基金代持协议书信息披露

基金代持协议书信息披露合同编号：__________甲方（基金管理人）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（代持人）：__________地址：__________联系电话：__________一、基金份额的代持1.1甲方同意将其持有的基金份额委托给乙方进行代持，代持的基金份额具体数额和比例详见附件。1.2乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的指示和本协议的约定，妥善保管和处置代持的基金份额。1.3代持的基金份额仅限于甲方根据相关法律法规和基金合同的约定进行投资、处置。未经甲方书面同意，乙方不得将代持的基金份额转让、抵押、质押或以其他方式处置。二、代持期限2.1本协议项下的代持期限为__________年，自本协议签署之日起计算。2.2如甲乙双方在本协议约定的代持期限内无异议，代持期限自动延长，延长期限为__________年。2.3代持期限届满后，甲方应当收回代持的基金份额。乙方应当在本协议约定的代持期限届满前__________个工作日内，将代持的基金份额归还给甲方。三、费用及支付3.1乙方代持甲方基金份额的过程中，应按照甲方提供的费率收取管理费、托管费等费用。具体费用标准详见附件。3.2乙方代持甲方基金份额的过程中产生的其他费用，包括但不限于税费、审计费、律师费等，由甲方承担。3.3甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方代持费用。甲方未按时支付费用的，应当按照迟延支付金额的__________%支付滞纳金。四、信息披露4.1甲方应按照相关法律法规和基金合同的约定，及时向乙方披露基金份额的投资、处置情况以及其他可能影响乙方权益的信息。4.2乙方应按照甲方的要求，提供其持有的基金份额的账户信息，以便甲方了解乙方的代持情况。4.3甲方和乙方应当相互保密对方的商业秘密和个人信息，未经对方书面同意，不得向第三方披露。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应当按照对方的实际损失承担违约责任。5.2甲方未按照约定支付代持费用的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金，违约金金额为未支付代持费用的__________%。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，甲乙双方可以另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签署日期：__________一、附件列表：1.基金份额代持协议书2.基金份额具体情况说明书3.代持费用明细表4.基金投资、处置情况披露报告5.乙方持有的基金份额账户信息表6.商业秘密和个人信息保密协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付代持费用：包括但不限于迟延支付或未支付管理费、托管费等。2.乙方未按照甲方指示和协议约定妥善保管和处置代持的基金份额：包括但不限于未按时提供账户信息、未保守商业秘密和个人信息、未经甲方同意转让、抵押、质押或以其他方式处置基金份额。3.甲方未及时披露基金份额投资、处置情况以及其他可能影响乙方权益的信息。4.乙方未按照甲方要求提供其持有的基金份额账户信息。5.双方未履行保密义务，泄露对方的商业秘密和个人信息。三、法律名词及解释：1.基金份额代持：指甲方将其持有的基金份额委托给乙方进行保管和处置的行为。2.代持费用：指乙方代持甲方基金份额过程中收取的管理费、托管费等费用。3.代持期限：指甲方将其持有的基金份额委托给乙方进行代持的期限。4.违约行为：指合同履行过程中，一方或双方未履行约定的义务的行为。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约责任金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方迟延支付代持费用：乙方可以与甲方协商解决，如协商不成，乙方有权解除协议，并要求甲方支付违约金。2.乙方未妥善保管和处置基金份额：甲方可以要求乙方立即改正，如乙方拒绝改正，甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任。3.甲方未及时披露基金份额信息：乙方可以要求甲方及时披露，如甲方拒绝披露，乙方有权解除协议。4.乙方未提供账户信息或泄露商业秘密和个人信息：甲方可以要求乙方立即改正，如乙方拒绝改正，甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任。五、所有应用场景：1.甲方为基金管理人，乙方为代持人，双方就基金份额代持事宜达成协议。2.甲方因特殊原因无法直接持有基金份额，委托乙方进行代持。3.甲方要求乙方在代持期限内按照其指示进行基金份额的投资、处