某数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目可研报告

1 1 1 1 1 1 62.1承建单位基本情况 62.2项目提出的背景 72.3项目建设的必要性 3.1市场预测 3.3市场供应 3.4产品市场竞争力分析 第四章建设条件及厂址 4.4基础配套条件 5.1项目组成 5.4生产技术方案 5.6土建工程 25.7给排水 5.8采暖通风 5.9动力及动力管道 5.10供电 6.1用能政策法规及设计标准和规范 6.4能耗指标比较及分析 7.3劳动安全卫生 8.1企业组织 8.2劳动定员 第十章项目实施进度计划 10.3项目达产计划 11.1投资估算依据 7811.2建设投资估算 11.4总投资估算 803 第十三章财务评价 13.1财务评价 13.2销售收入及税金估算 13.3产品成本 854项目总投资额：约10亿元1.2.3滕州市机械工业2005-2015年发展规划。1.2.4国家颁布的有关法律、法规。5行项目建设。东距104国道约3公里，距滕州市区约8公里，周边环境厂区占地面积191000平方米(折合28加工中心等精密高端设备50台，各类立式数控加工中心2000台、各类卧式数控加工中心200台，精密复合钻工中心1000台，各类数控车床5000台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值达到20亿。6位造价700元，建筑投资565万元；新建1个热处理车间，面积为2880平方米，单位造价700元，建筑投资202万元；新建1个包装车间，面积为4320平方米，单位造价700元，建筑投资302万元；新建3个仓库，面积为12576平方米，单位平均造价600元，建筑投资755万元；新建1个变电所，面积为270平方米，单位造价600元，建筑投资16万元；新建1个空压站，面积为216平方米，单位造价600元，建筑投资13万元；新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共8400平方米，建筑平均投资944万元。共新增建筑面积111050平方米，新增建筑投资厂区占地面积：平方米(折合350亩)。相应的检测设备，共新增设备总数620台(套),其中：金切设备425台，下料及铆焊设备45台，装配设备64台(套),热处理设备13台套，检测、计量设备6台(套),起重运输设备57台；公用动力设备9台(套);其他7压器2台，及相应的配电设施一套。电源由厂区北侧的10千伏T型接入内设3台20立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。本项目完成后新增人员2040人，其中生产工人1600人，辅助工人240人，管理人员36人，技术人员147人，服务人员17人。本项目建设期5年，1年后开始投产，第5年达产。本项目建设总投资81990万元，其中基建及设备投资74799万元，8表一：主要技术经济指标表序号数量1桥式龙门五面体加工中心台/年五轴联动精密加工中心台/年立式数控加工中心台/年卧式数控加工中心台/年精密复合钻工中心台/年各类数控车床台/年2万元其中：建设投资万元万元3征用上地亩4建筑面积新增主要设备台/套5项目定员人其中：技术管理人员人含营销人员人6全年生产天数天7人员工作日天8新增变压器容量9项目年用水量年总能耗T标煤销售收入万元/年其中：出口创汇万美元/年总成本万元/年正常年万元/年正常年万元/年正常年(税后)总投资收益率%财务内部收益率%税后投资回收期年税后、含建设期盈亏平衡点%9广东鑫泰科技集团成立于2000年，以数控机床、精密模具、工业目前员工近1000人，年产值4亿元人民币。司、越南鑫泰设备科技有限公司等9家分(子)公司，拥有广州南沙鑫成立于2000年，占地面积40000m²,生产厂房面积20000m²,注册资金额从2000年几十万到2007年的2.8亿元，利税3000多万元，已成院、西安工程技术学院等50多家院校的模具及数控专业的校外实训基2005年9月28日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，到2010年，全市机械制造业销售收入达到150亿元，年均递增25%。