司因有本节前条第(一)项情形而解散的,应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。公司因有本节前条(二)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。公司因有本节前条(三)项情形解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。公司因有本节前条(四)项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。第六十条清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。第六十一条清算组在清算期间行使下列职权：（一）通知或者公告债权人；（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；（三）处理公司未了结的业务；（四）清缴所欠税款；（五）清理债权、债务；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（七）代表公司参与民事诉讼活动。第六十二条债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第六十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东大会或者主管机关确认。第六十四条公司财产按下列顺序清偿：（一）支付清算费用；（二）支付公司职工工资和劳动保险费用；（三）交纳所欠税款；（四）清偿公司债务；（五）按股东持有的股份比例进行分配。公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不分配给股东。第六十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。第六十六条清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。第六十七条清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十章修改章程第六十八条有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。第六十九条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。第七十条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。第十一章附则第七十一条董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。第七十二条股东查阅公司财务、会议记录、决议时应当以书面形式向公司监事会提交报告，并提出正当的并且不损害公司及股东利益、声誉，不影响公司正常生产经营工作的理由，公司监事会应当在收到报告十五个工作日内作出回复。股东及监事在向有关机关提出请求或其他形式要求公司及公司高管人员和子公司经营者履行职责时，应当在十五日前向公司董事会提出书面告知。第七十三条本章程对公司的股东、董事、监事、高管人员具有约束力。第七十四条本章程以中文书写，由公司董事会负责解释。第七十五条本章程及《章程修正案》由2006年1月26日公司股东大会讨论通过生效。附：《xxxxx实业集团有限责任公司章程修正案》及签字页第四编公司组织机构第一章组织机构设计方法第一条根据《公司法》、《公司章程》结合公司生产经营管理的实际情况，进行公司内部组织机构设计。第二条公司内部组织机构的设计方案，由行政部会同各部门提出方案报公司总经理审议批准。第三条内部组织机构设计的原则1、分工明确的原则：各部门、岗位分工明确、职责清晰。2、权责对等的原则：各岗位被赋予的权利同其承担的责任相适应。3、相互制衡的原则：各部门间应有相互监督制约机制。4、精简高效的原则：机构设置和岗位设定应尽量扁平化，体现效率优先。5、沟通流畅的原则：各部门间应相互配合、相互协作、加强沟通。第四条组织机构设计程序1、由董事会下达组织机构设计指令。2、由行政部组织各部门根据公司整体情况和实际运做编写组织机构设计方案，包括组织名称、工作职责、管理范围、运行方式、定编人数等。3、总经理审核组织机构设计方案和内控制度设计方案。4、董事会审批组织机构设计方案，并宣布实施。第五条公司内部党组织、团组织、妇联组织、工会组织，按有关规定设置。第六条公司其他非常机构设置及其人员的组成，由相关部门和人员专职或兼职组成。第二章组织机构设置制度第一条根据《公司法》有关规定和《公司章程》相关规定制定本制度。第二条本制度涉及公司的组织机构、定编人数、部门工作职责和各岗位工作职责。第三条董事会1、董事的任职资格、职权按《公司章程》中有关规定执行。2、公司董事会成员由5人组成，其中：董事长1人，董事4人（其中：董事会秘书1名）。第四条总经理：1、公司设总经理1名，设副总经理若干名。2、总经理不能履行职权时，由总经理授权一名副总经理主持公司工作。3、根据公司发展的需要，由董事会根据总经理提名，增加或减少副总经理职数。第五条公司共设6个职能部门，并根据公司发展的需要增加或减少职能部门。