黑河市城市建设投资开发有限责任公司工作总结暨年工作思路

黑河市城市建设投资开发有限责任公司2010年工作总结暨2011年工作思路各位董事、监事：万象伊始，在今天这个特殊的日子里，召开黑河市城市建设投资开发有限责任公司第一次董事会议。此次当选，我非常感谢大家的信任。受董事会委托，我代表公司向大会作2010年度工作总结报告及2011年度公司总体工作计划，请各位审议。2010年，在市委、市政府正确领导下，在市直相关部门大力支持下，城投公司积极发挥政府融资平台作用，认真履行投融资、土地收储经营和项目管理三大职能，坚持“借、用、还”一体化运作，精心筹划，认真组织实施，扎扎实实工作，全力以赴攻坚破难，城投公司保持快速健康发展的态势，在“三优”文明城市现场会重大活动中取得了优异的成绩。现将2010年工作完成情况及2011年工作思路汇报如下：一、2010年工作总结（一）2010年6月国务院出台了《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发[2010]19号)文件，对政府融资平台进行清理规范，金融机构对政府信用贷款基本关门，并要求对历史贷款用有效资产进行覆盖。市城投公司融资难度增大，我公司努力克服不利影响，凭借企业良好的信誉，以资产为纽带，项目为载体，积极探索各种融资方式，加强与国家开发银行、中国进出口银行等金融机构的沟通与衔接，主动掌握融资信息和动态，积极启动新一轮融资申报工作，争取城建项目贷款7510万元，实现了开门红，为城市发展提供了稳定的资金来源。1、积极启动项目融资申报。我公司紧紧围绕年度融资目标，利用自身优势，加强与国家开发银行、中国进出口银行等金融机构的沟通与衔接，主动掌握融资信息和动态，为城市发展提供了稳定的资金来源。2010年共向上争取到位资金7510万元，其中开发银行棚户区改造项目贷款1000万元；中国进出口银行国际物流基地项目贷款4000万元；中央财政无偿补助资金—基础设施项目贷款贴息资金2510万元。2、切实加强资金管理。做到专款专用，严格按照合同用途及额度拨付贷款资金，严格各种审批手续，不断提高使用效益。加强部门密切联系和配合，保证偿债资金及时到位，防范违约风险。2011年，城投公司按期偿还贷款本息10,559.44万元，贷款余额6.929亿元。（二）科学调度，统筹兼顾，项目建设高效推进2010年城投公司的建设任务非常艰巨，项目数量多、工期时间紧、标准要求高，压力很大。我们充分调动员工的积极性和主动性，克服建设工期紧、拆迁矛盾大、施工组织难等困难，全力推进各项工程进度。1、棚户区改造安置回迁楼建设情况棚户区改造是一项关注民生、顺应民意的民心工程，按照政府年初计划，我公司要完成6栋3.09万平方米回迁楼的建设任务，计划完成投资4232.92万元。为了按期完成市委、市政府交给的工作任务，向广大群众交上一份满意的答卷，公司对该项工作做了周密部署，合理调配工程技术人员，详细制定了工程施工方案，并定期召开例会研究推进措施。采取倒排工期，交叉作业等形式，缩短工期，提高效率。建设单位、监理单位、监管部门在合理安排施工进度的同时，将质量和安全放在首位，切实抓在手中，放在心中，做到进度、质量、安全并重，力争使工程经得起人民群众的评价和历史的检验，真正达到建设优质、精品工程、民心工程的标准。截止目前，有3栋回迁楼（东部6#、7#、8#）已全部完成，待验收后即可办理入住。另外3栋（东部9#、10#，西部4#）已完成了主体封顶，现正进行室内抹灰、给排水及暖通等工程，预计2011年12月30日2、城区立面改造工程建设情况城区立面改造是黑河市委、市政府为进一步做好滨水城市文章，延续城市历史建筑风貌，提升城市品位,营造宜居环境而精心打造的城市形象工程。按照年初市政府统一的工作部署，我公司需完成环城路上包括中房91#楼、中房72#楼、农行2#、3#楼、农联大厦、教育大厦、南北一家、友谊嘉苑、长线局办公楼、住宅楼、集资楼、交警队住宅楼等13栋楼的“穿衣戴帽”改造工程。项目自2010年6月份开始实施以来，考虑到项目工期短、任务重、楼体安全鉴定后置等因素，公司精心组织了施工管理，领导亲临现场指挥，于同年9月25日保质保量按期完成了立面涂料粉刷及屋面坡屋顶造型等全部施工任务，完成投资500多万元。