海南省临高福临城农副产品综合交易中心可研报告

I 11.1项目概况 1 4 62项目建设的背景及必要性 7 72.2项目建设的必要性 3场址条件 3.1项目建设地址 3.2自然条件 3.3建设条件 4.1我国农副产品市场体系的发展方针 4.4项目市场定位 5建设内容与规模 5.1指导思想 5.2建设内容及规模 6.1项目概况 6.3工程方案 7节水、节能 7.1编制依据 7.2编制原则 7.3节水、节能措施 8环境影响评价 8.2建设地址环境现状 8.4环境治理措施 8.5环境影响评价 9.3建筑消防设计 9.4消防给水设计 9.7燃气消防设计 10项目管理及运营 10.1项目管理 11项目招投标 11.1招标范围 11.2招标组织形式 12项目实施进度 13.2投资估算 14融资方案与资金偿还计划 14.1融资方案 14.2资金偿还计划 15财务评价 15.1财务评价基础数据的选取 16社会评价 16.3项目建设将有力带动地区经济发展和创造相当数量就业 17.2项目风险评估 18.2建议 附表1项目总投资估算表(概算法) 附表3流动资金估算表 附表4项目总投资使用计划与资金筹措表 附表6总成本费用估算表(生产要素法) 9 附表6-4工资及福利费估算表 附表8项目资本金现金流量表 附表9利润与利润分配表 附表10财务计划现金流量表 附表12借款还本付息计划表 临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告1.1项目概况1.1.1项目名称1.1.2项目性质1.1.3项目建设期项目建设期18个月，2015年7月至2016年12月。1.1.4项目承办单位情况海南巨成实业投资有限公司成立于2001年2月，是一家集实业投资、房地产、贸易、农业开发及工程承包的综合性民营企业。公1.1.5项目建设地点积16376.94m²,总建筑面积45855.43m²,年交易量为14万吨，主仓储区7636.87m²,检验包装及信息中心3868.44m²,配套门面1675.67m²,配套服务区917.11m²,地下室10000.00m²,地下停(3)配套基础设施工程321.00米，绿化工程5240.40平方米。项目总投资12000.00万元，其中：建设投资万11460万元，建设期利息480.00万元，项目流动资金60.00万元。建设投资包括工临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告资金来源渠道为：业主自筹资金4000.00万元；贷款8000.00万元，资金共计12000.00万元。项目资本金占项目总投资的33.00%,1.1.8项目经济效益分析所得税前：项目投资财务内部收益率为31.30%,财务投资净现值(Ic=8%)17030.48万元，税前投资回收期为4.62年。所得税后：项目投资财务内部收益率为24.56%,财务投资净现值(Ic=8%)11639.77万元，税后投资回收期为5.37年。1.1.9主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标表序号数据及指标备注—→主要数据1项目总投资建设投资建设期利息流动资金万元2资金来源贷款额度万元项目资本金3贷款利率借款年利率%流动资金借款年利率%4年均营业收入5年均营业税金及附加万临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告元6年均可变成本万元7年均固定成本8年均经营成本9年均总成本年均利润总额万元年均净利润万元年均息税前利润年均息税折旧摊销前利润万元年均所得税二财务评价指标1项目投资财务内部收益率(所得税前)%2项目投资财务内部收益率(所得税后)%3项目投资财务净现值4项目投资财务净现值(所得税后)(ic=8%)万元5项目投资回收期(所得税前)(年)年含建设期6项目投资回收期(所得税后)(年)年含建设期7资本金财务内部收益率%8总投资收益率%9项目资本金净利润率%盈亏平衡点%按生产能力利用率1.2可行性研究报告编制依据(2)国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(3)《农副产品批发市场建设标准》;(4)《国家计委、发改委、农业部2003年及今后对农产品市场(5)《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》(中发〔2005〕1号);(国办发(2011)59号);(7)《商务部办公厅关于2013年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知》(商办建函〔832〕号);(8)《关于农产品现代流通综合试点指导意见的通知》;(10)《商务部关于贯彻落实<中共中央国务院关于加快发展现(11)《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010—2020)》;(12)《海南省“十二五”规划纲要(2011-2015)》;(13)《海南省现代物流业发展规划(2010-2020年)》;(15)《临高县国民经济和社会发展第十(16)业主提供的相关资料。