第三章公司组织结构图西域公司组织机构图股东大会股东大会监事会董事会党委监事会董事会党委董事会秘书董事长董事会秘书董事长总经理总经理生产、经营副总经理行政副总经理财务总监生产、经营副总经理行政副总经理财务总监审计督查部计划财务部行政管理部职工事务管理部投资发展部人力资源部审计督查部计划财务部行政管理部职工事务管理部投资发展部人力资源部西域种业股份公司西域种业股份公司助友房产公司物业管理公司山玉贸易公司农业开发公司环域建安公司园区开发公司种业事业部种业事业部康农种业公司山东西域种业公司和田种苗公司军户种子加工厂新禾良种棉公司巴基斯坦种业公司康尤美公司国家瓜类研究中心华新种业公司西艺好乐种业公司西域果蔬公司绿嘉啤酒花公司新疆呼图壁种子分公司第四章高层管理人员岗位职责及分工新疆呼图壁种子分公司第一条董事长1、主持股东大会和召集、主持董事会会议，负责董事会全面工作。2、督促、检查董事会决议的执行。3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券。4、签署董事会重要文件和其他应有公司法定代表人签署的文件。5、行使法定代表人的职权。6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。7、董事会授予的其他职权。8、董事长不能履行职权时，应当指定其他副总经理代行其职权。第二条董事会秘书1、协助公司总经理负责公司股票上市工作。2、筹备董事会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管工作。3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完善。4、促使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及股票上市的证券交易所的有关规定。5、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、规章、政策、公司章程及股票上市的证券交易所有关规定时，应当及时提出异议，并报告证监会和公司股票上市的证券交易所。6、为上市公司重大决策提供咨询和建议。7、处理上市公司和证券管理部门、公司股票上市的证券交易所以及投资人之间的有关事宜。8、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。9、保管股东名册和董事会印章。10、董事会授权的其他事项。11、公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则规定的其他职责。12、向国家有关部门准备和递交董事会和股东大会出具的报告和文件。第三条监事会主席1、对公司的各项经营活动进行监督管理。2、参与公司的制度化建设，对制度的实施过程进行有效的监督。3、对公司的各项经营活动中存在的不正当竞争和违法违纪行为，有权揭发检举，并向股东大会报告。4、对违反公司和员工利益的行为，有权提出改进意见和建议，并向股东大会报告。5、参与企业并购、资产重组和资本运营，并过程进行监督。6、对内对外做好协调沟通工作，协调处理好公司内外部的矛盾，并依法维护股东利益。7、按着公司章程和股东大会授权事项应完成的其他工作。第四条总经理1、主持生产经营管理等全面工作，并向董事会报告工作。2、负责公司短期和中长期计划管理。3、组织实施董事会决议，公司年度经营计划和投资方案。4、审定公司内部管理机构设置方案。5、审订公司的基本管理制度和规章。6、提请公司董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。7、聘任或解聘除应有董事会聘任或解聘以外的管理人员。8、审定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。9、提请召开董事会临时会议。10、负责公司基本建设工作。11、公司章程或董事会赋予的其他职权。第五条财务总监1、负责建立健全公司内部财务管理机构，制定和完善公司财务管理制度和其他有关的内部控制制度。2、负责组织编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，加强财务管理，有效使用资金。3、加强成本费用预测、计划、核算、控制、分解和考核，监督公司下属企业、部门降低消耗，节约费用，保证资金安全，合理、科学、高效地运作资金，增加经济效益。4、负责建立经济核算制度，充分利用财务资料进行经济活动分析，向总经理和其他领导提供财务咨询，为领导提供决策依据。5、协调好内外部关系，处理好与财政、金融、税务等部门的关系。6、参与企业并购、资产重组和资本运营方案。7、负责公司及下属分（子）公司、事业部的财务电算化工作，提高财务电算化管理水平。8、提请总经理聘任和解聘下属企业财务负责人。9、审核公司财务年报、中报，配合董事会秘书按证签会的要求，做好上市公司信息披露工作。10、负责完成总经理交办的其他工作。第六条行政副总经理1、协助总经理负责公司日常行政管理等工作。2、负责集团公司机关组织机构和部门职能的设置和人员配备。3、负责公司重大会议及庆典的组织工作。4、负责召集组织公司行政例会。5、负责公司对口政府部门及其他相关机构的联系、交涉和接待。6、参与公司引资引项及人才招聘工作。7、参与编制公司机关年度费用预算。8、参与公司长远规划的制定和战略决策的研究。9、负责审核公司年度计划内非生产性各项费用开支。10、定期听取直接下级的工作述职，执行总经理的临时性指令，及时完成任务。11、定期组织公司各级管理人员业务及管理理论的培训。12、定期组织对公司里的行政管理工作进行检查和考评。13、负责企业策划、企业形象宣传工作。14、负责完成总经理交办的其他工作。15、总经理不能履行职权时，受总经理的授权代行总经理职权。第七条经营副总经理1、协助总经理负责公司对外投资、生产经营、市场营销等工作。2、组织实施完成公司下达的生产计划和营销计划，确保经营目标的完成。3、负责组织制定公司营销政策和生产政策，保质保量完成生产和营销计划，并做好服务管理工作。