ERP软件的功能模块课件

ERP软件的功能模块(下)

6.1财务会计系统

主生产计划（MPS）及物料需求计划（MPR）系统是ERP管理软件的核心，也是ERP软件实现生产管理与控制的两个主要功能模块。通过MPS/MRP系统可以将企业外部销售市场对企业的销售需求转化为企业内部的生产需求和采购需求，将销售计划转化为生产计划和采购计划。

6.1.1概述财务会计管理是从审核原始凭证、编制记账凭证开始，到记账、对账、结账等一系列会计处理过程。主要内容：系统初始设置；基础财务处理；固定资产管理；出纳管理；往来管理；应收账款和应付账款管理。能解决的问题：原始信息重复录入，无法共享的问题；信息收集不及时，综合分析时效性差；财务人员陷入大量的统计、记录工作、无暇管理；固定资产管理、工资管理与财务脱离；各种报表的统计及编制耗费人力和时间。会计财务系统各模块的联系应收应付系统固定资产系统现金管理系统总账系统报表系统现金流量表系统财务分析系统数据收集系统

数据处理系统

数据分析系统

财务会计系统的流程第一阶段：建账→静态（基础）资料准备和录入→初始数据录入→结束初始化→总账、固定资产、现金管理等初始数据录入第二阶段：应收、应付系统日常处理固定资产系统日常处理总账系统日常凭证录入现金管理日常处理第三阶段：期末处理。汇兑损益调整→期末损益调整→自动转账凭证生成→凭证审核过账→报表系统生成报表→现金流量表生成现金流量表→报表分析系统进行分析，出各种分析报表和分析指标→固定资产系统结账→现金管理系统结账→总账系统结账。凭证生成

凭证审核凭证过账6.1.2总账系统总账中基本资料可在其他子模块调用，但在子模块设置的资料在其他模块无法调用。总帐的子功能包括：凭证处理，账簿，财务报表，现金流量，结账、往来等。

1.总账系统参数设置总账参数设置关系到所有的财务业务和流程的处理。设置前先执行引入会计科目。(1)币别：一般为浮动汇率。(2)计量单位：分组；基本计量单位及换算系数。(3)凭证字：是否分收付转；是否需要凭证字；每个字一次排号；自动生成凭证默认凭证字是否与总账排序。(4)结算方式：进行银行自动对账；无结算号时可提前设置。(5)核算项目：可分级设置、包括客户、部门、物料等，可增加自定义类别、辅助资料。(6)会计科目：从科目模板中引入科目、按科目性质增加明细科目。总账系统

参数设置2.总账初始化总账初始化不仅是资料录入，而且要进行其他模块数据核对。初始数据录入时，应注意在中间层分三种情况设置启用期间：A为年初建账，B为年中建账，C为新建公司。总账初始化步骤：(1)录入核算项目及往来业务核算(2)试算平衡（在综合本位币）(3)现金流量表初始数据的录入(4)结束初始化初始余额的录入分两种情况：①账套启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；②账套启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。

3.总账日常设置(1)凭证录入基本设置：包括凭证号的确定，凭证是否审核（制单审核不能为同一人），“凭证录入”-“查看”-“选项”设置（图6-4左），凭证日期设置包括业务日期和凭证录入日期。(2)凭证查询：可作新增，修改，删除，审核，详细演示各功能（图6-4右）。(3)凭证过账：可部分过账；过账后可作任何查询；反过账（图6-4右）

(4)凭证汇总：就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。(5)模式凭证：模式凭证是为方便用户重复录入，系统提供模式凭证功能，可以保存常用凭证后在录入凭证时调用。(6)现金流量：现金流量的处理方式有：凭证录入时指定现金流量表的主表项目和附表项目；通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表。(7)往来模块：核销、往来对账单(确认坏账)、账龄分析表(8)期末结账：期末调汇，结转损益，自动转账(凭证摊销和预提)，其他模块结转损益(9)其他：账簿，报表查询的设置等。报表系统的具体功能类似于EXCEL。其关联系统主要是总账系统，使用函数从总账中取数。(1)取数公式定义：在公式编辑栏录入公式，或使用公式向导，注意录入公式后，一定要点击绿色对勾，否则不会回填、保存(图左)。公式取数参数中，只有设置ACCTEXT，按日取数的公式时才有效(图右)。

6.1.3报表系统

(2)新建报表功能：报表属性定义包括表属性定义和单元属性定义。设置标题行后，则在预览时都会在对应行显示横线，即便是做了单元融合也是。建议设置为0。为零不显示(4)表页管理：在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置表页。表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。(5)报表管理：包括报表分类，报表审核、报表授权、账簿联查、更名和删除(6)其他：批量填充功能、多账套设置等。

