出纳日报表填写指南

出纳日报表填写指南合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为乙方提供财务服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。第一条财务服务内容1.1乙方同意将日常财务核算、报销、税务申报等财务工作委托给甲方处理。1.2甲方应按照中国会计准则和乙方财务制度的要求，认真、及时地完成乙方财务核算、报销、税务申报等工作。第二条甲方权利和义务2.1甲方应保证其提供的财务服务的真实性和合法性，严格按照国家法律法规和乙方财务制度进行操作。2.2甲方应对乙方提供的财务信息保密，不得泄露给第三方。2.3甲方应在每月结束后5个工作日内向乙方提供完整的财务报表。第三条乙方权利和义务3.1乙方应提供真实、完整的财务资料和信息，以便甲方顺利进行财务服务。3.2乙方应按照双方约定的时间和方式支付甲方服务费用。3.3乙方应对甲方提供的财务报表进行认真审查，如有疑问，应及时与甲方沟通。第四条服务费用4.1双方同意，甲方提供的财务服务费用为每月人民币____元整。4.2乙方应按照本合同约定的时间和方式支付服务费用。第五条合同期限5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。5.2合同期满后，如双方同意继续合作，可续签。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同服务费用的____%。6.2因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明，根据情况部分或全部免除其责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方税务登记证复印件4.乙方税务登记证复印件5.甲方组织机构代码证复印件6.乙方组织机构代码证复印件7.双方签订的财务服务协议8.甲方银行开户许可证复印件9.乙方银行开户许可证复印件10.双方签订的保密协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间提供财务报表：指甲方未在每月结束后5个工作日内向乙方提供完整的财务报表。2.乙方未按照约定时间支付服务费用：指乙方未按照本合同约定的时间和方式支付甲方服务费用。3.甲方泄露乙方财务信息：指甲方未对乙方提供的财务信息保密，导致信息泄露给第三方。4.甲方未按照中国会计准则和乙方财务制度要求进行操作：指甲方在提供财务服务过程中，未按照国家法律法规和乙方财务制度进行操作。三、法律名词及解释：1.甲方：指提供财务服务的公司或个人。2.乙方：指接受财务服务的公司或个人。3.中国会计准则：指中华人民共和国国家财政部门制定并发布的会计准则。4.财务报表：指反映企业财务状况、经营成果和现金流量的报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用以弥补守约方的损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未能按时提供财务报表：甲方应与乙方及时沟通，说明原因，并尽快提供财务报表。如甲方连续两次未能按时提供财务报表，乙方有权解除本合同。2.乙方未能按时支付服务费用：甲方应与乙方及时沟通，催促乙方支付服务费用。如乙方连续两次未能按时支付服务费用，甲方有权解除本合同。3.甲方泄露乙方财务信息：甲方应立即采取措施，防止信息继续泄露，并向乙方道歉。如甲方泄露乙方财务信息造成乙方损失，甲方应承担相应的违约责任。4.甲方未按照中国会计准则和乙方财务制度要求进行操作：甲方应立即改正，并根据实际情况向乙方赔偿损失。五、所有应用场景：本合同适用于甲方为乙方提供财务服务的情况，包括但不限于日常财务核算