机械行业产品出口交货值达到4亿美元。规模以上机械制造工业企业达到200家。(2)主要产品产量：到2010年，年生产各类金属切削机床达到6万台，机床产品数控化率达到65%,形成一批具有自主知识产权、高附加(3)培育大型企业和企业集团：到2010年，年销售收入过5亿元的企业15个，年销售收入过10亿的企业2个。(4)技术创新体系：到2010年，建成国家级企业技术中心1个，山东省级企业技术中心5个。(5)培育名牌产品；到2010年，中国名牌产品达到1个，山东省名牌产品10个。余脉，西频微山湖畔，面积1485平方公里，人口157万。2001年5月，经山东省人民政府批准在滕州市市区南部成立了滕州开发区D区。成产品销售收入51.4亿元，实现利税7.4亿元，同比分别增长62.4%和75.6%,预计机械行业完成出口交货值4200万美元，增长337%,成为全50强”。广东鑫泰科技集团与滕州市人民政府及滕州经济开发区研究和协233333平方米(350亩),建设山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司规模以上企业225家，已经形成了较为齐全的产业体系。拥有以金切机及主轴等11个大类、1000多个品种，形成了龙头企业做品牌、其他企工程技术人员6000多人，技术工人30000多人，每年新增就业人数1000床零部件配齐，如丝杠的配套能力由原来的不到30%提升到70%,并且形2007年，全市规模以上机械制造业企业完成主营业务收入114.2亿元，实现利税13.7亿元，成为滕州市的领军产业。今年1-8月份，全市规模以上机械制造企业完成主营业务收入105.4亿元、利润8.2亿元，同比分别增长34.4%和23.6%。继2006年滕州市被山东省机械工业办公(1)二00五年十二月二日，国务院以国发[2005]40号文，发布了(2)二00五年十二月二日发布的中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本),在鼓励类项目中按照《规划》,未来5年机床工具行业将营造20个数控机床产业化(4)温家宝总理在2006年3月5日召开的第十届全国人民代表大会第三章市场预测及拟建规模3.1市场预测2007年世界29个主要机床生产国产值为709.86亿美元，同比增速为19.21%。根据Gardener统计，29个国家中绝大部分国家机床产值均为18.93%,当今世界约有1/4的机床在中国消费；德国今年消费的增速相当显著,比2006年增长了40.11%,超过美国跃居世界第三。出口方面，德国出口总额为91.68亿美元，同比增速为21.92%,居第一；美国口量减少显著,2007年同比减少了45.10%。2007年世界主要机床生产国家均实现了正增长。日本在出口(主要是其他亚洲国家)的强力拉动下增速为6.81%;德国在内需和外需共27.73%和48.99%。日本、美国、韩国消费量与2006年基本持平。2007年德国仍然是机床出口第一大国，同比增速为21.92%;日本、低，只有16%,与德国、台湾、瑞士等国家75%左右的水平的差距相当显著。中国仍然是世界上最大的机床进口国，进口远高于排名第二的美58.94%、46.41%、49.30%;韩国进口增速下降相当显著,同比下降了3.1.2国内市场上，达到了57.4,是2001年来的首次突破。未来我国机床替代进口的且增速有五年超过了70;1997—2006年的年均和复合增速分别为69.15进口的年均和复合增速分别为25.88和21.82。从产值来看，2006年我国加工中心的产值为40.86亿元，占金切机床产值的比例为11.91,这一比例与世界机床强国的差距相当大，2006等30多的水平还有两倍的差距。