现金流量表流程建立方案→选择现金类科目→提取数据→出T形账→指定现金项目→出现金流量表。(1)建立方案：可以对一个账套建立多个方案，形成多张流量分析表，有一定的扩展空间。6.1.4现金流量表系统功能是根据总账系统中的凭证取数生成现金流量表。与总账关联，从总账中选取现金类科目，从凭证中取数。

(2)选择现金类科目：现金类科目是现金流量分析的基础，一旦设定，就不能修改。(3)提取数据：选择与现金类科目相关的凭证形成一个数据源。(4)出T形账：T形账是现金流入和流出分析的基础。(5)指定现金项目：指定T形账中的现金流入和现金流出的对方对应的现金项目。(6)出现金流量表。(7)科目的展开、日期的选择、按凭证指定等。

6.1.5固定资产系统功能：进行固定资产日常新增、减少、变动的记录和账务处理，计提折旧及账务处理，固定资产卡片的查看，固定资产相关报表的查看。与总账系统关联，表现在本系统业务处理后会有凭证生成转入总账系统参与核算。组成：基础资料、卡片管理、报表、期末处理、系统维护共5项。固定资产系统的业务处理流程

(1)系统参数设置固定资产系统是否与总账系统相连，是否计提折旧，固定资产系统的启用期间设置。(2)基础设置基础资料固定资产使用情况固定资产变动方式固定资产类别固定资产折旧方法

(3)初始资料录入固定资产系统的启用期间和初始数据，与总账系统的初始数据可以一致，也可以不一致。卡片第三页需录入固定资产的开始使用时间、已使用期间、已提折旧等对卡片折旧计算有影响的数据。

(4)结束初始化数据录入完成后，对账无误就可以选择结束初始化。

(5)日常处理A.固定资产卡片新增/固定资产卡片减少。B.其他变动：使用部门变动，使用状态变动，固定资产的原值新增和减少，折旧的新增和减少等等。(6)其他凭证处理：将所有固定资产的处理生成凭证，并进行查看；期末处理：指到月末计提折旧的操作；报表查看、结账等功能。

功能：为出纳人员设计，对公司的现金进行管理。相关的模块为总账系统，使用总账系统定义的现金科目和银行科目，从总账引入现金及银行存款日记账。系统组成：现金管理、银行存款管理、票据管理、期末处理、维护。系统流程：初始化设置→结束初始化→日常处理（现金、银行日记账、票据管理）→期末结账。

6.1.6现金管理系统

1.现金管理系统初始化(1)维护窗口中设置参数(2)从总账引入现金科目(3)从总账引入现金科目余额(4)输入期初未达账项(5)检查余额平衡表(6)同总账核对(7)结束初始化2.现金管理系统处理内容(1)系统参数设置：现金系统是否与总账系统同步结账。(2)现金日记账：三种方式（手工录入、从总账系统引入、复核记账），现金盘点，现金对账。(3)银行日记账：三种方式（同上）、银行对账单的录入，银行存款对账，余额调节表。(4)票据管理：应收、应付票据的录入和查看，支票的购置和领用的管理。(5)期末结账。(6)凭证管理：生成凭证，并可以修改和删除。

财务分析系统结构

6.1.7财务分析系统

财务分析系统的功能操作(1)系统设置。(2)报表分析：①新建数据来源为账套。②新建数据来源为金蝶报表（引入数据、分析）。③数据来源为预算管理（取预算数和实际数比较分析）

(3)财务指标分析：新增指标分析、现有指标分析。

(4)因素分析：类同于新建数据来源为金蝶账套的报表进行分析。

6.1.8应收应付系统ERP的应收应付系统，可以及时、准确地提供给客户/供应商往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助用户合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。应收系统与其他系统的关系

应付系统与其他系统的关系

应付系统应用流程图

应收系统应用流程图

1.系统参数的类别和设置系统参数用来设置应收、应付系统的启用期间、用户名称及其它有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等。应收、应付特有的基础资料，如信用管理、类型维护对启用后的业务处理十分重要。期末调汇的启用与否只能在期初规划好，一旦启用系统无法修改。系统设置中的科目属性设置应当为应收应付系统受控。

2.基础资料及初始数据录入(1)类型维护：主要是单据的类型维护，可以添加。(2)信用管理：可以对职员和客户进行信用管理。(3)采购价格管理：按照供应商和物料（采购的数量段）设置价格和限价。(4)结算方式和凭证模板。(5)应收账款初始数据：按照几种单据的形式进行录入；(6)应收票据初始数据：日后可以执行多种票据处理（贴现、转出、背书）；(7)期初坏账：方便日后的坏账收回的操作。(8)结束初始化。