1.3问题与建议(1)项目建设目标明确具体，市场前景广阔。在规划布局、功(2)确保建设资金足额按期到位，如果资金不足或资金到位不(4)选择好监理单位。监理工程师应能全面履行监理职责，做临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告2项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家背景体制逐渐转向社会主义市场经济体制以及农业市场化改革以及国际早在2003年国家就发布了《国家计委、发改委、农业部2003年的意见》(国办发(2011)59号)指出，要以加强产销衔接为重点，临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告体系，保障鲜活农产品市场供应和价格稳定；2013年中央一号文件《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活电子结算”;《商务部关于贯彻落实<中共中央国务院关于加快发展2.1.2海南省背景流体系建设”;《海南省“十二五”规划纲要(2011-2015)》中提2.1.3临高县政策背景光充足。年平均气温23.5℃气温最低的1月份，月平均气温16.9℃,极端低温为2.7℃;月平均气温大于或等于10℃的年积温为8562℃;年降雨量1580-1800毫米。夏季时间长，冬季时间195万亩，耕地面积80万亩，其中水(旱)田18万亩。全县水利设胶等，水稻制种3万亩，香蕉4万亩，其它热带水果5万亩，橡胶9万亩，甘蔗15万亩。全县总人口42万人，其中农业人口30万人，占总人口的71%,劳动力18万人。临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告业产业化水平。目前，临高海洋捕捞业在GDP占比高达50%,成为县水底播养殖已达到3.3万亩，罗非鱼养殖达到2.6万亩。三是力争到2016年底深水网箱养殖达到8000口，底播养殖达到5万亩，成为临这为农产品批发市场的发展提供了坚实的物质基础和提出了新的要提高市场占有率。2014年临高县农村工作会议指出：2014年临高要2.1.4临高县行政区划与社会经济发展现状临高位于海南西北部，距省会海口市56公里，东邻澄迈县，西南与儋州市接壤，北濒琼州海峡。全境东西宽34公里，南北长47公里，陆地面积1334平方公里。人口51万人。辖11个镇、18个居委会、157个村委会、784个自然村，境内有2个国有农场。县政府驻2014年临高县完成GDP139.9亿元，增长8.6%,增速排在全省第四位；县本级的财政收入11.5亿元；固定资产投资68.23亿元，增长37.5%,增速在全省排名第一；房地产销增长46.6%,增速在全省排名第一。城镇居民人均可支配收入大大缩短了和全省平均水平，达20718元，增长9.8%;农村居民人均可支配收入8833元，增长12.8%。业产业园区、澜江新城、10个镇等重点区域总规和36个控制性详规2.2项目建设的必要性2.2.1项目的建设符合国家的产业政策建设农产品批发零售一体化经营及流通设施是国家目前重点鼓特别是通过发展农副产品的精深加工，可以提高农村的综合生产能 (产地市场)、消费市场(零售市场)和高层次的批发市场(集散市临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告的战略措施。国内流通产业发展增势强劲及海南省流通产业发展战增强群众对农产品消费的信心，推动“放心工程”、“菜蓝子工程”2.2.5项目的建设是农业经济发展的需要本项目的建设能够调整农业产业结构，解决农渔副产品“卖难”3场址条件3.1项目建设地址图3-1项目区位示意图3.2自然条件高山岭。各山岭的海拔均在306米以下。台地海拔在50~100米之间，坡度为50-150米左右。