中国机床市场各主要指标继2004年的超高速增长之后，2006年又进一步上升，中国连续五年(从2002年开始至2006年)成为世界最大机产值1656.11亿元人民币(约合200亿美元),比上年增长约27.1%;机床进口额111.4亿美元，比上年增长约11.8%;机床出口额38.2亿美元，比上年增长约27.5%;机床消费额131.1亿美元，比上年增长约21.6%。的增速都分别回落了10几个百分点，机床产值的增速也回落了约12个将比2006年的24%稍有回落；对于机床进口额有较大影响的外商直接投预计未来5年，虽然某些行业由于产能过剩、受到宏据机床工具工业协会透露，“十一五”期间，国产数控机床要占到国内市场份额的50%,而2004年还不到30%。汽车工业在前10年大体按10%～15%的速度增长。预计到2010年之后，我国的汽车年产量可达到800万～1000万辆，后10年汽车产量可按20%的速度增长，到2020年年产量超过1400万—1800万辆时，届时根据机械工业联合会的统计，截至2006年12月底，我国普通金属切削机床生产企业360家，数控机床生产企业172家，高精度机床生产企业45家，大型机床生产企业46家。但产业集中度低是我国机床业面生产切削机床58.52万台，同比增长26.36%;其中前十大企6.33万台，其中前十名企业产量3.04万台，占比仅48.09%.但高精度和大型机床市场相对较为集中。2004年，在4353台的高精度机床产量中，以安徽双龙为代表的前十名企业产量占比达951998年至2006年，中国机床市场年均增长率达15%,2006年市场销售2006年，中国的机床进口额将达约111.36亿美元，占机床市场的份额亿元，同比增长77%,利润5902亿元，同比增长426%。2005年，全年生产各类机床54427台，同比增长8.7%.其中数控机床产量9511台，同比增长56%。全年销售收入43.5亿元，同比增长39.7%。其中数控机床销售收入为16.71亿元。实现利润11295万元，同比增长91.4%。业集团。总资产30亿元，拥有全资、控股、参股子公司22个，其中与界100多个国家和地区。2000年至2003年，大连机床集团销售收入连续4年居全国机床行2004年，大连机床集团进入中国企业500强，这是机床工具行业唯一一和民营企业的数量迅速增长。截止到2003年8月国家统计局数据显示规到2004年8月企业总数达到2952家，新增的1000多家几乎全是三资和验检测设备共计610台(套),以保证产品质量、提高生产效率。项目完3)山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司设有数控机床研究中年番禺区科技攻关项目“四轴联动高速高精度数控雕铣加工中心”,06科技攻关项目“五轴联动雕铣加工中心”,五轴联动行业数控专机及大4.1自然条件4.1.1地理位置的京沪高速铁路穿境而过；方圆200公里范围内有济南、中煤炭储量近60亿吨，年生产能力1800万吨，是全国重点煤炭开发基地，石灰石储量28亿吨，花岗岩13亿吨，水泥年产量300万吨；电力充足，电网可供能力达100万千瓦，年社会用电量达23.35亿度；境内内有各类职业技术学校8家，年培训各类初、中、高级职业技术人才3二水(微山湖、大运河)、三圣府(孔府、孟府、墨府4.1.2地形地貌高点596.6米，最低点33.5米。低山丘陵区面积453.8平方公里，占全市总面积的30.5%;平原区面积914平方公里，占全市总面积的61.6%;滨湖区面积约117平方公里，占全市总面积的7.9%。最高峰为莲青山摩天岭，高596.6米。其次为龙山，主峰高415米。被称为古滕八景之一的"谷翠双峰",东峰高400米，西峰高408米，两峰州市区8公里，距火车站和汽车站均为5公里，距京福高速路进出口约5公里。周边环境较好，交通条件十分优越，便于生产配套和管理，是项目用地位于滕州市经济开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道路。厂区占地面积19.1公顷。征地费用为：8750万元。