3.日常业务处理(1)发票业务处理：包括增值税发票和普通发票；(2)其他业务单据：多是系统生成的单据，如转销、调汇；(3)收款单、预收单、退款单：在收款单据上可以执行审核、生成凭证、核销等处理。(4)应收票据的处理：贴现、转出、背书、收款；(5)凭证处理：单据上及时生成凭证、序时簿、模板等方式。(6)核销管理：分手工核销与自动核销。

核销方式

应收冲应付的处理流程

(7)坏账处理。包括坏账准备计提；坏账损失；坏账收回等功能。(8)期末结账处理。包括对账检查，受控科目的对账，期末调汇，期末结账等功能。(9)账表查询功能等。

坏账处理流程

6.2人力资源管理模块以组织架构、职位体系、职员数据为基础数据，通过能力素质模型、绩效管理、招聘选拔、培训发展、薪资管理、社保福利、查询报表、经理人平台、我的工作台、人力资源统计分析平台等功能模块，构成适应于各类企业管理特点的人力资源管理全面解决方案。

人力资源业务模块及总体应用流程

1.公共设置①邮件服务。将业务消息发送到邮箱、手机短信的功能。②工作流。三种解决方案：启用工作流，个人提交申请，逐级审批的方式；不启用工作流，由人力资源管理人员统一进行日常业务处理方式；前二者同时并存。③短信服务。设置是否通过短信发给系统用户。④密码控制。系统管理员可以对职员用户密码进行2位以上的任意不重复周期设置。6.2.1系统参数2.绩效管理①目标重要性。目标权重有二种下达方式：按照每条目标所占的百分比来下达，按照每条目标相对于其它目标的重要性来下达。如果选择了采用目标重要性的方式，则目标下达人在未评价对象下达目标时，可选择每条目标的重要性。同时该方案所有评价对象的目标下达都要采用目标重要性的方式。②目标评分等级。绩效考核中对评价对象进行评分时，可采用目标评分等级。例如目标分制是10分制，同时采用5个等级的分数，使用下面的等级划分：9分为A，8.5分为B，8分为C，7分为D，6分为E③绩效等级。等级划分二种方式输入文本方式：好、比较好、差、中以及评价文字等。下拉列表方式选择绩效等级。

④360度评价关系设置。进行360度评价时，指定评价人与被评价人之间的关系称谓。(设置了别名的，在指定评价人与被评价人之间的关系时，系统也将按别名进行显示)⑤目标评估表。在此设置可配置评估表的配置方案。在“目标评估表”页中，用户可以设置在评估表单中显示哪些项目及显示顺序。在“阶段总结”页中，设置在评估表单中出现的阶段总结表的样式以及名称。⑥计划管理。在“计划列表设置”页中，可以对计划及执行管理界面的职员信息字段、计划项目字段、其他信息字段进行自定义设置，包括是否显示、显示顺序、修改字段名称等。在“计划下达人”页中，设置指定的计划下达人。对计划下达人进行“查看权”和“下达权”的授权管理。⑦面谈记录。“绩效面谈及改进计划表”中的参数有：标题、职员信息项目、记录内容项目、确认信息项目进行自定义设置。该表主要用于记录被考核人与其上级进行的绩效面谈的内容。3.组织规划①人力规划。两种年度人力规划的模式：“分权管理”方式和“集中管理”方式。分权管理方式，则企业中每个组织单元（部门）的年度人力资源规划必须由每个组织单元的负责人分别做，再提交上级或指定人审批。集中管理方式，年度人力规划启动后系统将权限和数据范围只赋给某个或某几个负责人，将系统内的所有组织单元的人力规划由这些指定负责人统一做调整。

②职务体系：设置也分为“分权管理”和“集权管理”两种。集权管理模式下，整个集团采用一套职务体系；分权管理模式下，分公司默认采用集团的职务体系，但分公司也可建立自己独立的职务体系。③组织单元。企业可建立一套组织单元级别树。级别树设置好后，在新建组织单元页面中设置组织级别时，可在组织单元级别树中选择新建的组织单元对应的组织级别。点击【组织架构图方案管理】，用户可在此页面中新建、修改或删除组织架构图的方案，或查看已有的方案。④集团架构查看。可看到集团架构中的包括组织单元、职位、职员在内的基本信息，但没有查询详细信息和修改权。⑤职位编制。有三个选项：允许占编制人数超过职位编制；不允许占编制人数超过职位编制；如果组织单元负责人职位允许编制人数超过职位编制，并且组织单元负责人有多个任职人，在工作流审批时，需要指定组织单元负责人的具体任职职员为工作流处理节点。