4、负责工程项目的合同签订和实施工作。5、负责公司对外合作、投资项目及分、子公司的管理工作。6、协助总经理负责公司的生产、环保、设备管理等工作。7、全面负责公司的生产安全工作。8、负责质量体系的完善和有效运行工作。9、协助总经理做好原材料采购的管理工作。10、负责完成公司总经理交办的其他工作。11、总经理不能履行职权时，受总经理的授权代行总经理的职权。第五章各部门岗位设置定编及部门职能、岗位描述第一节行政部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、岗位设置定编：定编7人，其中：部长1人，行政文秘1人，行政管理员1人，法律专干1人，网络管理、接待、宣传专干1人，门卫1人，卫生员1人（注：行政部驾驶员待车改后另行聘任。）二、部门职能1、负责公司本部各项管理制度的制定，并监督各项制度的执行。2、负责对机关各部门工作的监督和检查。3、负责公司本部内部各类文件的起草、打印、复印、报请领导批阅、发文及登记、催办、归档等工作。4、负责外部文件、传真的初步分类处理及收（含公司及政府发文）、发、登记、转发和送档工作；将上级下发的文件转交公司相关领导传阅，并按领导批示转发或存档。5、负责公司打印机、复印机、传真机等各项资产和低值易耗品的购置、登记、维护及保障工作，并使之正常运行。6、负责公司报刊杂志的订阅、收发；函件的收发工作。7、负责公司本部网络的建立、维护、网页制作、内容更新以及计算机的购置、配置、升级、维修工作。8、负责公司本部通讯设备的购置、登记、安装、维护，保障通讯系统的畅通。9、负责公司本部通讯设备费用标准的制订及监督执行工作。10、负责通知公司本部各种会议，做好会议记录，并整理成会议纪要，同时做好会议考勤的监督与执行。11、负责公司本部员工考勤的管理、监督以及执行。12、负责公司本部公章的刻制、盖印、改刻、废止及公章管理工作。13、负责公司本部行政档案的收集、整理、归档、借阅等管理工作。14、负责公司本部车辆的购置、登记、配置、处置、维护、保险、审验及派车、内部调剂、油料管理工作。15、负责公司内外部法律咨询、法律文书的起草打印、司法部门的协调、起诉和应诉，公司各类合同条款以及各项管理制度的法律审定工作。督促公司及子（分）公司往来帐务的清欠清收工作，并给予法律支持；依法行使法律监督及对子（分）公司法律事务的指导工作。16、负责公司“国家农业产业化重点龙头企业”、“国家级‘守合同、重信用’企业”、“高新技术企业”等的监督审核工作，各种有利于企业的证照的申报、监督、审核工作。17、负责公司本部办公用品和办公设备的购置、配置、维护等管理工作18、负责公司本部办公楼的管理以及职工宿舍、招待所、职工食堂的管理工作。19、负责公司在各类媒体上进行广告宣传的文字、图片、音像制品的策划、制作以及发布工作。20、负责公司企业文化建设工作，包括企业发展史、企业精神、经营理念、道德规范、行为规范等工作。21、负责公司商标、标识、标志的管理工作。22、负责公司本部办公区域的安全和环境卫生工作。三、岗位描述：（一）行政管理部部长1、负责公司本部各项管理制度的制定，并监督制度的执行；2、负责审核公司本部内部各类行政文件的起草、打印、复印、报请领导批阅、发文及登记、催办、归档等工作；3、负责外部文件、传真的初步分类处理及收（含公司及政府发文）、发、登记、转发和送档工作；将上级下发的文件转交公司相关领导传阅，并按领导批示转发或存档。4、负责公司打印机、复印机、传真机的购置、维护及保障工作，并使之正常运行。5、负责公司报刊杂志的订阅、收发；函件的收发工作。6、负责公司本部网络的建立、维护、网页制作、内容更新以及计算机的购置、配置、升级、维修工作。7、负责公司本部通讯设备的购置、安装、维护，保障通讯系统的畅通。8、负责公司本部通讯设备费用标准的制订及监督执行工作。9、负责通知公司本部各种会议，做好会议记录，并整理成会议纪要，同时做好会议考勤的监督与执行。10、负责公司本部员工考勤的管理、监督以及执行。11、负责公司本部公章的刻制、盖印、改刻、废止及公章管理工作。12、负责公司本部行政档案的收集、整理、归档、借阅等管理工作。13、负责公司本部车辆的购置、配置、处置、维护、保险、审验及派车、内部调剂、油料管理工作。14、参与公司内外部法律咨询、法律文书的起草打印、司法部门的协调、起诉和应诉，公司各类合同条款以及各项管理制度的法律审定工作。督促公司及子（分）公司往来帐务的清欠清收工作，并给予法律支持；依法行使法律监督及对子（分）公司法律事务的指导工作。15、负责公司“国家农业产业化重点龙头企业”的年检工作。16、负责公司本部办公用品和办公设备的购置、配置、维护等管理工作。17、负责公司本部办公楼的管理以及职工宿舍、招待所、职工食堂的管理工18、负责公司在各类媒体上进行广告宣传的文字、图片、音像制品的策划、制作以及发布工作。19、负责公司企业文化建设工作，包括企业发展史、企业精神、经营理念、道德规范、行为规范等工作。20、负责公司商标、标识、标志的管理工作。21、负责公司本部办公区域的安全和环境卫生工作。22、负责对本部门人员的调配、考核和管理。（二）行政综合文秘1、负责公司各类行政文件的起草、修改工作，公司其它各类文件的协助修改工作及各类公文的转发、处理、归档工作。2、负责各类会议会议纪要的起草下发、督促落实工作。3、做好工作报告和工作总结的撰写工作，根据领导最后的修改最终成文。4、做好公司对外各类行政资料的编写准备工作。5、负责各类文件、传真初步的分类处理及收（含公司及政府发文）、发登记、转发和送档工作；将上级下发的文件转交公司相关领导传阅，并按领导批示转发或存档。6、做好公司各类行政资料的复印、打印工作及公司领导直接安排的打印、复印工作。