4.1.3气候条件厂区所在地处滕州地处暖温带半湿润地区南部，季风型大陆性气候小时，历年平均气温13.6℃,最热月为7月，平均气温26.9℃;最冷月为1月，平均气温-1.8℃。全年平均年降水量773.1毫米，年降水量最高为1245.8毫米(1964年),最低为388.9毫米(1981年)。年平均降水日为81.8天，平均降雪日数7天。气压平均为1007.1百帕。年平均风速2.8米/秒，主导风向为东南风，频率为12%。雷暴日数：31天/年地震烈度：6度4.1.4地质条件泥岩：紫红色，局部带灰绿色、灰黄色，泥质结构，层理不发育，主要由粘土矿物组成。厚度一般30～120m,为区内主要岩性。4.1.5地震及新构造运动新厂所在地区地震基本烈度小于6度，抗震设防烈度为7度。里的有22条，100平方公里以上的6条，多为老年性季节河道。主要河境内泉水众多，据明代县志记有18泉，清代记有32泉，著名的有水可利用量2.55亿立方米，且紧靠储水量19亿立方米的微山湖，是我个加压配水厂，11眼深井，19台机组，装机总容量1600千瓦，区。直径75毫米以上管网长度386公里，日供水能力10万立方米，水质综合合格率100%,供水普及率98.5%,供水覆盖面积30平方公里，用水人口生物资源：农作物品种资源有18科323个品种，主表二：序号单位年需要量协作单位1吨国内大型配套厂2碳素结构钢吨国内大型配套厂3电机台套国内大型配套厂4轴承套国内大型配套厂5齿轮套国内大型配套厂6滚珠丝杠套国内大型配套厂7直线导轨套国内大型配套厂8润滑系统套国内大型配套9主轴单元套国内大型配套厂液压系统套国内大型配套厂数控、伺服系统套国内外大型配套厂套国内大型配套厂4.4.3供电华电滕州新源热电有限公司成立于2002年1月7日，总资产12.7公司一期工程建设两台150MW热电联产机组，于2001年12月28日开工建设，分别于2003年3月31、2003年11月6日顺利移交试生产，为满足生产需要，新增3台20立方米空压机。5.1项目组成本项目建设地点选址在经济开发区D区，需征地350亩。项目组成件的加工生产，主要产品包括：电主轴、机械主轴、第4轴、第5轴、引入新加坡RT教学模式、2+1教育模式，编写自成体系的专业数控4)采用大直径、大导程精密滚珠丝杠，是同类机床直径的1.3-1.54)三轴采用C3级滚珠丝杆，进口导轨及轴承，摩擦阻力小反应灵1)可升降式横梁，立铣头完成X1、Z1上平面运动，结合Y轴完成加工。2)可升降、可伸缩式卧式动力头完成X2、Z2侧平面运动，结合Y3)数控旋转工作台，可完成360度任意角度旋转定位。上头A,侧4)加上耳轴可完成任意曲面加工，(5面加工)立头可安装48工5)卧头可安装大容量120工位刀库，满足各种加工方式。6)动柱式结构，加工长度大，节省占地40%-50%。1)立卧钻镗铣磨七轴五联动复合加工中心机床的加工刀具分别装在主轴(立式加工轴)和付主轴(卧式加工上装有主轴(立式加工轴)组件，主轴组件左右运动构成机床的Y轴，主轴组件在Y方向可以进行±900的旋转，从而形成机床的A轴，副横梁上装有副主轴(卧式加工轴)组件，副主轴组件左右运动构成机床的②、副主轴(卧式加工轴)V=200mm,W=300mm2)高速双通道数控五主轴四工位镗铣机床双通道：此类零件的特点是在两个垂直(或其它)的面上精度较高换英文等界面)。加工精度3)直接驱动的高速精密数控加工中心5.2.3产品特点工作台面积工作台承重行程X、Y、Z主轴鼻端到工作台距离快速移动速度进给移动速度X、主轴锥孔主轴转速主轴功率刀库净重/毛重工作台面积最小分度角度工作台承重行程X、Y、Z主轴中心线到工作台端面距离快速移动速度进给移动速度主轴锥孔主轴转速主轴功率净重/毛重(三)龙门式加工中心系列参数表单位：mm、r/min、kg、kW工作台面积工作台承重龙门宽度行程X、Y、Z快速移动速度进给移动速度主轴锥孔主轴转速主轴功率净重/毛重工作台面积T型槽工作台承重行程X、Y、Z主轴鼻端到工作台距离快速移动速度主轴锥孔主轴转速主轴功率净重/毛重数控表