4.职员管理①职员代码。利用代码生成器按内置规则生成。内置代码规则：第1、2位为职员出生年份的后两位数字；第3位为性别代码（M/F）；第4、5位为职员入职年份的后两位数字；第6至10位为按入职日期先后顺序生成的流水号，从00001开始。②新建职员。可在〖职员管理〗→〖在职管理〗→〖新建职员〗页面中设置可选字段，设置可选字段后在页面上显示时，字段为必填项。相关字段由员工基本信息表、员工基本信息附表、员工任职信息表、员工任职信息附表组成。③职员类别：可以设置某个在职职员类别为在编职员或者不在编职员类别。已建类别：正式员工、试用员工、实习员工、合同工、临时工、待岗。临时工和待岗为不在编职员类别。⑤人数统计规则。主要控制组织单元信息中的人数计算、组织架构图中的组织单元信息的人数计算属性。⑥请假类别。选中“需设定请假额度”的请假类别，为在考勤管理及人事管理模块需要进行请假额度管理的内容。此处的请假额度设置与人事管理中的请假工作内容、〖考勤管理〗中的考勤记录存在关联。⑦工资同步：设置新增、修改、删除组织单元和职员信息自动同步到工资系统。6.2.2能力素质模型定义企业的素质指标库各种素质要求指标及其级别；评定和维护职员的各项指标的能力素质等级，按职位的能力素质标准查询职员的素质符合度情况，在人事、招聘、培训、绩效等模块中进行应用。

能力素质模型模块结构

1.素质指标库的建立素质指标库是一种建立企业的素质模型库的数据表，可对企业的核心素质和业务素质进行分类管理。主要业务对象是“素质指标”，每个素质指标要按组织层次、职务类型、职务等划分适用范围，支持多级分类。由〖素质指标库〗进入“素质指标类型”页面，该页面显示整个系统所拥有的素质指标类型及相应类型的素质指标。系统预置级别为1－6级，用户需要有其它新的级别名称时，可在在上述6个预置分类的基础上增加新的分类。

2.建立人职素质符合度规则

分别设置每个素质指标要求级别与职员实际素质等级对照后，系统自动进行符合程度的判断规则。设置“选择符合程度”：符合、不符合、未确定、高于、等于、低于。“符合程度”的内容可在〖数据字典〗→〖素质模型代码表〗的数据项中进行录入。

3.职位素质模型素质指标库建立后，用户能够以批处理的方式将条件查询出的素质指标分配到职务说明或职位说明任职要求中去，分配职位素质要求后，可以被人事管理、绩效管理、招聘选拔、培训发展等相关模块引用。选择〖能力素质模型〗→〖职位素质模型〗，进入“职位素质要求”页面，可以进行分配职位素质要求、修改职位素质要求、删除职位素质要求操作。在职位树中选择某一职位，弹出分配素质模型页面，设置职位素质指标对应的指标级别，根据〖素质指标库〗中的“人职素质符合度规则”，设置该职位的对应级别与职员实际级别之间的符合程度，如果设置职员能力素质时，设置了该素质指标对应的个人素质级别，系统自动生成人职素质符合度。分配职位素质时，还要选择该条素质指标在当前职位要求中的“重要性”级别。系统预置“重要性”级别为“第1级”-“第5级”。分配职位素质4.素质符合度查询

在“素质符合度查询报表”中选中某一职员，可查看权限范围内的职员及其相关信息，如职员能力素质表。查询条件过滤四种规则：按“选择组织单元”方式查询的判断规则；按“选择职员”方式查询时的判断规则；“从职员到素质指标”排序规则；“从素质指标到职员”排序规则。

5.能力素质模型的应用①人事管理的应用可由职员能力素质表引用素质指标库或职位核心素质要求来维护职员实际的素质等级，或从招聘模块将招聘录用人员的能力素质评定数据引入到职员能力素质表中，可通过〖职员维护〗的人职素质符合度功能，对比职位核心素质要求查看人职素质符合度。在处理职员在企业内部“异动”、“职级变动”时，可以在工具栏点击“人职素质符合度”按钮，从系统调出发生上述变化的职员现有能力素质评定结果和当前职位的素质要求之间的符合度匹配结果，作为参考。

查看人职

素质符合度

②绩效管理模块的应用可引用素质指标库的素质指标统一下达为考核方案中的考核目标。〖我的目标〗增加引用职位说明书中的核心素质要求下达为绩效考核目标。③招聘选拔模块的应用在处理面试记录，以及〖录用管理〗程序中，可评定应聘人的能力素质等级，查看人职素质符合度。