位于东江乡的马鞍岭，海拔306米为境3.2.2气候内高温多雨，光照充足。年平均气温23-24℃,1月份平均气温16.9℃,7月份平均气温为28.3℃。年平均雨日为135.9天，降雨量为1417.8毫米。一般最低月均温在15℃以上就是热带了，临高县1月份平均3.2.3自然资源(1)土地森林资源临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告该县共开发热带水果基地128个，面积近6万亩；冬季瓜菜种植面积达10万多盖率44%。有林地面积增长126732亩，增长了11%,蓄积增长了14%,森林覆盖(2)海洋资源临高县濒临北部湾渔场，鱼种类多，可捕捞量大，经济价值高，3.3建设条件速公路和225国道(海榆西线)穿过境内，县城距海口市86公里、洋浦港50临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告3.3.2基础设施条件(1)通讯网络(2)电力设施县有110kv变电所2座，35kv变电所8座，500千瓦以上水电站8个，500千瓦以下水电站13个，总装机容量1.54万千瓦，年发电量6500万千瓦时。临高城市天然气供气工程每日可向临高城地区供气1.5—2万m3,可同进为(3)水利设施内5个镇(流长50公里)。据有关资料显示，该县有中小型水库7宗，总库容量为8000立方米。地下水储藏量约6亿立方米，理论可采量4.3亿立方米。3.3.3建筑材料条件临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告4市场分析4.1我国农副产品市场体系的发展方针(1)建设目标(2)建设原则(3)发展重点4.2海南省农产品市场现状目前海南省瓜果蔬菜年产量达761万吨，运销全国170个大中城市，成为全国人民的“菜篮子”、“果盘子”,已经形成了100亿规(1)热带农产品产量和商品化率日益提高，物流规模越来越南省各类热带经济作物种植面积达1300多万亩，产量达900万吨，全部热带农产品商品化率90%以上，出岛出口率达58%,已成为我国(2)热带农产品市场交易网络建设已有一定基础。的关键。海南现有遍及全岛各产区和消费区的各类农产品批发市场23个(6个为农业部定点农产品批发市场),其中水产品市场1个、果菜市场15个、畜禽产品市场4个、网上批发市场1个、粮油市场2个；在全国主要大中城市农产品批发市场建立了40多个物流链节(3)良好交通条件为农产品物流体系建立打下坚实的物质基海南四面环海，拥有1617公里海岸线，共有68个自然港，现有24湾经营港口业务，形成了北有海口港、西有洋浦和八所港、南有及率达100%。4.3临高县农副产品市场分析4.3.1临高县农林牧渔业发展现状临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告1.7万吨，增长19%;乳猪出栏46万头，增长25%;生猪出栏量11.6万头，增长0.6%;家禽出栏210万只，增长14.1%。4.3.2临高县农产品市场现状目前大多数农产品批发市场仍然停留在提供交易场地等最简易规范和健全。由于农民个体户或农村经纪人是目前承担农产品运销的主要力将农产品扩散到社区集贸市场、超市及团体消费单位费用高，除了运输费用(租车费、油钱、过路过桥费等)以外，在城4.4项目市场定位4.4.1立足临高、辐射周边4.4.2综合经营、突出特色4.4.3批发为主、兼顾配送4.5营销策略4.5.1总体营销战略思路(1)从供货渠道上，以资金链条为核心，强化现金流对供货商(2)从销售渠道上，通过自有配送体系建设和采取对经销商(终端网点)铺货以及制定账期，给终端经销商一个强势品牌的形象，便(3)从自身角度，扩大对外宣传和影响，形成对上下游资源的塑造知名流通品牌，最终形成较好的经济和社会效益具有决定性作4.5.2营销策略(1)常规销售常规销售就是按照目前已有成熟的销售手段和销售渠道进行销(2)网络销售(3)形象销售(4)售后服务临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告5建设内容与规模5.1指导思想5.2建设内容及规模本项目是临高福临城农副产品综合交易中心。