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文档简介

———财务出纳年终工作总结财务出纳年终工作总结由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜爱“财务出纳工作总结”。财务出纳年终工作总结4篇时间在流逝,从不断歇,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作成绩,你有什么感悟呢?来为这一年的工作写一份工作总结吧。那么如何把工作总结写出新花样呢?以下是我帮大家整理的财务出纳年终工作总结4篇,供大家参考借鉴,希望可以帮忙到有需要的伙伴。财务出纳年终工作总结篇1不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不但认得了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能帮助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把本身这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。作为一名财务人员,一名出纳,我特别清楚本身的岗位职责,也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额,把超出部分定时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全,防止收付过错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥当保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何过错,我想这一点应当是值得自负的。6、每月编制工资报表,到月末及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变动,然后依据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中,做到认真认真,不出过错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时矫正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地财产务有肯定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将票据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既挥霍了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的引导,我渐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节省了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。当然,一年的要用文字写完,确定是不太完善,特别是做出纳,自身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到这里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多引导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。财务出纳年终工作总结篇2回顾从事财务科长工作五年以来,在总经理的正确领导下,在总部财务部门的业务引导下,在公司同事的共同学习与帮忙下,我能够较为顺利地完本钱职工作。以年初公司提出的工作思路为引导,以提高企业效益为核心,以加强企业综合竞争力为目标,以财务管理和资金管理为重点,加强基础管理,抓规范,实现了全年财务制度规范化,财务管理系统化,企业效益最大化,有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高,充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将xxxx年财务工作开展情况汇报如下:一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订责任状的对比,分析差别,查找原因,做到指标有针对,落实有监管。为总经理的决策供应可靠数字依据。二、以资金管理为契机,不绝加强预算管理意识。近年来,随着企业精细化管理水平的不绝强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,依据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用掌控方面,采取定额以外的费用、没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支出时做到,没有现金预算项目的不予支出,超预算支出标准的不予支出。在职工借款还款方面,规定了借款必需于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避开呆帐发生的乐观作用。三、以培训为动力,不绝提高财会人员的业务水平。随着我公司业务量的增大,工作的偏重点和基本点也在转变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不绝更新知识,不绝提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确及时、完整,为领导及时、准确、完整的供应财务信息。通过学习,职称考试,进一步了解财务各项管理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的自动性与乐观性。四、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能渐渐加强。今年,公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,订立了责任状考核方法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。认真订立了《货币资金管理方法》等,将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中,最紧要的一点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪守法,实事求是的体现财务经营成绩,做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。五、乐观参加企业经营管理,搞好公司存货、资产物资的清查与盘点。随着财务管理职能的日益显现,财务管理参加到企业管理的方方面面,这其中包含存货的盘点等,加强对公司资产物资的管理。规范了库存管理基础工作,确保库存物资的帐帐、帐实相符。六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率。为加强对资金的统一归口管理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。七、XX年财务工作计划。为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:(一)依据公司下达的预算引导看法,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的紧要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作,依据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司渐渐走上良性发展轨道,经营质量不绝提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的订立与落实,在增大销售的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。精细核算薪酬,完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时,围绕盘活资产,严格掌控存货占用金额,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。(三)连续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平。企业更加展进步,财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与引导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和门店的搭配下,依照公司的总体部署和布置,认真组织落实。今后应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为多而杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。财务出纳年终工作总结篇3我的岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等紧要任务。刚刚开始的时候,让我担负出纳工作,我感到很委屈,我简单的认为出纳工作相像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认得和了解是错误的,其实否则,出纳工作不但责任重点,而且有不少学和政策技术题,需要好好学习才略掌握。而且刚刚从学校走出来,终归理论和实践是有肯定的差距的,理论很难和实践相合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟识,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和引导老师的引导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收入,保证本身经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核很多原始凭证,以及如何进行帐务处理等题,通过在实践中引导,业务技能得到了很快的提升和磨练,工作水平得以快速的提高。经过了将近3个月紧张的工作实践和总,知道了要作好出纳工作绝不行用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,娴熟高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必需具备以下的基本要求:一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不绝提高本身的政策水平。二、出纳工作需要很强的操作技巧。计划盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的.财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算本领。三、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养,要酷爱本职工作,精业、敬业,要尽力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,坚固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认得,也是我不绝在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作本领和工作效率得到了快速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好本身的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!财务出纳年终工作总结篇4转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不绝改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一.现金业务本人严格依照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否全都,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。二.银行业务日常与银行相关部门联系紧密,依据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否全都,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。三.其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。依据会计供应的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加乐观自动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步

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