④培训发展模块的应用新建素质指标库时，可同时往〖培训体系〗中创建这条素质指标所对应的培训课程。在〖课程管理〗中可根据培训课程对应的素质指标来查询任职职位要求了这条素质指标的所有职员的这条素质等级情况表，来选择要哪些职员参加该培训课程的培训。⑤查询报表：在〖素质模型报表〗模块，可通过素质模型报表可以查询到各组织单元、各职位、各职员的能力素质等级情况及人职素质匹配情况等明细数据和统计数据。华点通胜任力评测

华点通胜任力模型

6.2.3能力素质测评在能力素质测评页面，输入用户帐号和密码，就可以进行胜任力测评。华点通企业胜任力模型的素质指标库中的各项具体素质指标，可以分别设置到每个职位素质要求中，后续可应用到招聘、调动、晋升、培训、绩效评估等工作中作为参考标准。系统进行能力素质在线测评，可分别针对组织机构和个人进行测评，分别得到组织机构总体能力的测评结果报告和个人的测评结果报告。可将素质测评功能菜单授权给HR系统〔经理人平台〕或〔员工工作台〕用户，使需要测评的普通员工在获得帐号和密码后即可进行在线测评。

6.2.4绩效管理模块绩效是评价组织与员工贡献的重要指标体系。评价考核体系的好坏直接影响到员工的忠诚度和满意度，从而会影响到企业凝聚力和竞争力。绩效管理作是人力资源管理系统重点模块包括考核基础设置、业务完成数据、考核方案、考核过程控制、考核结果和汇总方案六项子功能。主要实现对组织与员工的绩效目标管理和过程管理；通过多种考核方法实现对组织与员工工作绩效的考核评估；实施对组织与员工的360度反馈评价，实现绩效目标评估与360度评价的有机结合。绩效管理流程建立KPI绩效指标库→建立360度评估问卷库→创建绩效目标考核方案、创建360度评估方案→目标的制定与下达→我的计划→启动考核周期→绩效评估(业务完成情况录入)、360度评估→绩效评估过程管理→关闭考核周期→生成考核结果→(方案汇总)→绩效评估结果转换→绩效评估结果引用。

1.考核基础设置(1)内建KPI指标库选择〖绩效管理〗→〖考核基础设置〗→〖绩效指标库〗，进入“绩效指标类型”页面。

(2)建立360度题库选择〖绩效管理〗→〖考核基础设置〗→〖360度问卷库〗，进入“评价问卷管理”页面，可查看全部360度评估时所需的评估问卷。系统提供“新建问卷”“新建题目”功能。360度问卷举例

(3)考核周期设置建立统一的考核周期，和方案自身的考核周期进行关联，方便于报表统一查询、统计。设置参数包括周期编码，周期名称，周期开始日期，周期截止日期及周期频度类别（可选择年度、半年度、季度、月、周、其他）。(4)过程管理期间新建管理期间的流程为：进入〖绩效管理〗→〖考核基础设置〗→〖过程管理期间〗页面，单击【新建】，系统弹出“新建期间”界面，填写新建时需要的各项内容。过程管理频度设定2.业务完成数据〖业务完成数据〗是用于引入和记录所有组织和员工在各个业务统计期间实际业务完成情况的统计数据的功能。主要包括以下内容：(1)统计项目管理。(2)业务类别管理。(3)业务统计期间。(4)个人数据。(5)组织单元数据（条件查询参数与个人数据类似）。

3.考核方案在该模块中，可针对企业考核评价体系建立多个不同方案，依据企业职位体系，每个方案中对不同的考核周期、不同的评估对象采用不同的考核方式，考评结合，实现企业考核评价体系的公平、公正、公开。个人绩效方案和组织绩效方案完全类似。在进入〖绩效管理〗→〖考核方案〗的“考核方案列表”页面之前，系统会弹出一个条件查询页面，用户可在此页面设置查询考核方案的条件。

(1)方案基本要素在【创建方案】的“新建考核方案”页面，需要填写的考核方案基本要素。在进行考核的时候，可以按照考核方案频度把考核期间分成若干个期间，作为评估对象考核周期。考核评估期的启动需要手工启动。确认并保存考核方案向导中设置的信息内容，系统自动转入考核方案维护页面。

(2)考核方案维护①基本设置。进入“基本设置”页签，可以看到该考核方案的基本信息，并可以对部分信息进行修改和保存。②评估对象。在“评估对象”页签，可以设置被评估的对象，可选择职位或职员作为考核对象。如果选择了职位作为考核对象，系统会自动将该职位上的所有在职人员添加到该考核方案中进行考核。评估对象界面如下图所示。

