2024年版私募基金代持投资权益协议模版

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2024年版私募基金代持投资权益协议模版本合同目录一览1.代持投资权益协议1.1定义与术语解释1.1.1私募基金1.1.2代持投资1.1.3权益1.2代持投资权益的授予1.2.1代持投资权益的授予1.2.2代持投资权益的行使1.3代持投资权益的转让1.3.1代持投资权益的转让条件1.3.2代持投资权益的转让程序1.4代持投资权益的终止1.4.1代持投资权益的终止条件1.4.2代持投资权益的终止程序1.5代持投资权益的保障1.5.1代持投资权益的法律保护1.5.2代持投资权益的保险保障1.6代持投资权益的监督与管理1.6.1代持投资权益的监督机构1.6.2代持投资权益的管理规定2.私募基金的运作与管理2.1私募基金的运作原则2.1.1合法合规原则2.1.2风险自担原则2.1.3信息披露原则2.2私募基金的管理结构2.2.1管理层的组成与管理职责2.2.2管理层的选举与罢免2.3私募基金的投资决策2.3.1投资决策的制定2.3.2投资决策的执行2.4私募基金的收益分配2.4.1收益分配的原则2.4.2收益分配的程序3.代持投资权益的权益与义务3.1代持投资权益的权益3.1.1收益权3.1.2决策权3.1.3知情权3.2代持投资权益的义务3.2.1遵守合同规定的义务3.2.2履行出资义务3.2.3配合私募基金管理的义务4.合同的履行与终止4.1合同的履行4.1.1代持投资权益的履行4.1.2私募基金运作的履行4.2合同的终止4.2.1合同终止的条件4.2.2合同终止的程序4.3合同终止后的处理4.3.1权益的转移4.3.2权益的结算5.违约责任与争议解决5.1违约责任5.1.1违约行为的认定5.1.2违约责任的具体承担5.2争议解决5.2.1争议的解决方式5.2.2争议解决的时限6.合同的效力、变更与解除6.1合同的效力6.1.1合同的生效条件6.1.2合同的生效时间6.2合同的变更6.2.1合同变更的条件6.2.2合同变更的程序6.3合同的解除6.3.1合同解除的条件6.3.2合同解除的程序7.保密条款7.1保密信息的范围7.2保密信息的保护7.3保密信息的例外8.合同的适用法律与争议解决8.1适用法律8.2争议解决9.其他条款9.1合同的签署与生效9.2合同的副本9.3合同的修订10.附录10.1代持投资权益明细表10.2私募基金管理协议10.3投资项目清单第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1私募基金本合同所称私募基金，是指由合格投资者投资，向特定对象募集资金，采取非公开方式进行投资的基金。1.2代持投资代持投资，是指投资者将其持有的私募基金份额权益，委托给指定的代持方进行管理和行使。1.3权益权益，是指投资者按照其持有的私募基金份额比例，享有的收益分配、决策参与、知情权等权利。第二条代持投资权益的授予2.1代持投资权益的授予甲方（投资者）将其持有的私募基金份额权益，委托给乙方（代持方）进行管理和行使。具体份额及比例，详见附录中的代持投资权益明细表。2.2代持投资权益的行使乙方应当按照甲方的指示，行使代持投资权益，并确保甲方的权益不受损害。第三条代持投资权益的转让3.1代持投资权益的转让条件甲方有权将其持有的私募基金份额权益，全部或部分转让给符合条件的第三方。3.2代持投资权益的转让程序甲方拟转让权益的，应提前三十个工作日通知乙方，并按照双方约定的程序进行。第四条代持投资权益的终止4.1代持投资权益的终止条件有下列情形之一的，代持投资权益终止：（一）私募基金到期清算；（二）甲方书面通知解除委托；（三）法律、法规及合同约定的其他终止条件。4.2代持投资权益的终止程序代持投资权益终止的，乙方应当按照合同约定，将甲方的权益进行结算，并支付相应的收益。第五条代持投资权益的保障5.1代持投资权益的法律保护甲方、乙方应当遵守国家法律法规，确保代持投资权益的合法有效性。5.2代持投资权益的保险保障乙方应当为代持投资权益购买相应的保险，确保甲方的权益得到保障。第六条代持投资权益的监督与管理6.1代持投资权益的监督机构私募基金管理方负责对代持投资权益的行使进行监督。6.2代持投资权益的管理规定乙方应遵守私募基金管理方的管理规定，确保代持投资权益的行使符合合同约定。第七条合同的履行与终止7.1合同的履行甲方、乙方应当按照合同约定，履行各自的权利义务。7.2合同的终止有下列情形之一的，合同终止：（一）合同到期；（二）双方书面同意解除合同；（三）法律、法规及合同约定的其他终止条件。7.3合同终止后的处理合同终止的，乙方应当按照合同约定，将甲方的权益进行结算，并支付相应的收益。第八条违约责任与争议解决8.1违约责任一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。具体违约责任，详见附录中的违约责任条款。8.2争议解决双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的效力、变更与解除9.1合同的效力合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。9.2合同的变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同的解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条保密条款10.1保密信息的范围保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。10.2保密信息的保护双方应对保密信息予以保密，不得泄露给第三方。10.3保密信息的例外法律、法规或者有权机关要求披露的，或者双方另有约定的，不受本保密条款的限制。第十一条合同的适用法律与争议解决11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的签署与生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的副本双方均保留本合同的正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。12.3合同的修订合同的修订需双方协商一致，并以书面形式进行。第十三条附录本合同的附录包括代持投资权益明细表、私募基金管理协议、投资项目清单等。第十四条合同的终止本合同终止后，双方仍需履行合同终止后的相关义务，直至全部权益结算完毕。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：代持投资权益明细表附件二：私募基金管理协议附件三：投资项目清单附件四：违约责任条款附件五：保密责任条款附件六：争议解决方式附件七：代持投资权益的行使与限制附件八：私募基金运作原则与管理结构附件九：收益分配原则与程序附件十：合同履行与终止的程序和条件附件十一：权益的转移与结算附件十二：保险购买证明附件十三：私募基金运作报告附件十四：投资者知情权行使方式说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间缴纳出资；2.乙方未按约定行使代持投资权益；3.乙方泄露甲方保密信息；4.私募基金管理方未按约定进行投资决策；5.私募基金管理方未按约定进行收益分配；6.双方未按约定履行合同终止后的相关义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失；2.违约方应支付守约方因此遭受的合理费用；3.违约方应支付合同金额一定比例的违约金；4.守约方有权要求违约方继续履行合同。示例说明：如果甲方未按约定时间缴纳出资，乙方有权要求甲方在规定时间内补交出资，并支付逾期出资的利息。如果乙方未按约定行使代持投资权益，甲方有权要求乙方立即改正，并承担因此给甲方造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.私募基金：指向特定对象募集资金，采取非公开方式进行投资的基金。2.代持投资：指投资者将其持有的私募基金份额权益，委托给指定的代持方进行管理和行使。