7、负责做好公司函件的外发工作。8、保管公司的印章，对经领导审批后的各种材料加盖相应印章，开具企业的对外证明，加盖公章，并做好登记工作。9、负责综合部日常电话的接听，总经理办公室及公司副总以上领导电话的登记、转告、处理工作。10、做好公司各类重要资料、信息的收集工作，并对各类信息汇总分类、形成《信息参考》供各领导、部门、单位参考。11、做好公司所有行政会议的前期准备工作，及后勤保障工作并编制相应的会议组织安排及人员分工、物品准备明细、会议议程及领导讲话稿（需提前经领导审阅）。12、做好公司所有会议用横幅、桌签的制作及悬挂工作。13、协助部门主管领导做好各类外事接待工作并主动提前做好相应后勤保障工作。14、负责公司领导公务活动所需的各类经费的申领、使用、计帐、报销工作。及礼品申领、准备工作；车票、机票预定工作。15、严格执行公司保密制度，协助部门领导做好公司的安全、保密工作。16、以日为单位统计上下班的考勤，检查工作作风并做好通报工作。17、负责公司领导日程计划的安排、协调、提示工作。18、负责组织落实完成部门月及年度投稿任务。19、做好公司节假日的值班安排并编制节日值班表及上报工作。20、负责起草、修定、完善与本职岗位相关的所有工作制度及流程。21、负责按公司相关要求及部门领导要求，编制与本职岗位相关的所有计划、总结。22、协助部长做好企业文化的建设工作。23、做好公司会务、客户接待材料的准备工作。24、编辑、整理公司大事记与组织沿革。25、负责公司行政档案的管理工作，认真填写借阅登记表、销毁登记表，严格按《档案法》进行档案管理。26、完成好领导安排的其它工作。（三）行政管理员1、负责公司办公楼、办公设施、职工宿舍、职工食堂所有公共物品、设施（含办公楼门、窗、强弱电、给排水、供暖设施）的维护管理工作，及检查、报修和协调工作，确保物品完好满足使用。2、负责办公用品、礼品、后勤保障物资的招标采购工作，负责招标采购的全过程含签订书面合同。编制当年办公用品采购计划，编制办公用品采购的申请及报批程序，及时合理采购、发放办公用品，并按部门、单位进行分类统计定期编制统计报表，监控各部门费用计划开支情况，并以书面形式汇报。3、负责公司水、电、暖的收缴和维护管理工作。负责公司所有公共场所的卫生督导工作；保障公共饮水，卫生间用纸及其他公共用品的供应。在保证安全的前提下合理调配钥匙；做好宿舍员工后勤保障工作，保证员工生活正常；监督花草的养护（在方便的情况下适时联系厂家定期维护并给予监养人技术指导。）4、负责办公日常用品的采购、发放、统计以及使用管理工作。5、具体负责公司卫生区域的环境卫生和绿化管理以及公司办公楼的安全保卫工作。6、具体负责职工宿舍、职工食堂的营运和管理工作。7、负责公司报刊、杂志的征订、收发、登记等行政内部事务管理工作。（四）法律专干1、负责办理公司及股份公司（含下属公司）提交的诉讼案件；并负责将诉讼案件的进展情况和工作思路及时定期总结，以书面形式，及时报公司领导批阅。2、负责公司的经济合同、有关法律文件、协议、规章制度的修改、校对和成文工作及重大合同的起草工作。3、根据本部门的工作目标，严格按照部门的制度，督促、检查、指导公司（含下属公司）法律事务的处理工作，帮助协调解决工作中出现的各种疑难问题。4、负责审核公司各部门及下属各公司提交的经济合同，遵循合同法规定严格把关，并将合同审核情况如实登记入册。5、密切关注当前法律动态，为公司及股份公司及下属公司的重大经营决策，提供法律参考，并出具法律意见书。6、配合财务部及相关部门做好公司增资扩股、分红等相关证券业务中的法律事务工作。7、配合公司投资发展部做好企业兼并、重组工作中的法律事务工作。8、参与公司及下属各公司重大项目的谈判工作，并提供书面法律意见。9、定期对本部人员和公司员工进行专项法律培训，制订详尽的培训计划。包括课程设置、人员安排、培训手段、法律法规的选择、课时量和培训周期的规划、培训效果的检验和巩固等。10、全面负责制定普法规划及其规划实施的工作部署和推进。11、及时迅速地搜集最新法律信息，整理成文件、资料，分门别类归档备案，以便随时查看利用。12、负责协调公司与公、检、法、司等国家机关及其各职能部门的关系。13、负责公司、股份公司及下属各公司职务人员的纪律检查监督工作。对违纪违规问题经查证属实的，向上级领导提出法律处理意见书，给予行政处分；对违法犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。14、监督、检查、指导公司劳动人事合同的签订和实施情况。15、负责法律问题的咨询工作。全面、热情地解答咨询者提出的法律疑难、不解之处。16、负责公司法律事务方面的公证工作。17、负责将全公司所有合同按各公司划分大类在此基础上再按供销货合同、施工合同划分小类分别进行整理成册并编制相应目录以便随时查阅。18、按公司要求，实现完全对标结口（行政部、财务部、审计督查部、职工事务部）、整理与合同相关的经济技术合同审批一览表、补充协议、来往函件、公证书等所有相关资料，并负责按合同编号顺序，汇编整理成册并编制相应目录以便随时查阅。（注：准备份数按要求进行其中含行政部自用一份。）19、根据合同审查各项付款并提供法律意见。20、在合同业务审查中如发现有违背公司整体利益又强硬要求执行的情况下，可直接与公司总经理联系协调解决。（五）网络、接待专干1、规划、建设、维护、管理公司计算机网络系统，保证硬件系统运行正常。2、管理和维护公司信息化建设各个系统，保证安全和正常运行。3、公司计算机设备采购计划的制定、报批及执行。4、负责计算机知识的普及、推广。5、完善计算机管理的相关制度。6、负责公司对外接待的媒体链接、摄像、介绍等工作。7、负责公司广告策划及公司《简报》的编辑等工作。