壳雕铣机单位：mm、r/min、kg、kW工作台面积T型槽工作台承重行程X、Y、Z龙门宽度及高度快速移动速度主轴锥孔主轴转速主轴功率净重/毛重数控轮胎雕铣机单位：mm、r/min、kg工作台面积T型槽工作台承重行程、Y、Z刀库快速移动速度主轴锥孔主轴转速主轴功率净重/毛重7工作台面积工作台承重Z龙门宽度及高度快速移动速度度X、Y、Z主轴锥孔主轴转速主轴功率净重/毛重0B00000工作台面积油槽/内槽工作台承重电极最大承载行程X、Y、Z(机头)电极头行程过滤芯数量过滤油槽容积净重/毛重222224666工作台面积行程X、Y、最大切割厚度最大切割锥度钼丝直径范围最大加工速度最大加工电流工作台最大重量净重/毛重最大切割范围刀架行程驱动速度切割压力调整范围工作压力最大水流量水喷嘴直径主机功率主机转速净重/毛重00~0~工作台尺寸工作台行程装夹电极直径旋转头转速最大工件载重最大加工电流最大消耗功率最大工作液压力净重/毛重切割范围最大空行程最大切割速度切割厚度工作电压净重/毛重最大钻孔深度钻花转速加工速度钻花直径气源净重/毛重高速精密数控双头钻孔机3床身最大回转直径最大切削直径最大切削长度主轴通孔直径主轴头形式主轴头转速主轴电机功率卡盘尺寸快移速度工作行(十三)高速精密走心式数控车床系列参数表单位：mm、r/min、kg、kW控制轴数最大切削直径一次加工长度主轴头转速主轴电机功率刀具数量刀具尺寸最大钻孔直径最大镗孔直径快移速度净重/毛重44(十四)GSKF-42系列数控车床参数表单位：mm、r/min、kg、kW主轴数刀架数量刀架形式最大切削直径(长/短料)一次加工长度主轴头形式主轴电主轴转速卡盘尺寸快移速度净重/毛重22转塔50~22电动222111(十五)高速精密双主轴车铣中心参数表单位：mm、r/min、kg、kW控制轴数最大切削直径一次加工长度主轴头转速主轴电机功率主轴锥孔刀具数量刀具尺寸快移速度净重/毛重8(1)加工中心序号产品名称年产量(台)总价(万元)1立式加工中心系列2卧式加工中心系列3钻销加工中心系列4龙门式加工中心系列合计(2)其他数控机床序号产品名称年产量(台)总价(万元)1数控车床类2数控电加工设备生产纲领表序号名称单位数量(台)销售价格(万元)备注单台(kg)全年(1)单价总价立式加工中心系列1台2台3台4台5台6台7台8台9台5台6卧式加工中心系列台2台3台4台5台6台小计三钻削加工中心系列123小计四龙门式加工中心系列1台2台3台4台5台6台7台8台9台台8五数控雕铣机系列1台92台3台4台5台46台57台8台9台小计六细孔放电加工机系列I829小计七电火花成型机系列1台2台3台4台5台6台37台8台9台小计八数控线切割机系列1台2台43台4台5台86台47台8台9台小计九高速精密走心式数控车床系列12小计十高压水射流切割机系列台2台13台4台5台|一1台2台3台4台5台小计1二1台2台3台34台5台5小计高速精密数控双头台十四高速精密双主轴车铣中心台3小计1台82台3台34台5台5小计台台5.4.1项目技术目标山东鑫泰数控装备科技有限公司是一个规模相对较大的机床设备5.4.2.1设备工以及箱体凸台和孔系的加工；导轨的加工采用龙门刨铣床和导轨磨本项目主要新增7台数控龙门创铣床台；10台精密箱体柔性单元；磨床、内圆磨床、导轨磨床；共新增各类机床425台。5.4.2.2装配工艺及设备5.4.2.3热处理选用3台箱式炉和6台井式炉。5.4.2.4覆盖件板材下料采用剪板机6台；折弯采用数控折弯机2台；成型及冲孔采用压力机7台，共新增设备15台。5.4.2.6工艺装备水平表四：新增部分研发设备明细表序号设备和仪器名称数量单价(万元)总价(万元)1微机及工作站成套设备国内外2绘图机1国内外3产品设计和开发软件国内外4计算机信息网络系统国内外5各种检测仪器仪表国内外6加工中心1国内外71国内外本项目为实现年产2000台加工中心、5000台数控机床及其他数控序号单位占地面积(M²)备注1项目用地面积折合350亩2厂区占地面积3厂区建、构筑物占地面积4厂区道路和广场面积5厂区建筑面积6建筑系数%7容积率8绿化面积9绿化系数%厂区围墙长度m厂前区占地系数%6厂区道路呈环形布置，主干道宽24米，人流、物流便捷流畅。