③目标评估。在该页签中，设置考核过程管理规则、目标评估规则和目标评估流程。

过程管理过程管理是指在目标评估过程中，可以将目标周期分解成若干个时间段，在每个时间段内，评估对象与其上级之间可以就该时间段内的工作计划、工作完成情况进行及时沟通，然后对下一时间段内的工作计划及方式做出调整，以保证顺利完成考核周期中的最终目标。绩效过程管理规则：设置在进行考核时是否要启用过程管理；设置过程管理的频度（以“日、周、旬、月份、季度、半年度、年度”为计量单位）。

④考核流程设置。在“目标评估”页签单击【添加流程】，为当前的考核方案设置考核流程。⑤流程对象管理。如果考核方案的评估对象中存在某些职位或职员不使用默认的方案级流程进行考核，可以建立职位级流程，然后通过流程对象管理功能，设置这些职位或职员使用职位级流程进行考核。⑥流程节点配置。在“目标评估”页签选中一条考核流程，点击【流程节点配置】，可以对各流程节点的“期末评语”、“评分”、“得分”三个字段设置显示顺序、是否显示和自定义字段的名称等。

(3)绩效目标当在考核方案中，参数选择了“要统一控制绩效类型”、“直接录入考核结果”

或者“能力素质评估”时，才能对“绩效目标”页签的内容进行设置。①引用绩效指标库。在“绩效目标”页单击【引用绩效指标库】，可在弹出的对话框中选择要引用的绩效指标。②引用素质指标库。在“绩效目标”页单击【引用素质指标库】，选择要引用的素质指标，在引用素质指标界面下拉框为所选指标选择“绩效指标类型”，实现引用素质指标。③设置权重。在“绩效目标”页单击【设置权重】，在“权重”字段中填写每条目标的权重(总和不能超过100％)。

④设置计算公式。针对评估对象在〖业务完成数据〗中的业务统计数据进行运算来为该评估对象给出考核分数。设置公式将对评估对象的考核计算出来。

⑤设置适用职员。在〖设置分组目标及职员〗界面的“适用职员”页签中，可进行添加职员和删除职员的操作。⑥下达目标。考核目标设置完成后，可以单击【下达目标】，系统自动为每个分组中的职员下达其所在分组中的绩效目标。

(4)360度评估是对评估对象全方位反馈评价。在360度评估中，可以选择与评估对象有工作关系的人，包括被评价者的上级、同事、下属或者指定人，以及被评价者本人等，分别对被评价者进行评价。

可以设定若干组指定人，每组指定人都有相应的权重、问卷。如果选择了“评价人可以在评估中自选评估关系和被评价人”参数，可以启用360度考核评价人自选评估关系及被评价人的考核模式。

设置评估方案时，需要将“评分人和被考核人分成两组”设置入考核方案中，启动考核周期后系统自动生成多种可选择的考评组合放到一个360度任务列表中，然后每个评分人在[我的消息]－360度评估任务中自己来在所有被考核人中选择自己应该要评价的那几个被考核人，然后分别进行评价。

考核评价人自选评估关系及被评价人的考核模式②评价分组。可以按照评价者类型设置评价权重、评价问卷，不同的指定人可以设置不同类型的问卷、权重。权重可以是0-100之内的小数。可以设置成下面形式：角色

权重

问卷名称上级

10

上级评价问卷同事

40

同级评价问卷直接下级

30

下属评价问卷本人

10

本人自评问卷指定人

10

指定人评价问卷①设置发送个人绩效总结任务。

具体设置(5)考核周期系统自动建立第一个考核周期，周期开始时间和结束时间的差正好是考核周期频度。如需添加考核周期，可选择一个已设置的周期进行重置，可在当前考核方案下添加一个新的考核周期。

(6)申诉流程被考核对象对考核结果的的公正公平的认同度是影响绩效管理能否成功和有效的因素。因而需要建立一个纠正失误实现相对公平的机制即绩效结果申诉。(7)人员查询在〖个人绩效方案〗，单击【人员查询】，可以出现职位树，在职位下面显示人员名单，选中要查询的人员，单击【确定】，可以显示出选定人员参加的考核方案。

4.考核过程控制(1)目标评估考核过程第1步：评估对象收到消息。第2步：自我考核。填入自我评分、自评意见内容，自评等级，单击【提交】，考核流程进入下一个人员处理。第3步：考核页面操作。考核过程中，处理人可以查看评估对象的绩效评分排序，在考核周期内的关键事件，奖惩情况，在以往考核周期内的评估结果，评估对象在考核周期内的业务完成详细数据，评估对象所在职位的职位说明书和其他详细信息，以及评估对象在考核周期内的绩效总结。处理人在填入意见、评分后，录入评估对象的绩效等级，单击【提交】，进入下一个人员处理。第4步：他人考核。自我考核完成并且提交后，下一个考核处理人为他人，例如直接上级，则直接上级会收到对评估对象进行考核的消息。他人可以是直接上级、间接上级、指定人等。第5步：考核完成。如果目标评估的最后一个处理人处理完成并且提交后，目标评估的考核流程运行完成，评估对象会收到考核完成的消息。(2)360度评估考核过程启动的前提条件：1、考核方案内容设置完成，包括考核方式中的权重、评价人设置、评价问卷设置。2、考核周期的评估期已经开始。考核分为三步。第1步：评价人收到对评估对象进行评估的消息。第2步：评价问卷回复。评价人在360度评估问卷给每道题目打分，整个问卷有对评估对象的总结与意见，填入所有的内容后单击【提交】。第3步：问卷页面。评价问卷页面的每一道题目都有打分。问卷中的总结与意见提供评价人对评估对象评价的输入栏。