8、负责品牌、商标、标识、标志的管理工作。9、负责打印机、电脑、传真机、复印机等电子设备的维护，如有磨损或正常维修及时上报部门领导并联络修理。10、完成传真的发送及接收并转相关人员。11、在网络管理方面：1）保证公司网络通畅。2）保证网络上的各种服务正常运行。3）做好网络安全工作。4）做好重要数据的备份工作。5）做好网络设备、计算机维护及通讯工具的畅通。12、在系统管理方面（负责公司整个系统的安全运行）：1）做好对服务器等设备的维护措施。2）做好系统安全防范工作。3）做好数据备份工作。4）加强机房管理工作。5）规划整个公司的系统安全。13、在WEB管理方面（负责公司网页的维护）1）负责公司内外网的日常维护工作2）负责公司内外网的更新、改版3）负责公司内外网的数据备份14、在OA管理方面（负责公司办公自动化系统的建设、维护及培训）1）办公自动化系统的建设及维护工作2）对推广单位的办公自动化应用方面的检查工作3）考核公司各部门对办公自动化应用情况的工作4）做好办公自动化系统日志记录5）对用户资料进行保密工作（六）驾驶员1、遵守公司规章制度，听从行政部的具体运行安排。2、负责公司领导及员工外出开会、办事、出差的安全接送，按时完成出车任务。3、保证车辆安全行驶，不得酒后开车，开赌气车。4、爱护车辆，保管好随车工具、牌照、备胎及防寒设备，做到勤检查，勤清洗，勤保养，使车辆保持良好技术运行状况。（七）警卫1、严格遵守公司的规章制度，按时上班，按时下班，不迟到不早退，积极参加公司组织的各项活动。2、不定时巡逻安全区域，对有异常情况立即向领导汇报，确保管辖区域物品的安全。3、做好防火、防盗、防水工作，预防或及时制止安全性事故的发生。（八）卫生员1、严格遵守公司的规章制度，按时上班，按时下班，不迟到不早退，积极参加公司组织的各项活动。2、负责公司办公场所的卫生清洁工作。3、负责公司行政内勤工作。第二节人力资源部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、岗位设置定编：定编2人，其中：部长1人，人事专干1人。二、部门职能1、负责编制公司本部人力资源规划、预测人力资源需求。2、负责公司本部人员的招聘及协助所属各子公司内部人员的调配。3、负责公司本部及所属各子、分公司经理人员绩效考核的制定。4、负责对公司各岗位的工作分析及拟订人才标准。5、负责拟订公司的薪酬体系，指导各公司的薪酬管理。6、负责公司本部管理人员及所属各子公司高级管理人员的培训。7、负责组织公司本部专业技术人员的职称申报、考试、评审等管理工作。8、负责公司本部及子、分公司经理级人员的劳动合同签订和管理工作。9、负责公司本部管理人员档案的管理工作。10、负责公司项目专家的联系、引进、接待及各类引智项目材料的编写、申报、实施、验收等工作。11、负责办理公司总部人员出国手续和专家邀请来访手续及公司人员因公护照的管理工作；并指导下属子、分公司办理各类外事手续；三、岗位描述（一）人力资源部部长1、负责编制公司本部人力资源规划、预测人力资源需求。2、负责公司本部人员的招聘及协助所属各子公司内部人员的调配。3、负责公司本部及所属各子、分公司经理人员绩效考核的制定。4、负责对公司各岗位的工作分析及拟订人才标准。5、负责拟订公司的薪酬体系，指导各公司的薪酬管理。6、负责公司本部管理人员及所属各子公司高级管理人员的培训。7、负责公司本部各项福利政策的拟订并监督执行。8、负责组织公司本部专业技术人员的职称申报、考试、评审等管理工作。9、负责公司本部及子、分公司经理级人员的劳动合同签订和管理工作。10、负责公司本部管理人员档案的管理工作。11、负责指导公司引智、外事工作。12、负责对本部门人员的调配、考核和管理。（二）人事专干1、负责公司各类引智项目的编写、申报、管理、实施、总结、验收工作及有关引智、外事工作各类材料的上报等工作。2、负责国外专家、技术及智力成果的引进工作及项目专家的联系、引进、接待、管理工作。3、负责办理公司总部人员出国手续和专家邀请来访手续和公司人员因公护照的管理工作；并负责指导下属子、分公司办理各类外事手续。4、负责有关引智、外事工作各类材料的上报及引智、外事资料的建档管理工作。5、负责建立和完善公司员工信息档案，提供准确的人力资源信息。6、负责人力资源各类报表填写工作，并按规定及时报送。7、负责草拟人力资源公文经部长审核后呈报相关领导批示。8、负责人事人才档案的整理和归档工作，符合规定和要求。9、负责人才招聘的具体工作，建立和完善人力资源储备，及时按要求为公司招聘合适的人才打好基础。10、准确填写薪资审批表，按审批程序呈报领导核批。11、负责合同台帐的建立工作，对合同期满或未签订合同人员及时按规定办理签订或解除劳动合同手续。12、收集相关培训专家资料，提供培训信息，并组织相关培训。13、熟悉掌握当前职称政策，及时组织职称申报人员做好职称的考试和评审工作。14、负责做好与各部门（单位）的考核衔接、绩效工资的核算、考核资料的归档等工作。第三节项目投资部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、岗位设置定编：定编5人，其中：部长2人，投资管理员1人，项目主管2人。二、部门职能1、负责公司中长期战略规划的拟订、起草工作，报董事会通过施行。2、负责公司战略规划执行的监督与管理工作。3、负责公司股权的管理工作。4、负责投资项目的市场调研和评估工作，根据公司实际拟订可行性项目开发方案。5、负责公司投资项目的申报、资料编写和项目资金的申请拨入工作，并同时监管项目资金的安全使用以及实施项目的过程管理和反馈工作。6、负责公司投资项目的跟踪、监督和管理工作，确保资产的保值和增值。7、负责项目投资的档案管理以及实施项目结果的考核和有效的评价、评估工作。