对平方米，绿化投资56万元。项目完成后，全年运输总量为3124000吨，其中运入702000吨，运出667000吨，厂内运输1755000吨。厂外运输采用汽车，拟新增2辆5吨货车、2辆10吨货车，不足部分通过社会性运输车辆解决；厂内间采用叉车。本项目共新增叉车10辆，电动平板车10台。5.6土建工程生产车间厂房采用轻钢结构，跨度为18米、21米、24米、30米，位面积平均造价800元，建筑投资3760万元；新建3个机加工车间，面积为24579平方米，单位造价700元，建筑投资1720万元；新建1元，建筑投资565万元；新建1个热处理车间，面积为2880平方米，12576平方米，单位平均造价600元，建筑投资755万元；新建1个变个空压站，面积为216平方米，单位造价600元，建筑投资13万元；表六：主要建、构筑物工程概算一览表序号数量单位面积单位造价(元)投资额万元1数控设备1-----5分厂7跨2机加工1----3车间11跨3电气装配车间1跨4山东鑫泰数控技术学院4层5热处理车间1跨6包装车间2跨73个81个9空压站1个办公楼6层研发中心2层7职工食堂1层83个39路面硬化及广场硬化面积厂区围墙2060米米厂区大门3个5其中：建筑面积路面硬化及广场硬化面积5.7.1给水5.7.3投资5.8采暖通风5.8.1采暖5.8.2通风5.8.3投资5.9.2动力管道5.9.3投资5.10供电计算需新增1000kVA变压器2台，并配以相应的高低压配电设施。考虑5.10.3供电方案电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V,局部照明和检5.10.5投资6.1用能政策法规及设计标准和规范6.1.1政策法规1)国家发展改革委员会关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知(发改环字[2007]21号)。2)国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知(发改投资[2006]2787号)。3)印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇(章)编制及评估的规定》的通知(计交能[1997]2542号)。4)山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(鲁政办发[2007]42号)。5)山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知6)山东省经济贸易委员会上东省质量技术监督局山东省人民政府节约能源办公室关于公布山东省主要耗能产品能耗限额标准(第一批)的通知(鲁经贸经资字[2007]211号)。6.1.2标准和规范6.2能源种类和数量本项目消耗的能源有：各种设备消耗的电、厂区冬季采暖所消耗的表七：新增能耗量表序号能源种类年耗量折标煤(吨)1电2水3采暖蒸气吨合计6.3节能措施6.3.1节能措施新建车间照明灯具选用高强气体放电灯及荧光灯等高效发光灯具本项目全年总能耗量折合标煤为8037吨，按达产期198872万元销售收入计算，平均万元产值能耗为0.04吨标煤，大大低于我国平均第七章环保、消防及劳动安全卫生7.1环保7.1.1环境保护措施苯、二甲苯执行卫生部、国家建委、国家计经委、国家劳动总局1979表4中二类污染物二级标准。中Ⅱ类标准，昼间65db(A),夜间55db(A)。7.1.1.2.1废气7.1.1.2.2废水在项目达产后的废水量为2吨/天，生活污水COD含量60.4mg/1。7.1.1.3.1废水治理间歇排放；废水采用污水处理机处理；粪便污水经化粪池腐化灭菌处7.1.1.3.2废气治理10米高排气筒排向室外，排放方式为间歇排放，符合国家排放标准隔声措施进行治理，将机器间与室外及值班室相通的门做成密闭隔声7.1.1.4绿化环保投资费用估算为1100万元，其中1050万元已含在设备费内。