3、“三优”文明现场会临时追加工程项目为了以优美的环境迎接全省“三优”文明城市现场会的召开，按照市委、市政府统一的工作部署，城投公司承担了楼体粉刷、街路硬绿化、临时围挡、楼体亮化、破损旧窗更换及建筑外墙清洗除污等大量临时追加的工程项目，由于工期短、时间紧、任务重，为了抓好工作任务的落实和推进，公司成立了专项项目管理工作组，配备相应工程技术人员、内外业管理人员，并聘请专业监理工程师共同对项目实施过程中的施工技术环节进行监督，以确保工程质量、优化施工方案、促进工程进度。在2010年10月7日之前，按期完成了全部工作任务，完成了通江路、龙滨路、龙源路等市区内主要街路223栋楼体粉刷，粉刷面积20万平方米；西部益民一区、二区及龙科街与龙江路交汇处三处街路硬、绿化工程，在城市管理执法局的协助下，对会议路线范围内的部分待拆除建筑、待改造区域进行临时性围挡，杂乱堆放物及垃圾进行清运，共完成彩钢围挡3357.40m，木围挡27m，彩图喷绘围挡454㎡；同时还完成了18栋楼体亮化任务;648㎡破损旧窗更换及6309㎡建筑外墙清洗除污，共计完成投资约1000万元。（三）精心组织，适度运营，资产经营成绩喜人按照科学发展观的要求，紧紧围绕市委、市政府的工作中心，一方面，坚持把城市作为大的资产进行科学运营不动摇，坚持走以城养城、以城建城、以城兴城的城市建设路子不动摇；另一方面，要积极探索先行先试，不断创新城投公司的发展模式，在深化城建投融资体制改革上不断取得新的突破。土地经营是城投公司经营的核心，是筹措建设资金和还贷资金的主要来源，我们认真履行所赋予的土地收储经营职能，土地收储经营工作有了新进展。目前已收储了九一三电台土地一宗16.2万平方米，取得出让土地三宗共计6.55万平方米，并于今年启动了城投·东城佳苑一期工程，用地4.6万平方米，由我公司下属安居房地产公司开发建设。目前已开工了5栋高层、4栋多层商住楼的建设，总建筑面积11.13万平方米，现有2栋多层（8#、9#楼）已封顶，预计年底可交付入住。同时在目前黑河大规模进行楼房开发建设，市场竞争十分激烈，楼市销售价格与销售量日渐萎缩的情况下，我公司引进哈尔滨真观置业公司，进行高端策划吸引了大批市区与国内公民到“荣耀世纪”购买房屋，截止到目前已经销售期房152套，实现销售收入6500万元。（四）公司从制度建设、流程再造、管理执行力、团队建设、组织结构调整、机制创新等各个方面全面推进管理系统化、精细化，公司的管理水平得到了较大提高。一是进一步加强制度建设。要严格按照现代企业制度的要求规范经营管理，切实做到科学管理，依法办事，依规办事。二是进一步加强班子和员工队伍建设。努力打造一支团结务实、开拓创新、锐意进取、廉洁高效的管理团队。三是进一步加强作风建设。切实营造一种遵纪守法、吃苦耐劳、勇于拼搏的工作氛围。四是进一步加强目标管理考核体系建设。明确任务，落实责任，严格奖惩，真正建立一种奖勤罚懒、奋勇争先的竞争机制。五加强宣传，提升公司的影响力。宏泰广告公司投放大屏幕广告，同时利用多种媒体加强了对外宣传。2010年，在公司上下的共同努力下，公司各项工作均取得了良好的成效。但是在肯定成绩的同时，我们仍清醒地感到企业在科学发展的道路上仍存在不少困难和问题。诸如：偿债资金来源不足，还款压力大；土地储备实力不足，经营难度大；公司造血功能不足，财务风险大；工程项目协调不足，建设矛盾大。急需在今后的工作中采取有效的办法和措施予以克服和解决。二、2011年工作计划2011年是十二五的“开局之年”，也是我公司发展的重要一年。做好今年的工作，对促进我公司健康稳步发展，提高盈利能力，加强与政府沟通合作，强化公司内部建设有着至关重要的意义。公司要按照董事会制定的目标努力提高公司盈利能力，特别是城投公司自身的盈利能力；加快推进公司债券发行工作的进程；拓宽融资渠道，突出大项目并重小项目；强化公司制度建设及提升公司文化形象。做到内强管理，外树形象，开拓务实，奋力拼博，努力开创我公司城市建设投融资工作的新局面。（一）全力完成融资目标，实现融资新突破一是加强银企合作。市城投公司紧紧抓住今年国家稳健货币政策的机遇，不断加强公司融资体系建设，积极搭建银企合作平台，促进银企有效对接，在今年的融资工作中早筹划、早动手、争主动。