8、负责审定公司及子、分公司涉及投资协议/合同或合作事项。9、建立信息库，分析和掌握同类同行各类信息及国家的各项方针政策，及时真实地为领导提供可靠的决策依据。10、项目攻关、项目引进、项目开发、项目实施、项目验收、项目鉴定及项目管理工作。11、负责项目的保密管理工作。12、组织相关执行项目单位及相关专家进行项目研讨并编写项目方案。13、做好项目的逐级上报、跟踪和服务工作。14、负责处理好上级各有关部门及项目实施单位的关系。15、负责监督、指导项目实施单位做好项目终期评估、项目验收及鉴定相关工作。三、岗位描述（一）投资部长1、负责公司中长期战略规划的拟订、起草工作，报董事会通过施行。2、负责公司战略规划执行的监督与管理工作。3、负责公司股权的管理工作。4、负责投资项目的市场调研和评估工作，根据公司实际拟订可行性项目开发方案。5、负责公司投资项目的申报、资料编写和项目资金的申请拨入工作，并同时监管项目资金的安全使用以及实施项目的过程管理和反馈工作。6、负责公司投资项目的跟踪、监督和管理工作，确保资产的保值和增值。7、负责项目投资的档案管理以及实施项目结果的考核和有效的评价、评估工作。8、负责审定公司及子、分公司涉及投资协议/合同或合作事项。9、建立信息库，分析和掌握同类同行各类信息及国家的各项方针政策，及时真实地为领导提供可靠的决策依据。（二）项目部长1、负责项目攻关、项目引进、项目开发、项目实施、项目验收、项目鉴定及项目管理工作。2、负责项目的保密管理工作。3、组织相关执行项目单位及相关专家进行项目研讨并编写项目方案。4、做好项目的逐级上报、跟踪和服务工作。5、负责处理好上级各有关部门及项目实施单位的关系。6、负责监督、指导项目实施单位做好项目终期评估、项目验收及鉴定相关工作。（三）投资管理员1、具体负责公司股权管理及公司战略管理的基础性工作。2、具体负责投资项目的调研和评估工作，拟订可行的项目调研报告。3、具体负责项目的招标及管理工作。4、深入市场，具体做好项目投资规划工作。5、具体负责对投资项目的跟踪、监督管理等工作，确保资产的保值和增值。6、收集同类同行业各类信息及国家的各项方针政策，建立信息库，及时真实地为领导提供可靠的决策依据。（四）项目主管1、具体负责所分片区的相关业务工作。2、做好相关项目的可研报告、实施方案、计划、课题验收等有关材料的准备工作。3、收集各类信息资料，做好项目准备工作。4、结合项目内容对具体项目实施单位进行业务指导工作。5、配合部门做好有关园区、瓜类工程中心等部门/单位相关工作。6、完成部长交办的其他工作。第四节审计督查部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、岗位设置定编：定编2人，其中：部长1人，审计专干1人（注：兼职审计员根据工作需要临时抽调或聘用相关专业人员）二、部门职能1、负责监督、检查公司和各子（分）公司财务制度和各项管理制度的执行情况，定期将检查结果以书面形式向公司领导汇报；2、对公司和子（分）公司经济运行、管理运行和财务运行过程中存在的问题进行督察，公平、公正、实事求是地对审查的问题予以评价，并提出处理意见报董事长审批；3、负责审核各项财务收支，对计划外或不符合规定的支出，及时提出意见，并向领导汇报，采取措施进行处理；4、负责复核各种凭证的合法性、内容的真实性、手续的完备性，对于计帐凭证，还要复核计帐分录是否符合《企业会计制度》和相关税法的规定；5、负责抽查帐薄记录是否符合要求，如果使用计算机录入，要将计算机中的数据与会计凭证进行核对，监督会计软件系统的运行。6、负责审核各种会计报表是否符合《企业会计制度》和公司有关制度规定的填报要求，发现的问题应及时通知有关人员更正和处理。7、负责对公司及子、分公司年度预算执行情况定期进行内审，年终内审结果作为年度预算执行情况的考核依据。8、协同配合中介机构和有关部门的审计、检查，保障公司及子、分公司健康正常的经营。9、负责审核投资项目是否按照规定实施运行。10、负责审核非生产性开支及公司资产的处置是否合理。三、岗位描述（一）审计督查部部长1、负责监督、检查公司和子（分）公司财务制度和各项管理制度的执行情况，定期将检查结果以书面形式向公司领导汇报。2、对公司和子（分）公司经济运行、管理运行和财务运行过程中存在的问题进行督察，公平、公正、实事求是地对审查的问题予以评价，并提出处理意见报董事长审批。3、负责审核各项财务收支，对计划外或不符合规定的支出，及时提出意见，并向领导汇报，采取措施进行处理。4、负责复核各种凭证的合法性、内容的真实性、手续的完备性，对于计帐凭证，还要复核计帐分录是否符合《企业会计制度》和相关税法的规定。5、负责抽查帐薄记录是否符合要求，如果使用计算机录入，要将计算机中的数据与会计凭证进行核对，监督会计软件系统的运行。6、负责审核各种会计报表是否符合《企业会计制度》和公司有关制度规定的填报要求，发现的问题应及时通知有关人员更正和处理。7、负责对公司及子、分公司年度预算执行情况定期进行内审，年终内审结果作为年度预算执行情况的考核依据。8、协同配合中介机构和有关部门的审计、评估、检查，保障公司及子、分公司健康正常的经营。（二）审计专干1、协助部长监督、检查公司和子（分）公司财务制度和相关制度的执行情况。2、协助审核公司各项财务收支、各种凭证及会计报表。3、负责本部审计资料、审计底稿、审计报告的整理、归档和保存。4、协助部长做好内部审计并提交审计报告以及中介机构年审等具体工作。5、协助部长做好预算管理的监控工作。第五节计划财务部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、岗位设置定编：定编4人，其中：部长1人，主管会计1人，计帐会计1人，出纳1人。