项目用地面积表5-1工程建设内容表序号名称单位数量一场地平整工程1挖方2填方二主体建筑工程1交易区2仓储区3检验包装及信息中心4配套门面5配套服务区6地下室临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告地下停车库17公厕8地下水池及泵房9室内安装工程供电工程给排水工程消防工程安防监控工程三配套基础设施工程1道路工程2广场工程3供电工程m4给排水工程m5绿化工程临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告6项目建设方案6.1项目概况展、高效益”的原则，统一规划、合理布局、突出6.1.1经营品种6.1.2建设目标(1)信息自动化：对市场内部所有供求信息进行计算机网络化(3)管理自动化：对市场内人员、设备、设施、商品、资金等(4)交易自动化：商品交易可以采用传统方式，也可以采取现6.2指导思想和原则6.2.1设计指导思想6.2.2设计原则(1)满足各种规范及规定要求；(3)总图布局合理，满足使用功能要求；(5)注重环保、注重可持续发展。6.2.3设计依据(2)《城市规划编制办法》(2006);(3)《临高县城乡总体规划(2010-2030);(4)《临高县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(5)《农副产品批发市场建设标准》;(6)国家及地方现行的政策法规，规范，规定。6.3工程方案6.3.1场地平整方案(1)清理施工区域内树根、草皮、耕植土、淤泥(2)测量放线③高程控制首要条件；场区内至少应有三个水准点，水准点的间距小于1公里，距离建筑物大于25米，距离回土边线不小于15米；每道具体工序开④测量保证措施(3)场地平整施工①土方开挖临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告确定开挖的顺序和坡度→确定开挖的边界与深度→分层开挖→用人工夯实，分层夯实中，分层厚度不大于300毫米，每层夯击3~6.3.2主体建筑工程方案(1)建筑结构和功能分区表6-1项目主要技术经济指标表数量用地面积(m²)总建筑面积(m²)建筑基地面积(m⁴)绿地面积道路及广场面积其中计容积率建筑面积(m²)不计容积率建筑面积(m²)容积率建筑密度(%)建筑限高(米)绿地率(%)机动车停车位(个)(2)交易区建设方案总建筑面积5620.17平方米，其中粮油区和日用品区各占地(3)检验包装及信息中心(4)配套门面配套门面面积1675.67平方米，每个门面5×5=25平方米，共67(5)配套服务区6.3.3配套基础设施建设方案(1)对外交通系统(2)内部道路系统(2)绿地工程方案临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告(3)管网工程建设方案1)给水管网方案①设计依据与规范②供水水源③管网布设2)排水管网方案①规划排水体制污分流制，分流制排水管网应与项目工程建设和道路建设同步实施。②污水处理临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告 3)电力管网方案①设计依据临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告规范，取需要系数为0.65,然后按有关公式并以年工作300天。项目有功耗电=p×全部工作时×负荷因素(取0.75)平均日耗电=项目有功耗电/300无功耗电=有功耗电×tg0(取0.45)③建设方案4)管网综合布置下空间内和满足各专业管线需求的前提条件下，保证管线运行的安临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告7.1编制依据(1)《中华人民共和国节约能源法》:(2)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发(2006)28号);(3)《中国节能水技术政策大纲》(国家发改委、科技部、水利部、建设部、农业部联合公告2005第17号);(4)《公共机构节能条例》;(5)《海南省公共机构节能管理办法》;(6)《“十二五”节能减排全民行动实施方案》;(7)《节能中长期专项规划》(发改环资(2004)2505号);7.2编制原则(1)在确保现行经营的前提下，尽可能选用国内机械行业中节(2)在设计中，尽可能做到布局紧凑、流程合理，尽量减少各(3)采用行之有效的节水、节电、降低能耗等措施，尽可能降7.3节水、节能措施7.3.1排水节能7.3.2电气节能7.3.3建筑节能7.4节能效果评价8.1设计的依据与评价原则8.1.1设计的依据8.2建设地址环境现状8.2.1大气环境—1996)的要求。8.2.2水环境8.2.3生态环境8.3项目主要污染源8.3.1大气污染本项目在建设和运营过程中可能会产生部分一氧化碳和氮氧化8.3.2水污染污废水主要是营业污水和生活污水(洗浴污水和粪便污水)。