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文档简介
借款单,,,,,,
借款人,,所属部门,,付款方式,,借款日期:
借款事由,,,,归还预计日期,,
合计金额,人民币:佰拾万仟捌佰元角分(小写:¥),,,,,
收款人,收款人全称,,,,,
,开户行,,,,,
,银行账号,,,,,
领导审批,,财务审核,,部门意见,,经办人
,,,,,,,
员工借款流程,,,,,,
1、集团相关人员可以根据签订的合同约定申请预借款项,填写相应的单据,根据借款金额的大小获得不同层级领导的批准。向财务管理部提交已批准的审批单时,应附上借款原因说明,财务相关现金会计根据资金情况予以付款,原则上列入资金计划的款项优先安排;,,,,,,
2、员工出差时可根据出差地点、出差期间和所办事由预借差旅费。填写借款单时,应简要列明申请借款金额的计算过程:如多少天,每天花费的金额,包含的项目等(差旅费用参照《企业日常管理制度——出差管理条例》执行);,,,,,,
3、支付的预付款,有具体要求的,从其规定:如工程合同的付款,在工程审计结果出来之前,不能超过工程预算的70%。没有具体规定的,实际预付帐款前,应查询预付该公司的帐款是否已超过限额或有长期未报销款项。与招采合约管理部相关人员核实后,做出预付或拒绝预付的建议;,,,,,,
4、员工个人借款出差或办理集团事务的,应在出差或办完事后尽快填写报销单。个人因公借款不能超过30天。超过期限的,财务管理部有权从其工资中扣回。旧帐未清时,原则上不再准予新借款;,,,,,,
5、借款单由经办人统一交给集团相应现金会计,财务管理部核实现有借款和其他信息后,再由集团总经理审批。财务管理部根据总经理审批情况,安排付款并进行帐务处理;,,,,,,
6、借款后,根据借款目的不同,由财务管理部现金会计进行帐务处理并保留相关的合同;,,,,,,
7、借款人按规定填写借据,注明借款事由、借款金额(大小写须填写一致,不得涂改);,
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