二、部门职能1、负责财务预算表格的设计、下发、预算的制定、编制年度预算、预算执行情况汇总分析及监督预算的执行。2、负责公司各项财务统计计划的制定、分解和落实及对子、分公司计划统计业务的指导和监督工作。3、负责会计核算、财务报表编制、财务汇总合并及财务分析及对子、分公司会计核算业务的指导和监督工作。4、负责公司资金的运筹及对子、分公司资金运行业务的指导和监督工作。5、负责公司网上银行系统的管理和会计电算化工作，并对下属企业的会计电算化工作进行业务指导和统一管理。6、负责公司投融资资金筹划、资金的合理调配和税务筹划工作。7、及时、准确、真实地向领导提供有关财务决策信息和财务分析材料。8、负责保管公司本部各种发票、有价证券、重要单据，以及同财务、税收等相关政策和文件。9、参与公司对外投资的前期评估、投资分析和决策工作。10、参与公司资产重组、企业并购等资本运营工作。11、负责公司的成本管理工作，对超预算的成本及时提出改进意见或建议。12、负责公司应收帐款的管理工作，对子、分公司经营性现金流提出客观评价，防范化解可能带来的各种财务风险。13、负责对公司资产状况进行汇总、分析及时提出改进意见或建议。14、参与公司合同的评审工作。三、岗位描述（一）计划财务部部长1、负责财务预算表格的设计、下发、参与预算的制定、编制年度预算、预算执行情况汇总分析及监督预算的执行。2、负责公司各项财务统计计划的制定、分解和落实及对子、分公司计划统计业务的指导和监督工作。3、负责会计核算、财务报表编制、财务汇总合并及财务分析及对子、分公司会计核算业务的指导和监督工作。4、负责公司化资金的运筹及对子、分公司资金运行业务的指导和监督工作。5、负责公司网上银行系统的管理和会计电算化工作，并对下属企业的会计电算化工作进行业务指导和统一管理。6、负责公司投融资资金筹划、资金的合理调配和税务筹划工作。7、及时、准确、真实地向领导提供有关财务决策信息和财务分析材料。8、负责保管公司本部各种发票、有价证券、重要单据，以及同财务、税收等相关政策和文件。9、参与公司对外投资的前期评估、投资分析和决策工作。10、参与公司资产重组、企业并购等资本运营工作。11、负责公司的成本管理工作，对超预算的成本及时提出改进意见或建议。12、负责公司应收帐款的管理工作，对子、分公司经营性现金流提出客观评价，防范化解可能带来的各种财务风险。13、负责对公司资产状况进行汇总、分析及时提出改进意见或建议。14、参与公司合同的评审工作。（二）主管会计1、具体负责会计核算工作。2、负责审核原始凭证，编制记帐凭证、登记明细帐。3、负责编制各类财务报表和合并财务报表及综合性财务分析报告。4、具体负责预算执行情况的汇总、分析和说明。5、参与收帐政策及客户信用政策的制定以及应收款的管理。6、负责公司管理费用和财务费用的核算和管理。7、负责坏帐准备金和其他各项准备金的计提、核算和管理。8、负责税收申报、税务衔接等工作。9、负责保管公司财务专用章及有关印鉴。10、负责公司各类发票和收款收据的“领”“用”“存”及管理工作。（三）往来会计1、编制公司会计凭证，登录往来细帐。2、做好月末往来对帐工作，按月及时清收往来。3、协助职工事务部做好历年呆死帐清欠工作。4、及时清理往来帐，对有风险的往来应提请主管领导处理。5、按月编制纳税申报单，完成税务申报缴纳工作。6、协助主管会计建立项目帐、处理相关凭证。7、协助部长做好银行信贷工作。8、负责会计档案的归档、整理及借阅工作。9、完成部长交办的其他工作。（四）费用会计1、编制有关公司各类凭证并登记入帐。2、负责对各项费用支出的初审、核实工作。3、按月编制公司各部门费用支出明细表并各部门主管。4、参与财务预算的汇总工作，按季编制预算执行情况表。5、协助主管会计编制公司及股份公司合并会计报表。6、做好统计工作，按期报送统计报表。7、做好年终公司及股份公司各项资产的盘点工作。8、每月按财务制度计算折旧进行费用摊销工作。9、与人力资源部、行政管理部配合负责编制工资表。（五）出纳1、负责“现金”和“银行存款”日记帐的序时登记，做到日清月结。2、负责公司现金的提取、保管和解交及支票的登记、发出和注销工作并办理话费的交纳。3、负责签发或办理公司付款项目下的各类银行票据，包括支票、本票、办理电汇、信汇、票汇、银行承兑汇票等。4、负责送存公司收取的各类银行票据。5、负责公司各类借款手续并及时督促清理各类借款。6、负责定期编制“银行存款余额调节表”，及时查询未达帐项，保证银行存款日记帐和银行对帐单核对相符。7、负责每月的工资发放和个人所得税的回缴工作。8、具体负责网银的使用和维护以及每日汇报公司网银系统内资金变化情况。9、负责会计凭证的装订工作。10、严格按照公司《财务报销制度》对有关领导审核或审批后的记帐凭证进行最终复核，方可办理付款手续。11、根据公司的需要，办理银行存款帐户的开户或销户手续并对帐户进行管理。12、负责存款、贷款利息的核计及借款到期的提示以及银行借贷款手续的传送。第六节职工事务部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、岗位设置定编：定编7人，其中：部长1人，统筹专干1人，出纳1人，环境卫生专干1人，土管员2名，职工事务管理员1名。二、部门职能1、负责公司所有人员包括现有管理人员、干部及农工和待岗人员法律规定的各类保险统筹及公积金的缴纳、转移手续。2、负责退休人员规定的医疗保险、大病费用的缴纳，个人帐户基金的领取、退休人员看病地点转移审批手续。3、负责公司农工、临时工及退休人员规定的福利待遇的发放以及老干部慰问管理工作。4、负责公司所有人员包括农工的退休手续的办理工作。5、负责公司农工、待岗人员、临时工人员的档案管理工作。6、负责妥善解决原国有职工身份置换问题。