生8.3.3噪声污染8.3.4固体废弃物8.4环境治理措施(1)严格执行《国家环境保护法》的有关规定，做到建设项目(2)该项目经营管理中应加强环境保护，限制易造成“三废”(3)污水处理：污水处理采用厌氧生物处理法或可直接接入市政管网系统，统一进行污水处理；临高巨成农副产品综合交易中心8.5环境影响评价 临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告9.1劳动安全(2)加强农副产品综合交易中心经营秩序的管理，避免拥挤、(3)农副产品综合交易中心应加强通风换气，采用机械通风和9.2消防总图设计9.2.1设计依据9.2.2总平面(1)防火间距：每栋建筑之间的间距均大于24米，建筑之间的(2)消防车道：基地外围市政道路及展示区内部道路作为消防(3)消防扑救场地：按国家规范及海南省要求，每栋建筑沿建临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告9.3建筑消防设计9.3.1防火分区9.3.2安全疏散(1)安全出口(2)疏散楼梯楼梯间前室面积>4.5平方米，合用前室面积>6.0平方米，开9.3.3耐火构造临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告9.4消防给水设计9.4.1水源表9-1消防用水标准及用水量序号火火系统用水量标准火灾延续时间123总计9.4.2消防给水系统(1)消火栓给水系统(2)水池及泵房地下一层地下车库集中设消防水池一座，贮存火灾延续时间2h临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告(3)水箱(4)室外消防系统在室外设置四座水泵接合器(供消火栓及自动喷洒用);在室外9.5灭火器配置9.6电气消防设计9.6.1概述9.6.2火灾自动报警和消防联动系统临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告9.6.3火灾事故广播及消防专用通讯9.6.4火灾事故照明和疏散指示标志9.6.5其它防火措施平敷设在电缆桥架上的电缆在建筑防火分区处和进出消防设备用房9.7燃气消防设计10项目管理及运营10.1项目管理10.1.1项目领导机构组建方案易中心工程指挥部”,使其在“昌江景富农副产品综合交易中心领导10.1.2项目管理机构组建方案及管理体系图指挥部在领导小组的领导下，负责协调解决项目建设中的规划、挥部下设各职能部门，并明确各职能部门的职责。工程建设项目管理机构图，见图10-1。10.1.3人力资源配置序号职能部门人数备注临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告1指挥长1人2副指挥长2人3办公室4财务处3人5规划处2人6建设处7保卫处5人21人10.1.4项目建设管理(1)严格执行项目法人制(2)严格执行招投标及监理制(3)严格执行竣工验收制度及基本建设财务管理制度10.2项目运营10.2.1组织机构物物业科出纳科总经理办公室管理部行政科仓储科信息科经营部图10-2项目经营管理机构图10.2.2劳动定员项目劳动定员为67人，其中领导3人，管理人员9人，其他工表10-2项目各部门人员构成表领导管理人员其他上作人员备注112总经理131412516137158办公室14915出纳科12结算部1保安143910.2.3员工培训(1)制定全面的培训计划，包括培训人数、培训时间、培训地(2)根据员工各自的工作范围和要求，结合各部门有关协调与(3)培训过程中应把重点防在提高员工业务素质、发现问题、(4)在培训时还要强调团队精神、进取精神，提高员工的责任11项目招投标11.1招标范围2000年第3号)的要求，本项目属于关系社会公共利益、公众安全11.2招标组织形式11.3招标方式11.4资质要求11.5招标流程图临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告不图11-1招标流程图12项目实施进度12.1建设期12.2项目实施进度安排3个月。(4)项目竣工验收期为1个月。