(3)条件查询①条件：可以选择按考核周期查询，按考核周期－考核方案查询，按考核方案查询，选择组织单元范围，选择被考核人等条件。②过滤。过滤中可以选择并设置查询条件。③排序。可以按照选定的字段排序。④项目。结果中需要显示的内容。⑤高级。可以选择职务或者选择参与评分人为查询条件进行查询。查询的条件选定后，可作为方案保存，方便以后的使用。

(4)个人绩效考核过程控制目标评估过程控制功能①查找未完成目标下达者。②目标考核跟踪。③目标考核未完成跟踪。④重启目标流程。⑤过程管理查看。⑥绩效总结。包括基本职责、目标总结、总体总结和面谈记录。

360度考核过程控制功能①360度考核跟踪。②问卷补发。(5)360度自选评估控制①添加评价人。为被评价人追加评价人，对其进行评价。②取消评价资格。选中一条或多条评价人记录，点击【取消资格】可以取消所有状态的数据。③修改评价关系。适用于修改使用了指定人1到指定人10的评价关系的评价记录，对于“本人”、“直接上级”等固定评价关系，不能进行修改。④补发问卷。选中一条或多个评价人记录，点击“补发问卷”按钮，不论该条记录是否已经评估完成，系统都将重新发出一条评估任务给评价人。

①结果查看及结果修订：进入“绩效考核结果列表”页面后查看考核结果。在设置中设定了允许修改考核的范围内，可以在绩效考核报表中修订最后的考核周期总分。

5.考核结果②设置公式及计算等级：对评估对象的考核结果制订一个考核等级，这样以便工资系统引用时可根据考核等级进行相关的分配与设置。当公式设置完成后，单击【计算等级】，系统会对当前考核周期中所有参加了考核的人员进行自动等级计算，结果显示在“绩效等级”字段中。

③审核/反审核：为了绩效考核的结果公正、公平，系统提供考核结果审核/反审核功能，只有经过审核的考核结果才能够被引入到工资系统做为工资计算的标准。如果考核记录要取消审核，单击【反审核】，该考核记录即被取消审核。④引用排序方案结果：在绩效考核管理报表中选择某条或某几条考核记录，单击【引用排序方案结果】，在“排序方案列表”对话框中选择一个“绩效排序表”，确定后，则将该绩效排序表中排序结果数据引入到绩效考核结果表中。

⑤录入个人结果：可以通过〖录入个人结果〗直接录入，或单击【手工录入结果】，手工录入被考核人的评估结果。包括目标评估总分、360度评价总分、周期总分，以及最终的绩效等级。⑥设置目标角色模版/录入目标结果：进入“录入个人考核结果”页面后，在弹出“设置个人目标角色模版”对话框中，进行添加模板操作。采用模板录入目标结果步骤：第一步，选择模板，第二步，输入具体的评分和评语以及绩效等级。第三步，通过“上一个”“下一个”功能来录入另外一个考核对象的目标结果。

⑦导入绩效结果：进入“录入个人考核结果”页面，下载导入模版，将需要导入的数据填写在导入模版中，通过导入绩效考核结果功能导入到〖录入个人结果〗中。

⑧个人结果排序：在弹出的“新建绩效结果排序”对话框中新建绩效结果排序；在“个人结果排序列表”页面中，选中某一绩效排序表，单击【修改绩效结果排序】，可实现绩效结果排序修改。绩效考核结果审核后，在绩效结果中才可以引用排序数据。

6.汇总方案可自定义汇总结果计算公式，将各个考核方案的结果分数、组织和个人排名方案分数通过公式计算进行汇总，汇总结果可提供给工资系统等应用。主要操作如下：创建方案。在〖绩效管理〗→〖汇总方案〗→〖个人汇总方案〗中，单击【创建方案】，弹出“新建汇总方案”的对话框。录入参数：编码，方案名称，所属组织单元，引用考核周期，开始日期，截至日期，备注等。单击【确定】，创建成功。