7.2.1防火、防爆方案区主要建筑物耐火等级为二级，生产类别为戊类，建筑体积均小于50000m²,故室外消防用水量采用15升/秒，室内消防用水量为10升/(4)厂区设南北主干道1条，宽度为24米，厂房四周均有消防通7.3劳动安全卫生7.3.2措施方案器，柱子基础作接地极。防雷接地电阻<300(冲击值);高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按第八章企业组织及劳动定员8.1企业组织工厂全年工作天数为251天，每周工作5天，各车间采用两班或一一班工作制时设备年时基数：1950小时，工人年时基数：1850小两班工作制时设备年时基数：3850小时，工人年时基数：1850小8.1.2企业组织机构的设置8.2劳动定员8.2.1劳动定员序号人员种类数量(人)1生产工人2辅助工人占生产工人数的15%工人小计3管理人员占工人数的2%4技术人员占工人数的8%5服务人员占工人数的1%小计人员合计8.2.2职工来源及各种保险总额为3430万元。8.2.4人员培训8.2.4.1人员培训种类8.2.4.2人员培训费用第九章节约用地计划持续快速协调健康发展，经国务院同意，2004年至2006年在全国范围根据国务院办公厅文件的要求，山东省人民政府办公厅于度不得低于35%、绿地率不高于15%、厂前区用地比例不高于7%。”即约100万元/亩。本项目总投资为82012万元，其中建设投资为74799万元，拟征地面积为350亩。平均每亩投资约为234万元，符合省政府第十章项目实施进度计划10.1项目进度计划建议根据项目情况，2007年11月完成可行性研究报告。整个实施进度表九：项目进度计划表序号进度时间第一年第二年第三年第五年1可行性研究及报批2工程设计3设备订货4土建施工5设备安装调试6试生产78竣工验收910.3项目达产计划第十一章投资估算本项目建设投资估算74799万元。投资构成见表11-1:表11-1投资构成表序号工程或费用名称估算投资(万元)占总投资比例(%)1建筑工程2设备购置及安装费3工器具费4其它费用5其他工程费用含征地费6基本预备费7价差预备费00建设投资总计本项目建设投资估算结果详见附表13-1。11.2.2设备安装基础费11.2.3其它费用法及各项概算指标进行计算。详见表13-1建设投资估算表、表13-3投11.2.4本项目申请银行贷款54000万元，占总投资投资81990万元的65.9%(年利率5.62%),其余27990万元由山东鑫泰数控装备科技11.3流动资金估算17088万元。铺底流动资金5125万元。详见表13-2流动资金估算表。=74799万元+2066万元+5125万元=81990万元=74799万元+2066万元+17088万元=93953万元第十二章项目融资利润等)再投入，占总投资81990万元的34.1%,符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》12.2项目融资的模式选择12.2.1本项目总投资81990万元，其中银行贷款54000万元，占总投资82012万元的65.9%(年利率5.62%),其余27990万元由山东鑫第十三章财务评价13.1财务评价13.1.1财务评价基础数据本项目完成后，形成年生产2000台加工中心、5000台数控机床的项目计算期确定为11年，其中建设期5年，第二年投产，达到设计生产能力生产期5年.加工中心平均价：525849元/台数控机床平均价：176617元/台13.2.1营业收入税减进项税，增值税税率17%,城建税为增值税的7%,教育附加为增值税的4%。新增增值税为8218万元，城建及教育附加税为904万元。详13.3产品成本本项目经计算确定各类人员2040人。人均月工资按1000元/人计为4%,综合折旧率为9.6%,到达产年份折旧额为6254