序号项目时间(月份)建设期2015年2016年789123456789一项目前期准备及可行性报告编制阶段二项目勘察设计阶段三项目主体工程施工阶段四安装工程设施工阶段五设备订购安装阶段六人员培训试运行阶段七竣工验收★临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告13投资估算13.1编制依据及说明13.1.1编制依据数》(第三版);13.1.2编制说明13.2投资估算表13-1工程费用估算表序号名称单位数量建安工程费用设备及工器具购置费合计(万元)单价(元)小计(万元)单价(元)小计万元)12填方二主体建筑工程1交易区2仓储区3检验包装及信息中心4配套门面5配套服务区6地下室7公厕8地下水池及泵房临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告9室内安装工程消防工程安防监控工程三配套基础设施工程mm绿化工程四合计(2013-021)》,本项目用地面积为16376.94m²,土地费用单价为1200元/m²,土地费用共计1965.23万元；(5)勘察设计费：根据国家计委、建设部计价格(2002)10号(6)环境影响评价费：根据国家计委、国家环保总局计价格服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格(2002)1980号)文件的(琼价费管(2010)99号)文件的规定收取。(13)人防易地费：根据《海南省物价局省财政厅省人民防空(2010)329号)文件的规定收取。13.2.3基本预备费13.2.4建设期利息本项目贷款总额8000.00万元，按照中国人民银行2014年11月发布的五年基准利率6.00%计算。建设期利息共计360.00万元。13.2.5铺底流动资金13.3项目总投资估算项目总投资12018.94万元，其中：建设投资11096.27万元，建设期利息360万元，项目铺底流动资金570.00万元。建设投资包括工程费用7944.53万元，其他费用3151.74万元，基本预备费491.40临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告14融资方案与资金偿还计划14.1融资方案14.2资金偿还计划计划。(详细情况见附表4投资计划与资金筹措表)15财务评价15.1财务评价基础数据的选取15.1.1财务价格15.1.3利率表15-1其他计算参数汇总表名称计算参数备注燃料费营业收入×1.5%动力费营业收入×0.5%固定资产折旧设备15年、工程费用35年无形资产摊销推销年限40年临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告工资及福利费52人，公司领导、管理人员、工作人员每月工资分别按4000、3000、2000元计算福利费根据实际情况，按10%估计提取修理费固定资产原值×2%管理费用营业收入×1%营业费用营业收入×2%营业税营业收入×5%《中华人民共和国营业税暂行条例》(2008城市维护建设税营业税×5%教育费附加营业税×3%地方教育附加税营业税×2%4部门关于海南省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》(琼府办(2011)15号)所得税以利润总额为基数房产税15.2业主自身综合收益估算价时近期类似物业的实际成交价格来评定待估房地产价格的一种方(1)农副产品综合交易区出租收入易。项目周边类似案例的租金单价在80元/m²·月—185元/m²·月之间，采取谨慎性原则，本项目交易区租赁价格为120元/m²·月，(2)仓库出租收入通过对类似仓库调查，项目周边类似案例的租金单价在20元/(3)门面出租收入通过对类似门面调查，项目周边类似案例的租金单价在80元/m²·月—180元/m²·月，结合项目地理位置和临高县的实际情况，采取谨慎性原则，本项目门面租金按135元/m²·月计算，本项目可(4)车库租金收入费管理实施细则》(琼计价管(2012)362号)和《海南省物价局关于各类停车场车辆停放管理收费的通知》(琼价管(1999)68号)按30元/日.车位计算，停车位共120个，年收入为131.40万元。(5)装卸服务费收入本项目年吞吐量保守按临高县农副产品总量(71万吨)的20%计算，吞吐量为14万吨，每吨装卸服务费按10元计算，则本项目装卸服务费收入为140.00万元/年。(6)农产品检测费农产品检测费按每吨25元，装卸量按14吨/年计算，则本项目农产品检测费收入为350.00万元/年。