方案维护①基本设置。在“汇总方案基本设置”页面，可以看到该汇总方案的基本信息的内容。在第三项“公式设置”完成后，单击【汇总计算】进行分数计算。②评估对象。在选择评估对象时一定要相互匹配，否则查询出来的结果会不真实，也不正确。回到〖基本设置〗中，单击【汇总计算】进行计算，计算出的结果可通过〖考核结果〗查看。

6.3工资系统

费用分配所得税调整数据录入工资核算设置类别管理系统参数设置基础资料设置人员变动工资审核工资报表工资管理系统总体操作流程

工资管理系统结构工资管理系统的总体结构

6.3.1系统初始化及基础设置

工资的各种核算和管理，建立在正确的基础资料上，根据企业实际需要设置相应系统的参数。初始及基础系统设置流程为：类别管理→系统参数设置→基础资料设置→项目设置→公式设置→日常操作。

1.工资类别维护主要参数：①工资类别；②数据范围：可以分为“业务数据”（日常发生所录入的具体工资数据）和“基础数据”（“部门”、“职员”及“币别”等）。③是否多类别，如果选取的是汇总类别，汇总类别的工资等于其他的各个类别的相加；④币别。

企业在薪资核算时，会设置不同的核算方案进行工资发放。K3工资系统通过工资类别管理满足了企业采用多套工资方案进行核算的需求。2.系统参数设置主要系统参数有：当前账套的“单位名称”等信息；会计年度期间等：工资系统的启用会计期间是跟着总账的。工资发放表打印前必须审核。结账与总账期间同步。结账前必须先审核。其他参数：我的薪资查看数据必须审核；我的薪资查看数据必须复核等。

步骤：点击【系统设置】→【工资管理】→【系统参数】3.基础资料设置(1)部门管理：建立部门的相关信息，作为以后工资费用分配的依据之一。在“部门管理”的浏览窗口中，可以将总账系统或其他工资类别中的“部门”资料引入。也可以直接新增部门资料。

步骤：点击【人力资源】→【工资管理】→【设置】(2)币别管理：即设定工资支付时所使用的不同货币，如：人民币、美元、港币等各种不同的币别。币别管理可选取不同的记账汇率及不同的折算方式。(3)银行管理：在〖银行管理〗处点击〖新增〗按钮，弹出银行新增的具体窗口，根据实际情况，录入“代码”、“名称”及“账号长度”。各工资类别信息共享此银行数据。(4)职员管理：主要是用来建立企业下属部门的职员相关信息，同时作为以后工资录入时最明细的载体。可以通过〖导入〗将总账系统或其他工资类别中的“部门”资料引入进来。也可以直接点击〖新增〗按钮，直接新增职员资料。

“部门”和“职员”基础数据的相互导入ERP中“部门”和“职员”基础数据可以相互导入，人力资源系统中的绩效考核数据及考勤数据也可以导入工资系统中，作为工资系统的核算数据，实现数据同步及业务一致。实现HR的数据导入到工资系统需要设置的参数：导入数据类型；源数据信息；导入设置；数据关系表；数据过滤。HR数据的导入，也可以在HR系统中进行设置，实现自动同步。在〖人力资源〗→〖工资管理〗→〖设置〗的明细功能下，还可以看到〖基础人事数据匹配〗，〖部门信息应用〗及〖职员基本信息应用〗等，都是为了实现HR系统与工资系统代码同步的功能。

4.项目设置系统预设了如应发合计、扣款合计等基本的工资项目，用户还可以增加需要的工资项目。主要参数如下：数据长度：最大数据位数，包括小数位数。项目属性：即当月的工资项目数据录入后，在期末结账到下一期间，当前项目的值是否带入下一期，避免重复录入的功能。数据类型：工资录入时允许录入的6种选择：逻辑型、日期型、整数型、实数型、货币型、文本型。其中实数型、货币型与整数型的工资项目只能输入数字参加计算；文字型的工资项目不能参加运算。5.公式设置建立工资计算公式，实现工资计算自动化。在公式编辑窗口，输入“公式名称”，在计算方法窗口中可以设置相应的内容。如“基本工资”、“补贴”及“应发合计”等。其中“项目值”是对应所选定的“项目”的属性值，选择的内容会在“公式内容”栏显示，公式内容栏也支持手动输入，还可检查公式正确性。6.日常操作K3提供了多工资库处理功能，可分工操作与集权控制，自动进行工资费用分配、自动计提福利费、工会经费，并自动生成转账凭证，同时自动计提个人所得税，进行银行代发。工资系统日常处理流程为：数据录入→调整所得税→人员变动→工资审核

(1)数据录入与计算

第一次录入，系统要先建立一个过滤方案。①工资录入：主要