存货与物资管理制度

存货与物资管理制度一、背景与目的为了确保企业的正常运营和管理，合理掌控和高效利用企业的存货与物资资源，订立本规章制度。本制度的目的是规范存货与物资管理流程，明确相关责任和权限，保障存货与物资的准确记账、安全保管、有效利用和及时补给，提升企业的管理水平和经济效益。二、适用范围本制度适用于我公司全部部门和员工，涉及全部与存货和物资相关的业务活动，包含采购、入库、出库、盘点、报废和报损等流程。三、基本原则合理性原则：存货和物资的管理和使用必需合理经济，遵从本钱最优化原则，避开过度储存和挥霍。安全性原则：存货和物资的保管和使用要求安全可靠，防止丢失、损坏和窃盗。准确性原则：存货和物资的管理和记录要准确无误，保证数据的真实可靠性。责任制原则：明确存货和物资管理的责任与权限，每个岗位都应有明确的责任人。四、存货管理4.1采购管理采购计划：各部门依据实际需求，编制年度和季度的采购计划，并报送采购部门审批。供应商评估：建立供应商库，采购部门对供应商进行评估，评估考虑因素包含价格、质量、交货本领等。采购流程：采购需经过采购申请、比价、询价、招标、合同签订等环节，确保采购经过科学论证和严格合规。4.2入库管理入库登记：对入库物资进行登记，包含物资名称、规格型号、数量、供应商名称、生产批次等信息，并由仓库管理员复核签字。存储条件：依据物资的特性和要求，分类存放，保证适合的温度、湿度和防火措施。质量验收：对入库物资进行质量检验，确保符合要求的物资入库，不合格物资要进行返工或退货处理。4.3出库管理出库申请：部门需要物资时，填写出库申请单，包含物资名称、规格型号、数量和用途等内容，并报送仓库管理员审批。出库程序：仓库管理员审核出库申请单后，依照先进先出（FIFO）原则进行物资出库，同时及时更新库存记录。库存监控：定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性，并及时增补不足的物资。4.4盘点管理定期盘点：每年至少进行一次全面盘点，每月至少进行一次局部盘点，确保管货和物资的实际库存与账面库存全都。盘点程序：盘点前要订立认真的盘点方案，明确盘点责任人和时间，并进行盘点记录和盘点报告。盘点差别处理：发现盘点差别时，要及时调查原因，矫正错误，并及时调整库存账面数据。4.5报废和报损管理报废和报损程序：部门发现存货和物资显现质量问题、损坏或无法连续使用时，应及时报废或报损，并填写相应的报废和报损登记表。报废和报损审批：经过负责人审核后，方可进行报废或报损，并做好相应的备案和记录。五、物资管理5.1物资领用管理领用申请：部门需要物资时，需填写领用申请单，包含物资名称、规格型号、领用数量和用途等内容，并报送上级主管审批。领用程序：经过审批后，领用人凭领用申请单到物资库领取物资，并在领用单上签字确认。领用记录：及时更新物资库存记录，确保库存数据的准确性。5.2物资归还管理归还申请：部门物资使用完毕或超出访用期限时，需填写归还申请单，并报送上级主管审批。归还程序：经过审批后，领用人将物资归还到物资库，并由仓库管理员进行验收，确保物资的完好和数量的准确。5.3物资调拨管理调拨申请：部门需要调拨物资时，需填写调拨申请单，并报送上级主管审批。调拨程序：经过审批后，仓库管理员将物资进行调拨，并在调拨单上进行记录。六、责任与执行仓库管理员：负责存货和物资的准确登记、保管、出库和返回工作，确保物资的安全可靠。采购部门：负责采购计划的订立、供应商的评估和采购流程的落实。各部门负责人：负责部门存货和物资的合理使用和管理，对部门的库存账面数据负责。监督部门：负责对存货和物资管理情况的监督和检查，发现问题及时矫正并提出改进措施。七、违纪与惩罚对于未依照本制度执行的违纪行为，依照公司的相关规定和程序进行处理，包含扣减绩效、警告、罚款、停职、解聘等。八、制度的修订与合规本制度由公司管理部门负责订立和更新，每年至少进行一次制度的修订和合规检查，确保制度的有效