2011年计划使用中国进出口银行贷款3000万元，目前已到位250万元，其余2750万元预计7月份可到位；进一步加强与国家开发银行的对接与沟通，作好棚户区改造、廉租住房及涉边基础设施等方面贷款项目谋划及贷款资金争取；积极争取贷款贴息资金。紧紧抓住财政部对边境经济合作区基础设施项目贷款给予贴息的政策，作好贴息材料的申报工作。二是稳步推进债券发行工作。为解决制约城市建设和经济发展的资金短缺问题，拓展融资渠道，经政府研究决定，2011年黑河市计划以城投公司为发行主体与五大连池风景区联合向社会募集资金，即发行黑河城投公司企业债券。这是我公司2011年重要工作内容之一，计划发行债券总额8亿元（其中：黑河市直4亿元、五大连池风景区3亿元、爱辉区1亿元）。发行城投债券是一项复杂的系统工程，涉及的部门多，环节多，参与的中介机构也多。为确保债券发行工作的有序推进，公司首先要在政府领导高度重视和支持下，与风景区、财政、发改、国土、规划、建设、工商等有关部门搞好协调配合，按照债券发行条件，结合公司资产经营现状，制定切实可行的发债方案，其次要建立以债券承销商为牵头机构，财务审计、信用评级、资产评估、项目咨询、法律咨询等中介机构共同参与的协调机制，定期召开会议，调度进展情况，充分沟通与交流，共同解决发行工作中遇到的困难和问题。（二）狠抓项目建设为重点，实现投资新突破要进一步加大重点工程建设工作力度，城市基础设施建设项目力争年内全部竣工，要进一步加大对项目监管的深度和力度，切实保证质量、进度和成本目标。要严格工程项目竣工决算审计，加强建设工程项目的审计监督，对未完工的项目实行跟踪审计，对完工的工程逐一安排审计结算。要加强项目施工现场管理，提高文明施工、安全生产管理水平，争创精品工程。1、荣耀世纪一期工程。 该项目属上年结转工程，是子公司安居房地产公司负责开发的商住楼自营项目，由哈工大设计院进行总体设计，总建筑面积121,671.15m2，包括5栋高层（1-5#楼），6栋多层（7-12#楼），预计利润总额约1.11亿。目前8#、9#已经竣工验收并交付使用；7#、12#已建至6层主体，10#、11#已建至一层，1-5#高层建至12层，预计年底可全部完工。2、龙滨路A区棚户区改造工程本项目是城投公司通过市场化运作进行的棚户区改造项目，计划建设10#、12#、14#三栋住宅楼，项目于2010年5月取得拆迁许可证并开始拆迁工作。回迁10#楼已建设至主体三层，计划10月初竣工验收。初步计划7月份开工建设回迁12#楼、14#商住楼，明年8月末竣工验收。按现行市场价格测算，该小区整体建成后，可得到利润*****万元左右。3、立面改造项目本项目是公司承担的市政项目，按照年初市政府统一的工作部署，我公司需完成邮政路、海兰街及兴安街三条街路37栋楼体立面改造任务，该项目于5月15日完成招标并开工，合同总价462.61万元，截至目前已完成工程量的1/3，完成投资150万元，计划6月末完成全部工程量。（三）以土地储备供应为重点，实现经营新突破目前我公司还是一个经营性和盈利性非常弱的投融资主体。公司的投融资资金大部分是依靠政府还本贴息这一政府信用承诺向银行贷款取得。城投公司仅承担了政府投资职能，却没有自身投资和自营项目，但自营项目的拓展对城投公司的存续与发展非常重要，也是公司主营业务、利润和现金流的重要来源。所以在2011年我公司将大力进行土地一级开发整理，积极与黑河市土地储备中心合作，加强公司本部自身造血功能，努力做到以下几个方面：一是大力巩固子公司发展成果，安居房地产公司是城投公司最大的盈利性子公司，公司2010年开始实施的荣耀世纪开发项目，房屋销售可销售总面积121,671.15平方米，可售房屋1312套，预计可实现销售收入4.40亿元，预计纯利润达1.11亿元；二是母公司积极寻找开发项目，积极向政府争取，由城投公司受土地储备中心委托，代理进行土地一级开发，同时政府明确该地块实现的土地增值收益定向用于城市基础设施建设项目的投资平衡，形成投入——建设——产出——再投入的良性循环，获得资产的不断增值，才能通过自身的发展壮大，形成稳定的现金流和良好的赢利能力，母公司积极创造收益。（四）以制度建设重点，实现管理新发展强化制度建设，提高管理水平。按照有权必有责、权责相一致的要求，进一步完善公司工作规则，狠抓制度的空白点和薄弱环节，做到用制度管人，用制度管事。要进一步完善