7、负责妥善解决好长期临时工问题。8、负责妥善处理好职工信访、上访工作。9、负责职工房屋拆迁、人员安置、宅基地管理、土地证管理及土地遗留问题。10、解决改制过程中出现的各种纠纷、或有事项以及与政府、职工的遗留问题交涉工作。11、负责改制前后遗留的财务问题的解决和处理，特别是遗留往来帐项的清理和管理工作，在解决处理时建立单独的收支帐项，在计划财务部管理下进行收支活动。三、岗位描述（一）职工事务管理部部长1、负责公司所有人员包括现有管理人员、干部及农工和待岗人员法律规定的各类保险统筹及公积金的缴纳、转移手续。2、负责退休人员规定的医疗保险、大病费用的缴纳，个人帐户基金的领取、退休人员看病地点转移审批手续。3、负责公司农工、临时工及退休人员规定的福利待遇的发放以及老干部慰问管理工作。4、负责公司所有人员包括农工的退休手续的办理工作。5、负责公司农工、待岗人员、临时工人员的档案管理工作。6、负责妥善解决原国有职工身份置换问题。7、负责妥善解决好长期临时工问题。8、负责妥善处理好职工信访、上访工作。9、负责职工房屋拆迁、人员安置、宅基地管理、土地证管理及土地遗留问题。10、解决改制过程中出现的各种纠纷、或有事项以及与政府、职工的遗留问题交涉工作。11、负责改制前后遗留的财务问题的解决和处理，特别是遗留往来帐项的清理和管理工作，在解决处理时建立单独的收支帐项，在计划财务部管理下进行收支活动。（二）土管员1、熟悉掌握国家的房屋拆迁和土地管理政策，更好地利用政策发挥公司资源优势。2、根据公司项目投资规划，具体负责规划区域的房屋拆迁、思想动员和人员安置以及职工政策性补偿问题。3、熟悉公司土地资源分布，具体负责公司土地管理、职工宅基地的审批等具体性工作。4、具体负责土地证的办理、登记、更换和管理工作。（三）职工事务管理员1、具体负责职工上访工作的处理和协调工作。2、具体负责职工的扶贫帮困工作。3、具体负责长期临时工的政策性解决办法。4、具体负责国有职工身份置换事宜。5、做好离退休职工的日常事务和管理工作。6、负责基层职工培训、职工事务材料的起草工作。7、负责与政府对接、政策研究、咨询、答疑等工作。（四）环境卫生专干1、熟悉掌握环境卫生相关政策，做好与环境卫生相关部门的接洽和协调工作。2、负责全公司的环境卫生管理工作。（五）会计（兼统筹员）：1、在计划财务部的具体业务指导下认真开展工作。2、负责各类保险统筹、公积金的缴纳、转移手续以及人员的批退等工作。3、负责国有职工身份和长期临时工往来清欠和补偿工作。4、对原园艺场的财务遗留问题和职工遗留问题以及或有债务涉及财务收支，建立收支帐项，在计划财务部指导下进行核算。5、查阅财务凭证和档案，建立明细的往来记录。6、职工档案及园艺场遗留人员档案的日常管理。7、按公司规定对各种福利费用进行造表发放。（六）出纳1、做好银行帐户的管理工作。2、具体做好现金的收支的管理工作。3、具体做好各项资金的发放工作。第五编西域集团管理体系第一章集团本部管理体系第一条制定公司整体战略规划和发展目标，对公司下属子、分公司中长期战略规划和经营目标进行审批并监督执行。第二条公司本部各职能部门根据工作需要和管理的实际草拟各自职能领域的管理规章制度和业务控制流程，报请公司董事会批准后实施。第三条公司各职能部门施行公司管理职能，根据年度预算和月度、季度工作计划对子、分公司的人事、财务、生产、营销等方面做好监督、控制、协调和各项管理工作。第四条公司各职能部门在公司各项经营管理业务中不折不扣地贯彻执行公司各项管理规章制度，对在工作检查和审计过程中发现的问题，提出修正或处理意见及建议，报公司领导批准后执行。第五条公司作为母公司施行考核职能，通过工作检查和审计对下属子、分公司经营和管理状况进行考核，并依公司考核管理规定进行奖惩。第二章子、分公司管理体系第一条西域公司下属子、分公司指：环域建安公司、助友房产公司、农业开发公司、园区开发公司、物业管理公司、山玉贸易公司、股份公司（种业事业部、国家瓜类工程研究中心、华新种业公司、西艺好乐公司、康农种业公司、新禾榨花厂、军户种子加工厂、西域果蔬公司、和田种苗公司、山东西域种业公司、西域绿嘉啤酒花公司、康尤美粮油公司）。第二条为统一管理，公司下属子、分公司的经营战略目标必须在公司整体战略框架下设计并报公司董事会通过，管理制度体系原则按公司各项管理规章制度执行。第三条公司下属各子、分公司根据行业特点和经营管理的实际而制定的不同于公司的各项管理规章制度和操作流程须报公司相应职能部门提出意见和建议后报请公司相关领导批准。第四条为规范管理，提高工作效率，严格按西域公司各项业务组织流程进行操作，对未经许可擅自改变流程的做法而给公司造成的损失由本公司主管领导承担全部损失并依公司相关规定进行处理直至追究法律责任。第五条对公司下属各子、分公司的经营目标管理，公司采取年初签定目标经营责任书的方式进行目标化管理，经营层人员的薪酬与子、分公司目标量挂钩，经营目标量大小与薪酬和年终奖惩挂钩。第六条配合公司的考核和工作检查，对公司下属子、分公司月度和季度经营目标完成情况以考核方式进行追踪，考核以子、分公司上报公司的月度、季度工作计划为参考依据，经营指标实际完成情况以审计部门内审数据为准，管理指标以各职能部门检查情况为准。第七条根据市场变化而做出的经营管理计划的调整，如：组织机构变革、人事调整、薪酬方案、奖惩方案、营销策略调整、生产管理变化等须及时以书面报公司相应职能部门提出意见和建议后报请公司相关领导批准后执行。1、组织机构变革：包括组织机构设置、岗位编制计划；2、人事调整：人员的招聘、录用、选拔、调动、晋升、晋级、降级、免职、开除等；3、奖惩方案：指员工激励与约束细则；4、薪酬方案：薪酬标准，子、分公司总经理薪酬由公司根据经营目标量和公司整体经营效益统一制定，副总经理薪酬标准统