(7)销售管理服务提成收入销售管理服务提成收入主要是指业主公司为入驻的农副产品销年销售额可达到145000万元，每年年末业主公司按年销售收入的1%(8)物业管理费(9)营业税金及附加 (琼府办(2011)15号)的规定，本项目地方教育附加费为营业税15.3成本费用估算15.3.5财务费用2014年11月发布的5年基准利率6.00%计算，财务费用共为360.0015.3.6其他费用15.4财务盈利能力分析值(Ic=8%)17030.48万元，税前投资回收期为4.62年。值(Ic=8%)11639.77万元，税后投资回收期为5.37年。15.5项目偿债能力分析15.6财务生存能力分析15.7不确定性分析表15-5敏感性分析表序号不确定因素项目投资内部收益率(所得税后)度系数临界点临界值临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告12345建设投资15.8财务分析结论16社会评价16.1项目建设将为县政府“保供稳价”工作提供稳定抓手16.2项目建设将逐步解决居民“买菜难、买菜贵”问题16.3项目建设将有力带动地区经济发展和创造相当数量就业16.4项目建设有利于规范临高县农副产品交易市场16.5项目建设将大力促进地区农业产业化的进程17风险分析17.1项目风险识别及分析17.1.1市场风险17.1.5组织管理风险17.1.6外部协作风险17.2项目风险评估表17-1项目风险程度、风险发生分析表序号风险因素名称灾难性严重一般度可能性度可能性度可能性度可能性1市场风险市场需求变化竞争能力变化23工程风险水文地质工期临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告4资金风险资金来源资金供应及时性5组织管理风险组织机构内部控制制度管理层能力6外部协作风险供电市政17.3项目风险防范对策17.3.1市场风险的防范措施17.3.2政策风险的防范措施17.3.3工程风险的防范措施17.3.4资金风险的防范措施17.3.5组织管理风险的防范措施17.3.6外部协作风险的防范18结论及建议18.1结论附表1项目总投资估算表(概算法)单位：万元序号工程或费用名称建安工程费设备及工其他费用合计比例1工程费用主体建筑工程2其他费用土地费用建设管理费工程监理费前期工作咨询费勘察设计费环境影响评价费劳动安全卫生评审费场地准备费与临时设工程保险费招标代理服务费施工图审查费城市基础设施配套费人防易地费3基本预备费临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告建设投资4建设期利息5项目流动资金项目总投资比例(100%)附表2建设期利息估算表单位：万元序号建设期121中长期借款建设期利息期初借款余额当期借款当期应计利息期末借款余额其他融资费用小计(1.1+1.2)2建设期利息期初债务余额当期债务金额当期应计利息期末债务余额其他融资费用小计(2.1+2.2)3合计(1.3+2.3)建设期利息合计(1.1+2.1)附表3流动资金估算表单位：万元序号最低周转天数数计算期1234567891流动资产存货外购原材料、燃料在产品产成品现金预付账款2流动负债预收账款3流动资金(1-2)4流动资金当期增附表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号合计12人民币人民币人民币1总投资建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金用于建设投资项目业主用于流动资金项目业主用于建设期利息项目业主债务资金用于建设投资中长期借款用于建设期利息中长期借款用于流动资金流动资金借款其他资金临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告单位：万元合计计算期234567891营业收入交易区租金收入面积(m²)4出租率单价(元/月)数量(m²)出租率收入单价(元/月)数量(m²)出租率车库租金收入入单价(元/吨)吞吐量(万吨/农产品检测费单价(元/吨)吞吐量(万吨/销售管理服务提成收入000000000提成比例物业管理费单价(元/月.m²)面积(m²)42税金与附加营业税城市维护建设税教育费附加地方教育附加3房产税临高巨成农副产品综合交易中心可行性研究报告附表6总成本费用估算表(生产要素法)单位：万元序号计算期234567891外购原材料费2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用管理费用营业费用6经营成木(1+2+3+4+5)7折口费8摊销费9利息支出长期借款利息支出短期借款利息支出总成本费用合计(6+7+8+9)固定成本临高巨成农副产品综合交易中心