财务部述职报告

———财务部述职报告财务部述职报告1一、20xx年重点工作（一）以财务保障为目标，乐观筹措资金近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充分。但因我公司近几年的生产规模也在不绝扩大，为了保障公司正常生产的资金，20xx年，我公司自动转变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3万元。正因此举，在20xx年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。（二）以效益为目标，确保重点支出企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持有所为有所不为的引导思想。2、20xx年公司新建了一个4平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的.同时，乐观引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出结构。（三）以制度建设为抓手，拓宽制度管束的掩盖面20xx年，连续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不但收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。（四）以队伍建设为基础，拓展服务功能随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋多而杂，财务运行规模连续扩大，这不但对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金收付总量的大幅度加添，财会人员的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为紧要和迫切。1、加强员工责任意识。努力营造乐观向上、奋勉有为、干净干事的良好氛围。2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推动财会人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。3、强化了零件计价管理。通过招收专业力气，本钱计价方面有了进一步提高。4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象。总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努力下，较好地完成了年初订立的工作计划。在此，我谨代表财务部对各位领导予以财务工作的关怀、支持和帮忙表示由衷的感谢。二、存在的重要问题1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，应用主义比较明显、创新不足；2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理关口前移的速度缓慢；3、财务分析、猜测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待加强；4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏；5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科目归属存在问题。如20xx年xx月份的现金流量中反映的归还银行贷款支出与实际还贷不符；三、20xx年工作思路随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，20xx年我国的社会经济形势将发生深刻变动。其间，积藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。如我能连续应聘财务部负责人，我将连续搞好服务，努力坚持规范，着力推动创新，乐观探究解决新形势下财务工作面对的新情况新问题，渐渐把计财处建设成为学习型、服务型、创新型组织，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。（一）在确保财务数据正确及时的提前下，大力加强财务猜测和财务分析，试编财务规划。（二）健全层层负责的经济责任制，严格内部掌控制度，切实防范财务风险。财务部述职报告2我是财务部经理助理xxx，重要分管资金和营业大厅的管理工作，上半年，在财务总监、财务经理的领导下，在各部门的大力支持和同事们的帮忙下，较好地完成了领导交办的各项工作任务，为圆满完成全年工作任务指标打下了良好的基础。现将半年来的工作向领导和同事们做一汇报，请各位领导、同事们予以监督、批判和指正。一、认真履行岗位职责作为经理助理，我能够认真履行岗位职责，不绝严格要求本身，以高度负责的态度干好本身的工作。一是认真对现金出纳分管现金的报销业务进行检查及审核。今年以来，因公司报销现金的票据比较多，现金出纳需要每天到银行提取备用金，我能够坚持每天对库存现金进行清点，做到明细账要与总分类账核对，账账相符。二是在银行出纳的资金计划编制的审查工作上，我不绝加强资金计划的订立和掌控。依据程序要求，银行出纳每月依据各部门上报的资金计划编制上报集团的资金计划表。我们财务部门再依据各部门的资金计划合理规划资金优先使用次序，保证了资金的及时付出。三是对银行到期的授信情况及时准备供应资料，遇到有不懂得问题，我乐观与部门经理和银行信贷员沟通协调，今年共完成授信协议8份。四是严格对公司财务印章的管理和使用，在出纳员每天业务量大、开出的支票多的情况下，我能够一丝不苟的对出纳付出的支票进行审核，严格依照公司下发的印章管理制度执行。对不符合规定坚决不予盖章，符合规定尽快加盖财务印鉴，努力提高办事效率，得到了领导和同事们的普遍认可。五是严格对月末销售报表中的库存核算进行检查与监督。我认真对会计填制销售明细表进行审核，确保了项费用款项笔笔清楚。六是对每月银行余额调整表进行事后检查。以上是本身工作的重要工作，虽然平常的工作比较繁琐，工作量大，但是，作为一名财务人员，我深切认得到财务工作的紧要性，一个小小的失误就可能造成巨大的损失，为此，在本身的岗位上，我坚决做到认真、细致、快捷、高效，为我行的发展不绝贡献力气。二、加强窗口服务质量，提高服务水平。提高服务质量是我们干好工作的基础，我和同事们一道，坚持一手抓服务质量的提高，一手抓管理的规范，使财务人员的整体服务形象得到了不绝提高。我行财务大厅开具票据的工作重要分为正常的提货票、增值税、促销品票、押金票的退办等等，为了规避税务风险，我们在大厅开票方面始终严抓不懈，通过不绝的努力，使大厅开票人员养成了良好的工作习惯：能够自动自发地严格依照规章制度办事，除提酒票以外，其它票据的开出都要有相关部门的申请和领导的批示签字，坚决不违开、乱开、私开。我们要求财务人员与客户沟通态度要乐观，话语要诚恳，做到有问必答，热诚服务，因系统不稳定开不出票据使客户显现焦躁情绪的情况下能够及时做好解释工作，使客户到我们这里办理业务心情舒适，在与其它部门的工作沟通中我们本着乐观认真的态度，做到沟通畅通、信息和政策透亮，争取做到无客户投诉和出差错票率为零。三、加强团队建设，发挥带头作用我时刻从单位的大局启程，自发维护整体的`利益，工作中，我充分发挥自身的模范带头作用，搭配领导，帮忙同事们一起完成各项工作任务。遇到软件和硬件异常而开不启程票情况时，我能够及时赶到现场与开票人员一起解决问题，乐观发挥带头作用，得到了领导和同事们的全都认可。日常工作中，我重视关怀、帮忙部门员工，有话讲在明处，有事提上桌面，乐观自动帮忙他们解决实际生活困难，使大家心里话能够乐意和我讲，困难事乐意找我办，切实保证了部门员工思想稳定，形成了工作一盘棋的良好局面；我乐观搭配领导通过严格与合理的绩效考核方法，提高员工工作热诚及效率。在工作布置方面，能够做到事先沟通到人，责任落实到人，明确完成时间及所要实现的结果，事中及时跟进，通过不绝的努力，在我们部门内部形成了以公司利益为重，以部门利益为重，讲团结，讲协作的良好工作氛围，为各项工作的顺利开展供应了切实保障。四、不绝改进工作，提高工作效率上半年，我们的工作有了一个良好的开端，下半年，我们将在总结日常工作经验基础上，对大厅的开票收款人员岗位再进行调整，通过调整，使重新调配后的岗位人员和工作内容较以前更为合理。使每个开票人员在会开票的基础上都能接触到支票结算和与客户的对帐，这一调配的好处已经体现在工作中，大大提高了工作效率，既节省了客户的时间，也不会使开票人员因工作过于紊乱而显现手忙脚乱的情况，既保证了工作的准确率又使工作质量得到了提高，因此受到大厅工作人员的欢迎，从而使大家的思想发生了变动，工作意识得到了提升，责任心也随之加强，便大家更加意识到了开票工作的紧要性。在今后的工作中，我们将不绝订立和完善各项规章制度，明确职责、细化任务，使各项工作有序开展。五、工作中问题和今后的努力方向财务营业大厅面对的工作任务十分艰难和繁重，我们的开票收款员每天都要与客户、承运商进行不绝的沟通和沟通。有时客户到公司来开酒银行卡没有及时存款，我们的开票收款员就不能给客户开酒票，客户就在柜台外骂骂唧唧，很不满意，但是，我们必需不厌其烦的做好解释工作，恳求客户的谅解；在开出酒票因折扣政策没有及时维护，客户要求冲票，我们就耐性地